南大环境(300864)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30 2021-02-03
2020-12-31

南大环境(300864)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	136100	0.0878	2981950	0.21
易方达中证长江保护主题ETF	517330	135900	0.0877	2977570	0.21
鹏华量化先锋混合	005632	116400	0.0751	2550320	0.22
汇添富沪深300指数增强C	010556	49600	0.032	1086740	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	49600	0.032	1086740	0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	35300	0.0228	773423	0.05
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	35300	0.0228	773423	0.05
南方大数据300指数C	001426	21200	0.0137	464492	0.17
南方大数据300指数A	001420	21200	0.0137	464492	0.17
创金合信量化发现混合C	003242	12100	0.0078	265111	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	12100	0.0078	265111	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	10200	0.0066	223482	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	10200	0.0066	223482	0.51
创金合信量化核心混合C	004360	8500	0.0055	186235	0.36
创金合信量化核心混合A	004359	8500	0.0055	186235	0.36
广发百发大数据成长混合E	001735	5800	0.0037	127078	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	5800	0.0037	127078	0.01
博时量化多策略股票C	005636	3200	0.0021	70112	0.01
博时量化多策略股票A	005635	3200	0.0021	70112	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	537	0.0003	11765.7	0
嘉实稳健混合	070003	537	0.0003	11765.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	535	0.0003	11721.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	535	0.0003	11721.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	535	0.0003	11721.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	535	0.0003	11721.8	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	388	0.0003	8501.08	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	388	0.0003	8501.08	0
诺安行业轮动混合A	320015	308	0.0002	6748.28	0
诺安行业轮动混合C	019570	308	0.0002	6748.28	0
鹏华策略回报混合	004986	33	0	723.03	0
长城量化小盘股票C	019272	21	0	460.11	0
长城量化小盘股票A	007903	21	0	460.11	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	449570	1.1599	9881550	0.27
西部利得量化成长混合A	000006	449570	1.1599	9881550	0.27
国金量化精选C	014806	110500	0.2851	2428790	0.05
国金量化精选A	014805	110500	0.2851	2428790	0.05
国金量化多因子C	016858	102800	0.2652	2259540	0.04
国金量化多因子A	006195	102800	0.2652	2259540	0.04
南方大数据300指数C	001426	20500	0.0529	450590	0.2
南方大数据300指数A	001420	20500	0.0529	450590	0.2
海富通创业板增强A	005288	5500	0.0142	120890	0.11
海富通创业板增强C	005287	5500	0.0142	120890	0.11
博道久航混合C	008319	5000	0.0129	109900	0.05
博道久航混合A	008318	5000	0.0129	109900	0.05
博道启航混合C	006161	2400	0.0062	52752	0.01
博道启航混合A	006160	2400	0.0062	52752	0.01
浙商中证转型成长指数	003366	1300	0.0034	28574	1.2
诺安中小盘精选混合A	320011	537	0.0014	11803.3	0
嘉实稳健混合	070003	537	0.0014	11803.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	535	0.0014	11759.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	535	0.0014	11759.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	535	0.0014	11759.3	0
诺安和鑫混合	002560	535	0.0014	11759.3	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	535	0.0014	11759.3	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	388	0.001	8528.24	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	388	0.001	8528.24	0
诺安行业轮动混合A	320015	308	0.0008	6769.84	0
鹏华策略回报混合	004986	33	0.0001	725.34	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	25	0.0001	549.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	25	0.0001	549.5	0
长城量化小盘股票A	007903	21	0.0001	461.58	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	94100	0.2428	1740850	0.07
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	94100	0.2428	1740850	0.07
交银招享一年混合C	011606	75300	0.1943	1393050	0.03
交银招享一年混合A	011605	75300	0.1943	1393050	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	60687	0.1566	1122710	0.13
