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截止日期: |
国富港股通远见价值混合A(009846) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
280000 |
95167000 |
6.57 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
1064000 |
74774000 |
5.16 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
3000000 |
61332100 |
4.23 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2500000 |
51452300 |
3.55 |
||||
5 |
保利物业 |
06049 |
1859000 |
49033800 |
3.39 |
||||
6 |
高伟电子 |
01415 |
2000000 |
44812600 |
3.09 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
200000 |
42348400 |
2.92 |
||||
8 |
中国宏桥 |
01378 |
3900000 |
42072700 |
2.9 |
||||
9 |
联想集团 |
00992 |
3500000 |
35202100 |
2.43 |
||||
10 |
华电国际电力股份 |
01071 |
8070000 |
34838000 |
2.41 |
||||
11 |
海天国际 |
01882 |
1476000 |
29906000 |
2.06 |
||||
12 |
中微公司 |
688012 |
208000 |
29382100 |
2.03 |
||||
13 |
海信家电 |
00921 |
1200000 |
28147100 |
1.94 |
||||
14 |
申洲国际 |
02313 |
380000 |
26514300 |
1.83 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
258000 |
26160900 |
1.81 |
||||
16 |
韦尔股份 |
603501 |
258000 |
25637500 |
1.77 |
||||
17 |
中国电信 |
00728 |
6000000 |
25354200 |
1.75 |
||||
18 |
快手-W |
01024 |
600000 |
25272100 |
1.74 |
||||
19 |
招金矿业 |
01818 |
2000000 |
23912200 |
1.65 |
||||
20 |
中际旭创 |
300308 |
168000 |
23163800 |
1.6 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
680000 |
22838900 |
1.58 |
||||
22 |
香港交易所 |
00388 |
100000 |
22835300 |
1.58 |
||||
23 |
紫金矿业 |
02899 |
1500000 |
22561400 |
1.56 |
||||
24 |
中芯国际 |
00981 |
1380000 |
21562600 |
1.49 |
||||
25 |
中海物业 |
02669 |
5000000 |
21356700 |
1.47 |
||||
26 |
华能国际电力股份 |
00902 |
3800000 |
20080800 |
1.39 |
||||
27 |
大唐发电 |
00991 |
13000000 |
19814300 |
1.37 |
||||
28 |
华润电力 |
00836 |
810000 |
17705500 |
1.22 |
||||
29 |
和黄医药 |
00013 |
600000 |
15059200 |
1.04 |
||||
30 |
同程旅行 |
00780 |
1060000 |
15034000 |
1.04 |
||||
31 |
立讯精密 |
002475 |
380000 |
14937800 |
1.03 |
||||
32 |
美高梅中国 |
02282 |
1280000 |
14205700 |
0.98 |
||||
33 |
康方生物 |
09926 |
388000 |
13368000 |
0.92 |
||||
34 |
中联重科 |
01157 |
2841000 |
13094300 |
0.9 |
||||
35 |
海吉亚医疗 |
06078 |
500000 |
12846000 |
0.89 |
||||
36 |
协鑫科技 |
03800 |
11800000 |
12492800 |
0.86 |
||||
37 |
电能实业 |
00006 |
300000 |
11568200 |
0.8 |
||||
38 |
TCL电子 |
01070 |
2000000 |
11536300 |
0.8 |
||||
39 |
太平洋航运 |
02343 |
5000000 |
11226000 |
0.78 |
||||
40 |
金蝶国际 |
00268 |
1500000 |
10021200 |
0.69 |
||||
41 |
新天绿色能源 |
00956 |
3000000 |
9692660 |
0.67 |
||||
42 |
国药控股 |
01099 |
500000 |
9469060 |
0.65 |
||||
43 |
华润啤酒 |
00291 |
380000 |
9103980 |
0.63 |
||||
44 |
创科实业 |
00669 |
110000 |
8955220 |
0.62 |
||||
45 |
名创优品 |
09896 |
258000 |
8818400 |
0.61 |
||||
46 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
8033820 |
0.55 |
||||
47 |
耐世特 |
01316 |
2500000 |
8031580 |
0.55 |
||||
48 |
建滔积层板 |
01888 |
1000000 |
7666510 |
0.53 |
||||
49 |
信义玻璃 |
00868 |
958000 |
7484410 |
0.52 |
||||
50 |
华新水泥 |
06655 |
980000 |
6743980 |
0.47 |
||||
51 |
瑞声科技 |
02018 |
233500 |
6542500 |
0.45 |
||||
52 |
周大福 |
01929 |
700000 |
5398500 |
0.37 |
||||
53 |
中国生物制药 |
01177 |
2180000 |
5312340 |
0.37 |
||||
54 |
药明生物 |
02269 |
500000 |
5266160 |
0.36 |
||||
55 |
中国石油股份 |
00857 |
436000 |
3143640 |
0.22 |
||||
56 |
福莱特玻璃 |
06865 |
230000 |
2414040 |
0.17 |
||||
57 |
力劲科技 |
00558 |
45000 |
131426 |
0.01 |
||||
58 |
理文造纸 |
02314 |
12000 |
25299.5 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
300000 |
82623000 |
7.02 |
||||
2 |
紫金矿业 |
02899 |
3800000 |
53809200 |
4.57 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
1200000 |
53359500 |
4.54 |
||||
4 |
海信家电 |
00921 |
1940000 |
42824500 |
3.64 |
||||
5 |
中国宏桥 |
01378 |
5000000 |
39888200 |
3.39 |
||||
6 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2300000 |
39657900 |
3.37 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
1500000 |
32771800 |
2.79 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
518000 |
31415800 |
2.67 |
||||
9 |
比亚迪电子 |
00285 |
1200000 |
31384800 |
2.67 |
||||
10 |
中海物业 |
02669 |
7760000 |
30460800 |
2.59 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
1300000 |
76340000 |
5.98 |
||||
2 |
比亚迪电子 |
00285 |
1500000 |
49751500 |
3.9 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
2260000 |
49358200 |
3.87 |
||||
4 |
华能国际电力股份 |
00902 |
13000000 |
48772800 |
3.82 |
||||
5 |
招金矿业 |
01818 |
5000000 |
43997000 |
3.45 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
850000 |
40786700 |
3.2 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
12742000 |
40068300 |
3.14 |
||||
8 |
联想集团 |
00992 |
3966000 |
39247200 |
3.07 |
||||
9 |
友邦保险 |
01299 |
600000 |
37001000 |
2.9 |
||||
10 |
潍柴动力 |
02338 |
3000000 |
35451300 |
2.78 |
||||
11 |
华润电力 |
00836 |
2400000 |
34015900 |
2.66 |
||||
12 |
海信家电 |
00921 |
2114000 |
32299500 |
2.53 |
||||
13 |
中联重科 |
01157 |
8000000 |
31174000 |
2.44 |
||||
14 |
紫金矿业 |
02899 |
2592000 |
29878300 |
2.34 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
150000 |
29144000 |
2.28 |
||||
16 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
4106000 |
28651200 |
2.24 |
||||
17 |
洛阳钼业 |
03993 |
6699000 |
25922200 |
2.03 |
||||
18 |
腾讯控股 |
00700 |
90000 |
23946000 |
1.88 |
||||
19 |
中海物业 |
02669 |
4315000 |
22914600 |
1.8 |
||||
