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截至日期: |
艾德生物(300685)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5674 |
48916700 |
||||||||
0.5674 |
48916700 |
||||||||
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33143400 |
||||||||
0.3844 |
33143400 |
||||||||
0.1167 |
10065200 |
||||||||
0.0968 |
8344720 |
||||||||
0.0968 |
8344720 |
||||||||
0.0552 |
4763290 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6788 |
58816300 |
||||||||
0.6788 |
58816300 |
||||||||
0.5674 |
49162800 |
||||||||
0.5674 |
49162800 |
||||||||
0.4028 |
34897600 |
||||||||
0.3844 |
33310100 |
||||||||
0.3844 |
33310100 |
||||||||
0.3239 |
28068500 |
||||||||
0.2923 |
25330900 |
||||||||
0.2923 |
25330900 |
||||||||
0.274 |
23742600 |
||||||||
0.274 |
23742600 |
||||||||
0.2687 |
23282600 |
||||||||
0.2407 |
20857700 |
||||||||
0.2407 |
20857700 |
||||||||
0.2123 |
18393900 |
||||||||
0.1995 |
17289500 |
||||||||
0.1995 |
17289500 |
||||||||
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16871800 |
||||||||
0.1928 |
16709200 |
||||||||
0.1928 |
16709200 |
||||||||
0.1744 |
15109500 |
||||||||
0.1744 |
15109500 |
||||||||
0.1514 |
13115500 |
||||||||
0.1514 |
13115500 |
||||||||
0.1351 |
11704400 |
||||||||
0.1351 |
11704400 |
||||||||
0.1346 |
11665700 |
||||||||
0.1346 |
11665700 |
||||||||
0.1269 |
10998800 |
||||||||
0.1269 |
10998800 |
||||||||
0.1169 |
10127600 |
||||||||
0.1167 |
10115800 |
||||||||
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6457640 |
||||||||
0.0745 |
6457640 |
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||||||||
0.0742 |
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||||||||
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5930200 |
||||||||
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5495000 |
||||||||
0.0634 |
5495000 |
||||||||
0.0634 |
5495000 |
||||||||
0.0634 |
5495000 |
||||||||
0.0624 |
5407080 |
||||||||
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5270800 |
||||||||
0.0608 |
5270800 |
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||||||||
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4044320 |
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||||||||
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||||||||
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2652990 |
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||||||||
0.028 |
2428790 |
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2246360 |
||||||||
0.0259 |
2246360 |
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2088100 |
||||||||
0.0241 |
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||||||||
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||||||||
0.0165 |
1432520 |
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||||||||
0.0164 |
1424300 |
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1316950 |
||||||||
0.0152 |
1316950 |
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||||||||
0.0143 |
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||||||||
0.0129 |
1120980 |
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||||||||
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991298 |
||||||||
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991298 |
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||||||||
0.011 |
949536 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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389046 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0028 |
243978 |
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||||||||
0.0025 |
217602 |
||||||||
0.0025 |
217602 |
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208810 |
||||||||
0.0024 |
208810 |
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200018 |
||||||||
0.0023 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0016 |
142870 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
