一鸣食品(605179)基金持股_新浪财经

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截止日期:

博时上证超大盘ETF(510020) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石油	601857	721100	7124470	6.43
2	紫金矿业	601899	418600	7040850	6.36
3	中国电信	601728	991600	6028930	5.44
4	农业银行	601288	1423200	6020140	5.44
5	招商银行	600036	182121	5864300	5.29
6	长江电力	600900	229000	5708970	5.15
7	工商银行	601398	1079300	5698700	5.14
8	兴业银行	601166	356282	5622130	5.08
9	中国建筑	601668	1065228	5581790	5.04
10	山西汾酒	600809	22300	5465280	4.93

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	352382	5712110	5.45
2	隆基绿能	601012	244208	5592360	5.33
3	通威股份	600438	213100	5333890	5.09
4	中国电信	601728	981100	5307750	5.06
5	长江电力	600900	227300	5305180	5.06
6	山西汾酒	600809	22800	5260640	5.02
7	紫金矿业	601899	415300	5174640	4.93
8	伊利股份	600887	192239	5142390	4.9
9	工商银行	601398	1072500	5126550	4.89
10	中国平安	601318	126416	5094560	4.86
11	招商银行	600036	182521	5077730	4.84
12	中国建筑	601668	1055128	5075170	4.84
13	恒瑞医药	600276	112162	5073090	4.84
14	农业银行	601288	1392100	5067240	4.83
15	中国石油	601857	712900	5033070	4.8
16	万华化学	600309	65500	5031710	4.8
17	中信证券	600030	240813	4905360	4.68
18	中国中免	601888	58600	4904230	4.68
19	药明康德	603259	66600	4845820	4.62
20	贵州茅台	600519	2801	4834530	4.61

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明康德	603259	79000	6808220	6.39
2	山西汾酒	600809	24900	5963550	5.6
3	中信证券	600030	261498	5664050	5.32
4	紫金矿业	601899	463300	5619830	5.28
5	贵州茅台	600519	3101	5577300	5.24
6	万华化学	600309	62200	5493500	5.16
7	三一重工	600031	345200	5485230	5.15
8	招商银行	600036	158921	5239630	4.92
9	中国平安	601318	107916	5212340	4.89
10	长江电力	600900	232800	5177470	4.86

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	337500	5612620	5.55
2	万华化学	600309	60500	5314320	5.26
3	恒瑞医药	600276	110262	5281550	5.22
4	通威股份	600438	153700	5273450	5.22
5	贵州茅台	600519	3101	5243790	5.19
6	隆基绿能	601012	179808	5155100	5.1
7	紫金矿业	601899	452900	5149470	5.09
8	招商银行	600036	154621	5065380	5.01
9	中信证券	600030	255498	5053750	5
10	长江电力	600900	227600	5020860	4.97
11	工商银行	601398	1030100	4965080	4.91
12	伊利股份	600887	173139	4903300	4.85
13	中国建筑	601668	851528	4887770	4.83
14	中国平安	601318	105316	4886660	4.83
15	药明康德	603259	77300	4816560	4.76
16	兴业银行	601166	305382	4779230	4.73
17	中国电信	601728	841200	4735960	4.68
18	中国中免	601888	42700	4719630	4.67
19	中远海控	601919	482900	4539260	4.49
20	山西汾酒	600809	24100	4460190	4.41
21	中信金属	601061	292	2213.36	0
22	中重科技	603135	103	1842.67	0
23	柏诚股份	601133	104	1275.04	0
24	江盐集团	601065	101	1195.84	0
25	常青科技	603125	33	809.49	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	513700	6364740	5.96
2	贵州茅台	600519	3201	5825820	5.45
3	恒瑞医药	600276	134462	5757660	5.39
4	万华化学	600309	58700	5628160	5.27
5	三一重工	600031	328900	5620900	5.26
6	工商银行	601398	1248400	5567860	5.21
7	山西汾酒	600809	20200	5502480	5.15
8	药明康德	603259	68400	5437800	5.09
9	中信证券	600030	257698	5277660	4.94
10	北方稀土	600111	200600	5233650	4.9

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	21100	6013290	5.54
2	中国中免	601888	27000	5832810	5.37
3	贵州茅台	600519	3301	5700830	5.25
4	药明康德	603259	70300	5694300	5.24
5	招商银行	600036	152721	5690380	5.24
6	万华化学	600309	60500	5605320	5.16
7	伊利股份	600887	179539	5565710	5.13
8	工商银行	601398	1281900	5563450	5.12
9	中国平安	601318	116616	5480950	5.05
10	兴业银行	601166	307782	5413890	4.99
11	三峡能源	600905	947200	5351680	4.93
12	三一重工	600031	337800	5337240	4.92
13	恒瑞医药	600276	138462	5334940	4.91
14	紫金矿业	601899	527600	5276000	4.86
15	中信证券	600030	264698	5270140	4.85
16	北方稀土	600111	205800	5155290	4.75
17	通威股份	600438	130800	5046260	4.65
18	隆基绿能	601012	118908	5025050	4.63
19	中国建筑	601668	902328	4899640	4.51
20	中远海控	601919	423100	4353700	4.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	176262	6186800	6.25
2	山西汾酒	600809	19800	5997220	6.05
3	万华化学	600309	65000	5986500	6.04
4	中国中免	601888	29900	5927680	5.98
5	贵州茅台	600519	2901	5432120	5.48
6	中国建筑	601668	1013828	5221210	5.27
7	工商银行	601398	1170600	5092110	5.14
8	中国平安	601318	121216	5040160	5.09
9	伊利股份	600887	148639	4902110	4.95
10	三峡能源	600905	853100	4802950	4.85

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	28800	6708380	5.85
2	闻泰科技	600745	76100	6476870	5.64
3	恒瑞医药	600276	170662	6329850	5.52
4	万华化学	600309	62800	6090970	5.31
5	山西汾酒	600809	18700	6073760	5.29
6	贵州茅台	600519	2901	5932540	5.17
7	三一重工	600031	307700	5864760	5.11
8	隆基绿能	601012	85808	5717390	4.98
9	中信证券	600030	261398	5661880	4.93
10	招商银行	600036	133721	5643030	4.92
11	伊利股份	600887	144039	5610320	4.89
12	中国平安	601318	117616	5491490	4.79
13	药明康德	603259	52800	5490670	4.78
14	兴业银行	601166	271482	5402490	4.71
15	工商银行	601398	1132400	5401550	4.71
16	中国建筑	601668	981128	5219600	4.55
17	海螺水泥	600585	147900	5217910	4.55
18	三峡能源	600905	825900	5194910	4.53
19	紫金矿业	601899	510600	4763900	4.15
20	中远海控	601919	337000	4684300	4.08
21	福元医药	601089	1749	36816.4	0.03