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	60687	0.1566	1122710	0.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	60626	0.1564	1121580	0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	60626	0.1564	1121580	0.16
国金量化多因子C	016858	36040	0.093	666740	0.03
国金量化多因子A	006195	36040	0.093	666740	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	28452	0.0734	526362	0.18
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	28452	0.0734	526362	0.18
长城量化小盘股票A	007903	16021	0.0413	296388	0.35
国金量化精选C	014806	11000	0.0284	203500	0.03
国金量化精选A	014805	11000	0.0284	203500	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	8800	0.0227	162800	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	8800	0.0227	162800	0.07
浙商中证转型成长指数	003366	3400	0.0088	62900	0.98
广发均衡增长混合C	010535	1750	0.0045	32375	0
广发均衡增长混合A	010534	1750	0.0045	32375	0
交银定期支付月月丰债券C	519731	1700	0.0044	31450	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	1700	0.0044	31450	0.05
景顺长城创业板综指增强A	008072	1400	0.0036	25900	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	537	0.0014	9934.5	0
嘉实回报混合	070018	537	0.0014	9934.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	537	0.0014	9934.5	0
嘉实稳健混合	070003	537	0.0014	9934.5	0
嘉实优化红利混合A	070032	536	0.0014	9916	0
嘉实优化红利混合C	012616	536	0.0014	9916	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	535	0.0014	9897.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	535	0.0014	9897.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	535	0.0014	9897.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	535	0.0014	9897.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	535	0.0014	9897.5	0
嘉实回报精选股票	008958	535	0.0014	9897.5	0
金鹰民安回报定开C	007735	535	0.0014	9897.5	0
金鹰民安回报定开A	006972	535	0.0014	9897.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	535	0.0014	9897.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	535	0.0014	9897.5	0
诺安和鑫混合	002560	535	0.0014	9897.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	535	0.0014	9897.5	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	388	0.001	7178	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	388	0.001	7178	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	308	0.0008	5698	0
鹏华策略回报混合	004986	33	0.0001	610.5	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	25	0.0001	462.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	25	0.0001	462.5	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	169590	0.4375	3561390	0.18
易方达中证长江保护主题ETF	517330	166099	0.4285	3488080	0.18
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	163509	0.4218	3433690	0.1
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	163509	0.4218	3433690	0.1
中欧数据挖掘混合C	004234	128155	0.3306	2691260	0.29
中欧数据挖掘混合A	001990	128155	0.3306	2691260	0.29
交银招享一年混合C	011606	125528	0.3239	2636090	0.03
交银招享一年混合A	011605	125528	0.3239	2636090	0.03
中欧量化驱动混合A	001980	100402	0.259	2108440	0.14
中欧金安量化混合C	014136	98430	0.2539	2067030	0.23
中欧金安量化混合A	014135	98430	0.2539	2067030	0.23
博道成长智航股票C	013642	77000	0.1987	1617000	0.08
博道成长智航股票A	013641	77000	0.1987	1617000	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	48960	0.1263	1028160	0.12
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	48960	0.1263	1028160	0.12
中欧量化先锋混合C	014996	37910	0.0978	796110	0.17
中欧量化先锋混合A	014995	37910	0.0978	796110	0.17
博道伍佰智航C	007832	30200	0.0779	634200	0.07
博道伍佰智航A	007831	30200	0.0779	634200	0.07
博道远航混合C	007127	28400	0.0733	596400	0.06
博道远航混合A	007126	28400	0.0733	596400	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	24480	0.0632	514080	0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	24480	0.0632	514080	0.17
中欧量化动力混合C	015007	12860	0.0332	270060	0.19
中欧量化动力混合A	015006	12860	0.0332	270060	0.19
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	11300	0.0292	237300	0.08
