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(*当基金类型为货币基金时,“最新净值”为“万份收益”)
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对比代码简称最新净值
000001华夏成长混合A0.817
000003中海可转债债券A0.89
000004中海可转债债券C0.871
000005嘉实增强信用定期债券1.0257
000006西部利得量化成长混合A2.1015
000007鹏华国企债债券1.1477
000008嘉实中证500ETF联接A1.6593
000009易方达天天理财货币A0.3357
000010易方达天天理财货币B0.4012
000011华夏大盘精选混合A14.458
000013易方达天天理财货币R0.4036
000014华夏聚利债券A1.8235
000015华夏纯债债券A1.1739
000016华夏纯债债券C1.1668
000017财通可持续混合1.299
000020景顺长城品质投资混合A3.129
000021华夏优势增长混合2.268
000022南方中票指数债券A1.1679
000023南方中票指数债券C1.1533
000024大摩双利增强债券A1.2083
000025大摩双利增强债券C1.1829
000026泰达信用合利债券A0.976
000027泰达信用合利债券B0.974
000028华富安鑫债券A1.0418
000029富国宏观策略灵活配置混合A/B2.496
000030长城核心优选混合A1.0461
000031华夏复兴混合A1.914
000032易方达信用债债券A1.1397
000033易方达信用债债券C1.1364
000037广发景宁纯债A0.5119
000038广发理财7天债券B0.5928
000039农银高增长混合3.408
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)1.1935
000042财通中证ESG100指数增强A1.8825
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币4.919
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇4.185
000045工银产业债券A1.493
000046工银产业债券B1.439
000047华夏双债债券A1.8576
000048华夏双债债券C1.8049
000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)A1.589
000050长盛纯债债券A1.069
000051华夏沪深300ETF联接A1.4336
000052长盛纯债债券C1.066
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.0582
000054鹏华双债增利债券A1.3342
000055广发纳指100ETF联接(QDII)美元A0.9041
000056建信消费升级混合1.993
000057中银消费主题混合A1.687
000058国联安安泰灵活配置混合1.5228
 
基金规模成立时间
24.7亿2001-12-18
1.15亿2013-03-20
0.94亿2013-03-20
3.62亿2013-03-08
7.69亿2019-03-19
0.3亿2013-03-08
14.78亿2013-03-22
80.13亿2013-03-04
4.79亿2013-03-04
34.67亿2004-08-11
15.91亿2013-03-04
6.5亿2013-03-19
59.71亿2013-03-08
15.46亿2013-03-08
1.08亿2013-03-27
4.34亿2013-03-19
45.02亿2006-11-24
0.34亿2013-05-03
0.04亿2013-05-03
3.18亿2013-03-26
3.85亿2013-03-26
0.03亿2013-03-19
0.05亿2013-03-19
0.31亿2013-04-24
2.08亿2013-04-12
0.69亿2013-04-18
14.8亿2007-09-10
86.2亿2013-04-24
46.12亿2013-04-24
58.68亿2013-06-20
152.54亿2013-06-20
2.54亿2013-03-26
24.86亿2007-10-09
0.64亿2013-03-22
54.35亿2013-06-14
0.17亿2013-06-14
40.57亿2013-03-29
4.38亿2013-03-29
12.31亿2013-03-14
6.63亿2013-03-14
0.22亿2013-03-19
0.11亿2013-03-13
103.01亿2009-07-10
0.03亿2013-03-13
9.97亿2013-05-03
13.49亿2013-03-13
12.53亿2015-01-16
0.46亿2013-06-14
0.41亿2013-04-25
3.95亿2013-04-23
 
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