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截止日期: |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
嘉和美康 |
688246 |
6300000 |
210546000 |
7.85 |
||||
2 |
中远海能 |
600026 |
14900000 |
182376000 |
6.8 |
||||
3 |
新点软件 |
688232 |
4800015 |
173761000 |
6.48 |
||||
4 |
恒生电子 |
600570 |
5400050 |
155305000 |
5.79 |
||||
5 |
博思软件 |
300525 |
10000000 |
149200000 |
5.56 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
13995000 |
144327000 |
5.38 |
||||
7 |
创业慧康 |
300451 |
20000000 |
131000000 |
4.88 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
8000000 |
115760000 |
4.32 |
||||
9 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
113940000 |
4.25 |
||||
10 |
华统股份 |
002840 |
4800000 |
99792000 |
3.72 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
2500000 |
16697100 |
0.62 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
16000000 |
216320000 |
7.03 |
||||
2 |
博思软件 |
300525 |
13000000 |
206050000 |
6.7 |
||||
3 |
嘉和美康 |
688246 |
6400000 |
204160000 |
6.64 |
||||
4 |
恒生电子 |
600570 |
5999950 |
194698000 |
6.33 |
||||
5 |
创业慧康 |
300451 |
27000000 |
181980000 |
5.92 |
||||
6 |
新点软件 |
688232 |
4520015 |
166517000 |
5.41 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
16000000 |
141535000 |
4.6 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
8293300 |
127883000 |
4.16 |
||||
9 |
佳缘科技 |
301117 |
2623383 |
125240000 |
4.07 |
||||
10 |
卫宁健康 |
300253 |
15000000 |
109350000 |
3.56 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
25000000 |
316000000 |
7.66 |
||||
2 |
创业慧康 |
300451 |
35500926 |
297498000 |
7.22 |
||||
3 |
嘉和美康 |
688246 |
5500056 |
230287000 |
5.59 |
||||
4 |
博思软件 |
300525 |
15000042 |
230101000 |
5.58 |
||||
5 |
卫宁健康 |
300253 |
19999990 |
216400000 |
5.25 |
||||
6 |
新点软件 |
688232 |
4000000 |
215240000 |
5.22 |
||||
7 |
佳缘科技 |
301117 |
2700000 |
174474000 |
4.23 |
||||
8 |
金蝶国际 |
00268 |
15000000 |
144935000 |
3.52 |
||||
9 |
德邦股份 |
603056 |
9000000 |
138780000 |
3.37 |
||||
10 |
恒生电子 |
600570 |
3000004 |
132870000 |
3.22 |
||||
11 |
志特新材 |
300986 |
4000075 |
112002000 |
2.72 |
||||
12 |
顶点软件 |
603383 |
2000048 |
110843000 |
2.69 |
||||
13 |
致远互联 |
688369 |
1660058 |
91801200 |
2.23 |
||||
14 |
宏华数科 |
688789 |
1000026 |
88332300 |
2.14 |
||||
15 |
普联软件 |
300996 |
2773600 |
85149500 |
2.07 |
||||
16 |
华统股份 |
002840 |
5076281 |
79393000 |
1.93 |
||||
17 |
盟升电子 |
688311 |
1119030 |
78265000 |
1.9 |
||||
18 |
中国船舶 |
600150 |
2000000 |
65820000 |
1.6 |
||||
19 |
信安世纪 |
688201 |
1500000 |
64110000 |
1.55 |
||||
20 |
中材国际 |
600970 |
5000000 |
63750000 |
1.55 |
||||
21 |
中孚信息 |
300659 |
3000043 |
60960900 |
1.48 |
||||
22 |
波司登 |
03998 |
20000000 |
60850700 |
1.48 |
||||
23 |
启明星辰 |
002439 |
2000008 |
59520200 |
1.44 |
||||
24 |
中国海防 |
600764 |
2000037 |
54441000 |
1.32 |
||||
25 |
乐鑫科技 |
688018 |
400018 |
51930300 |
1.26 |
||||
26 |
晶晨股份 |
688099 |
600094 |
50599900 |
1.23 |
||||
27 |
中油工程 |
600339 |
12000046 |
48840200 |
1.18 |
||||
28 |
中钢国际 |
000928 |
5000000 |
48250000 |
1.17 |
||||
29 |
石头科技 |
688169 |
150000 |
48102000 |
1.17 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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