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	1230928	6696250	6.32
2	兴业银行	601166	318782	6589220	6.22
3	工商银行	601398	1276200	6087470	5.75
4	海螺水泥	600585	151900	5998530	5.67
5	中国平安	601318	120416	5834160	5.51
6	三峡能源	600905	875400	5374960	5.08
7	中信证券	600030	256698	5364990	5.07
8	招商银行	600036	113821	5326820	5.03
9	隆基股份	601012	72120	5206340	4.92
10	贵州茅台	600519	3001	5158720	4.87

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三峡能源	600905	857200	6437570	5.4
2	贵州茅台	600519	3001	6152050	5.16
3	隆基股份	601012	70720	6096060	5.11
4	中国建筑	601668	1205228	6026140	5.05
5	海螺水泥	600585	149100	6008730	5.04
6	万华化学	600309	59200	5979200	5.01
7	中国中免	601888	27200	5967950	5.01
8	兴业银行	601166	312582	5951560	4.99
9	恒瑞医药	600276	117262	5946360	4.99
10	中国平安	601318	117616	5929020	4.97
11	中信证券	600030	223216	5895130	4.94
12	上汽集团	600104	285589	5891700	4.94
13	中信建投	601066	199200	5826600	4.89
14	三一重工	600031	254900	5811720	4.87
15	工商银行	601398	1249600	5785650	4.85
16	闻泰科技	600745	44500	5753850	4.83
17	山西汾酒	600809	18100	5715620	4.79
18	招商银行	600036	111721	5441930	4.56
19	伊利股份	600887	124539	5163390	4.33
20	药明康德	603259	42400	5027790	4.22
21	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.02
22	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆基股份	601012	98220	8101190	6.62
2	闻泰科技	600745	75200	7043230	5.76
3	药明康德	603259	45000	6876000	5.62
4	伊利股份	600887	178539	6730920	5.5
5	中国建筑	601668	1351728	6488290	5.3
6	中国石化	600028	1453139	6481000	5.3
7	中信证券	600030	252616	6386130	5.22
8	上汽集团	600104	328189	6261850	5.12
9	万华化学	600309	57900	6180820	5.05
10	中信建投	601066	198900	6146010	5.02

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆基股份	601012	97840	8692110	6.5
2	闻泰科技	600745	74900	7257810	5.43
3	上汽集团	600104	326789	7179550	5.37
4	药明康德	603259	44900	7030890	5.26
5	工商银行	601398	1268200	6556590	4.91
6	伊利股份	600887	177839	6549810	4.9
7	工业富联	601138	525000	6515250	4.87
8	恒瑞医药	600276	95662	6502150	4.86
9	三一重工	600031	217600	6325630	4.73
10	中国石化	600028	1447339	6310400	4.72
11	中信证券	600030	251616	6275300	4.69
12	万华化学	600309	57600	6268030	4.69
13	中国建筑	601668	1346228	6259960	4.68
14	招商银行	600036	115021	6232990	4.66
15	中信建投	601066	198000	6223140	4.66
16	中国中免	601888	20600	6182060	4.62
17	兴业银行	601166	294282	6047500	4.52
18	中国平安	601318	93216	5991920	4.48
19	贵州茅台	600519	2901	5966490	4.46
20	海螺水泥	600585	135000	5541750	4.15
21	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.03
22	税友股份	603171	637	12230.4	0.01
23	德才股份	605287	349	11014.4	0.01
24	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	32600	9978210	7.15
2	万华化学	600309	81400	8595840	6.16
3	兴业银行	601166	330582	7963720	5.71
4	招商银行	600036	152521	7793820	5.59
5	贵州茅台	600519	3701	7435310	5.33
6	三一重工	600031	212200	7246630	5.2
7	工商银行	601398	1305800	7234130	5.19
8	中国石化	600028	1648939	7139910	5.12
9	工业富联	601138	494300	7103090	5.09
10	恒瑞医药	600276	75352	6939170	4.97

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	34400	9716280	6.45
2	恒瑞医药	600276	79752	8889160	5.9
3	贵州茅台	600519	4101	8193800	5.44
4	伊利股份	600887	177939	7895150	5.24
5	三一重工	600031	224300	7846010	5.21
6	万华化学	600309	85300	7765710	5.16
7	兴业银行	601166	349682	7297860	4.85
8	上汽集团	600104	294089	7187540	4.77
9	工业富联	601138	522300	7150290	4.75
10	招商银行	600036	160721	7063690	4.69
11	中国石化	600028	1743839	7027670	4.67
12	中信证券	600030	239016	7027070	4.67
13	京沪高铁	601816	1229200	6957270	4.62
14	中信建投	601066	165300	6942600	4.61
15	中国平安	601318	79316	6898910	4.58
16	工商银行	601398	1381600	6894180	4.58
17	中国建筑	601668	1376228	6839850	4.54
18	海螺水泥	600585	131600	6793190	4.51
19	中国联通	600050	1500274	6691220	4.44
20	闻泰科技	600745	64100	6345900	4.22
21	奇安信	688561	2066	253767	0.17
22	君实生物	688180	2742	215932	0.14
23	云涌科技	688060	1440	117634	0.08
24	慧辰资讯	688500	2206	85504.6	0.06
25	迪威尔	688377	3800	70984	0.05
26	一鸣食品	605179	939	16582.7	0.01
27	西大门	605155	350	10668	0.01
28	新亚电子	605277	507	8593.65	0.01

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	59800	13331800	9.14
2	万华化学	600309	128600	8911980	6.11
3	三一重工	600031	337500	8400380	5.76
4	伊利股份	600887	217239	8363700	5.73
5	中信证券	600030	278316	8357830	5.73
6	贵州茅台	600519	4601	7676770	5.26
7	恒瑞医药	600276	79652	7154340	4.9
8	上汽集团	600104	349589	6687640	4.58
9	招商银行	600036	179421	6459160	4.43
10	中国建筑	601668	1264328	6422790	4.4