20 |
电讯盈科 |
00008 |
6000000 |
22619300 |
1.77 |
||||
21 |
中国联通 |
00762 |
5000000 |
22202400 |
1.74 |
||||
22 |
中国财险 |
02328 |
2570000 |
21613000 |
1.69 |
||||
23 |
保利物业 |
06049 |
822869 |
21476200 |
1.68 |
||||
24 |
金蝶国际 |
00268 |
2000000 |
20625600 |
1.62 |
||||
25 |
中国海洋石油 |
00883 |
1511000 |
17800900 |
1.39 |
||||
26 |
海天国际 |
01882 |
1008000 |
17648200 |
1.38 |
||||
27 |
工商银行 |
601398 |
3500000 |
16730000 |
1.31 |
||||
28 |
宁德时代 |
300750 |
100004 |
16326700 |
1.28 |
||||
29 |
申洲国际 |
02313 |
200000 |
14572000 |
1.14 |
||||
30 |
中国宏桥 |
01378 |
2427000 |
14054100 |
1.1 |
||||
31 |
中电控股 |
00002 |
240500 |
14046600 |
1.1 |
||||
32 |
华能国际 |
600011 |
1800000 |
13860000 |
1.09 |
||||
33 |
铂力特 |
688333 |
118085 |
13686100 |
1.07 |
||||
34 |
电能实业 |
00006 |
330500 |
13552600 |
1.06 |
||||
35 |
中银航空租赁 |
02588 |
234000 |
12659700 |
0.99 |
||||
36 |
理想汽车-W |
02015 |
88000 |
11730800 |
0.92 |
||||
37 |
周大福 |
01929 |
1095600 |
11537000 |
0.9 |
||||
38 |
中粮家佳康 |
01610 |
6500000 |
11074000 |
0.87 |
||||
39 |
中国软件国际 |
00354 |
2000000 |
10856500 |
0.85 |
||||
40 |
中芯国际 |
00981 |
600000 |
10798500 |
0.85 |
||||
41 |
同程旅行 |
00780 |
812400 |
10630900 |
0.83 |
||||
42 |
瑞声科技 |
02018 |
500000 |
10512200 |
0.82 |
||||
43 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
1652000 |
10509500 |
0.82 |
||||
44 |
新秀丽 |
01910 |
420000 |
9800770 |
0.77 |
||||
45 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8630000 |
0.68 |
||||
46 |
中国电信 |
00728 |
2300000 |
7795300 |
0.61 |
||||
47 |
东岳集团 |
00189 |
1500000 |
7680210 |
0.6 |
||||
48 |
丘钛科技 |
01478 |
1800000 |
7242510 |
0.57 |
||||
49 |
同仁堂国药 |
03613 |
613000 |
6743930 |
0.53 |
||||
50 |
东方电缆 |
603606 |
150000 |
6412500 |
0.5 |
||||
51 |
康方生物 |
09926 |
150000 |
6307290 |
0.49 |
||||
52 |
海丰国际 |
01308 |
500000 |
6107920 |
0.48 |
||||
53 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
5969850 |
0.47 |
||||
54 |
东方甄选 |
01797 |
200000 |
5038580 |
0.39 |
||||
55 |
康诺亚-B |
02162 |
87500 |
3893350 |
0.3 |
||||
56 |
创科实业 |
00669 |
30500 |
2571880 |
0.2 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
快手-W |
01024 |
1300000 |
74975000 |
5.16 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
260000 |
73054400 |
5.03 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5720000 |
72329100 |
4.98 |
||||
4 |
中海物业 |
02669 |
7110000 |
57675200 |
3.97 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
1908600 |
49739400 |
3.42 |
||||
6 |
康诺亚-B |
02162 |
1000000 |
45789700 |
3.15 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
1500269 |
43572300 |
3 |
||||
8 |
海信家电 |
00921 |
2260000 |
41580600 |
2.86 |
||||
9 |
中国神华 |
01088 |
1600000 |
37292500 |
2.57 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
1100000 |
36035300 |
2.48 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信家电 |
00921 |
3688000 |
68345300 |
4.38 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
200000 |
61145700 |
3.92 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
200000 |
46099000 |
2.96 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
399963 |
45099100 |
2.89 |
||||
5 |
中海物业 |
02669 |
6000000 |
43646500 |
2.8 |
||||
6 |
华电国际电力股份 |
01071 |
10596000 |
39956400 |
2.56 |
||||
7 |
中国电信 |
00728 |
11000000 |
38031700 |
2.44 |
||||
8 |
中兴通讯 |
00763 |
1300000 |
37635200 |
2.41 |
||||
9 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1500000 |
36994400 |
2.37 |
||||
10 |
中远海能 |
01138 |
5000000 |
36233800 |
2.32 |
||||
11 |
保利物业 |
06049 |
1022469 |
35775300 |
2.29 |
||||
12 |
华润啤酒 |
00291 |
718000 |
34158300 |
2.19 |
||||
13 |
中国重汽 |
03808 |
2433000 |
34141200 |
2.19 |
||||
14 |
紫金矿业 |
02899 |
3000000 |
31808300 |
2.04 |
||||
15 |
信义光能 |
00968 |
3760000 |
31373100 |
2.01 |
||||
16 |
康诺亚-B |
02162 |
824000 |
31072200 |
1.99 |
||||
17 |
中国中铁 |
00390 |
5945000 |
28337700 |
1.82 |
||||
18 |
六福集团 |
00590 |
1516000 |
28024300 |
1.8 |
||||
19 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
3980000 |
27778000 |
1.78 |
||||
20 |
中联重科 |
01157 |
7000000 |
26138100 |
1.68 |
||||
21 |
中国东方航空股份 |
00670 |
10000000 |
24432500 |
1.57 |
||||
22 |
北京首都机场股份 |
00694 |
5000000 |
23372200 |
1.5 |
||||
23 |
周大福 |
01929 |
1752600 |
22751300 |
1.46 |
||||
24 |
中国财险 |
02328 |
2736000 |
21971300 |
1.41 |
||||
25 |
中国海洋石油 |
00883 |
2000000 |
20652400 |
1.32 |
||||
26 |
联想集团 |
00992 |
2728000 |
20548900 |
1.32 |
||||
27 |
中国联通 |
00762 |
4110000 |
19628800 |
1.26 |
||||
28 |
中信银行 |
00998 |
5605000 |
19017100 |
1.22 |
||||
29 |
越秀地产 |
00123 |
2200000 |
18478300 |
1.18 |
||||
30 |
中国宏桥 |
01378 |
3000000 |
17591400 |
1.13 |
||||
31 |
中粮家佳康 |
01610 |
10000000 |
17333200 |
1.11 |
||||
32 |
金山软件 |
03888 |
600000 |
17065800 |
1.09 |
||||
33 |
立讯精密 |
002475 |
501100 |
16260700 |
1.04 |
||||
34 |
阅文集团 |
00772 |
500000 |
15189600 |
0.97 |
||||
35 |
中国国航 |
00753 |
2928000 |
15063500 |
0.97 |
||||
36 |
荣昌生物 |
09995 |
473500 |
14952100 |
0.96 |
||||
37 |
华润电力 |
00836 |
876000 |
14295500 |
0.92 |
||||
38 |
信义玻璃 |
00868 |
1176000 |
13227800 |
0.85 |
||||
39 |
维达国际 |
03331 |
722000 |
12980600 |
0.83 |
||||
40 |
敏实集团 |
00425 |
600000 |
11893500 |
0.76 |
||||
41 |
海天国际 |
01882 |
689000 |
11612300 |
0.74 |
||||
42 |
创维集团 |
00751 |
3420000 |
10910000 |
0.7 |
||||
43 |
中集车辆 |
01839 |
1646500 |
10322700 |
