久立转2sz128019可转换企业债-递进利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2021-01-07
剩余期限: -0.35
到期收益率(%): 0
可转债行权
序号行权类型公告日期截止日期转股价格(元)本期转股数(万股)累计转股数(万股)累计转股金额(万元)债券流通金额(万元)
1债转股2021-01-08--7.621,262.2013,566.50103,379.00620.68
2债转股2021-01-04--7.623,374.0012,304.3093,761.3010,238.70
3债转股2020-12-08--7.62538.618,930.2868,051.1035,948.90
4债转股2020-12-07--7.628,388.028,391.6763,946.5040,053.50
5债转股2020-10-09--7.620.173.6529.75103,970.00
6债转股2020-07-01--7.620.013.4828.47103,972.00
7债转股2020-04-01--7.920.283.4728.37103,972.00
8债转股2020-01-02--7.920.433.1926.12103,974.00
9债转股2019-10-08--7.920.032.7522.69103,977.00
10债转股2019-07-01--7.920.032.7322.46103,978.00
11债转股2019-04-29--7.920.192.6922.17103,978.00
12债转股2019-04-11--8.220.262.5020.64103,979.00
13债转股2019-04-01--8.220.802.2418.47103,982.00
14债转股2019-01-02--8.220.031.4411.92103,988.00
15债转股2018-10-08--8.220.181.4111.70103,988.00
16债转股2018-07-02--8.220.771.2410.25103,990.00
17债转股2018-05-26--8.370.460.463.88103,996.00
转股价变动
序号价格变动类型公告日期转股价格生效日期执行日期转股价格(元)转股比例(%)
1调整转股价2020-04-222020-04-302020-04-307.6213.123
2调整转股价2019-04-102019-04-182019-04-187.9212.626
3调整转股价2018-05-262018-06-012018-06-018.2212.166
4初始转股价2017-11-062017-11-062018-05-148.3711.947
回售赎回结果
序号事件类型公告日期赎回金额(万元)赎回价格(元/张)回收金额(万元)回收价格(元/张)债券类型(万元)
122020-11-24----------
222020-11-24----------
322020-11-24----------
422020-11-24----------
522020-11-246206800100.21------
622020-11-24--------103996
722020-11-24--------103990
822020-11-24--------103988
922020-11-24--------103988
1022020-11-24--------103982
1122020-11-24--------103979
1222020-11-24--------103978
1322020-11-24--------103978
1422020-11-24--------103977
1522020-11-24--------103974
1622020-11-24--------103972
1722020-11-24--------103972
1822020-11-24--------103970
1922020-11-24--------40053.5
2022020-11-24--------35948.9
2122020-11-24--------10238.7
2222020-11-24--------620.68