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	67700	10427800	6.99
2	恒瑞医药	600276	89452	8256420	5.54
3	工业富联	601138	503600	7629540	5.12
4	伊利股份	600887	243639	7584480	5.09
5	中信证券	600030	312616	7537170	5.05
6	贵州茅台	600519	5101	7462150	5
7	万华化学	600309	144200	7208560	4.83
8	农业银行	601288	2105700	7117270	4.77
9	三一重工	600031	378700	7104410	4.76
10	兴业银行	601166	444682	7017080	4.7
11	中国石油	601857	1654500	6932360	4.65
12	中国联通	600050	1421874	6881870	4.61
13	中国石化	600028	1747039	6830920	4.58
14	工商银行	601398	1370300	6824090	4.58
15	招商银行	600036	201321	6788540	4.55
16	海螺水泥	600585	128200	6783060	4.55
17	中国建筑	601668	1419028	6768760	4.54
18	京沪高铁	601816	1078100	6716560	4.5
19	中国平安	601318	93616	6684180	4.48
20	上汽集团	600104	392389	6666690	4.47
21	优刻得	688158	6670	456095	0.31
22	天合光能	688599	14996	208594	0.14
23	天智航	688277	6345	76393.8	0.05
24	中科星图	688568	4683	75911.4	0.05
25	秦川物联	688528	5835	66110.5	0.04
26	迪威尔	688377	3800	62396	0.04
27	国盾量子	688027	1698	61433.6	0.04
28	甘李药业	603087	473	47441.9	0.03
29	新天绿能	600956	2533	12766.3	0.01

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	162700	8964770	5.94
2	三一重工	600031	505800	8750340	5.79
3	恒瑞医药	600276	93960	8647140	5.73
4	中国建筑	601668	1503728	7924650	5.25
5	中国铁建	601186	804257	7905850	5.24
6	中信证券	600030	353516	7833910	5.19
7	伊利股份	600887	254939	7612480	5.04
8	贵州茅台	600519	6801	7555910	5
9	中国中车	601766	1131600	7423300	4.92
10	农业银行	601288	2178600	7341880	4.86

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	194100	10636700	5.28
2	中信证券	600030	419616	10616300	5.27
3	万华化学	600309	184300	10352100	5.14
4	三一重工	600031	600400	10236800	5.08
5	中国建筑	601668	1788228	10049800	4.99
6	贵州茅台	600519	8301	9820080	4.87
7	上汽集团	600104	411489	9814010	4.87
8	兴业银行	601166	494182	9784800	4.86
9	恒瑞医药	600276	111460	9754980	4.84
10	中国联通	600050	1652174	9731300	4.83
11	工业富联	601138	532400	9726950	4.83
12	中国铁建	601186	956257	9696450	4.81
13	招商银行	600036	257921	9692670	4.81
14	中国石化	600028	1888639	9650940	4.79
15	中国石油	601857	1655100	9649230	4.79
16	中国中车	601766	1344100	9596870	4.76
17	工商银行	601398	1628500	9575580	4.75
18	农业银行	601288	2590000	9557100	4.74
19	中国平安	601318	111416	9521610	4.73
20	伊利股份	600887	302739	9366740	4.65
21	三达膜	688101	12257	219278	0.11
22	华特气体	688268	4381	192107	0.1
23	杰普特	688025	4655	178566	0.09
24	江苏北人	688218	5790	135949	0.07
25	八亿时空	688181	2511	110434	0.05
26	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.04
27	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	152860	12332700	6.47
2	贵州茅台	600519	10201	11731200	6.15
3	工业富联	601138	766900	11043400	5.79
4	万华化学	600309	234200	10339900	5.42
5	中信证券	600030	446016	10026400	5.26
6	中国平安	601318	113316	9863020	5.17
7	海螺水泥	600585	230700	9537140	5
8	招商银行	600036	257821	8959280	4.7
9	中国铁建	601186	940757	8899560	4.67
10	中国神华	601088	467644	8782350	4.61

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	449716	10707700	5.42
2	贵州茅台	600519	10401	10234600	5.18
3	恒瑞医药	600276	154060	10168000	5.15
4	中国平安	601318	114216	10120700	5.12
5	万华化学	600309	234400	10030000	5.08
6	伊利股份	600887	294339	9833870	4.98
7	海螺水泥	600585	231400	9603100	4.86
8	中国神华	601088	469344	9565230	4.84
9	上汽集团	600104	371589	9475520	4.8
10	中国铁建	601186	947557	9428190	4.77
11	招商银行	600036	259921	9351960	4.74
12	中国建筑	601668	1618928	9308840	4.71
13	工业富联	601138	772300	9306220	4.71
14	中国石化	600028	1689739	9242870	4.68
15	工商银行	601398	1562300	9201950	4.66
16	民生银行	600016	1448162	9195830	4.66
17	中国中车	601766	1129000	9133610	4.62
18	兴业银行	601166	496582	9082480	4.6
19	中国联通	600050	1463574	9015620	4.57
20	中国石油	601857	1279600	8803650	4.46
21	*ST信威	600485	621814	3904990	1.98
22	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.02

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	14901	12725300	6.2
2	中信证券	600030	512516	12700100	6.19
3	恒瑞医药	600276	174960	11445900	5.58
4	中国联通	600050	1639874	11134700	5.43
5	伊利股份	600887	380639	11080400	5.4
6	中国平安	601318	138216	10656500	5.19
7	工业富联	601138	721100	10636200	5.18
8	招商银行	600036	301321	10220800	4.98
9	三六零	601360	394100	10175700	4.96
10	兴业银行	601166	541282	9835090	4.79