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	11300	0.0292	237300	0.08
博道启航混合C	006161	5800	0.015	121800	0.03
博道启航混合A	006160	5800	0.015	121800	0.03
国金量化多策略A	005443	3300	0.0085	69300	0.11
工银精选平衡混合	483003	811	0.0021	17031	0
工银美丽城镇股票C	011478	811	0.0021	17031	0
工银美丽城镇股票A	001043	811	0.0021	17031	0
银河创新混合A	519674	537	0.0014	11277	0
诺安中小盘精选混合A	320011	537	0.0014	11277	0
诺安成长混合	320007	537	0.0014	11277	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	537	0.0014	11277	0
嘉实回报混合	070018	537	0.0014	11277	0
嘉实服务增值行业混合	070006	537	0.0014	11277	0
嘉实稳健混合	070003	537	0.0014	11277	0
银河创新混合C	014143	537	0.0014	11277	0
摩根智选30混合A	370027	536	0.0014	11256	0
嘉实优化红利混合A	070032	536	0.0014	11256	0
摩根卓越制造股票C	015075	536	0.0014	11256	0
嘉实优化红利混合C	012616	536	0.0014	11256	0
摩根卓越制造股票A	001126	536	0.0014	11256	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	535	0.0014	11235	0
大成创业板两年定开混合A	160926	535	0.0014	11235	0
摩根科技前沿混合C	014964	535	0.0014	11235	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	535	0.0014	11235	0
大成创业板两年定开混合C	009798	535	0.0014	11235	0
嘉实回报精选股票	008958	535	0.0014	11235	0
摩根慧选成长股票C	008315	535	0.0014	11235	0
摩根慧选成长股票A	008314	535	0.0014	11235	0
金鹰民安回报定开C	007735	535	0.0014	11235	0
金鹰民安回报定开A	006972	535	0.0014	11235	0
工银精选金融地产混合C	005938	535	0.0014	11235	0
工银精选金融地产混合A	005937	535	0.0014	11235	0
诺安和鑫混合	002560	535	0.0014	11235	0
摩根科技前沿混合A	001538	535	0.0014	11235	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	535	0.0014	11235	0
诺安恒鑫混合	006429	388	0.001	8148	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	388	0.001	8148	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	388	0.001	8148	0.01
诺安先进制造股票A	001528	348	0.0009	7308	0
诺安行业轮动混合A	320015	308	0.0008	6468	0.01
鹏华策略回报混合	004986	33	0.0001	693	0
华商未来主题混合	000800	26	0.0001	546	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	25	0.0001	525	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	25	0.0001	525	0
华商双驱优选混合	001449	25	0.0001	525	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	252727	1.1085	11476300	1.76
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	252727	1.1085	11476300	1.76
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	93960	0.4121	4266720	1.77
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	93960	0.4121	4266720	1.77
鹏华策略回报混合	004986	3137	0.0138	142451	0.03
工银精选平衡混合	483003	477	0.0021	21660.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	477	0.0021	21660.6	0
汇安多因子混合C	006649	477	0.0021	21660.6	0
汇安多因子混合A	006648	477	0.0021	21660.6	0
汇安多策略混合C	005110	477	0.0021	21660.6	0
汇安多策略混合A	005109	477	0.0021	21660.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	477	0.0021	21660.6	0
中邮核心主题混合	590005	316	0.0014	14349.6	0
银河创新混合A	519674	316	0.0014	14349.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	316	0.0014	14349.6	0
诺安成长混合	320007	316	0.0014	14349.6	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	316	0.0014	14349.6	0
嘉实回报混合	070018	316	0.0014	14349.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	316	0.0014	14349.6	0
嘉实稳健混合	070003	316	0.0014	14349.6	0
银河创新混合C	014143	316	0.0014	14349.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	315	0.0014	14304.2	0
摩根智选30混合A	370027	315	0.0014	14304.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	315	0.0014	14304.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	315	0.0014	14304.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	315	0.0014	14304.2	0
工银新金融股票C	013355	315	0.0014	14304.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	315	0.0014	14304.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	315	0.0014	14304.2	0