0.66 |
||||
44 |
同道猎聘 |
06100 |
1100000 |
9198590 |
0.59 |
||||
45 |
建滔积层板 |
01888 |
1347000 |
9152860 |
0.59 |
||||
46 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
7469920 |
0.48 |
||||
47 |
创科实业 |
00669 |
90000 |
7065590 |
0.45 |
||||
48 |
中国南方航空股份 |
01055 |
1690000 |
6887010 |
0.44 |
||||
49 |
金风科技 |
02208 |
1376600 |
6815590 |
0.44 |
||||
50 |
理想汽车-W |
02015 |
50000 |
6246410 |
0.4 |
||||
51 |
中国建材 |
03323 |
1400000 |
6221520 |
0.4 |
||||
52 |
金力永磁 |
06680 |
412880 |
4552780 |
0.29 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
325100 |
109797000 |
6.86 |
||||
2 |
中海物业 |
02669 |
9000000 |
75556600 |
4.72 |
||||
3 |
保利物业 |
06049 |
1600069 |
67374500 |
4.21 |
||||
4 |
海信家电 |
00921 |
5168000 |
61437500 |
3.84 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
928000 |
51180000 |
3.2 |
||||
6 |
华虹半导体 |
01347 |
1640000 |
49889600 |
3.12 |
||||
7 |
紫金矿业 |
02899 |
4140000 |
47549500 |
2.97 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
1379000 |
46657900 |
2.91 |
||||
9 |
力劲科技 |
00558 |
5372500 |
45667500 |
2.85 |
||||
10 |
招金矿业 |
01818 |
4205000 |
43878700 |
2.74 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
252100 |
75214600 |
4.96 |
||||
2 |
新东方在线 |
01797 |
1300500 |
60989100 |
4.02 |
||||
3 |
中海物业 |
02669 |
7765000 |
56391600 |
3.72 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
180000 |
54217900 |
3.57 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
773001 |
49059900 |
3.23 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
311515 |
48613200 |
3.2 |
||||
7 |
招金矿业 |
01818 |
6200000 |
48072200 |
3.17 |
||||
8 |
周黑鸭 |
01458 |
9000000 |
45181600 |
2.98 |
||||
9 |
保利物业 |
06049 |
1072469 |
44116100 |
2.91 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
800000 |
38982300 |
2.57 |
||||
11 |
中国宏桥 |
01378 |
5750000 |
37854500 |
2.49 |
||||
12 |
山东黄金 |
01787 |
2679500 |
34658100 |
2.28 |
||||
13 |
金山软件 |
03888 |
1400000 |
32640100 |
2.15 |
||||
14 |
金蝶国际 |
00268 |
2080000 |
31102900 |
2.05 |
||||
15 |
六福集团 |
00590 |
1300000 |
26941000 |
1.78 |
||||
16 |
玖龙纸业 |
02689 |
4200000 |
26712300 |
1.76 |
||||
17 |
时代电气 |
03898 |
740800 |
25642200 |
1.69 |
||||
18 |
北京首都机场股份 |
00694 |
5000000 |
25502900 |
1.68 |
||||
19 |
中国海外发展 |
00688 |
1300000 |
23921800 |
1.58 |
||||
20 |
中国中铁 |
00390 |
6000000 |
22081600 |
1.46 |
||||
21 |
金力永磁 |
06680 |
1087400 |
21758100 |
1.43 |
||||
22 |
中国铁建 |
01186 |
5005500 |
20880800 |
1.38 |
||||
23 |
中国东方航空股份 |
00670 |
7342000 |
20790100 |
1.37 |
||||
24 |
中国国航 |
00753 |
3346000 |
20772700 |
1.37 |
||||
25 |
比亚迪电子 |
00285 |
900500 |
20190200 |
1.33 |
||||
26 |
康诺亚-B |
02162 |
439500 |
20022200 |
1.32 |
||||
27 |
东岳集团 |
00189 |
2600000 |
19950300 |
1.31 |
||||
28 |
锦欣生殖 |
01951 |
3000000 |
19321400 |
1.27 |
||||
29 |
荣昌生物-B |
09995 |
370000 |
19136500 |
1.26 |
||||
30 |
洛阳钼业 |
03993 |
5817000 |
18706100 |
1.23 |
||||
31 |
李宁 |
02331 |
308000 |
18639900 |
1.23 |
||||
32 |
H&H国际控股 |
01112 |
1196000 |
17798700 |
1.17 |
||||
33 |
海信家电 |
00921 |
2268000 |
17443300 |
1.15 |
||||
34 |
中国重汽 |
03808 |
1700000 |
16521900 |
1.09 |
||||
35 |
中国太平 |
00966 |
1841200 |
15986400 |
1.05 |
||||
36 |
中国电力 |
02380 |
5400000 |
15918100 |
1.05 |
||||
37 |
上海复旦 |
01385 |
600000 |
15810900 |
1.04 |
||||
38 |
舜宇光学科技 |
02382 |
188100 |
15601000 |
1.03 |
||||
39 |
中联重科 |
01157 |
4517400 |
14890100 |
0.98 |
||||
40 |
申洲国际 |
02313 |
184000 |
14431000 |
0.95 |
||||
41 |
中国铝业 |
02600 |
4720000 |
13997900 |
0.92 |
||||
42 |
阜丰集团 |
00546 |
3292000 |
13968100 |
0.92 |
||||
43 |
华润电力 |
00836 |
978000 |
13942900 |
0.92 |
||||
44 |
阳光电源 |
300274 |
115000 |
12857000 |
0.85 |
||||
45 |
理文造纸 |
02314 |
3992000 |
12266800 |
0.81 |
||||
46 |
鹏辉能源 |
300438 |
156800 |
12228800 |
0.81 |
||||
47 |
天顺风能 |
002531 |
808000 |
12225000 |
0.81 |
||||
48 |
比亚迪股份 |
01211 |
71000 |
12215100 |
0.81 |
||||
49 |
周生生 |
00116 |
1166000 |
10769700 |
0.71 |
||||
50 |
小鹏汽车-W |
09868 |
281300 |
9636470 |
0.64 |
||||
51 |
海天国际 |
01882 |
500000 |
9334670 |
0.62 |
||||
52 |
微创医疗 |
00853 |
500000 |
9178350 |
0.6 |
||||
53 |
紫金矿业 |
02899 |
924000 |
8732540 |
0.58 |
||||
54 |
同仁堂国药 |
03613 |
679000 |
6950840 |
0.46 |
||||
55 |
中远海能 |
01138 |
1200000 |
6410110 |
0.42 |
||||
56 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
6341100 |
0.42 |
||||
57 |
猫眼娱乐 |
01896 |
717200 |
5772290 |
0.38 |
||||
58 |
先声药业 |
02096 |
412000 |
4276480 |
0.28 |
||||
59 |
建滔积层板 |
01888 |
500000 |
3832130 |
0.25 |
||||
60 |
中国联塑 |
02128 |
520000 |
3785680 |
0.25 |
||||
61 |
敏华控股 |
01999 |
500000 |
3470350 |
0.23 |
||||
62 |
旭辉永升服务 |
01995 |
414000 |
1623480 |
0.11 |
||||
63 |
北路智控 |
301195 |
3300 |
245962 |
0.02 |
||||
64 |
建科股份 |
301115 |
6850 |
169544 |
0.01 |
||||
65 |
维峰电子 |
301328 |
1910 |
153251 |
0.01 |
||||
66 |
通行宝 |
301339 |
9127 |
150340 |
0.01 |
||||
67 |
满坤科技 |
301132 |
4672 |
118322 |
0.01 |
||||
68 |
西测测试 |
301306 |
2543 |
109603 |
0.01 |
||||
69 |
华大九天 |
301269 |
1168 |
102714 |
0.01 |
||||
70 |
维海德 |
301318 |
2052 |
87053.4 |
0.01 |
||||
71 |
唯万密封 |
301161 |
3460 |
80697.6 |
0.01 |
||||
72 |
工大科雅 |
301197 |
3791 |
77521.8 |
0.01 |
||||
73 |
嘉曼服饰 |
301276 |
3026 |
70269.5 |
0 |
||||
74 |
汉仪股份 |
301270 |
2095 |
62884.7 |
0 |
||||
75 |
荣信文化 |
301231 |
2744 |
57404.1 |
0 |
||||
76 |
华宝新能 |