138474 |
||||||||
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131880 |
||||||||
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131880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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94514 |
||||||||
0.0011 |
94514 |
||||||||
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92316 |
||||||||
0.0011 |
92316 |
||||||||
0.0011 |
92316 |
||||||||
0.0011 |
92316 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
79128 |
||||||||
0.0009 |
79128 |
||||||||
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63742 |
||||||||
0.0007 |
63742 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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54950 |
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||||||||
0.0006 |
49411 |
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||||||||
0.0005 |
43960 |
||||||||
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32970 |
||||||||
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32970 |
||||||||
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15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
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15386 |
||||||||
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15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
0.0002 |
15386 |
||||||||
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8792 |
||||||||
0.0001 |
8792 |
||||||||
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6594 |
||||||||
0.0001 |
6594 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
2198 |
||||||||
0 |
1670.48 |
||||||||
0 |
1670.48 |
||||||||
0 |
307.72 |
||||||||
0 |
307.72 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6721 |
66496100 |
||||||||
0.6721 |
66496100 |
||||||||
0.5618 |
55582100 |
||||||||
0.5618 |
55582100 |
||||||||
0.1247 |
12343000 |
||||||||
0.1247 |
12343000 |
||||||||
0.1243 |
12295800 |
||||||||
0.1243 |
12295800 |
||||||||
0.1156 |
11436700 |
||||||||
0.0217 |
2142570 |
||||||||
0.0217 |
2142570 |
||||||||
0.0212 |
2102310 |
||||||||
0.0212 |
2102310 |
||||||||
0.0064 |
628705 |
||||||||
0.0004 |
34790 |
||||||||
0.0004 |
34790 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6721 |
64917300 |
||||||||
0.6721 |
64917300 |
||||||||
0.5618 |
54262400 |
||||||||
0.5618 |
54262400 |
||||||||
0.4506 |
43522300 |
||||||||
0.3806 |
36765400 |
||||||||
0.3806 |
36765400 |
||||||||
0.376 |
36318400 |
||||||||
0.376 |
36318400 |
||||||||
0.2315 |
22359500 |
||||||||
0.2102 |
20301900 |
||||||||
0.2006 |
19377300 |
||||||||
0.2006 |
19377300 |
||||||||
0.1727 |
16676800 |
||||||||
0.1727 |
16676800 |
||||||||
0.1247 |
12049900 |
||||||||
0.1247 |
12049900 |
||||||||
0.1156 |
11165200 |
||||||||
0.1145 |
11055400 |
||||||||
0.1116 |
10778200 |
||||||||
0.1014 |
9790460 |
||||||||
0.0834 |
8054760 |
||||||||
0.0834 |
8054760 |
||||||||
0.0734 |
7094210 |
||||||||
0.0734 |
7094210 |
||||||||
0.0673 |
6501580 |
||||||||
0.0673 |
6501580 |
||||||||
0.0623 |
6021570 |
||||||||
0.0623 |
6021570 |
||||||||
0.0594 |
5736690 |
||||||||
0.0544 |
5256170 |
||||||||
0.0448 |
4327500 |
||||||||
0.0448 |
4327500 |
||||||||
0.0448 |
4327500 |
||||||||
0.0437 |
4221770 |
||||||||
0.0329 |
3180290 |
||||||||
0.0329 |
3176120 |
||||||||
0.0261 |
2525470 |
||||||||
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2311980 |
||||||||
0.0187 |
1801500 |
||||||||
0.0164 |
1581120 |
||||||||
0.0164 |
1581120 |
||||||||
0.015 |
1453560 |
||||||||
0.015 |
1453560 |
||||||||
0.0142 |
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||||||||
0.0138 |
1329450 |
||||||||
0.0136 |
1314890 |
||||||||
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1263950 |
||||||||
0.0131 |
1263950 |
||||||||
0.0121 |
1172730 |
||||||||
0.0121 |
1172730 |
||||||||
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1120810 |
||||||||