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上汽集团	600104	376289	10035600	5.5
2	伊利股份	600887	405839	9285600	5.09
3	贵州茅台	600519	15701	9263750	5.08
4	工商银行	601398	1715600	9075520	4.98
5	中国联通	600050	1748474	9039610	4.96
6	中国中车	601766	989800	8928000	4.9
7	工业富联	601138	769600	8919660	4.89
8	中国建筑	601668	1544928	8806090	4.83
9	中国铁建	601186	803157	8730320	4.79
10	中信证券	600030	545216	8728910	4.79
11	民生银行	600016	1522062	8721420	4.78
12	中国石油	601857	1202300	8668580	4.75
13	宝钢股份	600019	1327700	8630050	4.73
14	中国神华	601088	479944	8619790	4.73
15	兴业银行	601166	576282	8609650	4.72
16	三六零	601360	419400	8543180	4.68
17	中国平安	601318	146916	8241990	4.52
18	恒瑞医药	600276	155300	8192080	4.49
19	招商银行	600036	320321	8072090	4.43
20	中国石化	600028	1544939	7801940	4.28
21	信威集团	600485	621814	5316510	2.92
22	上机数控	603185	1345	66039.5	0.04
23	紫金银行	601860	15970	50145.8	0.03

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国铁建	601186	1069757	11927800	5.9
2	中国石油	601857	1222300	11208500	5.55
3	中国石化	600028	1555339	11074000	5.48
4	中国平安	601318	156316	10707600	5.3
5	招商银行	600036	334921	10278700	5.09
6	中国中铁	601390	1300000	10101000	5
7	中国联通	600050	1776274	9893850	4.9
8	工商银行	601398	1708100	9855740	4.88
9	兴业银行	601166	607882	9695720	4.8
10	民生银行	600016	1511262	9581400	4.74

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	1571339	10198000	5.36
2	中国石油	601857	1233500	9510280	4.99
3	上汽集团	600104	271089	9485400	4.98
4	中国神华	601088	468644	9344760	4.91
5	贵州茅台	600519	12601	9217130	4.84
6	中国平安	601318	157216	9209710	4.84
7	宝钢股份	600019	1180300	9194540	4.83
8	中国铁建	601186	1065357	9183380	4.82
9	工商银行	601398	1722900	9165830	4.81
10	中国中铁	601390	1214100	9069330	4.76
11	中国建筑	601668	1654428	9033180	4.74
12	民生银行	600016	1272102	8904710	4.68
13	招商银行	600036	335521	8871180	4.66
14	兴业银行	601166	613182	8829820	4.64
15	伊利股份	600887	316439	8828650	4.64
16	中国联通	600050	1792074	8817000	4.63
17	中信证券	600030	525416	8706140	4.57
18	中国重工	601989	2153536	8700280	4.57
19	中国中车	601766	1076600	8289820	4.35
20	三六零	601360	284200	8213380	4.31
21	信威集团	600485	514500	5474280	2.87
22	绿色动力	601330	4971	81226.1	0.04
23	东方环宇	603706	1765	23103.8	0.01

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	17201	11758900	5.59
2	上汽集团	600104	342589	11651500	5.54
3	中国石化	600028	1765439	11440000	5.44
4	工商银行	601398	1810800	11027800	5.25
5	招商银行	600036	370321	10772600	5.12
6	山东黄金	600547	362800	10535700	5.01
7	中信证券	600030	563516	10470100	4.98
8	伊利股份	600887	359139	10231900	4.87
9	兴业银行	601166	610482	10188900	4.85
10	宝钢股份	600019	1184200	10089400	4.8

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19001	13253000	5.39
2	伊利股份	600887	401439	12922300	5.25
3	山东黄金	600547	401900	12531200	5.09
4	工商银行	601398	2001900	12411800	5.05
5	中国中车	601766	1022000	12376400	5.03
6	上汽集团	600104	381189	12213300	4.96
7	招商银行	600036	415221	12049700	4.9
8	中国石化	600028	1953839	11977000	4.87
9	中国重工	601989	1975336	11911300	4.84
10	中国平安	601318	169616	11869700	4.82
11	中国核电	601985	1601500	11771000	4.78
12	中国石油	601857	1442300	11668200	4.74
13	兴业银行	601166	677582	11512100	4.68
14	中国中铁	601390	1367200	11470800	4.66
15	宝钢股份	600019	1313000	11344300	4.61
16	中信证券	600030	622516	11267500	4.58
17	民生银行	600016	1340402	11246000	4.57
18	中国铁建	601186	1004057	11185200	4.55
19	中国建筑	601668	1236034	11149000	4.53
20	中国联通	600050	1658074	10495600	4.27
21	信威集团	600485	514500	7506560	3.05
22	振静股份	603477	1955	37027.7	0.02
23	科华控股	603161	1239	20753.2	0.01
24	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0.01
25	上海雅仕	603329	1183	17957.9	0.01
26	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0.01
27	朗博科技	603655	881	8193.3	0
28	上海银行	601229	90	1276.2	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	713639	19625100	6.9
2	贵州茅台	600519	31801	16461500	5.79
3	中国平安	601318	303416	16433000	5.78
4	招商银行	600036	606521	15496600	5.45
5	中信证券	600030	835316	15194400	5.34
6	山东黄金	600547	459900	14454700	5.08
7	兴业银行	601166	833082	14404000	5.06
8	中国石油	601857	1750700	13988100	4.92
9	上汽集团	600104	463289	13986700	4.92
10	民生银行	600016	1713602	13743100	4.83

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	743039	16042200	5.59
2	中国平安	601318	315816	15667600	5.46
3	贵州茅台	600519	32101	15146900	5.28
4	招商银行	600036	632021	15111600	5.26
5	上汽集团	600104	482189	14972000	5.22
6	中信证券	600030	870716	14819600	5.16
7	上海银行	601229	579500	14800400	5.16
8	民生银行	600016	1787202	14690800	5.12
9	兴业银行	601166	866982	14617300	5.09
10	中国联通	600050	1940474	14495300	5.05
11	中国建筑	601668	1481634	14342200	5
12	中国核电	601985	1835300	14333700	4.99
13	中国中车	601766	1401500	14183200	4.94
14	中国铁建	601186	1168057	14051700	4.89
15	中国石油	601857	1824500	14030400	4.89
16	山东黄金	600547	480600	13903800	4.84
17	中国中铁	601390	1588400	13771400	4.8
18	中国石化	600028	2306539	13677800	4.76
19	中国重工	601989	1861736	11561400	4.03
20	信威集团	600485	714900	10430400	3.63
21	志邦股份	603801	1406	47522.8	0.02
22	广州酒家	603043	1810	45738.7	0.02
23	迪生力	603335	2230	24864.5	0.01
24	华体科技	603679	809	21438.5	0.01
25	三孚股份	603938	1246	20932.8	0.01
26	睿能科技	603933	857	17311.4	0.01
27	旭升股份	603305	1351	15212.3	0.01
28	日盈电子	603286	890	13528	0
29	百达精工	603331	999	9620.37	0
30	君禾股份	603617	832	7429.76	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	41501	16034300	5.67
2	中国联通	600050	1942274	14508800	5.13
3	中国石化	600028	2501539	14358800	5.08
4	伊利股份	600887	737139	13939300	4.93
5	上汽集团	600104	544889	13829300	4.89
6	中国铁建	601186	1062157	13797400	4.88
7	招商银行	600036	716021	13726100	4.86
8	中国石油	601857	1740000	13693800	4.84
9	中国平安	601318	369116	13661000	4.83
10	中国核电	601985	1869100	13569700	4.8