301327 |
242 |
42826.7 |
0 |
||||
77 |
普瑞眼科 |
301239 |
575 |
40066 |
0 |
||||
78 |
中科环保 |
301175 |
6370 |
38283.7 |
0 |
||||
79 |
天力锂能 |
301152 |
433 |
20195.1 |
0 |
||||
80 |
信德新材 |
301349 |
180 |
18633.6 |
0 |
||||
81 |
新巨丰 |
301296 |
1042 |
15525.8 |
0 |
||||
82 |
聚胶股份 |
301283 |
235 |
12081.3 |
0 |
||||
83 |
盛帮股份 |
301233 |
158 |
5419.4 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
3176000 |
58742700 |
4.59 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
360026 |
53923000 |
4.22 |
||||
3 |
中远海能 |
01138 |
8452000 |
49917500 |
3.9 |
||||
4 |
中海物业 |
02669 |
7660000 |
47318300 |
3.7 |
||||
5 |
中国电信 |
00728 |
15916000 |
39586400 |
3.1 |
||||
6 |
新东方在线 |
01797 |
1312500 |
34959400 |
2.73 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
1738600 |
32864400 |
2.57 |
||||
8 |
上海复旦 |
01385 |
953000 |
30943300 |
2.42 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
564000 |
30657300 |
2.4 |
||||
10 |
保利物业 |
06049 |
797669 |
30048100 |
2.35 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
李宁 |
02331 |
938500 |
58348700 |
3.63 |
||||
2 |
中海物业 |
02669 |
7660000 |
55353900 |
3.44 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
322201 |
53510500 |
3.33 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2006600 |
52510300 |
3.27 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
194254 |
52163000 |
3.24 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
154500 |
51001000 |
3.17 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
661821 |
49466900 |
3.08 |
||||
8 |
中粮家佳康 |
01610 |
15205000 |
49412000 |
3.07 |
||||
9 |
金蝶国际 |
00268 |
2836000 |
44625900 |
2.78 |
||||
10 |
时代电气 |
03898 |
1208200 |
39986400 |
2.49 |
||||
11 |
福耀玻璃 |
03606 |
1154800 |
39305400 |
2.44 |
||||
12 |
敏华控股 |
01999 |
5100000 |
36985300 |
2.3 |
||||
13 |
中银航空租赁 |
02588 |
625300 |
35266800 |
2.19 |
||||
14 |
旭辉永升服务 |
01995 |
4114000 |
35182500 |
2.19 |
||||
15 |
中国联塑 |
02128 |
3240000 |
32806500 |
2.04 |
||||
16 |
华润啤酒 |
00291 |
644000 |
32218400 |
2 |
||||
17 |
碧桂园服务 |
06098 |
1036000 |
30964900 |
1.93 |
||||
18 |
广发证券 |
01776 |
3407400 |
30247100 |
1.88 |
||||
19 |
腾讯控股 |
00700 |
98225 |
29770000 |
1.85 |
||||
20 |
赣锋锂业 |
01772 |
392091 |
28954200 |
1.8 |
||||
21 |
康龙化成 |
03759 |
401550 |
26974200 |
1.68 |
||||
22 |
信达生物 |
01801 |
890000 |
26563100 |
1.65 |
||||
23 |
金力永磁 |
06680 |
1087400 |
26503100 |
1.65 |
||||
24 |
敏实集团 |
00425 |
1362000 |
24926100 |
1.55 |
||||
25 |
复星旅游文化 |
01992 |
2102600 |
23915000 |
1.49 |
||||
26 |
东方证券 |
03958 |
5864000 |
22115400 |
1.38 |
||||
27 |
吉利汽车 |
00175 |
1428000 |
21786400 |
1.35 |
||||
28 |
TCL中环 |
002129 |
362500 |
21347600 |
1.33 |
||||
29 |
康诺亚-B |
02162 |
755500 |
21321200 |
1.33 |
||||
30 |
华润万象生活 |
01209 |
634800 |
21117800 |
1.31 |
||||
31 |
欧科亿 |
688308 |
300799 |
20021200 |
1.25 |
||||
32 |
双环传动 |
002472 |
590929 |
18815200 |
1.17 |
||||
33 |
中国人寿 |
02628 |
1448000 |
16915400 |
1.05 |
||||
34 |
周黑鸭 |
01458 |
3591000 |
16583300 |
1.03 |
||||
35 |
申洲国际 |
02313 |
202000 |
16419700 |
1.02 |
||||
36 |
澜起科技 |
688008 |
248149 |
15032900 |
0.93 |
||||
37 |
微创医疗 |
00853 |
762200 |
14829000 |
0.92 |
||||
38 |
海信家电 |
00921 |
1784000 |
13517300 |
0.84 |
||||
39 |
卓胜微 |
300782 |
96480 |
13024800 |
0.81 |
||||
40 |
中国海外发展 |
00688 |
612598 |
12992400 |
0.81 |
||||
41 |
华润电力 |
00836 |
800000 |
11083300 |
0.69 |
||||
42 |
六福集团 |
00590 |
631000 |
10873400 |
0.68 |
||||
43 |
国茂股份 |
603915 |
516320 |
10837600 |
0.67 |
||||
44 |
中远海能 |
01138 |
2486000 |
10630000 |
0.66 |
||||
45 |
力劲科技 |
00558 |
800000 |
10262300 |
0.64 |
||||
46 |
龙湖集团 |
00960 |
310500 |
9838130 |
0.61 |
||||
47 |
荣昌生物-B |
09995 |
254000 |
9546740 |
0.59 |
||||
48 |
中国建筑国际 |
03311 |
1238000 |
9189740 |
0.57 |
||||
49 |
安琪酵母 |
600298 |
180700 |
8809120 |
0.55 |
||||
50 |
新强联 |
300850 |
92240 |
8212130 |
0.51 |
||||
51 |
药明生物 |
02269 |
132500 |
8135850 |
0.51 |
||||
52 |
中国重汽 |
03808 |
858500 |
8075990 |
0.5 |
||||
53 |
华峰化学 |
002064 |
952700 |
8040790 |
0.5 |
||||
54 |
泰格医药 |
03347 |
95900 |
7438550 |
0.46 |
||||
55 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
6540250 |
0.41 |
||||
56 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1332300 |
0.08 |
||||
57 |
华秦科技 |
688281 |
4386 |
1079920 |
0.07 |
||||
58 |
中国外运 |
00598 |
343000 |
659993 |
0.04 |
||||
59 |
腾远钴业 |
301219 |
5762 |
530176 |
0.03 |
||||
60 |
万凯新材 |
301216 |
11195 |
351287 |
0.02 |
||||
61 |
华兰疫苗 |
301207 |
5687 |
336163 |
0.02 |
||||
62 |
中科环保 |
301175 |
63694 |
243311 |
0.02 |
||||
63 |
泰恩康 |
301263 |
6813 |
234515 |
0.01 |
||||
64 |
普瑞眼科 |
301239 |
5747 |
193387 |
0.01 |
||||
65 |
星辉环材 |
300834 |
6349 |
191975 |
0.01 |
||||
66 |
富士莱 |
301258 |
2942 |
132549 |
0.01 |
||||
67 |
益客食品 |
301116 |
5764 |
119695 |
0.01 |
||||
68 |
浙江恒威 |
301222 |
3315 |
101431 |
0.01 |
||||
69 |
实朴检测 |
301228 |
3721 |
76823.5 |
0 |
||||
70 |
斯瑞新材 |
688102 |
6030 |
73746.9 |
0 |
||||
71 |
盛帮股份 |
301233 |
1576 |
65435.5 |
0 |
||||
72 |
铜冠铜箔 |
301217 |
4284 |
63531.7 |
0 |
||||
73 |
大族数控 |
301200 |
857 |
44495.4 |
0 |
||||
74 |
中汽股份 |
301215 |
4743 |
30307.8 |
0 |
||||
75 |
诚达药业 |
301201 |
353 |
25253.6 |
0 |
||||
76 |
采纳股份 |
301122 |
301 |
21181.4 |
0 |
||||
77 |
华融化学 |
301256 |
1831 |
18456.5 |
0 |
||||
78 |
光庭信息 |
301221 |
280 |
