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截止日期: |
交银瑞丰混合(LOF)(501087) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
76140 |
131418000 |
9.91 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
451722 |
131270000 |
9.9 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
560700 |
129370000 |
9.76 |
||||
4 |
金域医学 |
603882 |
2033038 |
127207000 |
9.59 |
||||
5 |
药明康德 |
603259 |
1439080 |
104707000 |
7.9 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
324033 |
86214200 |
6.5 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2613447 |
83603000 |
6.31 |
||||
8 |
保利物业 |
06049 |
3086131 |
80545400 |
6.08 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
330816 |
54009000 |
4.07 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
3836000 |
51587700 |
3.89 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明康德 |
603259 |
1725480 |
148702000 |
9.86 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
82340 |
148093000 |
9.82 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
538222 |
145218000 |
9.62 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
576100 |
137976000 |
9.14 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
669616 |
135952000 |
9.01 |
||||
6 |
金域医学 |
603882 |
2177438 |
135785000 |
9 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
375333 |
105460000 |
6.99 |
||||
8 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2613447 |
105280000 |
6.98 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
1204753 |
50466900 |
3.34 |
||||
10 |
海信视像 |
600060 |
2216197 |
49775800 |
3.3 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
710516 |
162559000 |
10.26 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
95540 |
161558000 |
10.2 |
||||
3 |
金域医学 |
603882 |
2075738 |
156718000 |
9.89 |
||||
4 |
洋河股份 |
002304 |
1085490 |
142579000 |
9 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
769600 |
142430000 |
8.99 |
||||
6 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2375447 |
92860900 |
5.86 |
||||
7 |
海尔智家 |
600690 |
3888596 |
91304200 |
5.76 |
||||
8 |
顺丰控股 |
002352 |
2021034 |
91128400 |
5.75 |
||||
9 |
药明康德 |
603259 |
1334380 |
83145200 |
5.25 |
||||
10 |
保利物业 |
06049 |
2337531 |
81788200 |
5.16 |
||||
11 |
华润万象生活 |
01209 |
2192600 |
78637600 |
4.96 |
||||
12 |
中海物业 |
02669 |
4985350 |
36265500 |
2.29 |
||||
13 |
泸州老窖 |
000568 |
102700 |
21522800 |
1.36 |
||||
14 |
安井食品 |
603345 |
146700 |
21228900 |
1.34 |
||||
15 |
迈瑞医疗 |
300760 |
59400 |
17808100 |
1.12 |
||||
16 |
阜博集团 |
03738 |
1353487 |
2982450 |
0.19 |
||||
17 |
药明生物 |
02269 |
48253 |
1670540 |
0.11 |
||||
18 |
阿特斯 |
688472 |
62602 |
1141110 |
0.07 |
||||
19 |
智翔金泰 |
688443 |
26689 |
821167 |
0.05 |
||||
20 |
中科飞测 |
688361 |
8303 |
673992 |
0.04 |
||||
21 |
旭辉永升服务 |
01995 |
200000 |
562408 |
0.04 |
||||
22 |
明阳电气 |
301291 |
12054 |
391067 |
0.02 |
||||
23 |
西山科技 |
688576 |
2395 |
315643 |
0.02 |
||||
24 |
芯动联科 |
688582 |
6476 |
299402 |
0.02 |
||||
25 |
鑫宏业 |
301310 |
4089 |
280239 |
0.02 |
||||
26 |
致尚科技 |
301486 |
4820 |
277921 |
0.02 |
||||
27 |
山外山 |
688410 |
4853 |
254782 |
0.02 |
||||
28 |
天玛智控 |
688570 |
8837 |
234260 |
0.01 |
||||
29 |
丰立智能 |
301368 |
3368 |
233032 |
0.01 |
||||
30 |
国科军工 |
688543 |
4094 |
228607 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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