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	1934174	14138800	5.29
2	贵州茅台	600519	41601	13901000	5.2
3	中国石油	601857	1722900	13697100	5.12
4	中国石化	600028	2449439	13251500	4.95
5	中国核电	601985	1844100	13019300	4.87
6	中国中铁	601390	1457300	12911700	4.83
7	中国平安	601318	362116	12829800	4.8
8	伊利股份	600887	728239	12817000	4.79
9	民生银行	600016	1395402	12670200	4.74
10	中国重工	601989	1776836	12597800	4.71
11	中国铁建	601186	1052357	12586200	4.71
12	兴业银行	601166	776482	12532400	4.69
13	中信证券	600030	778316	12499800	4.67
14	上汽集团	600104	532089	12477500	4.67
15	中航动力	600893	380244	12449200	4.65
16	招商银行	600036	706821	12440000	4.65
17	中国建筑	601668	1392434	12337000	4.61
18	浦发银行	600000	759464	12310900	4.6
19	上海电气	601727	1431800	12055800	4.51
20	中国中车	601766	1233000	12046400	4.5
21	信威集团	600485	770500	11249300	4.21

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	2038934	12580200	5.61
2	贵州茅台	600519	41501	12363600	5.51
3	上海电气	601727	1431800	12055800	5.37
4	上汽集团	600104	544489	11897100	5.3
5	中国平安	601318	341716	11673000	5.2
6	中国联通	600050	2775702	11519200	5.13
7	伊利股份	600887	711539	11462900	5.11
8	民生银行	600016	1227802	11369400	5.07
9	招商银行	600036	620321	11165800	4.98
10	中国重工	601989	1791236	11105700	4.95

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	42001	12260900	5.49
2	伊利股份	600887	725939	12101400	5.41
3	中国重工	601989	1830736	11588600	5.18
4	中国铁建	601186	1133357	11288200	5.05
5	上汽集团	600104	556189	11285100	5.05
6	民生银行	600016	1255202	11209000	5.01
7	中国平安	601318	349116	11185700	5
8	中国核电	601985	1627500	11115800	4.97
9	中国石油	601857	1534200	11092300	4.96
10	招商银行	600036	631721	11055100	4.95
11	中国建筑	601668	2074934	11038600	4.94
12	中信证券	600030	676616	10981500	4.91
13	上海电气	601727	1451200	10971100	4.91
14	中国石化	600028	2323439	10966600	4.91
15	中国中铁	601390	1562000	10887100	4.87
16	中国联通	600050	2847202	10847800	4.85
17	包钢股份	600010	3761878	10759000	4.81
18	中国中车	601766	1172600	10752700	4.81
19	浦发银行	600000	686064	10682000	4.78
20	兴业银行	601166	699382	10658600	4.77

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	60201	14908200	6.54
2	民生银行	600016	1451402	13222300	5.8
3	中信证券	600030	714716	12721900	5.58
4	上汽集团	600104	619789	12433000	5.45
5	伊利股份	600887	844639	12306400	5.4
6	兴业银行	601166	791682	12294800	5.39
7	中国石化	600028	2550139	12138700	5.32
8	招商银行	600036	735366	11832000	5.19
9	浦发银行	600000	659367	11822400	5.18
10	中国平安	601318	368016	11706600	5.13

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	1459102	14065700	5.42
2	伊利股份	600887	849339	13954600	5.38
3	中信证券	600030	718816	13909100	5.36
4	兴业银行	601166	796082	13589100	5.24
5	中国平安	601318	370516	13338600	5.14
6	招商银行	600036	740166	13315600	5.13
7	上汽集团	600104	623689	13234700	5.1
8	贵州茅台	600519	59201	12917100	4.98
9	北方稀土	600111	911193	12774900	4.92
10	中国石化	600028	2561939	12707200	4.9
11	中国联通	600050	2053935	12693300	4.89
12	中国建筑	601668	1994134	12642800	4.87
13	中国核电	601985	1318200	12575600	4.85
14	中国石油	601857	1504100	12559200	4.84
15	包钢股份	600010	3392078	12245400	4.72
16	中国中车	601766	949400	12199800	4.7
17	上港集团	600018	1877688	12167400	4.69
18	中国中铁	601390	1113400	12158300	4.69
19	浦发银行	600000	660767	12072200	4.65
20	中国重工	601989	1274536	11980600	4.62

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	2377002	20085700	7.99
2	浦发银行	600000	1063267	17682100	7.03
3	招商银行	600036	927266	16477500	6.55
4	贵州茅台	600519	79201	15072700	5.99
5	伊利股份	600887	953039	14657700	5.83
6	兴业银行	601166	948282	13807000	5.49
7	上港集团	600018	1927788	13436700	5.34
8	中国平安	601318	421316	12580500	5
9	上汽集团	600104	733689	12326000	4.9
10	海螺水泥	600585	720593	12142000	4.83