18152.4 |
0 |
||||
79 |
奕东电子 |
301123 |
656 |
16655.8 |
0 |
||||
80 |
何氏眼科 |
301103 |
507 |
16234.1 |
0 |
||||
81 |
优宁维 |
301166 |
253 |
14891.6 |
0 |
||||
82 |
奥尼电子 |
301189 |
435 |
14489.8 |
0 |
||||
83 |
佳缘科技 |
301117 |
262 |
14263.3 |
0 |
||||
84 |
理想汽车-W |
02015 |
109 |
14252.7 |
0 |
||||
85 |
善水科技 |
301190 |
575 |
13644.8 |
0 |
||||
86 |
风光股份 |
301100 |
599 |
12926.4 |
0 |
||||
87 |
和顺科技 |
301237 |
261 |
10925.5 |
0 |
||||
88 |
哈焊华通 |
301137 |
644 |
10297.6 |
0 |
||||
89 |
唯科科技 |
301196 |
271 |
10167.9 |
0 |
||||
90 |
西点药业 |
301130 |
237 |
8934.9 |
0 |
||||
91 |
青木股份 |
301110 |
202 |
8049.7 |
0 |
||||
92 |
标榜股份 |
301181 |
257 |
7861.63 |
0 |
||||
93 |
德石股份 |
301158 |
379 |
7724.02 |
0 |
||||
94 |
凯旺科技 |
301182 |
294 |
6985.44 |
0 |
||||
95 |
中国海洋石油 |
00883 |
333 |
2950.3 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
5274000 |
74510000 |
3.83 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1073200 |
64581900 |
3.32 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
5394230 |
64484200 |
3.31 |
||||
4 |
华润置地 |
01109 |
2020000 |
59795800 |
3.07 |
||||
5 |
中海物业 |
02669 |
7765000 |
58692600 |
3.01 |
||||
6 |
中银航空租赁 |
02588 |
1031000 |
51799600 |
2.66 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
941500 |
51617100 |
2.65 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
167649 |
50878100 |
2.61 |
||||
9 |
赣锋锂业 |
01772 |
489000 |
44417400 |
2.28 |
||||
10 |
中粮家佳康 |
01610 |
15205000 |
43036600 |
2.21 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
3748000 |
79979900 |
4.56 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
3499000 |
68658800 |
3.91 |
||||
3 |
敏华控股 |
01999 |
5800000 |
57284300 |
3.26 |
||||
4 |
龙源电力 |
00916 |
3563942 |
53032600 |
3.02 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
135600 |
50643800 |
2.89 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
1784000 |
49957000 |
2.85 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
227488 |
49586100 |
2.83 |
||||
8 |
中海物业 |
02669 |
7205000 |
48717000 |
2.78 |
||||
9 |
潍柴动力 |
02338 |
3689000 |
46026100 |
2.62 |
||||
10 |
新和成 |
002001 |
1443734 |
44929000 |
2.56 |
||||
11 |
华虹半导体 |
01347 |
1200000 |
42188200 |
2.4 |
||||
12 |
美团-W |
03690 |
228600 |
42128000 |
2.4 |
||||
13 |
中国重汽 |
03808 |
4284000 |
42031200 |
2.4 |
||||
14 |
周黑鸭 |
01458 |
8732000 |
41979000 |
2.39 |
||||
15 |
中联重科 |
01157 |
10093000 |
40517500 |
2.31 |
||||
16 |
华润置地 |
01109 |
1506000 |
40386800 |
2.3 |
||||
17 |
福耀玻璃 |
03606 |
1060000 |
34926200 |
1.99 |
||||
18 |
荣昌生物-B |
09995 |
500000 |
31845500 |
1.81 |
||||
19 |
蒙牛乳业 |
02319 |
881000 |
31837500 |
1.81 |
||||
20 |
中粮家佳康 |
01610 |
12956000 |
31460700 |
1.79 |
||||
21 |
中国外运 |
00598 |
15188000 |
31044300 |
1.77 |
||||
22 |
舜宇光学科技 |
02382 |
152050 |
30656300 |
1.75 |
||||
23 |
康方生物-B |
09926 |
1091000 |
30328100 |
1.73 |
||||
24 |
赛轮轮胎 |
601058 |
2050180 |
30322200 |
1.73 |
||||
25 |
快手-W |
01024 |
512400 |
30184500 |
1.72 |
||||
26 |
中银航空租赁 |
02588 |
644100 |
30069800 |
1.71 |
||||
27 |
旭辉控股集团 |
00884 |
7050500 |
27035500 |
1.54 |
||||
28 |
香港交易所 |
00388 |
71600 |
26659200 |
1.52 |
||||
29 |
旭辉永升服务 |
01995 |
2676000 |
26429800 |
1.51 |
||||
30 |
紫金矿业 |
02899 |
3158000 |
23960800 |
1.37 |
||||
31 |
时代电气 |
03898 |
632800 |
23359600 |
1.33 |
||||
32 |
海螺水泥 |
00914 |
714000 |
22737700 |
1.3 |
||||
33 |
东方电气 |
01072 |
2072000 |
22226200 |
1.27 |
||||
34 |
中远海能 |
01138 |
8788000 |
21339700 |
1.22 |
||||
35 |
东方证券 |
03958 |
3715600 |
20232200 |
1.15 |
||||
36 |
友邦保险 |
01299 |
300000 |
19279000 |
1.1 |
||||
37 |
保利发展 |
600048 |
1222000 |
19099900 |
1.09 |
||||
38 |
三一重工 |
600031 |
800000 |
18240000 |
1.04 |
||||
39 |
广发证券 |
01776 |
1500000 |
18224300 |
1.04 |
||||
40 |
闻泰科技 |
600745 |
130300 |
16847800 |
0.96 |
||||
41 |
中国能源建设 |
03996 |
15058000 |
16251100 |
0.93 |
||||
42 |
老板电器 |
002508 |
450000 |
16209000 |
0.92 |
||||
43 |
光大环境 |
00257 |
3000000 |
15354500 |
0.87 |
||||
44 |
立讯精密 |
002475 |
300000 |
14760000 |
0.84 |
||||
45 |
光威复材 |
300699 |
163800 |
13837800 |
0.79 |
||||
46 |
六福集团 |
00590 |
800000 |
13735700 |
0.78 |
||||
47 |
碧桂园服务 |
06098 |
337000 |
12867300 |
0.73 |
||||
48 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
1141000 |
12687200 |
0.72 |
||||
49 |
中国中冶 |
01618 |
7600000 |
12365400 |
0.7 |
||||
50 |
绿城服务 |
02869 |
1680000 |
9889690 |
0.56 |
||||
51 |
中集安瑞科 |
03899 |
1054000 |
9772250 |
0.56 |
||||
52 |
复星旅游文化 |
01992 |
1108600 |
9498980 |
0.54 |
||||
53 |
宝龙商业 |
09909 |
610500 |
7237600 |
0.41 |
||||
54 |
信达生物 |
01801 |
123500 |
4871980 |
0.28 |
||||
55 |
敏实集团 |
00425 |
100000 |
2808460 |
0.16 |
||||
56 |
亚虹医药 |
688176 |
37990 |
873010 |
0.05 |
||||
57 |
华强科技 |
688151 |
12238 |
413889 |
0.02 |
||||
58 |
国芯科技 |
688262 |
7129 |
299275 |
0.02 |
||||
59 |
国光电气 |
688776 |
1447 |
267681 |
0.02 |
||||
60 |
百诚医药 |
301096 |
2714 |
231152 |
0.01 |
||||
61 |
泽宇智能 |
301179 |
2941 |
161592 |
0.01 |
||||
62 |
国力股份 |
688103 |
1595 |
105430 |
0.01 |
||||
63 |
海力风电 |
301155 |
1054 |
101974 |
0.01 |
||||
64 |
迪阿股份 |
301177 |
792 |
91935.4 |
0.01 |
||||
65 |
华纳药厂 |
688799 |
1917 |
78079.4 |
0 |
||||
66 |
招标股份 |
301136 |
7172 |
75449.4 |
0 |
||||
67 |
凯尔达 |
688255 |
1648 |
62409.8 |
0 |
||||
68 |
雷电微力 |
301050 |
233 |
54694.4 |
0 |
||||
69 |
润丰股份 |
