创业慧康(300451)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

创业慧康(300451)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	15000000	0.9683	68100000	3.64
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	15000000	0.9683	68100000	3.64
鹏华丰盛债券	206008	921600	0.0595	4184060	0.8
德邦量化对冲混合C	008839	47200	0.003	214288	0.58
德邦量化对冲混合A	008838	47200	0.003	214288	0.58

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	36904829	2.3823	241727000	0.91
财通资管价值成长混合C	005681	26506506	1.7111	173618000	7.93
财通资管价值成长混合A	005680	26506506	1.7111	173618000	7.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	20000000	1.2911	131000000	4.88
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	20000000	1.2911	131000000	4.88
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	18530210	1.1962	121373000	2.52
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	16240666	1.0484	106376000	8.27
易方达品质动能三年持有混合C	014563	9778200	0.6312	64047200	0.76
易方达品质动能三年持有混合A	014562	9778200	0.6312	64047200	0.76
易方达产业升级混合C	011823	8827468	0.5698	57819900	1.48
易方达产业升级混合A	011822	8827468	0.5698	57819900	1.48
财通资管价值发现混合C	012767	8400161	0.5423	55021100	8.16
财通资管价值发现混合A	008276	8400161	0.5423	55021100	8.16
易方达科技创新混合	007346	8235318	0.5316	53941300	1.47
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	8053746	0.5199	52752000	8.06
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	8053746	0.5199	52752000	8.06
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	8020629	0.5178	52535100	8.31
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	8020629	0.5178	52535100	8.31
易方达智造优势混合C	011301	7209107	0.4654	47219700	1.47
易方达智造优势混合A	011300	7209107	0.4654	47219700	1.47
易方达高端制造混合发起式C	019034	6866030	0.4432	44972500	1.24
易方达高端制造混合发起式A	009049	6866030	0.4432	44972500	1.24
易方达新经济混合	001018	6744134	0.4354	44174100	0.93
易方达科翔混合	110013	6739100	0.435	44141100	0.9
鹏华弘嘉混合C	003166	6349370	0.4099	41588400	3.52

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