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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家新机遇价值驱动混合C(006085) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
60800 |
4030430 |
7.84 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
894000 |
3486600 |
6.78 |
||||
3 |
珍酒李渡 |
06979 |
269000 |
2393850 |
4.66 |
||||
4 |
中国太保 |
601601 |
100000 |
2378000 |
4.63 |
||||
5 |
燕京啤酒 |
000729 |
266800 |
2302480 |
4.48 |
||||
6 |
安井食品 |
603345 |
20200 |
2113120 |
4.11 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
46600 |
2107720 |
4.1 |
||||
8 |
中国平安 |
601318 |
51600 |
2079480 |
4.05 |
||||
9 |
中国人寿 |
601628 |
64100 |
1817240 |
3.54 |
||||
10 |
华润三九 |
000999 |
36000 |
1790280 |
3.48 |
||||
11 |
潮宏基 |
002345 |
260100 |
1771280 |
3.45 |
||||
12 |
海信视像 |
600060 |
81500 |
1703350 |
3.31 |
||||
13 |
川恒股份 |
002895 |
84500 |
1605500 |
3.12 |
||||
14 |
益丰药房 |
603939 |
39180 |
1568770 |
3.05 |
||||
15 |
老凤祥 |
600612 |
22600 |
1559400 |
3.03 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
22300 |
1552300 |
3.02 |
||||
17 |
万华化学 |
600309 |
19400 |
1490310 |
2.9 |
||||
18 |
东阿阿胶 |
000423 |
27400 |
1351370 |
2.63 |
||||
19 |
山西汾酒 |
600809 |
4700 |
1084430 |
2.11 |
||||
20 |
千味央厨 |
001215 |
19800 |
1045640 |
2.03 |
||||
21 |
华明装备 |
002270 |
62700 |
885324 |
1.72 |
||||
22 |
药明康德 |
603259 |
10500 |
763980 |
1.49 |
||||
23 |
重庆百货 |
600729 |
24900 |
702180 |
1.37 |
||||
24 |
山煤国际 |
600546 |
36200 |
633862 |
1.23 |
||||
25 |
彩虹股份 |
600707 |
91800 |
619650 |
1.21 |
||||
26 |
电连技术 |
300679 |
13200 |
547800 |
1.07 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
60900 |
4479200 |
7.63 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
80600 |
3892980 |
6.63 |
||||
3 |
燕京啤酒 |
000729 |
309200 |
3113640 |
5.3 |
||||
4 |
中国太保 |
601601 |
95600 |
2733200 |
4.66 |
||||
5 |
中国电建 |
601669 |
449300 |
2403760 |
4.09 |
||||
6 |
中国人寿 |
601628 |
64100 |
2324270 |
3.96 |
||||
7 |
珍酒李渡 |
06979 |
207600 |
2289810 |
3.9 |
||||
8 |
安井食品 |
603345 |
17600 |
2182400 |
3.72 |
||||
9 |
欧派家居 |
603833 |
22100 |
2119170 |
3.61 |
||||
10 |
潮宏基 |
002345 |
298100 |
1982360 |
3.38 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
64100 |
4089580 |
6.39 |
||||
2 |
燕京啤酒 |
000729 |
309200 |
3855720 |
6.02 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
80600 |
3739840 |
5.84 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
23500 |
3449800 |
5.39 |
||||
5 |
东阿阿胶 |
000423 |
48300 |
2581640 |
4.03 |
||||
6 |
中国电建 |
601669 |
449300 |
2578980 |
4.03 |
||||
7 |
周大生 |
002867 |
140200 |
2492760 |
3.9 |
||||
8 |
中国人寿 |
601628 |
64100 |
2240940 |
3.5 |
||||
9 |
三七互娱 |
002555 |
57600 |
2009090 |
3.14 |
||||
10 |
华润三九 |
000999 |
33100 |
2007850 |
3.14 |
||||
11 |
老凤祥 |
600612 |
27500 |
1921700 |
3 |
||||
12 |
招商蛇口 |
001979 |
142800 |
1860680 |
2.91 |
||||
13 |
欧派家居 |
603833 |
19300 |
1848940 |
2.89 |
||||
14 |
潮宏基 |
002345 |
232300 |
1825880 |
2.85 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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