301035 |
644 |
36244.3 |
0 |
||||
70 |
华润材料 |
301090 |
2764 |
31012.1 |
0 |
||||
71 |
内蒙新华 |
603230 |
1141 |
29517.7 |
0 |
||||
72 |
中集车辆 |
301039 |
2064 |
25820.6 |
0 |
||||
73 |
三羊马 |
001317 |
300 |
25722 |
0 |
||||
74 |
中粮工科 |
301058 |
1386 |
25280.6 |
0 |
||||
75 |
雅创电子 |
301099 |
351 |
25047.4 |
0 |
||||
76 |
光庭信息 |
301221 |
280 |
24841.6 |
0 |
||||
77 |
奥尼电子 |
301189 |
435 |
24629.7 |
0 |
||||
78 |
优宁维 |
301166 |
253 |
23908.5 |
0 |
||||
79 |
凯盛新材 |
301069 |
539 |
23829.2 |
0 |
||||
80 |
华兰股份 |
301093 |
409 |
20388.7 |
0 |
||||
81 |
久盛电气 |
301082 |
915 |
19699.9 |
0 |
||||
82 |
久祺股份 |
300994 |
420 |
19089 |
0 |
||||
83 |
风光股份 |
301100 |
599 |
18652.9 |
0 |
||||
84 |
兰卫医学 |
301060 |
587 |
18161.8 |
0 |
||||
85 |
戎美股份 |
301088 |
704 |
17367.7 |
0 |
||||
86 |
深城交 |
301091 |
524 |
16406.4 |
0 |
||||
87 |
明月镜片 |
301101 |
371 |
16086.6 |
0 |
||||
88 |
善水科技 |
301190 |
575 |
15789.5 |
0 |
||||
89 |
恒光股份 |
301118 |
315 |
15441.3 |
0 |
||||
90 |
洁雅股份 |
301108 |
280 |
15038.8 |
0 |
||||
91 |
拓新药业 |
301089 |
220 |
14944.6 |
0 |
||||
92 |
万祥科技 |
301180 |
654 |
14858.9 |
0 |
||||
93 |
能辉科技 |
301046 |
290 |
14207.1 |
0 |
||||
94 |
粤万年青 |
301111 |
379 |
13901.7 |
0 |
||||
95 |
力诺特玻 |
301188 |
647 |
13250.6 |
0 |
||||
96 |
漱玉平民 |
301017 |
555 |
13209 |
0 |
||||
97 |
迈赫股份 |
301199 |
402 |
12864 |
0 |
||||
98 |
密封科技 |
301020 |
421 |
12815.2 |
0 |
||||
99 |
浩通科技 |
301026 |
203 |
12734.2 |
0 |
||||
100 |
鸥玛软件 |
301185 |
578 |
12230.5 |
0 |
||||
101 |
英诺激光 |
301021 |
290 |
12014.7 |
0 |
||||
102 |
争光股份 |
301092 |
323 |
11473 |
0 |
||||
103 |
金鹰重工 |
301048 |
843 |
10925.3 |
0 |
||||
104 |
东亚机械 |
301028 |
733 |
9895.5 |
0 |
||||
105 |
倍杰特 |
300774 |
444 |
9359.52 |
0 |
||||
106 |
孩子王 |
301078 |
756 |
9177.84 |
0 |
||||
107 |
凯旺科技 |
301182 |
294 |
8990.52 |
0 |
||||
108 |
上海艾录 |
301062 |
523 |
8896.23 |
0 |
||||
109 |
果麦文化 |
301052 |
252 |
8477.28 |
0 |
||||
110 |
读客文化 |
301025 |
403 |
8414.64 |
0 |
||||
111 |
万事利 |
301066 |
344 |
7856.96 |
0 |
||||
112 |
中富电路 |
300814 |
328 |
7832.64 |
0 |
||||
113 |
金钟股份 |
301133 |
286 |
7707.7 |
0 |
||||
114 |
喜悦智行 |
301198 |
262 |
7650.4 |
0 |
||||
115 |
仕净科技 |
301030 |
242 |
7627.84 |
0 |
||||
116 |
严牌股份 |
301081 |
403 |
7028.32 |
0 |
||||
117 |
金埔园林 |
301098 |
307 |
6806.19 |
0 |
||||
118 |
迈普医学 |
301033 |
108 |
6476.76 |
0 |
||||
119 |
超越科技 |
301049 |
196 |
6452.32 |
0 |
||||
120 |
新柴股份 |
301032 |
513 |
6417.63 |
0 |
||||
121 |
森赫股份 |
301056 |
572 |
6343.48 |
0 |
||||
122 |
双乐股份 |
301036 |
205 |
6135.65 |
0 |
||||
123 |
金百泽 |
301041 |
215 |
6065.15 |
0 |
||||
124 |
中捷精工 |
301072 |
181 |
6047.21 |
0 |
||||
125 |
百胜智能 |
301083 |
416 |
5911.36 |
0 |
||||
126 |
中兰环保 |
300854 |
203 |
5539.87 |
0 |
||||
127 |
海锅股份 |
301063 |
153 |
5524.83 |
0 |
||||
128 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
129 |
深水规院 |
301038 |
266 |
5381.18 |
0 |
||||
130 |
金三江 |
301059 |
259 |
4998.7 |
0 |
||||
131 |
华蓝集团 |
301027 |
286 |
4761.9 |
0 |
||||
132 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
133 |
保立佳 |
301037 |
193 |
4682.18 |
0 |
||||
134 |
君亭酒店 |
301073 |
144 |
4608 |
0 |
||||
135 |
远信工业 |
301053 |
155 |
4460.9 |
0 |
||||
136 |
汇隆新材 |
301057 |
218 |
4146.36 |
0 |
||||
137 |
大地海洋 |
301068 |
144 |
4086.72 |
0 |
||||
138 |
邵阳液压 |
301079 |
140 |
3474.8 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
龙源电力 |
00916 |
8880000 |
142329000 |
6.84 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
5396000 |
100917000 |
4.85 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
3651000 |
79231100 |
3.81 |
||||
4 |
康方生物-B |
09926 |
2000000 |
71309900 |
3.43 |
||||
5 |
敏华控股 |
01999 |
7140000 |
68283600 |
3.28 |
||||
6 |
李宁 |
02331 |
880000 |
66088300 |
3.18 |
||||
7 |
周黑鸭 |
01458 |
9520000 |
62652800 |
3.01 |
||||
8 |
中国软件国际 |
00354 |
5388000 |
61762100 |
2.97 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
2200000 |
60205200 |
2.89 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
2297800 |
59436100 |
2.86 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
372000 |
180768000 |
6.17 |
||||
2 |
信义玻璃 |
00868 |
5896000 |
155273000 |
5.3 |
||||
3 |
卫星石化 |
002648 |
3632730 |
142367000 |
4.86 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
691550 |
141209000 |
4.82 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
1466000 |
115640000 |
3.95 |
||||
6 |
康方生物-B |
09926 |
1945000 |
101392000 |
3.46 |
||||
7 |
福耀玻璃 |
03606 |
2011200 |
91539300 |
3.13 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
293800 |
78326600 |
2.67 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
1105000 |
77141700 |
2.63 |
||||
10 |
龙源电力 |
00916 |
6880000 |
76596600 |
2.62 |
||||
11 |
中车时代电气 |
03898 |
1891000 |
72222000 |
2.47 |
||||
12 |
金山软件 |
03888 |
1800000 |
69720000 |
2.38 |
||||
13 |
JS环球生活 |
01691 |
3518500 |
63969700 |
2.18 |
||||
14 |
平安银行 |
000001 |
2774985 |
62770200 |
2.14 |
||||
15 |
邮储银行 |
01658 |
14185000 |
61730000 |
2.11 |
||||
16 |
骆驼股份 |
601311 |
5071510 |
58677400 |
2 |
||||
17 |
和铂医药-B |
02142 |
1435600 |
55945300 |
1.91 |
||||
18 |
敏华控股 |
01999 |
3391200 |
52653800 |
1.8 |
||||
19 |
周黑鸭 |
01458 |
6614500 |
51240300 |
1.75 |
||||
20 |
中国海洋石油 |
00883 |
6000000 |
44083600 |
1.51 |
||||
21 |
绿城服务 |
02869 |
4342000 |
43571500 |
1.49 |
||||
22 |