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1061130 |
||||||||
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||||||||
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727800 |
||||||||
0.0075 |
727800 |
||||||||
0.0075 |
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||||||||
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655020 |
||||||||
0.0068 |
655020 |
||||||||
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||||||||
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590488 |
||||||||
0.0061 |
590488 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0054 |
524016 |
||||||||
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513342 |
||||||||
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||||||||
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443958 |
||||||||
0.0046 |
443958 |
||||||||
0.0043 |
417272 |
||||||||
0.0043 |
417272 |
||||||||
0.0032 |
312954 |
||||||||
0.0032 |
312954 |
||||||||
0.0032 |
312469 |
||||||||
0.0032 |
308102 |
||||||||
0.0032 |
308102 |
||||||||
0.0029 |
276564 |
||||||||
0.0028 |
266860 |
||||||||
0.0027 |
264434 |
||||||||
0.0027 |
264434 |
||||||||
0.0026 |
249150 |
||||||||
0.0024 |
235322 |
||||||||
0.0024 |
235322 |
||||||||
0.0016 |
156234 |
||||||||
0.0016 |
150412 |
||||||||
0.0016 |
150412 |
||||||||
0.0013 |
126152 |
||||||||
0.0013 |
126152 |
||||||||
0.0013 |
126152 |
||||||||
0.0011 |
108685 |
||||||||
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104318 |
||||||||
0.0011 |
104318 |
||||||||
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104221 |
||||||||
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104075 |
||||||||
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103590 |
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100024 |
||||||||
0.001 |
100024 |
||||||||
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97040 |
||||||||
0.001 |
97040 |
||||||||
0.001 |
97040 |
||||||||
0.001 |
97040 |
||||||||
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84910 |
||||||||
0.0009 |
84910 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
67928 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
53372 |
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||||||||
0.0005 |
49684.5 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
48034.8 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
46094 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
41242 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
31538 |
||||||||
0.0003 |
31538 |
||||||||
0.0003 |
31538 |
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||||||||
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26686 |
||||||||
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19408 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
0.0002 |
19408 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
16982 |
||||||||
0.0002 |
16982 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
0.0002 |
14556 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
9704 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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7278 |
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||||||||
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4852 |
||||||||
0.0001 |
4852 |
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2426 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
2426 |
||||||||
0 |
1843.76 |
||||||||
0 |
1843.76 |
||||||||
0 |
339.64 |
||||||||
0 |
339.64 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占净值比例(%) |
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0.5618 |
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||||||||
0.5618 |
62940900 |
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||||||||
0.5608 |
62836600 |
||||||||
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20635100 |
||||||||
0.1842 |
20635100 |
||||||||