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	2624302	26085600	7.3
2	贵州茅台	600519	81037	20879200	5.84
3	伊利股份	600887	1049722	19839700	5.55
4	浦发银行	600000	1164867	19756100	5.53
5	中国平安	601318	233208	19109100	5.34
6	招商银行	600036	1014466	18990800	5.31
7	中国石化	600028	2640439	18641500	5.21
8	上汽集团	600104	812489	18362300	5.14
9	中国石油	601857	1612800	18273000	5.11
10	兴业银行	601166	1040382	17946600	5.02
11	中信证券	600030	644216	17335900	4.85
12	中国建筑	601668	2063934	17151300	4.8
13	海螺水泥	600585	796093	17076200	4.78
14	上港集团	600018	2055388	16258100	4.55
15	包钢股份	600010	3065378	15909300	4.45
16	中国联通	600050	2117235	15519300	4.34
17	北方稀土	600111	846293	15351800	4.29
18	中国重工	601989	1008736	14929300	4.18
19	东方明珠	600637	321652	13535100	3.79
20	中国中车	601766	609800	11195900	3.13

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	5578434	42786600	6.41
2	包钢股份	600010	7110278	42092800	6.3
3	百视通	600637	756552	37729200	5.65
4	兴业银行	601166	2018382	37057500	5.55
5	中国平安	601318	467608	36585600	5.48
6	中信证券	600030	1100516	36118900	5.41
7	中国重工	601989	3552536	35667500	5.34
8	伊利股份	600887	1075011	33164100	4.97
9	广汇能源	600256	3368378	33010100	4.94
10	海螺水泥	600585	1428093	32617600	4.89

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	7011534	51044000	6.52
2	中信证券	600030	1388616	47074100	6.01
3	招商银行	600036	2538266	42109800	5.38
4	兴业银行	601166	2537382	41866800	5.35
5	民生银行	600016	3834402	41718300	5.33
6	海螺水泥	600585	1873093	41357900	5.28
7	中国重工	601989	4476563	41229100	5.26
8	中国平安	601318	546008	40792300	5.21
9	浦发银行	600000	2562567	40206700	5.13
10	伊利股份	600887	1352111	38710900	4.94
11	贵州茅台	600519	203937	38670500	4.94
12	北方稀土	600111	1421229	36781400	4.7
13	包钢股份	600010	8953078	36528600	4.66
14	中国联通	600050	7246935	35872300	4.58
15	中国石化	600028	5499939	35694600	4.56
16	广汇能源	600256	4235378	35407800	4.52
17	上港集团	600018	5415938	34770300	4.44
18	百视通	600637	917152	34741700	4.44
19	复星医药	600196	1600899	33779000	4.31
20	上汽集团	600104	1564689	33593900	4.29

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重工	601989	6712037	44031000	6.62
2	广汇能源	600256	4107793	36189700	5.44
3	上汽集团	600104	1989539	35970900	5.4
4	伊利股份	600887	1381165	35772200	5.38
5	上港集团	600018	6694211	35479300	5.33
6	中信证券	600030	2634180	35087300	5.27
7	贵州茅台	600519	211647	34314300	5.16
8	大秦铁路	601006	4401200	34241300	5.15
9	中国建筑	601668	9937909	33689500	5.06
10	中国联通	600050	9335133	33419800	5.02

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重工	601989	7200837	34708000	5.45
2	中国石化	600028	6282832	33110500	5.2
3	伊利股份	600887	986010	32656700	5.13
4	上汽集团	600104	2123739	32493200	5.11
5	中国联通	600050	10012233	32339500	5.08
6	中信证券	600030	2821280	32331900	5.08
7	兴业银行	601166	3221714	32313800	5.08
8	招商银行	600036	3153998	32296900	5.07
9	包钢稀土	600111	1637998	32186700	5.06
10	贵州茅台	600519	226147	32108400	5.04
11	中国神华	601088	2199322	31978100	5.02
12	民生银行	600016	5128695	31849200	5
13	上港集团	600018	7039911	31327600	4.92
14	中国平安	601318	794285	31247200	4.91
15	广汇能源	600256	4404893	30922300	4.86
16	海螺水泥	600585	1942256	30532300	4.8
17	中国建筑	601668	10654609	30046000	4.72
18	浦发银行	600000	3305543	29915200	4.7
19	大秦铁路	601006	4721800	29794600	4.68

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	270378	41827500	6.45
2	中国石化	600028	7545035	37951500	5.85
3	浦发银行	600000	3694020	35905900	5.54
4	伊利股份	600887	949574	34023200	5.25
5	中国联通	600050	11049072	33810200	5.21
6	民生银行	600016	4399294	33698600	5.2
7	招商银行	600036	3426614	33649300	5.19
8	海螺水泥	600585	2042237	33370200	5.14
9	兴业银行	601166	3487526	33201200	5.12
10	中国平安	601318	870245	32686400	5.04

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	3562025	38790500	5.39
2	伊利股份	600887	987666	38598000	5.36
3	中信证券	600030	2970348	37871900	5.26
4	中国平安	601318	903916	37720400	5.24
5	大秦铁路	601006	5002757	36970400	5.14
6	兴业银行	601166	3628152	36789500	5.11
7	中国联通	600050	11449466	36752800	5.11
8	中国神华	601088	2291887	36257700	5.04
9	浦发银行	600000	3839915	36210400	5.03
10	贵州茅台	600519	281013	36076400	5.01
11	海螺水泥	600585	2121687	35983800	5
12	民生银行	600016	4579228	35351600	4.91
13	中国石化	600028	7843040	35136800	4.88
14	广汇能源	600256	4018772	35124100	4.88
15	中国重工	601989	6229875	34949600	4.86
16	中国建筑	601668	11118852	34913200	4.85
17	上汽集团	600104	2439879	34499900	4.8
18	三一重工	600031	5303510	34048500	4.73
19	山东黄金	600547	1972395	34023800	4.73
20	包钢稀土	600111	1482223	33009100	4.59

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	5015899	50610400	6.36
2	包钢稀土	600111	1720916	48529800	6.1
3	大秦铁路	601006	6475655	47142800	5.93
4	中信证券	600030	3738600	45947400	5.77
5	兴业银行	601166	4073655	45502700	5.72
6	海螺水泥	600585	2949485	44065300	5.54
7	招商银行	600036	4033347	44044100	5.54
8	民生银行	600016	4438011	42427400	5.33
9	中国石化	600028	8987320	39903700	5.02
10	上汽集团	600104	2922075	39535700	4.97