旭辉永升服务 |
01995 |
2674000 |
42897700 |
1.46 |
||||
23 |
中海物业 |
02669 |
6155000 |
42508100 |
1.45 |
||||
24 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1542000 |
41956300 |
1.43 |
||||
25 |
华润置地 |
01109 |
1512000 |
39567400 |
1.35 |
||||
26 |
比亚迪股份 |
01211 |
200000 |
38641800 |
1.32 |
||||
27 |
启明医疗-B |
02500 |
713500 |
38441400 |
1.31 |
||||
28 |
中教控股 |
00839 |
2600000 |
37470200 |
1.28 |
||||
29 |
龙湖集团 |
00960 |
1000000 |
36195500 |
1.24 |
||||
30 |
百济神州 |
06160 |
200000 |
35147100 |
1.2 |
||||
31 |
中金公司 |
03908 |
2000000 |
34780900 |
1.19 |
||||
32 |
紫金矿业 |
02899 |
3728000 |
32384800 |
1.11 |
||||
33 |
中国软件国际 |
00354 |
2600000 |
30633900 |
1.05 |
||||
34 |
中国外运 |
00598 |
11148000 |
29961600 |
1.02 |
||||
35 |
中银航空租赁 |
02588 |
547300 |
29828500 |
1.02 |
||||
36 |
合景泰富集团 |
01813 |
3406000 |
29474300 |
1.01 |
||||
37 |
康希诺生物-B |
06185 |
85000 |
29181900 |
1 |
||||
38 |
中银香港 |
02388 |
1300000 |
28502900 |
0.97 |
||||
39 |
卓越商企服务 |
06989 |
3900000 |
27486100 |
0.94 |
||||
40 |
金蝶国际 |
00268 |
1250000 |
27406600 |
0.94 |
||||
41 |
阳光电源 |
300274 |
194300 |
22356200 |
0.76 |
||||
42 |
中芯国际 |
00981 |
1100000 |
21875400 |
0.75 |
||||
43 |
融创中国 |
01918 |
980000 |
21731400 |
0.74 |
||||
44 |
澜起科技 |
688008 |
340000 |
21209200 |
0.72 |
||||
45 |
六福集团 |
00590 |
892000 |
19891400 |
0.68 |
||||
46 |
维达国际 |
03331 |
1000000 |
19886700 |
0.68 |
||||
47 |
中升控股 |
00881 |
293500 |
15776300 |
0.54 |
||||
48 |
三一国际 |
00631 |
2000000 |
13096900 |
0.45 |
||||
49 |
国药控股 |
01099 |
500000 |
9610520 |
0.33 |
||||
50 |
新东方在线 |
01797 |
680000 |
5505370 |
0.19 |
||||
51 |
三峡能源 |
600905 |
907763 |
5147020 |
0.18 |
||||
52 |
纳微科技 |
688690 |
3477 |
277778 |
0.01 |
||||
53 |
贝泰妮 |
300957 |
853 |
214922 |
0.01 |
||||
54 |
凯立新材 |
688269 |
1941 |
195886 |
0.01 |
||||
55 |
华锐精密 |
688059 |
1023 |
163946 |
0.01 |
||||
56 |
力芯微 |
688601 |
1174 |
156952 |
0.01 |
||||
57 |
瑞华泰 |
688323 |
4513 |
102806 |
0 |
||||
58 |
中伟股份 |
300919 |
610 |
99430 |
0 |
||||
59 |
康众医疗 |
688607 |
1890 |
84105 |
0 |
||||
60 |
华利集团 |
300979 |
925 |
80937.5 |
0 |
||||
61 |
智明达 |
688636 |
918 |
74101 |
0 |
||||
62 |
三孚新科 |
688359 |
2213 |
58312.6 |
0 |
||||
63 |
英科再生 |
688087 |
2469 |
54219.2 |
0 |
||||
64 |
漱玉平民 |
301017 |
5550 |
49173 |
0 |
||||
65 |
密封科技 |
301020 |
4210 |
44794.4 |
0 |
||||
66 |
火星人 |
300894 |
628 |
42704 |
0 |
||||
67 |
立高食品 |
300973 |
360 |
41655.6 |
0 |
||||
68 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0 |
||||
69 |
工大高科 |
688367 |
1717 |
30803 |
0 |
||||
70 |
英诺激光 |
301021 |
2899 |
27424.5 |
0 |
||||
71 |
震裕科技 |
300953 |
240 |
23964 |
0 |
||||
72 |
上置集团 |
01207 |
682 |
22581 |
0 |
||||
73 |
可靠股份 |
301009 |
801 |
22339.9 |
0 |
||||
74 |
创识科技 |
300941 |
399 |
19926.1 |
0 |
||||
75 |
百洋医药 |
301015 |
462 |
17939.5 |
0 |
||||
76 |
威腾电气 |
688226 |
2693 |
17289.1 |
0 |
||||
77 |
法本信息 |
300925 |
600 |
15774 |
0 |
||||
78 |
三友联众 |
300932 |
492 |
15601.3 |
0 |
||||
79 |
苏文电能 |
300982 |
317 |
14356.9 |
0 |
||||
80 |
格林精密 |
300968 |
1162 |
14025.3 |
0 |
||||
81 |
五矿资源 |
01208 |
1754 |
13558.4 |
0 |
||||
82 |
南极光 |
300940 |
307 |
13317.7 |
0 |
||||
83 |
百川畅银 |
300614 |
329 |
13285 |
0 |
||||
84 |
药易购 |
300937 |
244 |
13105.2 |
0 |
||||
85 |
易瑞生物 |
300942 |
443 |
12634.4 |
0 |
||||
86 |
税友股份 |
603171 |
637 |
12230.4 |
0 |
||||
87 |
中辰股份 |
300933 |
1112 |
11609.3 |
0 |
||||
88 |
崧盛股份 |
301002 |
201 |
11581.6 |
0 |
||||
89 |
南山智尚 |
300918 |
1063 |
11065.8 |
0 |
||||
90 |
德才股份 |
605287 |
349 |
11014.4 |
0 |
||||
91 |
嘉亨家化 |
300955 |
232 |
10688.2 |
0 |
||||
92 |
英力股份 |
300956 |
371 |
9571.8 |
0 |
||||
93 |
中金辐照 |
300962 |
576 |
9429.12 |
0 |
||||
94 |
雷尔伟 |
301016 |
275 |
9069.5 |
0 |
||||
95 |
共同药业 |
300966 |
286 |
9020.44 |
0 |
||||
96 |
冠中生态 |
300948 |
324 |
8884.08 |
0 |
||||
97 |
通用电梯 |
300931 |
672 |
8809.92 |
0 |
||||
98 |
深水海纳 |
300961 |
394 |
8695.58 |
0 |
||||
99 |
德固特 |
300950 |
219 |
8569.47 |
0 |
||||
100 |
新中港 |
605162 |
1377 |
8358.39 |
0 |
||||
101 |
志特新材 |
300986 |
264 |
8070.48 |
0 |
||||
102 |
川网传媒 |
300987 |
301 |
8069.81 |
0 |
||||
103 |
东箭科技 |
300978 |
593 |
8064.8 |
0 |
||||
104 |
博俊科技 |
300926 |
359 |
7969.8 |
0 |
||||
105 |
玉马遮阳 |
300993 |
410 |
7908.9 |
0 |
||||
106 |
屹通新材 |
300930 |
322 |
7882.56 |
0 |
||||
107 |
致远新能 |
300985 |
295 |
7318.95 |
0 |
||||
108 |
博亚精工 |
300971 |
245 |
6931.05 |
0 |
||||
109 |
嘉益股份 |
301004 |
312 |
6845.28 |
0 |
||||
110 |
创益通 |
300991 |
254 |
6733.54 |
0 |
||||
111 |
商络电子 |
300975 |
492 |
6410.76 |
0 |
||||
112 |
中洲特材 |
300963 |
283 |
6364.67 |
0 |
||||
113 |
华立科技 |
301011 |
175 |
5922 |
0 |
||||
114 |
春晖智控 |
300943 |
255 |
5867.55 |
0 |
||||
115 |
华骐环保 |
300929 |
183 |
5407.65 |
0 |
||||
116 |
通业科技 |
300960 |
234 |
5396.04 |
0 |
||||
117 |
杭州热电 |
605011 |
525 |
4662 |
0 |
||||
118 |
奇德新材 |
300995 |
191 |
4454.12 |
0 |
||||
119 |
德迈仕 |
301007 |
303 |
4375.32 |
0 |
||||
120 |
宁波方正 |
300998 |
201 |
4285.32 |
0 |
||||
121 |
扬电科技 |
301012 |
170 |
4124.2 |
0 |
||||
122 |
泰福泵业 |
300992 |
200 |
4064 |
0 |
||||
123 |
晶雪节能 |
301010 |
218 |
3838.98 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
372000 |
191788000 |
6.4 |
||||
2 |
信义玻璃 |
00868 |
5896000 |
126573000 |
4.23 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
500000 |
126016000 |
4.21 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