工银金融地产混合C	010696	315	0.0014	14304.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	315	0.0014	14304.2	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	315	0.0014	14304.2	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	315	0.0014	14304.2	0
大成科技创新混合C	008989	315	0.0014	14304.2	0
大成科技创新混合A	008988	315	0.0014	14304.2	0
嘉实回报精选股票	008958	315	0.0014	14304.2	0
摩根慧选成长股票C	008315	315	0.0014	14304.2	0
摩根慧选成长股票A	008314	315	0.0014	14304.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	315	0.0014	14304.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	315	0.0014	14304.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	315	0.0014	14304.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	315	0.0014	14304.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	315	0.0014	14304.2	0
博时鑫润混合C	003951	315	0.0014	14304.2	0
博时鑫润混合A	003950	315	0.0014	14304.2	0
汇安丰泽混合C	003890	315	0.0014	14304.2	0
汇安丰泽混合A	003889	315	0.0014	14304.2	0
创金合信医疗保健股票C	003231	315	0.0014	14304.2	0
创金合信医疗保健股票A	003230	315	0.0014	14304.2	0
诺安和鑫混合	002560	315	0.0014	14304.2	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	315	0.0014	14304.2	0
摩根科技前沿混合A	001538	315	0.0014	14304.2	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	315	0.0014	14304.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	315	0.0014	14304.2	0
摩根卓越制造股票A	001126	315	0.0014	14304.2	0
工银新金融股票A	001054	315	0.0014	14304.2	0
工银金融地产混合A	000251	315	0.0014	14304.2	0
国金量化多策略A	005443	300	0.0013	13623	0.03
金鹰成份优选混合	210001	260	0.0011	11806.6	0.01
诺安恒鑫混合	006429	228	0.001	10353.5	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	228	0.001	10353.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	228	0.001	10353.5	0.01
诺安先进制造股票A	001528	205	0.0009	9309.05	0
诺安行业轮动混合A	320015	181	0.0008	8219.21	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	181	0.0008	8219.21	0
嘉实领先成长混合	070022	126	0.0006	5721.66	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0004	4541	0.13
招商创新增长混合C	009361	98	0.0004	4450.18	0
招商创新增长混合A	009360	98	0.0004	4450.18	0
招商医药健康产业股票	000960	98	0.0004	4450.18	0
诺德灵活配置混合	571002	95	0.0004	4313.95	0.01
嘉实增长混合	070002	26	0.0001	1180.66	0
嘉实泰和混合	000595	26	0.0001	1180.66	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	25	0.0001	1135.25	0
嘉实新兴产业股票	000751	25	0.0001	1135.25	0
华商双驱优选混合	001449	15	0.0001	681.15	0
华商未来主题混合	000800	15	0.0001	681.15	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	315	0.0014	16710.8	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	315	0.0014	14212.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	191747	0.841	10548000	1.96
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	191747	0.841	10548000	1.96
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	92990	0.4079	5115380	2
汇添富智能制造股票A	005802	3137	0.0138	172566	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3137	0.0138	172566	0.03
工银精选平衡混合	483003	477	0.0021	26239.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	477	0.0021	26239.8	0
汇安多因子混合C	006649	477	0.0021	26239.8	0
汇安多因子混合A	006648	477	0.0021	26239.8	0
汇安多策略混合C	005110	477	0.0021	26239.8	0
汇安多策略混合A	005109	477	0.0021	26239.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	477	0.0021	26239.8	0
华商策略精选混合	630008	316	0.0014	17383.2	0
华商盛世成长混合	630002	316	0.0014	17383.2	0
中邮核心主题混合	590005	316	0.0014	17383.2	0
长信增利动态策略混合	519993	316	0.0014	17383.2	0
银河创新混合A	519674	316	0.0014	17383.2	0
大成积极成长混合A	519017	316	0.0014	17383.2	0
汇添富优势精选混合	519008	316	0.0014	17383.2	0
海富通股票混合	519005	316	0.0014	17383.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	316	0.0014	17383.2	0
诺安成长混合	320007	316	0.0014	17383.2	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	316	0.0014	17383.2	0
宏利成长混合	162201	316	0.0014	17383.2	0
国投瑞银核心企业混合	121003	316	0.0014	17383.2	0
嘉实回报混合	070018	316	0.0014	17383.2	0
嘉实服务增值行业混合	070006	316	0.0014	17383.2	0
