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截止日期: |
诺德品质消费(011078) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴齐眼药 |
300573 |
60225 |
10980200 |
3.7 |
||||
2 |
中航光电 |
002179 |
238596 |
9305240 |
3.13 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
110396 |
9239040 |
3.11 |
||||
4 |
爱美客 |
300896 |
31000 |
9124230 |
3.07 |
||||
5 |
晨光股份 |
603899 |
240254 |
9021540 |
3.04 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
301185 |
8900020 |
3 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
118081 |
8591570 |
2.89 |
||||
8 |
金诚信 |
603979 |
210227 |
7938170 |
2.67 |
||||
9 |
传音控股 |
688036 |
56213 |
7779880 |
2.62 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
170230 |
7645030 |
2.58 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华利集团 |
300979 |
282331 |
14170200 |
4.15 |
||||
2 |
晨光股份 |
603899 |
302860 |
11054400 |
3.24 |
||||
3 |
兴齐眼药 |
300573 |
73166 |
10941200 |
3.21 |
||||
4 |
药明康德 |
603259 |
125914 |
10851300 |
3.18 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
49214 |
10662200 |
3.13 |
||||
6 |
中航光电 |
002179 |
232764 |
9845920 |
2.89 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
62242 |
9715980 |
2.85 |
||||
8 |
羚锐制药 |
600285 |
537305 |
9623130 |
2.82 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
268432 |
9566920 |
2.8 |
||||
10 |
华东医药 |
000963 |
209168 |
8835260 |
2.59 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华利集团 |
300979 |
295065 |
14381500 |
4.02 |
||||
2 |
晨光股份 |
603899 |
319244 |
14251100 |
3.98 |
||||
3 |
宁波银行 |
002142 |
519701 |
13148400 |
3.67 |
||||
4 |
兴齐眼药 |
300573 |
54464 |
11644400 |
3.25 |
||||
5 |
中航光电 |
002179 |
245598 |
11137900 |
3.11 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
65849 |
10770900 |
3.01 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
50599 |
10604000 |
2.96 |
||||
8 |
洽洽食品 |
002557 |
248321 |
10317700 |
2.88 |
||||
9 |
安琪酵母 |
600298 |
274774 |
9949570 |
2.78 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
278944 |
9782570 |
2.73 |
||||
11 |
华东医药 |
000963 |
220648 |
9569500 |
2.67 |
||||
12 |
羚锐制药 |
600285 |
561725 |
9021300 |
2.52 |
||||
13 |
中国中免 |
601888 |
78577 |
8685120 |
2.43 |
||||
14 |
亿纬锂能 |
300014 |
142043 |
8593600 |
2.4 |
||||
15 |
派能科技 |
688063 |
42921 |
8509090 |
2.38 |
||||
16 |
寿仙谷 |
603896 |
191695 |
8492090 |
2.37 |
||||
17 |
谱尼测试 |
300887 |
211704 |
8379240 |
2.34 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
130567 |
8135630 |
2.27 |
||||
19 |
苏试试验 |
300416 |
371886 |
8017860 |
2.24 |
||||
20 |
浙商中拓 |
000906 |
842716 |
7517030 |
2.1 |
||||
21 |
德赛西威 |
002920 |
47684 |
7429640 |
2.08 |
||||
22 |
森麒麟 |
002984 |
230731 |
7258800 |
2.03 |
||||
23 |
康龙化成 |
300759 |
188158 |
7202690 |
2.01 |
||||
24 |
厦门象屿 |
600057 |
808670 |
7035430 |
1.97 |
||||
25 |
顾家家居 |
603816 |
182721 |
6970810 |
1.95 |
||||
26 |
金诚信 |
603979 |
223118 |
6938970 |
1.94 |
||||
27 |
江苏金租 |
600901 |
1640115 |
6773680 |
1.89 |
||||
28 |
三棵树 |
603737 |
103419 |
6765670 |
1.89 |
||||
29 |
银泰黄金 |
000975 |
568713 |
6653940 |
1.86 |
||||
30 |
安井食品 |
603345 |
44504 |
6533190 |
1.83 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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