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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
144100 |
2423760 |
1.48 |
||||
2 |
仕净科技 |
301030 |
22700 |
1267110 |
0.77 |
||||
3 |
华能国际电力股份 |
00902 |
268000 |
1120020 |
0.68 |
||||
4 |
皖通高速 |
600012 |
71400 |
989604 |
0.6 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
55000 |
903468 |
0.55 |
||||
6 |
山煤国际 |
600546 |
30300 |
519948 |
0.32 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
2700 |
513432 |
0.31 |
||||
8 |
九典制药 |
300705 |
12400 |
465496 |
0.28 |
||||
9 |
晋控煤业 |
601001 |
27100 |
417069 |
0.25 |
||||
10 |
中微公司 |
688012 |
2718 |
405797 |
0.25 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
仕净科技 |
301030 |
45300 |
1889010 |
1.05 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
144100 |
1795490 |
1 |
||||
3 |
华能国际电力股份 |
00902 |
268000 |
1005470 |
0.56 |
||||
4 |
春风动力 |
603129 |
9800 |
1001950 |
0.56 |
||||
5 |
珠海冠宇 |
688772 |
43617 |
960010 |
0.54 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
5400 |
881604 |
0.49 |
||||
7 |
中微公司 |
688012 |
5436 |
834970 |
0.47 |
||||
8 |
神州数码 |
000034 |
27800 |
831498 |
0.46 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
55000 |
647947 |
0.36 |
||||
10 |
飞荣达 |
300602 |
30300 |
547521 |
0.31 |
||||
11 |
优利德 |
688628 |
13831 |
544941 |
0.3 |
||||
12 |
协创数据 |
300857 |
10200 |
540498 |
0.3 |
||||
13 |
美芯晟 |
688458 |
5979 |
460144 |
0.26 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
8500 |
384455 |
0.21 |
||||
15 |
博瑞医药 |
688166 |
9143 |
320005 |
0.18 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华发股份 |
600325 |
101900 |
976202 |
0.5 |
||||
2 |
建发股份 |
600153 |
96800 |
960256 |
0.49 |
||||
3 |
招商蛇口 |
001979 |
77500 |
960225 |
0.49 |
||||
4 |
新华保险 |
601336 |
24300 |
894969 |
0.45 |
||||
5 |
顾家家居 |
603816 |
20500 |
830045 |
0.42 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
55000 |
695472 |
0.35 |
||||
7 |
水羊股份 |
300740 |
32100 |
624666 |
0.32 |
||||
8 |
中华企业 |
600675 |
165100 |
592709 |
0.3 |
||||
9 |
太极集团 |
600129 |
12500 |
583250 |
0.3 |
||||
10 |
苏垦农发 |
601952 |
44200 |
473382 |
0.24 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
荣晟环保 |
603165 |
233200 |
3740530 |
1.64 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
奈雪的茶 |
02150 |
142500 |
1059090 |
0.42 |
||||
2 |
广州酒家 |
603043 |
30400 |
901056 |
0.36 |
||||
3 |
甬矽电子 |
688362 |
28348 |
881623 |
0.35 |
||||
4 |
中国中免 |
601888 |
4500 |
824580 |
0.33 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
57400 |
811062 |
0.32 |
||||
6 |
华发股份 |
600325 |
73800 |
795564 |
0.32 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
2500 |
779275 |
0.31 |
||||
8 |
品高股份 |
688227 |
25073 |
759963 |
0.3 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
3800 |
748600 |
0.3 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
2200 |
743013 |
0.3 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
北方导航 |
600435 |
138700 |
1608920 |
0.61 |
||||
2 |
同花顺 |
300033 |
13900 |
1370680 |
0.52 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
4100 |
1295480 |
0.49 |
||||
4 |
北方华创 |
002371 |
5600 |
1261680 |
0.48 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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