嘉实稳健混合	070003	316	0.0014	17383.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	315	0.0014	17328.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	315	0.0014	17328.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	315	0.0014	17328.2	0
摩根智选30混合A	370027	315	0.0014	17328.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	315	0.0014	17328.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	315	0.0014	17328.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	315	0.0014	17328.2	0
长盛电子信息产业混合A	080012	315	0.0014	17328.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	315	0.0014	17328.2	0
博时军工主题股票C	011592	315	0.0014	17328.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	315	0.0014	17328.2	0
工银金融地产混合C	010696	315	0.0014	17328.2	0
嘉实产业先锋混合C	009870	315	0.0014	17328.2	0
嘉实产业先锋混合A	009869	315	0.0014	17328.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	315	0.0014	17328.2	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	315	0.0014	17328.2	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	315	0.0014	17328.2	0
海富通科技创新混合A	009025	315	0.0014	17328.2	0
海富通科技创新混合C	009024	315	0.0014	17328.2	0
大成科技创新混合C	008989	315	0.0014	17328.2	0
大成科技创新混合A	008988	315	0.0014	17328.2	0
嘉实回报精选股票	008958	315	0.0014	17328.2	0
摩根慧选成长股票C	008315	315	0.0014	17328.2	0
摩根慧选成长股票A	008314	315	0.0014	17328.2	0
海富通先进制造股票A	008085	315	0.0014	17328.2	0
海富通先进制造股票C	008084	315	0.0014	17328.2	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	315	0.0014	17328.2	0
民生加银鹏程混合C	007749	315	0.0014	17328.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	315	0.0014	17328.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	315	0.0014	17328.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	315	0.0014	17328.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	315	0.0014	17328.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	315	0.0014	17328.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	315	0.0014	17328.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	315	0.0014	17328.2	0.01
嘉实金融精选股票C	005663	315	0.0014	17328.2	0
嘉实金融精选股票A	005662	315	0.0014	17328.2	0
民生加银鹏程混合A	004710	315	0.0014	17328.2	0
博时军工主题股票A	004698	315	0.0014	17328.2	0
汇添富熙和混合C	004688	315	0.0014	17328.2	0
汇添富熙和混合A	004687	315	0.0014	17328.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	315	0.0014	17328.2	0
汇添富民丰回报混合C	004271	315	0.0014	17328.2	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	315	0.0014	17328.2	0.01
博时鑫润混合C	003951	315	0.0014	17328.2	0
博时鑫润混合A	003950	315	0.0014	17328.2	0
汇安丰泽混合C	003890	315	0.0014	17328.2	0
汇安丰泽混合A	003889	315	0.0014	17328.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	315	0.0014	17328.2	0
博时乐臻定开混合	003331	315	0.0014	17328.2	0
创金合信医疗保健股票C	003231	315	0.0014	17328.2	0
创金合信医疗保健股票A	003230	315	0.0014	17328.2	0
诺安和鑫混合	002560	315	0.0014	17328.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	315	0.0014	17328.2	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	315	0.0014	17328.2	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	315	0.0014	17328.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	315	0.0014	17328.2	0
工银新增益混合	001721	315	0.0014	17328.2	0
摩根科技前沿混合A	001538	315	0.0014	17328.2	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	315	0.0014	17328.2	0
华商双驱优选混合	001449	315	0.0014	17328.2	0
宏利复兴混合A	001170	315	0.0014	17328.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	315	0.0014	17328.2	0
摩根卓越制造股票A	001126	315	0.0014	17328.2	0
华商健康生活混合	001106	315	0.0014	17328.2	0
工银新金融股票A	001054	315	0.0014	17328.2	0
华商未来主题混合	000800	315	0.0014	17328.2	0
大成灵活配置混合A	000587	315	0.0014	17328.2	0.01
摩根转型动力混合A	000328	315	0.0014	17328.2	0
工银金融地产混合A	000251	315	0.0014	17328.2	0
国投瑞银策略精选混合	000165	315	0.0014	17328.2	0.01
汇安成长优选混合C	005551	308	0.0014	16943.1	0.01
汇安成长优选混合A	005550	308	0.0014	16943.1	0.01
