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截止日期: |
交银沪港深价值精选混合(519779) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
350000 |
14140000 |
7.63 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
550000 |
11550000 |
6.23 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
906243 |
10676300 |
5.76 |
||||
4 |
分众传媒 |
002027 |
1500000 |
9480000 |
5.11 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
137500 |
8074420 |
4.36 |
||||
6 |
兖矿能源 |
01171 |
582000 |
7826910 |
4.22 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
656200 |
7710350 |
4.16 |
||||
8 |
桐昆股份 |
601233 |
464200 |
7023350 |
3.79 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
25000 |
6651660 |
3.59 |
||||
10 |
雅迪控股 |
01585 |
500000 |
6216670 |
3.35 |
||||
11 |
兖矿能源 |
600188 |
17300 |
342713 |
0.18 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
82000 |
23040200 |
6.56 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
781200 |
18436300 |
5.25 |
||||
3 |
中兴通讯 |
000063 |
465100 |
15199500 |
4.33 |
||||
4 |
分众传媒 |
002027 |
2056400 |
14703300 |
4.19 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
221000 |
13323700 |
3.79 |
||||
6 |
安克创新 |
300866 |
124100 |
11635600 |
3.31 |
||||
7 |
百胜中国 |
09987 |
28500 |
11554200 |
3.29 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
906243 |
11459400 |
3.26 |
||||
9 |
华润万象生活 |
01209 |
383000 |
11105900 |
3.16 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
796000 |
10810400 |
3.08 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
227100 |
4800890 |
1.37 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
82000 |
25069700 |
6.96 |
||||
2 |
中兴通讯 |
000063 |
465100 |
21180700 |
5.88 |
||||
3 |
华东医药 |
000963 |
392100 |
17005400 |
4.72 |
||||
4 |
海尔智家 |
600690 |
705700 |
16569800 |
4.6 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
138800 |
15650800 |
4.34 |
||||
6 |
比亚迪 |
002594 |
56100 |
14488900 |
4.02 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
1816100 |
12367600 |
3.43 |
||||
8 |
晨光股份 |
603899 |
266500 |
11896600 |
3.3 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
1710000 |
10736500 |
2.98 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
733300 |
10610900 |
2.94 |
||||
11 |
中芯国际 |
00981 |
550500 |
10354000 |
2.87 |
||||
12 |
贵州茅台 |
600519 |
6000 |
10146000 |
2.82 |
||||
13 |
洋河股份 |
002304 |
74000 |
9719900 |
2.7 |
||||
14 |
长电科技 |
600584 |
284700 |
8874100 |
2.46 |
||||
15 |
重庆百货 |
600729 |
270800 |
8513950 |
2.36 |
||||
16 |
禾迈股份 |
688032 |
20622 |
7323900 |
2.03 |
||||
17 |
舜宇光学科技 |
02382 |
100000 |
7205270 |
2 |
||||
18 |
佛山照明 |
000541 |
1261301 |
7202030 |
2 |
||||
19 |
中国中车 |
601766 |
1083300 |
7041450 |
1.95 |
||||
20 |
顺丰控股 |
002352 |
150000 |
6763500 |
1.88 |
||||
21 |
潞安环能 |
601699 |
400500 |
6536160 |
1.81 |
||||
22 |
兖矿能源 |
01171 |
286000 |
5919760 |
1.64 |
||||
23 |
福昕软件 |
688095 |
43827 |
5538860 |
1.54 |
||||
24 |
锦浪科技 |
300763 |
50400 |
5246640 |
1.46 |
||||
25 |
双环传动 |
002472 |
125400 |
4552020 |
1.26 |
||||
26 |
中国海油 |
600938 |
227100 |
4115050 |
1.14 |
||||
27 |
北方华创 |
002371 |
12929 |
4106900 |
1.14 |
||||
28 |
赛轮轮胎 |
601058 |
336600 |
3833870 |
1.06 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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