0.003 |
337680 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5618 |
59160800 |
||||||||
0.5618 |
59160800 |
||||||||
0.5106 |
53772800 |
||||||||
0.4506 |
47451100 |
||||||||
0.4186 |
44084100 |
||||||||
0.4186 |
44084100 |
||||||||
0.4165 |
43860700 |
||||||||
0.4165 |
43860700 |
||||||||
0.3806 |
40084200 |
||||||||
0.3806 |
40084200 |
||||||||
0.2823 |
29733800 |
||||||||
0.2823 |
29733800 |
||||||||
0.2167 |
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||||||||
0.2102 |
22134600 |
||||||||
0.1943 |
20457900 |
||||||||
0.1943 |
20457900 |
||||||||
0.1842 |
19395800 |
||||||||
0.1842 |
19395800 |
||||||||
0.1727 |
18182300 |
||||||||
0.1727 |
18182300 |
||||||||
0.1391 |
14650300 |
||||||||
0.1391 |
14650300 |
||||||||
0.1345 |
14166000 |
||||||||
0.1345 |
14166000 |
||||||||
0.1264 |
13309600 |
||||||||
0.1264 |
13309600 |
||||||||
0.1185 |
12476400 |
||||||||
0.1156 |
12173100 |
||||||||
0.1053 |
11086500 |
||||||||
0.1053 |
11086500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.072 |
7582370 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0679 |
7149330 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0183 |
1931220 |
||||||||
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||||||||
0.0167 |
1756810 |
||||||||
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1723850 |
||||||||
0.0164 |
1723850 |
||||||||
0.0163 |
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||||||||
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1531460 |
||||||||
0.0145 |
1531460 |
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0.0143 |
1507650 |
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1264920 |
||||||||
0.012 |
1264920 |
||||||||
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1200830 |
||||||||
0.0114 |
1200830 |
||||||||
0.0112 |
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1058000 |
||||||||
0.01 |
1058000 |
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||||||||
0.0086 |
908425 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0045 |
472873 |
||||||||
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407330 |
||||||||
0.0039 |
407330 |
||||||||
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383525 |
||||||||
0.0036 |
383525 |
||||||||
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367126 |
||||||||
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||||||||
0.0026 |
272964 |
||||||||
0.0026 |
272964 |
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200914 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
171925 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
111698 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
54169.6 |
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||||||||
0.0005 |
52371 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
36765.5 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
34385 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
31740 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
29095 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
0.0003 |
26450 |
||||||||
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10580 |
||||||||
0.0001 |
10580 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
7935 |
||||||||
0.0001 |
5819 |
||||||||
0.0001 |
5819 |
||||||||
0.0001 |
5290 |
||||||||
0.0001 |
5290 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2645 |
||||||||
0 |
2010.2 |
||||||||
0 |
2010.2 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3768 |
34606400 |
||||||||
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11535000 |
||||||||
0.1256 |
11535000 |
||||||||
0.0023 |
214551 |
||||||||
0.0023 |
214551 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9209 |
117332000 |
||||||||
0.9209 |
117332000 |
||||||||
0.8771 |
111745000 |
||||||||
0.7044 |
89752400 |
||||||||
0.7044 |
89752400 |
||||||||
0.702 |
89437900 |
||||||||
0.702 |
