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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
2300000 |
139495000 |
7.98 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
6010000 |
98744300 |
5.65 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
300000 |
82623000 |
4.73 |
||||
4 |
中国石油股份 |
00857 |
13000000 |
78780000 |
4.51 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1054000 |
51403600 |
2.94 |
||||
6 |
泡泡玛特 |
09992 |
1700000 |
44302000 |
2.53 |
||||
7 |
巨子生物 |
02367 |
1050000 |
40498500 |
2.32 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
1100000 |
40139000 |
2.3 |
||||
9 |
汇丰控股 |
00005 |
600000 |
33264000 |
1.9 |
||||
10 |
国投电力 |
600886 |
2050000 |
30852500 |
1.76 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
550000 |
146338000 |
9.25 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
2300000 |
135056000 |
8.54 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1562000 |
74179400 |
4.69 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
6010000 |
70797800 |
4.48 |
||||
5 |
中国石油股份 |
00857 |
15000000 |
70200000 |
4.44 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
920000 |
52522800 |
3.32 |
||||
7 |
郑煤机 |
00564 |
6011000 |
46645400 |
2.95 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
660000 |
45309000 |
2.86 |
||||
9 |
潍柴动力 |
02338 |
3000000 |
35460000 |
2.24 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
20000 |
34520000 |
2.18 |
||||
11 |
比亚迪电子 |
00285 |
900000 |
29853000 |
1.89 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
600000 |
28788000 |
1.82 |
||||
13 |
友邦保险 |
01299 |
400000 |
24668000 |
1.56 |
||||
14 |
温氏股份 |
300498 |
1200000 |
24072000 |
1.52 |
||||
15 |
联想集团 |
00992 |
2400000 |
23760000 |
1.5 |
||||
16 |
中国电信 |
00728 |
7000000 |
23730000 |
1.5 |
||||
17 |
巨子生物 |
02367 |
700000 |
22582000 |
1.43 |
||||
18 |
珍酒李渡 |
06979 |
2500000 |
22250000 |
1.41 |
||||
19 |
泡泡玛特 |
09992 |
1200000 |
22020000 |
1.39 |
||||
20 |
中信证券 |
06030 |
1500000 |
21675000 |
1.37 |
||||
21 |
中海物业 |
02669 |
4000000 |
21240000 |
1.34 |
||||
22 |
山东黄金 |
01787 |
1418250 |
19047100 |
1.2 |
||||
23 |
保利物业 |
06049 |
700000 |
18270000 |
1.15 |
||||
24 |
和黄医药 |
00013 |
650000 |
16906500 |
1.07 |
||||
25 |
中国财险 |
02328 |
2000000 |
16820000 |
1.06 |
||||
26 |
国药控股 |
01099 |
800000 |
14824000 |
0.94 |
||||
27 |
理想汽车-W |
02015 |
110000 |
14663000 |
0.93 |
||||
28 |
信达生物 |
01801 |
350000 |
13559000 |
0.86 |
||||
29 |
福耀玻璃 |
03606 |
382000 |
13156100 |
0.83 |
||||
30 |
中国生物制药 |
01177 |
4000000 |
12560000 |
0.79 |
||||
31 |
中国民航信息网络 |
00696 |
1016000 |
12425700 |
0.79 |
||||
32 |
华润医药 |
03320 |
2600000 |
12090000 |
0.76 |
||||
33 |
翰森制药 |
03692 |
800000 |
11424000 |
0.72 |
||||
34 |
越秀地产 |
00123 |
1800400 |
10370300 |
0.66 |
||||
35 |
赛生药业 |
06600 |
800000 |
10088000 |
0.64 |
||||
36 |
华润燃气 |
01193 |
430700 |
9992240 |
0.63 |
||||
37 |
海信家电 |
00921 |
650000 |
9932000 |
0.63 |
||||
38 |
招商银行 |
03968 |
400000 |
9860000 |
0.62 |
||||
39 |
康诺亚-B |
02162 |
220000 |
9790000 |
0.62 |
||||
40 |
中国重汽 |
03808 |
700000 |
9716000 |
0.61 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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