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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发沪港深龙头混合(005644) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
76387600 |
9.01 |
||||
2 |
创科实业 |
00669 |
757000 |
63833100 |
7.53 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
63030000 |
7.43 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
59793800 |
7.05 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
724258 |
53754000 |
6.34 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
656000 |
45031900 |
5.31 |
||||
7 |
中国铁塔 |
00788 |
54488000 |
40490100 |
4.78 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
1206500 |
32363300 |
3.82 |
||||
9 |
阅文集团 |
00772 |
1149400 |
30258800 |
3.57 |
||||
10 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
28594500 |
3.37 |
||||
11 |
海吉亚医疗 |
06078 |
888358 |
28418200 |
3.35 |
||||
12 |
信达生物 |
01801 |
732000 |
28358300 |
3.34 |
||||
13 |
微创医疗 |
00853 |
3611500 |
27557100 |
3.25 |
||||
14 |
阳光电源 |
300274 |
289200 |
25331000 |
2.99 |
||||
15 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1304000 |
24815900 |
2.93 |
||||
16 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2032000 |
24270200 |
2.86 |
||||
17 |
中国石油股份 |
00857 |
5118000 |
23932300 |
2.82 |
||||
18 |
中国科传 |
601858 |
704300 |
17375100 |
2.05 |
||||
19 |
工业富联 |
601138 |
1131400 |
17106800 |
2.02 |
||||
20 |
神州泰岳 |
300002 |
1764300 |
15614100 |
1.84 |
||||
21 |
中科信息 |
300678 |
465000 |
13940700 |
1.64 |
||||
22 |
时代天使 |
06699 |
247200 |
12668200 |
1.49 |
||||
23 |
荣昌生物 |
09995 |
239500 |
8128140 |
0.96 |
||||
24 |
中国联通 |
00762 |
1550000 |
6882740 |
0.81 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
80668900 |
7.76 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
724258 |
76163300 |
7.32 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
75211200 |
7.23 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
66104300 |
6.36 |
||||
5 |
安踏体育 |
02020 |
782600 |
63303800 |
6.09 |
||||
6 |
创科实业 |
00669 |
757000 |
52793100 |
5.08 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
1206500 |
50540100 |
4.86 |
||||
8 |
中国联通 |
00762 |
9550000 |
49775900 |
4.79 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
47666600 |
4.58 |
||||
10 |
信达生物 |
01801 |
1205000 |
42294700 |
4.07 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
87774700 |
7.48 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
82086700 |
7 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
724258 |
81666000 |
6.96 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
67007900 |
5.71 |
||||
5 |
创科实业 |
00669 |
757000 |
59429500 |
5.07 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
782600 |
57759400 |
4.92 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
52642200 |
4.49 |
||||
8 |
微创医疗 |
00853 |
3611500 |
47149000 |
4.02 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
1206500 |
41769500 |
3.56 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
1074194 |
41744700 |
3.56 |
||||
11 |
寒武纪 |
688256 |
195319 |
36720000 |
3.13 |
||||
12 |
中国联通 |
00762 |
7516000 |
35895300 |
3.06 |
||||
13 |
阅文集团 |
00772 |
1149400 |
34917900 |
2.98 |
||||
14 |
商汤-W |
00020 |
18262000 |
34853000 |
2.97 |
||||
15 |
海吉亚医疗 |
06078 |
888358 |
34727600 |
2.96 |
||||
16 |
信达生物 |
01801 |
1205000 |
32885200 |
2.8 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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