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截止日期: |
安信价值回报三年持有混合C(010667) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
751684 |
122720000 |
9.94 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
71001 |
122548000 |
9.93 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
570566 |
110857000 |
8.98 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
411791 |
109564000 |
8.88 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
2024237 |
97131700 |
7.87 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
1304274 |
96802500 |
7.84 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
1526100 |
62844800 |
5.09 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
2017400 |
53965400 |
4.37 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
631500 |
48511800 |
3.93 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
3151653 |
39299800 |
3.18 |
||||
11 |
比亚迪 |
002594 |
22100 |
4375800 |
0.35 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
83401 |
150001000 |
9.82 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
521491 |
146528000 |
9.59 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
677584 |
137570000 |
9.01 |
||||
4 |
宁波银行 |
002142 |
5113507 |
137400000 |
9 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
599066 |
133032000 |
8.71 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
1031474 |
108470000 |
7.1 |
||||
7 |
隆基绿能 |
601012 |
3353683 |
91488500 |
5.99 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
1535337 |
88547600 |
5.8 |
||||
9 |
中国建筑 |
601668 |
10533183 |
58248500 |
3.81 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
493420 |
42522900 |
2.78 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
166700 |
14340800 |
0.94 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
748004 |
171136000 |
10.09 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
99401 |
168087000 |
9.91 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
1404174 |
158332000 |
9.34 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
511191 |
156286000 |
9.22 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
640500 |
147632000 |
8.71 |
||||
6 |
宁波银行 |
002142 |
5764007 |
145829000 |
8.6 |
||||
7 |
隆基绿能 |
601012 |
3328383 |
95424700 |
5.63 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
1674037 |
82650600 |
4.87 |
||||
9 |
中国建筑 |
601668 |
10497883 |
60257800 |
3.55 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
2083700 |
59010400 |
3.48 |
||||
11 |
中国海外发展 |
00688 |
2961653 |
46638400 |
2.75 |
||||
12 |
扬农化工 |
600486 |
503842 |
44045900 |
2.6 |
||||
13 |
中国神华 |
01088 |
1739867 |
38418700 |
2.27 |
||||
14 |
牧原股份 |
002714 |
887100 |
37391300 |
2.21 |
||||
15 |
中国飞鹤 |
06186 |
8432553 |
33897500 |
2 |
||||
16 |
药明康德 |
02359 |
567300 |
32690000 |
1.93 |
||||
17 |
药明康德 |
603259 |
503120 |
31349400 |
1.85 |
||||
18 |
安琪酵母 |
600298 |
542600 |
19647500 |
1.16 |
||||
19 |
药明生物 |
02269 |
276000 |
9555220 |
0.56 |
||||
20 |
万华化学 |
600309 |
80700 |
7088690 |
0.42 |
||||
21 |
五粮液 |
000858 |
21500 |
3516760 |
0.21 |
||||
22 |
鱼跃医疗 |
002223 |
80400 |
2893600 |
0.17 |
||||
23 |
常熟银行 |
601128 |
354700 |
2419050 |
0.14 |
||||
24 |
雅迪控股 |
01585 |
102000 |
1675830 |
0.1 |
||||
25 |
中国海洋石油 |
00883 |
136000 |
1404360 |
0.08 |
||||
26 |
云天励飞 |
688343 |
24961 |
1264770 |
0.07 |
||||
27 |
东方财富 |
300059 |
76700 |
1089140 |
0.06 |
||||
28 |
中国海油 |
600938 |
50005 |
906091 |
0.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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