招商行业领先混合A	217012	298	0.0013	16393	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	298	0.0013	16393	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	298	0.0013	16393	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	298	0.0013	16393	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	298	0.0013	16393	0
招商创新增长混合C	009361	298	0.0013	16393	0
招商创新增长混合A	009360	298	0.0013	16393	0
招商瑞文混合C	007726	298	0.0013	16393	0
招商瑞文混合A	007725	298	0.0013	16393	0
招商瑞庆混合C	007085	298	0.0013	16393	0
招商瑞庆混合A	002574	298	0.0013	16393	0
招商医药健康产业股票	000960	298	0.0013	16393	0
金鹰成份优选混合	210001	260	0.0011	14302.6	0.01
诺安恒鑫混合	006429	228	0.001	12542.3	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	228	0.001	12542.3	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	228	0.001	12542.3	0.01
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	220	0.001	12102.2	0.01
诺安先进制造股票A	001528	205	0.0009	11277	0.01
诺德周期策略混合	570008	188	0.0008	10341.9	0
嘉实研究增强混合	001758	188	0.0008	10341.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	181	0.0008	9956.81	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	181	0.0008	9956.81	0
嘉实低价策略股票	001577	165	0.0007	9076.65	0
宏利转型机遇股票A	000828	150	0.0007	8251.5	0
嘉实领先成长混合	070022	126	0.0006	6931.26	0
博时医疗保健混合A	050026	125	0.0005	6876.25	0
博时医疗保健混合C	011895	125	0.0005	6876.25	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	125	0.0005	6876.25	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	125	0.0005	6876.25	0
广发百发大数据精选混合E	001742	125	0.0005	6876.25	0.01
广发百发大数据精选混合A	001741	125	0.0005	6876.25	0.01
诺安高端制造股票A	001707	125	0.0005	6876.25	0.01
摩根动态多因子混合A	001219	125	0.0005	6876.25	0
嘉实中证500指数增强C	008779	110	0.0005	6051.1	0.01
嘉实中证500指数增强A	008778	110	0.0005	6051.1	0.01
嘉实量化精选股票	001637	110	0.0005	6051.1	0
同泰开泰混合C	007771	103	0.0005	5666.03	0.01
同泰开泰混合A	007770	103	0.0005	5666.03	0.01
诺德灵活配置混合	571002	95	0.0004	5225.95	0.01
嘉实增长混合	070002	26	0.0001	1430.26	0
嘉实泰和混合	000595	26	0.0001	1430.26	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	25	0.0001	1375.25	0
嘉实新兴产业股票	000751	25	0.0001	1375.25	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	166	0.0015	13153.8	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	1651	0.0145	153988	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1651	0.0145	153988	0
交银稳健配置混合	519690	1651	0.0145	153988	0
易方达资源行业混合	110025	1651	0.0145	153988	0.02
大成策略回报混合A	090007	1651	0.0145	153988	0.02
大成睿裕六月持有股票C	008872	1651	0.0145	153988	0.07
大成睿裕六月持有股票A	008871	1651	0.0145	153988	0.07
交银内核驱动混合	008507	1651	0.0145	153988	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1651	0.0145	153988	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1651	0.0145	153988	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1651	0.0145	153988	0.02
华夏领先股票	001042	1651	0.0145	153988	0.01
大成优势企业混合C	008272	1155	0.0101	107727	0.02
大成优势企业混合A	008271	1155	0.0101	107727	0.02
国金量化多策略A	005443	1100	0.0097	102894	0.09
汇安丰裕混合C	004559	825	0.0072	76947.2	0.06
汇安丰裕混合A	004558	825	0.0072	76947.2	0.06
招商国证生物医药指数分级	16172E	468	0.0041	43354.4	0
招商中证白酒指数分级	16172D	468	0.0041	43354.4	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	468	0.0041	43354.4	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	468	0.0041	43354.4	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	468	0.0041	43354.4	0
招商中证白酒指数分级B	150270	468	0.0041	43354.4	0
招商中证白酒指数分级A	150269	468	0.0041	43354.4	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	468	0.0041	43354.4	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	468	0.0041	43354.4	0
西部利得新盈混合A	673050	332	0.0029	30608.7	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	332	0.0029	30608.7	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	332	0.0029	30608.7	0.01