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	5979466	51244000	6.49
2	贵州茅台	600519	241014	46363900	5.87
3	兴业银行	601166	2998096	44281900	5.6
4	中国联通	600050	14179906	44241300	5.6
5	大秦铁路	601006	7418905	44068300	5.58
6	中国建筑	601668	13231763	43267900	5.48
7	山东黄金	600547	1324751	42564200	5.39
8	招商银行	600036	3549852	41178300	5.21
9	浦发银行	600000	4954268	41021300	5.19
10	中信证券	600030	4007205	40593000	5.14
11	中国平安	601318	1152138	40048300	5.07
12	中国石化	600028	9516054	39777100	5.03
13	上汽集团	600104	2920890	38585000	4.88
14	三一重工	600031	4825769	36241500	4.59
15	海螺水泥	600585	2671886	35749800	4.52
16	中国神华	601088	2062823	34944200	4.42
17	江西铜业	600362	2166746	34104600	4.32
18	包钢稀土	600111	1331877	27796300	3.52
19	广汇能源	600256	1700963	22044500	2.79
20	紫金矿业	601899	6515806	15507600	1.96
21	中金黄金	600489	1600829	14871700	1.88
22	阳泉煤业	600348	1054536	9533000	1.21

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	8193012	78980600	8.09
2	浦发银行	600000	6871353	69606800	7.13
3	兴业银行	601166	3979298	68841900	7.05
4	大秦铁路	601006	7522718	56044200	5.74
5	中国石化	600028	7421038	54841500	5.62
6	中国联通	600050	14374435	50741800	5.2
7	中信证券	600030	4058056	49386500	5.06
8	三一重工	600031	4898624	49182200	5.04
9	江西铜业	600362	2194017	48685200	4.99
10	中国平安	601318	1163413	48595800	4.98

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	5044689	84195900	7.6
2	浦发银行	600000	8262934	81968300	7.4
3	上汽集团	600104	3500900	61755900	5.58
4	海螺水泥	600585	3342673	61672300	5.57
5	中国建筑	601668	15152080	59093100	5.34
6	山东黄金	600547	1523890	58151600	5.25
7	中国神华	601088	2269568	57533500	5.19
8	中国石化	600028	8133638	56284800	5.08
9	中信证券	600030	4207556	56212900	5.08
10	中国平安	601318	1199307	54316600	4.9
11	江西铜业	600362	2254518	53792800	4.86
12	紫金矿业	601899	13646038	52264300	4.72
13	阳泉煤业	600348	3558074	51698800	4.67
14	大秦铁路	601006	7488172	50620000	4.57
15	中国联通	600050	14318700	50115400	4.52
16	贵州茅台	600519	231917	48475300	4.38
17	包钢稀土	600111	1282170	48017300	4.34
18	三一重工	600031	4168231	44141600	3.99
19	农业银行	601288	13891803	38897000	3.51
20	民生银行	600016	4791418	37660500	3.4

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	28042329	68984100	6.65
2	山东黄金	600547	1620460	67605600	6.52
3	兴业银行	601166	5605951	67327500	6.49
4	浦发银行	600000	8981520	66283600	6.39
5	海螺水泥	600585	3619155	57834100	5.58
6	贵州茅台	600519	229407	56388200	5.44
7	紫金矿业	601899	13910818	55782400	5.38
8	中国神华	601088	2392694	55055900	5.31
9	阳泉煤业	600348	3592112	52983700	5.11
10	中国联通	600050	14238503	52540100	5.07

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	包钢稀土	600111	2212103	87289600	8.02
2	中国平安	601318	1469024	67193200	6.17
3	农业银行	601288	25168484	65186400	5.99
4	浦发银行	600000	7734563	62882000	5.77
5	中信证券	600030	4846342	61209300	5.62
6	贵州茅台	600519	253780	60691500	5.57
7	三一重工	600031	4050330	56380600	5.18
8	中国建筑	601668	16837121	56236000	5.16
9	山东黄金	600547	1708546	56108700	5.15
10	江西铜业	600362	2295221	54878700	5.04
11	紫金矿业	601899	13402097	52000100	4.78
12	海螺水泥	600585	3434415	50898000	4.67
13	大秦铁路	601006	7133227	50146600	4.61
14	阳泉煤业	600348	3243447	49624700	4.56
15	中国石化	600028	7795080	49109000	4.51
16	中国神华	601088	2006245	45100400	4.14
17	中国联通	600050	12074570	44917400	4.13
18	兴业银行	601166	2628000	34111400	3.13
19	上汽集团	600104	1949911	27864200	2.56
20	工商银行	601398	6467473	25546500	2.35
21	中国石油	601857	2027155	18345800	1.68

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	包钢稀土	600111	1403363	93688500	8.44
2	浦发银行	600000	7936057	70869000	6.38
3	农业银行	601288	26334554	70576600	6.36
4	工商银行	601398	16266856	70435500	6.35
5	中信证券	600030	5299627	61422700	5.53
6	山东黄金	600547	1768071	57975000	5.22
7	阳泉煤业	600348	3343827	57614100	5.19
8	江西铜业	600362	2369047	56643900	5.1
9	中国平安	601318	1512845	55339900	4.99
10	紫金矿业	601899	13312050	54712500	4.93

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	22773878	96561200	7.69
2	农业银行	601288	36371812	95294100	7.59
3	浦发银行	600000	10302013	87464100	6.97
4	贵州茅台	600519	412507	79737600	6.35
5	中国联通	600050	14889553	78021300	6.22
6	中国石油	601857	7169848	69834300	5.56
7	大秦铁路	601006	9168846	68399600	5.45
8	中国石化	600028	9437248	67759400	5.4
9	中国神华	601088	2618838	66335200	5.29
10	紫金矿业	601899	16597364	63401900	5.05
11	中国平安	601318	1630031	56138300	4.47
12	中信证券	600030	5778573	56109900	4.47
13	中国建筑	601668	19247171	56009300	4.46
14	三一重工	600031	4276852	53631700	4.27
15	江西铜业	600362	2231551	48937900	3.9
16	阳泉煤业	600348	3218233	48852800	3.89
17	山东黄金	600547	1715555	48704600	3.88
18	包钢稀土	600111	924899	34803900	2.77
19	海螺水泥	600585	2034815	31844900	2.54
20	宝钢股份	600019	6512179	31584100	2.52
21	中国铝业	601600	1951709	12530000	1

