基金经理:
单位净值:1.0530 | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2021/7/30 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:40.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用季季红债券H(960042)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 39,064,500 | 39,925,200 | 28,657,500 | 33,226,500 |
基金本期净收益(元) | 37,844,900 | 28,693,100 | 26,565,200 | 20,576,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0111 | 0.0078 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 4,053,970,000 | 3,559,610,000 | 3,946,090,000 | 3,599,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.056 | 1.054 | 1.05 | 1.05 |