89437900 |
||||||||
0.5036 |
64157900 |
||||||||
0.5015 |
63896300 |
||||||||
0.4272 |
54427800 |
||||||||
0.4272 |
54427800 |
||||||||
0.4244 |
54066800 |
||||||||
0.3806 |
48495100 |
||||||||
0.3806 |
48495100 |
||||||||
0.3179 |
40498700 |
||||||||
0.3179 |
40498700 |
||||||||
0.2726 |
34729800 |
||||||||
0.2512 |
32000000 |
||||||||
0.2156 |
27466800 |
||||||||
0.2129 |
27127100 |
||||||||
0.2068 |
26354800 |
||||||||
0.1875 |
23893000 |
||||||||
0.1875 |
23893000 |
||||||||
0.1727 |
21997400 |
||||||||
0.1727 |
21997400 |
||||||||
0.1424 |
18143400 |
||||||||
0.1424 |
18143400 |
||||||||
0.1409 |
17951800 |
||||||||
0.1409 |
17951800 |
||||||||
0.1357 |
17285500 |
||||||||
0.1357 |
17285500 |
||||||||
0.1356 |
17280000 |
||||||||
0.1156 |
14727300 |
||||||||
0.1149 |
14645600 |
||||||||
0.1149 |
14645600 |
||||||||
0.1149 |
14633600 |
||||||||
0.1149 |
14633600 |
||||||||
0.1106 |
14085800 |
||||||||
0.1106 |
14085800 |
||||||||
0.0987 |
12573400 |
||||||||
0.0979 |
12471200 |
||||||||
0.0892 |
11364800 |
||||||||
0.0892 |
11364800 |
||||||||
0.0853 |
10864600 |
||||||||
0.0843 |
10735300 |
||||||||
0.0724 |
9227360 |
||||||||
0.0713 |
9078340 |
||||||||
0.069 |
8790270 |
||||||||
0.069 |
8790270 |
||||||||
0.0686 |
8743680 |
||||||||
0.0686 |
8743680 |
||||||||
0.0645 |
8213760 |
||||||||
0.0645 |
8213760 |
||||||||
0.0614 |
7818660 |
||||||||
0.0588 |
7488000 |
||||||||
0.0588 |
7488000 |
||||||||
0.0475 |
6055040 |
||||||||
0.0445 |
5670720 |
||||||||
0.0445 |
5670720 |
||||||||
0.0344 |
4380540 |
||||||||
0.0344 |
4380540 |
||||||||
0.0289 |
3680930 |
||||||||
0.0278 |
3545470 |
||||||||
0.0268 |
3409920 |
||||||||
0.0268 |
3409920 |
||||||||
0.0231 |
2940160 |
||||||||
0.0231 |
2940160 |
||||||||
0.0214 |
2726400 |
||||||||
0.02 |
2551680 |
||||||||
0.0182 |
2314240 |
||||||||
0.0172 |
2188800 |
||||||||
0.0165 |
2099200 |
||||||||
0.0165 |
2099200 |
||||||||
0.0152 |
1937280 |
||||||||
0.0152 |
1937280 |
||||||||
0.0151 |
1923840 |
||||||||
0.0139 |
1771520 |
||||||||
0.0136 |
1728000 |
||||||||
0.0135 |
1723520 |
||||||||
0.0131 |
1670400 |
||||||||
0.0114 |
1453440 |
||||||||
0.0113 |
1444480 |
||||||||
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||||||||
0.0096 |
1226880 |
||||||||
0.0092 |
1175040 |
||||||||
0.0092 |
1175040 |
||||||||
0.0074 |
944640 |
||||||||
0.0072 |
920896 |
||||||||
0.0072 |
920896 |
||||||||
0.0071 |
902720 |
||||||||
0.0071 |
902720 |
||||||||
0.0065 |
826240 |
||||||||
0.0063 |
801280 |
||||||||
0.0062 |
786560 |
||||||||
0.0062 |
786560 |
||||||||
0.006 |
759680 |
||||||||
0.0058 |
734720 |
||||||||
0.0053 |
681600 |
||||||||
0.0052 |
657920 |
||||||||
0.0043 |
544000 |
||||||||
0.0042 |
540160 |
||||||||
0.0042 |
538240 |
||||||||
0.0042 |
538240 |
||||||||
0.0039 |
502400 |
||||||||
0.0039 |
502400 |
||||||||
0.0033 |
426240 |
||||||||
0.0033 |
426240 |
||||||||
0.0033 |
426240 |
||||||||
0.0032 |
405120 |
||||||||
0.002 |
261120 |
||||||||
0.002 |
261120 |
||||||||
0.002 |
256000 |
||||||||
0.002 |
256000 |
||||||||
0.0019 |
246400 |
||||||||
0.0019 |
246400 |
||||||||
0.0017 |
215680 |
||||||||
0.0017 |
215680 |
||||||||
0.0015 |
194560 |
||||||||
0.0014 |
177920 |
||||||||
0.0013 |
160000 |
||||||||
0.0013 |
160000 |
||||||||
0.0012 |
155520 |
||||||||
0.0011 |
141536 |
||||||||
0.0011 |
141536 |
||||||||
0.0011 |
138240 |
||||||||
0.0011 |
138240 |
||||||||
0.0011 |
134080 |
||||||||
0.0009 |
115200 |
||||||||
0.0008 |
108160 |
||||||||
0.0008 |
95904 |
||||||||
0.0008 |
95904 |
||||||||
0.0007 |
87040 |
||||||||
0.0006 |
76800 |
||||||||
0.0006 |
76800 |
||||||||
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67200 |
||||||||
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64000 |
||||||||
0.0005 |
63360 |
||||||||
0.0005 |
63360 |
||||||||
0.0005 |
62720 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0005 |
57600 |
||||||||
0.0004 |
