价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
--
到期：
2031-05-29
剩余期限：
5.35
到期收益率（%）：
0
发行基本情况
| 债券简称及代码 | 恒帅转债(sz123256) |
| 票面利率/发行参考利率（%） | -- |
| 债券面值（元） | 100.0000 |
| 是否公开发行 | 是 |
| 发行价格（元） | 100.0000 |
| 公告日期 | 2025-05-26 |
| 招标日期 | -- |
| 招标方式 | 不招标 |
| 招标标的 | -- |
| 招标上线（元） | -- |
| 招标下线（元） | -- |
| 发行起始日 | 2025-05-29 |
| 发行终止日 | 2025-05-29 |
| 发行方式 | 首发 |
| 缴款日期 | 2025-06-03 |
| 本次实际发行规模（亿元） | 3.2759 |
| 网上实际发行规模（亿元） | 0.004895 |
| 本次计划发行规模（亿元） | 3.2759 |
| 网上实际发行规模（亿元） | 3.271 |
| 累计发行规模（亿元） | 3.2759 |
| 最低申购金额（千元） | 1.00 |
| 发行费用（百万元） | 5.29 |
| 发行对象 | （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025年5月28日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 （3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 |
| 主承销商 | 国金证券股份有限公司 |
| 副主承销商 | -- |
| 承销方式 | 余额包销 |