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截止日期: |
汇添富价值创造定开混合(005379) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
19200000 |
392525000 |
9.85 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1100000 |
373870000 |
9.39 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
2000005 |
286981000 |
7.2 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
160023 |
234816000 |
5.89 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
1500042 |
192065000 |
4.82 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2950000 |
140274000 |
3.52 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
5600000 |
134164000 |
3.37 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
3300160 |
126924000 |
3.19 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
600054 |
126539000 |
3.18 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
500000 |
114176000 |
2.87 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
25500000 |
418880000 |
9.03 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
240023 |
408735000 |
8.81 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
1950005 |
359951000 |
7.76 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2050042 |
314702000 |
6.79 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
1100000 |
302951000 |
6.53 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
980154 |
240216000 |
5.18 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
5900000 |
192819000 |
4.16 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
3300160 |
151708000 |
3.27 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
3000000 |
146317000 |
3.16 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
670000 |
138363000 |
2.98 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
260023 |
448800000 |
9.74 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
1900005 |
340899000 |
7.4 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1200000 |
319279000 |
6.93 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2100042 |
294657000 |
6.39 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
1000154 |
230766000 |
5.01 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
16500000 |
194384000 |
4.22 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
6200000 |
192155000 |
4.17 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
600000 |
145720000 |
3.16 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
3200160 |
144743000 |
3.14 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
3000000 |
142458000 |
3.09 |
||||
11 |
李宁 |
02331 |
7300000 |
138262000 |
3 |
||||
12 |
开立医疗 |
300633 |
2400000 |
113520000 |
2.46 |
||||
13 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1500000 |
99435000 |
2.16 |
||||
14 |
美团-W |
03690 |
1300000 |
96485200 |
2.09 |
||||
15 |
人福医药 |
600079 |
3280000 |
81540800 |
1.77 |
||||
16 |
澳华内镜 |
688212 |
1300013 |
80639800 |
1.75 |
||||
17 |
中航重机 |
600765 |
4000040 |
76440800 |
1.66 |
||||
18 |
恩华药业 |
002262 |
2800034 |
75936900 |
1.65 |
||||
19 |
菲利华 |
300395 |
1900000 |
69464000 |
1.51 |
||||
20 |
今世缘 |
603369 |
1200025 |
58501200 |
1.27 |
||||
21 |
中兴通讯 |
000063 |
2000000 |
52960000 |
1.15 |
||||
22 |
华润万象生活 |
01209 |
2000000 |
50476500 |
1.1 |
||||
23 |
药明生物 |
02269 |
1700000 |
45601000 |
0.99 |
||||
24 |
特步国际 |
01368 |
11000000 |
43960700 |
0.95 |
||||
25 |
绝味食品 |
603517 |
1600077 |
42978100 |
0.93 |
||||
26 |
爱尔眼科 |
300015 |
2700022 |
42714300 |
0.93 |
||||
27 |
立讯精密 |
002475 |
1200000 |
41340000 |
0.9 |
||||
28 |
珀莱雅 |
603605 |
400040 |
39764000 |
0.86 |
||||
29 |
保利物业 |
06049 |
1500000 |
39148700 |
0.85 |
||||
30 |
沪电股份 |
002463 |
1700000 |
37604000 |
0.82 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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