54080 |
||||||||
0.0004 |
54080 |
||||||||
0.0004 |
49536 |
||||||||
0.0004 |
47296 |
||||||||
0.0004 |
47296 |
||||||||
0.0004 |
46080 |
||||||||
0.0004 |
46080 |
||||||||
0.0003 |
38400 |
||||||||
0.0003 |
38400 |
||||||||
0.0002 |
31360 |
||||||||
0.0002 |
22400 |
||||||||
0.0002 |
22400 |
||||||||
0.0001 |
12160 |
||||||||
0.0001 |
12160 |
||||||||
0.0001 |
11520 |
||||||||
0.0001 |
11520 |
||||||||
0.0001 |
7040 |
||||||||
0.0001 |
7040 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0.0001 |
6400 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5760 |
||||||||
0 |
5120 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9099 |
102239000 |
||||||||
0.9099 |
102239000 |
||||||||
0.7064 |
79376100 |
||||||||
0.7064 |
79376100 |
||||||||
0.3639 |
40896000 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3175 |
218687000 |
||||||||
1.3175 |
218687000 |
||||||||
0.9897 |
164279000 |
||||||||
0.9008 |
149521000 |
||||||||
0.7669 |
127292000 |
||||||||
0.7582 |
125851000 |
||||||||
0.7582 |
125851000 |
||||||||
0.7064 |
117247000 |
||||||||
0.7064 |
117247000 |
||||||||
0.5909 |
98080000 |
||||||||
0.5067 |
84107000 |
||||||||
0.383 |
63574100 |
||||||||
0.383 |
63574100 |
||||||||
0.3321 |
55122300 |
||||||||
0.3236 |
53706500 |
||||||||
0.3042 |
50490100 |
||||||||
0.2953 |
49017300 |
||||||||
0.2953 |
49017300 |
||||||||
0.2772 |
46015800 |
||||||||
0.2743 |
45528600 |
||||||||
0.2275 |
37755000 |
||||||||
0.1799 |
29861500 |
||||||||
0.1799 |
29861500 |
||||||||
0.1737 |
28837300 |
||||||||
0.1737 |
28837300 |
||||||||
0.1491 |
24752200 |
||||||||
0.1365 |
22653000 |
||||||||
0.1339 |
22229800 |
||||||||
0.1339 |
22229800 |
||||||||
0.1328 |
22042900 |
||||||||
0.1328 |
22042900 |
||||||||
0.1169 |
19407600 |
||||||||
0.1169 |
19407600 |
||||||||
0.1163 |
19306600 |
||||||||
0.1131 |
18779100 |
||||||||
0.1098 |
18228800 |
||||||||
0.1098 |
18228800 |
||||||||
0.1003 |
16642400 |
||||||||
0.1003 |
16642400 |
||||||||
0.1 |
16593600 |
||||||||
0.0992 |
16461200 |
||||||||
0.0992 |
16461200 |
||||||||
0.0959 |
15917500 |
||||||||
0.0934 |
15498400 |
||||||||
0.091 |
15108700 |
||||||||
0.0888 |
14733100 |
||||||||
0.0831 |
13788100 |
||||||||
0.0831 |
13788100 |
||||||||
0.0756 |
12549800 |
||||||||
0.0756 |
12549800 |
||||||||
0.0745 |
12361000 |
||||||||
0.072 |
11955400 |
||||||||
0.0717 |
11901100 |
||||||||
0.07 |
11613400 |
||||||||
0.07 |
11613400 |
||||||||
0.07 |
11613400 |
||||||||
0.0691 |
11464900 |
||||||||
0.0689 |
11441300 |
||||||||
0.0689 |
11441300 |
||||||||
0.0629 |
10443000 |
||||||||
0.0629 |
10443000 |
||||||||
0.0611 |
10134300 |
||||||||
0.0611 |
10134300 |
||||||||
0.0541 |
8981460 |
||||||||
0.0541 |
8981460 |
||||||||
0.0532 |
8827120 |
||||||||
0.0522 |
8661000 |
||||||||
0.0465 |
7724670 |
||||||||
0.0439 |
7279160 |
||||||||
0.0421 |
6984220 |
||||||||
0.0346 |
5738760 |
||||||||
0.0345 |
5731210 |
||||||||
0.0345 |
5731210 |
||||||||
0.0334 |
5542430 |
||||||||
0.0317 |
5254360 |
||||||||
0.0298 |
4938350 |
||||||||
0.0298 |
4938350 |
||||||||
0.0291 |
4832640 |
||||||||
0.0286 |
4749580 |
||||||||
0.0282 |
4681620 |
||||||||
0.0269 |
4470190 |
||||||||
0.0269 |
4470190 |
||||||||
0.0253 |
4205760 |
||||||||
0.0237 |
3926440 |
||||||||
0.0237 |
3926440 |
||||||||
0.0236 |
3911420 |
||||||||
0.02 |
3323950 |
||||||||
0.0184 |
3050600 |
||||||||
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2839180 |
||||||||
0.0171 |
2839180 |
||||||||
0.0152 |
2522030 |
||||||||
0.0151 |
2514480 |
||||||||
0.015 |
2491830 |
||||||||
0.015 |
2491830 |
||||||||
0.0147 |
2446520 |
||||||||
0.0136 |
2265300 |
||||||||
0.0136 |
2265300 |
||||||||
0.0136 |
2265300 |
||||||||
0.0133 |
2204890 |
||||||||
0.0131 |
2174690 |
||||||||
0.0126 |
2091630 |
||||||||
0.012 |
1985910 |
||||||||
0.0116 |
1925500 |
||||||||
0.0113 |
1872650 |
||||||||
0.011 |
1819790 |
||||||||
0.0109 |
1812240 |
