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截止日期: |
工银红利优享混合A(005833) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国电电力 |
600795 |
7169258 |
29824100 |
6.51 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
1225200 |
28596200 |
6.24 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
1736000 |
24599100 |
5.37 |
||||
4 |
上海机场 |
600009 |
719924 |
23599100 |
5.15 |
||||
5 |
京沪高铁 |
601816 |
4720300 |
23223900 |
5.07 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
1727400 |
22767100 |
4.97 |
||||
7 |
北京首都机场股份 |
00694 |
10858000 |
22584600 |
4.93 |
||||
8 |
中国电力 |
02380 |
8516000 |
22141600 |
4.83 |
||||
9 |
龙源电力 |
00916 |
4128000 |
22126100 |
4.83 |
||||
10 |
华润燃气 |
01193 |
931700 |
21615400 |
4.72 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
1327400 |
29521400 |
5.78 |
||||
2 |
上海机场 |
600009 |
719924 |
27277900 |
5.34 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
7169258 |
26382900 |
5.17 |
||||
4 |
京沪高铁 |
601816 |
4720300 |
24215100 |
4.74 |
||||
5 |
华润电力 |
00836 |
1736000 |
23800600 |
4.66 |
||||
6 |
龙源电力 |
00916 |
3717000 |
23268400 |
4.56 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
8516000 |
22311900 |
4.37 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
357500 |
21553700 |
4.22 |
||||
9 |
白云机场 |
600004 |
1870200 |
20946200 |
4.1 |
||||
10 |
中国电信 |
00728 |
5696000 |
20505600 |
4.02 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
1327400 |
29282400 |
5.39 |
||||
2 |
上海机场 |
600009 |
591324 |
26857900 |
4.95 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
1392000 |
22717400 |
4.18 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
3186000 |
22461300 |
4.14 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
1727400 |
21851600 |
4.02 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
5677458 |
21744700 |
4 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
357500 |
21110400 |
3.89 |
||||
8 |
白云机场 |
600004 |
1446000 |
20735600 |
3.82 |
||||
9 |
北京首都机场股份 |
00694 |
4328000 |
20211800 |
3.72 |
||||
10 |
中国电力 |
02380 |
7534000 |
20040400 |
3.69 |
||||
11 |
中国电信 |
00728 |
5696000 |
19708200 |
3.63 |
||||
12 |
华能国际电力股份 |
00902 |
4322000 |
19535400 |
3.6 |
||||
13 |
京沪高铁 |
601816 |
3527400 |
18554100 |
3.42 |
||||
14 |
华润燃气 |
01193 |
744300 |
18391700 |
3.39 |
||||
15 |
招商公路 |
001965 |
1846668 |
17728000 |
3.26 |
||||
16 |
华电国际电力股份 |
01071 |
4646000 |
17515400 |
3.23 |
||||
17 |
龙源电力 |
00916 |
2030000 |
15103200 |
2.78 |
||||
18 |
青岛港 |
06198 |
3238000 |
12822500 |
2.36 |
||||
19 |
川投能源 |
600674 |
729000 |
10971400 |
2.02 |
||||
20 |
光大环境 |
00257 |
3800000 |
10830000 |
1.99 |
||||
21 |
中广核电力 |
01816 |
6173000 |
10741000 |
1.98 |
||||
22 |
华能水电 |
600025 |
1503800 |
10722100 |
1.97 |
||||
23 |
内蒙华电 |
600863 |
2568400 |
10658900 |
1.96 |
||||
24 |
福能股份 |
600483 |
922800 |
10658300 |
1.96 |
||||
25 |
大唐新能源 |
01798 |
4249000 |
10282600 |
1.89 |
||||
26 |
黔源电力 |
002039 |
608500 |
8561600 |
1.58 |
||||
27 |
招商局港口 |
00144 |
784000 |
7996800 |
1.47 |
||||
28 |
深圳国际 |
00152 |
1062500 |
6757500 |
1.24 |
||||
29 |
上港集团 |
600018 |
1147800 |
6025950 |
1.11 |
||||
30 |
昆仑能源 |
00135 |
952000 |
5407360 |
1 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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