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	22629478	90065300	6.73
2	农业银行	601288	36386034	89509600	6.69
3	浦发银行	600000	10131804	86525600	6.47
4	贵州茅台	600519	414005	78905200	5.9
5	阳泉煤业	600348	3204134	77476000	5.79
6	中国联通	600050	14805553	75804400	5.67
7	紫金矿业	601899	16504764	71630700	5.35
8	中国石油	601857	7128348	70356800	5.26
9	山东黄金	600547	1703955	66232700	4.95
10	中国神华	601088	2600438	65895100	4.92

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	24631855	109858000	6.99
2	农业银行	601288	39035324	109299000	6.96
3	浦发银行	600000	10597327	104278000	6.64
4	中国神华	601088	3070770	92553000	5.89
5	中国建筑	601668	22239154	89623800	5.7
6	贵州茅台	600519	418052	88890400	5.66
7	中国铝业	601600	7636930	84082600	5.35
8	大秦铁路	601006	9698937	79434300	5.06
9	中信证券	600030	5996740	78437400	4.99
10	中国石化	600028	9513299	78294400	4.98
11	中国石油	601857	6894683	75083100	4.78
12	中国联通	600050	14225741	74685100	4.75
13	宝钢股份	600019	11929317	71933800	4.58
14	紫金矿业	601899	9856256	71359300	4.54
15	三一重工	600031	3938062	71042600	4.52
16	山东黄金	600547	1530603	68632200	4.37
17	中国平安	601318	1382146	66716200	4.25
18	江西铜业	600362	1842651	65303600	4.16
19	阳泉煤业	600348	2320034	56005600	3.56
20	长江电力	600900	2733408	19707900	1.25
21	中国远洋	601919	130631	1082930	0.07

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	8284722	112838000	6.88
2	工商银行	601398	25035246	111908000	6.82
3	农业银行	601288	40023423	110465000	6.73
4	中国神华	601088	3101124	90211700	5.5
5	中国铝业	601600	7684708	87375100	5.32
6	宝钢股份	600019	12003376	84863900	5.17
7	中信证券	600030	6056572	84610300	5.16
8	大秦铁路	601006	9815752	84022800	5.12
9	中国建筑	601668	22442090	83035700	5.06
10	中国石油	601857	6969554	82937700	5.05

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	47770200	128024000	6.79
2	工商银行	601398	29740055	126098000	6.69
3	浦发银行	600000	9894580	122594000	6.51
4	江西铜业	600362	2187228	98797100	5.24
5	紫金矿业	601899	12031129	98775600	5.24
6	山东黄金	600547	1862669	98181300	5.21
7	中国石油	601857	8419615	94468100	5.01
8	中国铝业	601600	9297596	94277600	5
9	贵州茅台	600519	511469	94069400	4.99
10	长江电力	600900	12402419	93886300	4.98
11	中国远洋	601919	9886423	92932400	4.93
12	中国石化	600028	11517556	92831500	4.93
13	中国平安	601318	1648732	92592800	4.91
14	宝钢股份	600019	14424372	92171700	4.89
15	中国建筑	601668	26904998	92015100	4.88
16	大秦铁路	601006	11750044	91885300	4.88
17	中国神华	601088	3714443	91783900	4.87
18	中国联通	600050	17143644	91718500	4.87
19	中信证券	600030	7187599	90491900	4.8

截止日期	2010-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山东黄金	600547	2404869	134360000	7.07
2	工商银行	601398	29510722	119223000	6.27
3	浦发银行	600000	8746737	113358000	5.96
4	农业银行	601288	42934100	112058000	5.89
5	中国平安	601318	1970732	104232000	5.48
6	中国铝业	601600	9266396	103228000	5.43
7	宝钢股份	600019	15356972	101817000	5.36
8	中煤能源	601898	10066724	99861900	5.25
9	紫金矿业	601899	13609529	98941300	5.2
10	大秦铁路	601006	11394226	95825400	5.04

截止日期	2010-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	34973922	141994000	6.75
2	浦发银行	600000	10356037	140842000	6.69
3	中信证券	600030	11257368	131711000	6.26
4	中国平安	601318	2708632	126791000	6.03
5	大秦铁路	601006	13583226	110975000	5.28
6	中国联通	600050	20261044	107991000	5.13
7	中国建筑	601668	30656298	107604000	5.11
8	中国石油	601857	10415015	106754000	5.07
9	宝钢股份	600019	17349473	102188000	4.86
10	中国神华	601088	4634610	101822000	4.84
11	中国远洋	601919	11617318	101419000	4.82
12	中国铝业	601600	10916396	100103000	4.76
13	中煤能源	601898	11841640	99351400	4.72
14	紫金矿业	601899	16317429	99046800	4.71
15	中国石化	600028	12538707	98052700	4.66
16	武钢股份	600005	22756728	97626400	4.64
17	海通证券	600837	10232302	92704700	4.41
18	长江电力	600900	6641985	82958400	3.94
19	山东黄金	600547	2230469	81189100	3.86
20	中国中铁	601390	7295621	30276800	1.44
21	中国铁建	601186	3144688	22641800	1.08

截止日期	2010-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	9513592	216720000	7.93
2	工商银行	601398	37763821	188064000	6.88
3	中信证券	600030	6577903	186944000	6.84
4	中国石油	601857	11000105	141241000	5.17
5	中国中铁	601390	24167164	140170000	5.13
6	中国远洋	601919	10969725	139645000	5.11
7	中国铁建	601186	16561562	139614000	5.11
8	大秦铁路	601006	14517317	139366000	5.1
9	中国建筑	601668	32045898	139079000	5.09
10	海通证券	600837	7806830	131935000	4.83

截止日期	2010-03-12
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	4324892	90995700	7.25
2	工商银行	601398	17157821	83387000	6.65
3	中信证券	600030	2884990	79943100	6.37
4	中国石油	601857	5112533	65542700	5.22
5	中国铁建	601186	7729530	64850800	5.17
6	中国远洋	601919	5082349	64596700	5.15
7	大秦铁路	601006	6859556	63725300	5.08
8	中国中铁	601390	11214983	63701100	5.08
9	中国建筑	601668	14970169	63473500	5.06
10	海通证券	600837	3682082	62853100	5.01

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