2066500 |
88201500 |
2.95 |
||||
5 |
中升控股 |
00881 |
1828500 |
84688600 |
2.83 |
||||
6 |
康方生物-B |
09926 |
1945000 |
80714300 |
2.7 |
||||
7 |
华润置地 |
01109 |
2512000 |
79934400 |
2.67 |
||||
8 |
福耀玻璃 |
03606 |
2011200 |
78617000 |
2.63 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
1800000 |
78500300 |
2.62 |
||||
10 |
卫星石化 |
002648 |
1880550 |
70840300 |
2.37 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
218000 |
103481000 |
6.36 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
1636000 |
68846200 |
4.23 |
||||
3 |
中国太平 |
00966 |
3800000 |
44711300 |
2.75 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
250000 |
42755300 |
2.63 |
||||
5 |
卫星石化 |
002648 |
1636850 |
42754500 |
2.63 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
1388000 |
36915000 |
2.27 |
||||
7 |
中国太保 |
02601 |
1400000 |
35761300 |
2.2 |
||||
8 |
小米集团-W |
01810 |
1278600 |
35727200 |
2.2 |
||||
9 |
永升生活服务 |
01995 |
2458000 |
35210100 |
2.16 |
||||
10 |
舜宇光学科技 |
02382 |
235000 |
33564200 |
2.06 |
||||
11 |
周黑鸭 |
01458 |
4714500 |
32695600 |
2.01 |
||||
12 |
五矿资源 |
01208 |
11088000 |
31449200 |
1.93 |
||||
13 |
新东方在线 |
01797 |
1330000 |
31230700 |
1.92 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
360000 |
31147400 |
1.91 |
||||
15 |
福耀玻璃 |
03606 |
865600 |
31035100 |
1.91 |
||||
16 |
中银航空租赁 |
02588 |
547300 |
30862200 |
1.9 |
||||
17 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1042000 |
29861500 |
1.84 |
||||
18 |
中升控股 |
00881 |
624500 |
29039600 |
1.79 |
||||
19 |
乐鑫科技 |
688018 |
188054 |
27950500 |
1.72 |
||||
20 |
万润股份 |
002643 |
1280000 |
27865600 |
1.71 |
||||
21 |
紫金矿业 |
02899 |
3728000 |
27548400 |
1.69 |
||||
22 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
400000 |
27336500 |
1.68 |
||||
23 |
中金公司 |
03908 |
1500000 |
26511700 |
1.63 |
||||
24 |
世茂集团 |
00813 |
1200000 |
24946200 |
1.53 |
||||
25 |
安踏体育 |
02020 |
236000 |
24411300 |
1.5 |
||||
26 |
中国平安 |
02318 |
300000 |
23986700 |
1.47 |
||||
27 |
金风科技 |
02208 |
1800000 |
23603000 |
1.45 |
||||
28 |
平安银行 |
000001 |
1204985 |
23304400 |
1.43 |
||||
29 |
兴业银行 |
601166 |
1077700 |
22491600 |
1.38 |
||||
30 |
龙源电力 |
00916 |
3330000 |
21776700 |
1.34 |
||||
31 |
香港交易所 |
00388 |
58900 |
21068400 |
1.3 |
||||
32 |
中海物业 |
02669 |
6155000 |
20928400 |
1.29 |
||||
33 |
阳光电源 |
300274 |
280300 |
20260100 |
1.25 |
||||
34 |
李宁 |
02331 |
448000 |
20097000 |
1.24 |
||||
35 |
碧桂园服务 |
06098 |
450000 |
19864800 |
1.22 |
||||
36 |
华润啤酒 |
00291 |
300000 |
18027900 |
1.11 |
||||
37 |
恒力石化 |
600346 |
638100 |
17847700 |
1.1 |
||||
38 |
嘉里物流 |
00636 |
1226000 |
17541500 |
1.08 |
||||
39 |
美团-W |
03690 |
70000 |
17356300 |
1.07 |
||||
40 |
赣锋锂业 |
01772 |
218000 |
16990000 |
1.04 |
||||
41 |
白云机场 |
600004 |
1200000 |
16956000 |
1.04 |
||||
42 |
华润置地 |
01109 |
608000 |
16374900 |
1.01 |
||||
43 |
中国铝业 |
02600 |
6800000 |
15681400 |
0.96 |
||||
44 |
万科企业 |
02202 |
686200 |
15449000 |
0.95 |
||||
45 |
中国国航 |
00753 |
2800000 |
14375200 |
0.88 |
||||
46 |
海天国际 |
01882 |
637000 |
14368100 |
0.88 |
||||
47 |
海丰国际 |
01308 |
1003000 |
14131300 |
0.87 |
||||
48 |
上海石油化工股份 |
00338 |
10000000 |
13887100 |
0.85 |
||||
49 |
中海油田服务 |
02883 |
2442000 |
13482700 |
0.83 |
||||
50 |
中国海洋石油 |
00883 |
2200000 |
13294500 |
0.82 |
||||
51 |
百济神州 |
06160 |
100000 |
13213700 |
0.81 |
||||
52 |
三一国际 |
00631 |
2660000 |
12984800 |
0.8 |
||||
53 |
美的置业 |
03990 |
680000 |
9912500 |
0.61 |
||||
54 |
微盟集团 |
02013 |
800000 |
9385970 |
0.58 |
||||
55 |
合景泰富集团 |
01813 |
856000 |
7622300 |
0.47 |
||||
56 |
思摩尔国际 |
06969 |
59000 |
2971960 |
0.18 |
||||
57 |
中金公司 |
601995 |
24951 |
1714380 |
0.11 |
||||
58 |
金龙鱼 |
300999 |
5800 |
512082 |
0.03 |
||||
59 |
六福集团 |
00590 |
20000 |
314773 |
0.02 |
||||
60 |
爱美客 |
300896 |
445 |
268495 |
0.02 |
||||
61 |
利扬芯片 |
688135 |
5658 |
178114 |
0.01 |
||||
62 |
豪森股份 |
688529 |
6125 |
165988 |
0.01 |
||||
63 |
惠泰医疗 |
688617 |
1673 |
124572 |
0.01 |
||||
64 |
博俊科技 |
300926 |
3584 |
38563.8 |
0 |
||||
65 |
中伟股份 |
300919 |
610 |
37521.1 |
0 |
||||
66 |
广联航空 |
300900 |
879 |
29147.6 |
0 |
||||
67 |
火星人 |
300894 |
628 |
23217.2 |
0 |
||||
68 |
瑞丰新材 |
300910 |
474 |
22690.4 |
0 |
||||
69 |
中晶科技 |
003026 |
461 |
21740.8 |
0 |
||||
70 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0 |
||||
71 |
振邦智能 |
003028 |
432 |
18010.1 |
0 |
||||
72 |
健麾信息 |
605186 |
626 |
17609.4 |
0 |
||||
73 |
仲景食品 |
300908 |
285 |
17225.4 |
0 |
||||
74 |
一鸣食品 |
605179 |
939 |
16582.7 |
0 |
||||
75 |
熊猫乳品 |
300898 |
496 |
16382.9 |
0 |
||||
76 |
汇创达 |
300909 |
386 |
15698.6 |
0 |
||||
77 |
兆龙互连 |
300913 |
630 |
15082.2 |
0 |
||||
78 |
国安达 |
300902 |
551 |
13367.3 |
0 |
||||
79 |
法本信息 |
300925 |
353 |
13177.5 |
0 |
||||
80 |
铜牛信息 |
300895 |
283 |
12819.9 |
0 |
||||
81 |
西大门 |
605155 |
350 |
10668 |
0 |
||||
82 |
亿田智能 |
300911 |
309 |
10215.5 |
0 |
||||
83 |
松原股份 |
300893 |
276 |
9682.08 |
0 |
||||
84 |
南山智尚 |
300918 |
1063 |
9503.22 |
0 |
||||
85 |
天秦装备 |
300922 |
287 |
9063.46 |
0 |
||||
86 |
特发服务 |
300917 |
281 |
8975.14 |
0 |
||||
87 |
新亚电子 |
605277 |
507 |
8593.65 |
0 |
||||
88 |
祖名股份 |
003030 |
480 |
7286.4 |
0 |
||||
89 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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