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截止日期: |
广发品质回报混合A(009119) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
26569 |
45858100 |
9.18 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
133449 |
35506300 |
7.11 |
||||
3 |
信达生物 |
01801 |
883655 |
34233600 |
6.85 |
||||
4 |
海信家电 |
000921 |
1672200 |
34112900 |
6.83 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
1544000 |
27788200 |
5.56 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
113630 |
27597000 |
5.52 |
||||
7 |
紫金矿业 |
601899 |
2205400 |
27479300 |
5.5 |
||||
8 |
东方财富 |
300059 |
1934300 |
27157600 |
5.43 |
||||
9 |
兖矿能源 |
600188 |
1232000 |
24405900 |
4.88 |
||||
10 |
一拖股份 |
601038 |
1374700 |
20029400 |
4.01 |
||||
11 |
海信家电 |
00921 |
243000 |
3712770 |
0.74 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
29369 |
52821600 |
9.47 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
175249 |
49241200 |
8.83 |
||||
3 |
信达生物 |
01801 |
1139655 |
40001100 |
7.17 |
||||
4 |
海信家电 |
000921 |
1672200 |
39346900 |
7.05 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
113630 |
30509500 |
5.47 |
||||
6 |
东方财富 |
300059 |
1934300 |
29401400 |
5.27 |
||||
7 |
中芯国际 |
00981 |
1544000 |
28407300 |
5.09 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
264110 |
27773900 |
4.98 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
2205400 |
26751500 |
4.79 |
||||
10 |
兖矿能源 |
600188 |
1232000 |
24948000 |
4.47 |
||||
11 |
海信家电 |
00921 |
243000 |
4470830 |
0.8 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
32669 |
55243300 |
9.38 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
175249 |
53578600 |
9.1 |
||||
3 |
海信家电 |
000921 |
1672200 |
45065800 |
7.65 |
||||
4 |
金山办公 |
688111 |
83696 |
39522900 |
6.71 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
113630 |
30926500 |
5.25 |
||||
6 |
恒生电子 |
600570 |
688688 |
30502000 |
5.18 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
264110 |
29780600 |
5.06 |
||||
8 |
中芯国际 |
00981 |
1544000 |
29040200 |
4.93 |
||||
9 |
信达生物 |
01801 |
948655 |
25889400 |
4.4 |
||||
10 |
舍得酒业 |
600702 |
193500 |
23984300 |
4.07 |
||||
11 |
安井食品 |
603345 |
153000 |
22460400 |
3.81 |
||||
12 |
格力电器 |
000651 |
570800 |
20839900 |
3.54 |
||||
13 |
爱尔眼科 |
300015 |
1072725 |
19899000 |
3.38 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
410600 |
19667700 |
3.34 |
||||
15 |
潮宏基 |
002345 |
2344400 |
18427000 |
3.13 |
||||
16 |
阅文集团 |
00772 |
522000 |
15858000 |
2.69 |
||||
17 |
小熊电器 |
002959 |
146900 |
12266200 |
2.08 |
||||
18 |
金山软件 |
03888 |
363000 |
10324800 |
1.75 |
||||
19 |
三一国际 |
00631 |
973000 |
9204110 |
1.56 |
||||
20 |
微创医疗 |
00853 |
673500 |
8792700 |
1.49 |
||||
21 |
阿特斯 |
688472 |
434838 |
7983630 |
1.36 |
||||
22 |
瑞丰新材 |
300910 |
158270 |
7960980 |
1.35 |
||||
23 |
海吉亚医疗 |
06078 |
164600 |
6434540 |
1.09 |
||||
24 |
海信家电 |
00921 |
243000 |
4503230 |
0.76 |
||||
25 |
春立医疗 |
688236 |
28788 |
705306 |
0.12 |
||||
26 |
金种子酒 |
600199 |
27300 |
648102 |
0.11 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
32669 |
59457600 |
8.98 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
175249 |
59187400 |
8.94 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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