||||||||
0.0109 |
1812240 |
||||||||
0.0098 |
1623460 |
||||||||
0.0093 |
1540400 |
||||||||
0.0093 |
1540400 |
||||||||
0.0093 |
1540400 |
||||||||
0.0084 |
1396940 |
||||||||
0.0084 |
1396940 |
||||||||
0.0084 |
1389380 |
||||||||
0.0078 |
1291220 |
||||||||
0.0078 |
1291220 |
||||||||
0.0076 |
1254070 |
||||||||
0.0076 |
1254070 |
||||||||
0.0075 |
1238360 |
||||||||
0.0075 |
1238360 |
||||||||
0.0072 |
1193060 |
||||||||
0.0067 |
1110000 |
||||||||
0.0065 |
1079790 |
||||||||
0.0065 |
1079790 |
||||||||
0.0064 |
1057140 |
||||||||
0.0064 |
1057140 |
||||||||
0.0064 |
1057140 |
||||||||
0.0062 |
1034490 |
||||||||
0.0062 |
1034490 |
||||||||
0.0062 |
1026940 |
||||||||
0.0062 |
1026940 |
||||||||
0.0051 |
853263 |
||||||||
0.0051 |
845712 |
||||||||
0.0051 |
845712 |
||||||||
0.0051 |
845712 |
||||||||
0.0048 |
800406 |
||||||||
0.0048 |
800406 |
||||||||
0.0048 |
800406 |
||||||||
0.0048 |
800406 |
||||||||
0.0045 |
755100 |
||||||||
0.0045 |
755100 |
||||||||
0.0041 |
687141 |
||||||||
0.0041 |
687141 |
||||||||
0.0039 |
649386 |
||||||||
0.0039 |
649386 |
||||||||
0.0036 |
604080 |
||||||||
0.003 |
498366 |
||||||||
0.003 |
498366 |
||||||||
0.003 |
498366 |
||||||||
0.003 |
490815 |
||||||||
0.003 |
490815 |
||||||||
0.0028 |
460611 |
||||||||
0.0028 |
460611 |
||||||||
0.0027 |
445509 |
||||||||
0.0026 |
430407 |
||||||||
0.0024 |
400203 |
||||||||
0.0024 |
400203 |
||||||||
0.0024 |
400203 |
||||||||
0.0024 |
392652 |
||||||||
0.0024 |
392652 |
||||||||
0.0021 |
354897 |
||||||||
0.0021 |
354897 |
||||||||
0.002 |
332244 |
||||||||
0.002 |
324693 |
||||||||
0.0019 |
317142 |
||||||||
0.0019 |
317142 |
||||||||
0.0018 |
302040 |
||||||||
0.0017 |
279387 |
||||||||
0.0017 |
279387 |
||||||||
0.0016 |
264285 |
||||||||
0.0015 |
256734 |
||||||||
0.0015 |
256734 |
||||||||
0.0014 |
234081 |
||||||||
0.0013 |
211428 |
||||||||
0.0013 |
211428 |
||||||||
0.0012 |
205689 |
||||||||
0.0012 |
203877 |
||||||||
0.0012 |
203877 |
||||||||
0.0012 |
203877 |
||||||||
0.0012 |
203877 |
||||||||
0.0012 |
203877 |
||||||||
0.0011 |
181224 |
||||||||
0.0011 |
181224 |
||||||||
0.001 |
169898 |
||||||||
0.001 |
166122 |
||||||||
0.001 |
166122 |
||||||||
0.001 |
158571 |
||||||||
0.0009 |
143469 |
||||||||
0.0007 |
120816 |
||||||||
0.0006 |
105714 |
||||||||
0.0005 |
90612 |
||||||||
0.0005 |
90612 |
||||||||
0.0005 |
90612 |
||||||||
0.0005 |
83061 |
||||||||
0.0005 |
83061 |
||||||||
0.0005 |
83061 |
||||||||
0.0005 |
80040.6 |
||||||||
0.0005 |
75510 |
||||||||
0.0004 |
67959 |
||||||||
0.0004 |
67959 |
||||||||
0.0003 |
52857 |
||||||||
0.0003 |
52857 |
||||||||
0.0003 |
46589.7 |
||||||||
0.0003 |
46589.7 |
||||||||
0.0003 |
45306 |
||||||||
0.0003 |
45306 |
||||||||
0.0003 |
45306 |
||||||||
0.0003 |
45306 |
||||||||
0.0003 |
45306 |
||||||||
0.0002 |
37755 |
||||||||
0.0002 |
37755 |
||||||||
0.0002 |
37755 |
||||||||
0.0002 |
37755 |
||||||||
0.0002 |
33979.5 |
||||||||
0.0002 |
33979.5 |
||||||||
0.0002 |
30204 |
||||||||
0.0002 |
30204 |
||||||||
0.0002 |
30204 |
||||||||
0.0002 |
30204 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
0 |
7551 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7064 |
124530000 |
||||||||
0.7064 |
124530000 |
||||||||
0.6824 |
120294000 |
||||||||
0.6824 |
120294000 |
||||||||
0.1649 |
29065200 |
||||||||
0.1649 |
29065200 |
||||||||
0.0677 |
11941800 |
||||||||
0.0532 |
9375380 |
||||||||
0.0291 |
5124780 |
||||||||
0.0205 |
3609000 |
||||||||
0.0102 |
1804500 |
||||||||
0.0102 |
1804500 |
||||||||
0.0061 |
1082700 |
||||||||
0.0013 |
232580 |
||||||||
0.0013 |
232580 |
||||||||
0.0013 |
224560 |
||||||||
0.0013 |
224560 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5052 |
344352000 |
||||||||
1.5052 |
344352000 |
||||||||
0.9384 |
214685000 |
||||||||
0.9008 |
206094000 |
||||||||
0.7064 |
161609000 |
||||||||
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