博时可持续发展100ETF	515090	332	0.0029	30162.2	0.02
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	300	0.0026	27255	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	300	0.0026	27255	0
大成积极成长混合A	519017	251	0.0022	23032	0
海富通精选贰号混合	519015	251	0.0022	23032	0
海富通精选混合	519011	251	0.0022	23032	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	251	0.0022	23032	0
工银精选平衡混合	483003	251	0.0022	23032	0
诺安先锋混合A	320003	251	0.0022	23032	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	251	0.0022	23032	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	251	0.0022	23028.7	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	251	0.0022	23032	0
富国天合稳健优选混合	100026	251	0.0022	23032	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	251	0.0022	23032	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	251	0.0022	23032	0.01
汇安核心资产混合C	009382	251	0.0022	23032	0
汇安核心资产混合A	009381	251	0.0022	23032	0
汇安嘉利混合C	009134	251	0.0022	23032	0
汇安嘉利混合A	009133	251	0.0022	23032	0
大成科技消费股票C	008935	251	0.0022	23032	0
大成科技消费股票A	008934	251	0.0022	23032	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	251	0.0022	23032	0
大成行业先锋混合C	008275	251	0.0022	23032	0
大成行业先锋混合A	008274	251	0.0022	23032	0
汇安多因子混合C	006649	251	0.0022	23032	0
汇安多因子混合A	006648	251	0.0022	23032	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	251	0.0022	23032	0
汇安多策略混合C	005110	251	0.0022	23032	0
汇安多策略混合A	005109	251	0.0022	23032	0
汇安沪深300增强C	003885	251	0.0022	23032	0
汇安沪深300增强A	003884	251	0.0022	23032	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	251	0.0022	23032	0.01
国泰大健康股票A	001645	251	0.0022	23032	0
工银美丽城镇股票A	001043	251	0.0022	23032	0
华夏盛世混合	000061	251	0.0022	23032	0
西部利得多策略优选混合	673030	232	0.002	21389.2	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	203	0.0018	18609.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	203	0.0018	18609.3	0
国金量化添利债券	006189	200	0.0018	18708	0.02
银华中小盘混合	180031	190	0.0017	17326.1	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	190	0.0017	17326.1	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	190	0.0017	17326.1	0
银华心诚灵活配置混合A	005543	190	0.0017	17326.1	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	190	0.0017	17326.1	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	190	0.0017	17506.3	0.01
汇安宜创量化精选混合C	008252	173	0.0015	15891.9	0.01
汇安宜创量化精选混合A	008251	173	0.0015	15891.9	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	171	0.0015	15548.8	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	171	0.0015	15548.8	0
招商先锋混合	217005	168	0.0015	15292.4	0
招商核心优选C	008076	168	0.0015	15292.4	0
招商核心优选A	008075	168	0.0015	15292.4	0
建信优选成长混合H	960028	166	0.0015	15081.1	0
博时特许价值混合R	960026	166	0.0015	15081.1	0
嘉实成长收益混合H	960024	166	0.0015	15081.1	0
工银稳健成长混合H	960023	166	0.0015	15081.1	0
博时沪深300指数R	960022	166	0.0015	15081.1	0
国富潜力组合混合H	960021	166	0.0015	15081.1	0
交银成长混合H	960016	166	0.0015	15081.1	0
工银核心价值混合H	960010	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	166	0.0015	15081.1	0
摩根行业轮动混合H	960006	166	0.0015	15081.1	0
摩根双息平衡混合H	960005	166	0.0015	15081.1	0
华夏兴华混合H	960004	166	0.0015	15081.1	0
广发行业领先混合H	960001	166	0.0015	15081.1	0
国金国鑫发起A	762001	166	0.0015	15081.1	0
富安达优势成长混合	710001	166	0.0015	15081.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	166	0.0015	15081.1	0
民生加银内需增长混合	690005	166	0.0015	15081.1	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	166	0.0015	15081.1	0
西部利得新润混合A	673110	166	0.0015	15081.1	0
西部利得沪深300指数C	673101	166	0.0015	15081.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	166	0.0015	15081.1	0
西部利得新动向混合	673010	166	0.0015	15081.1	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	166	0.0015	15081.1	0
华商大盘量化精选混合	630015	166	0.0015	15081.1	0
华商主题精选混合	630011	166	0.0015	15081.1	0
华商价值精选混合	630010	166	0.0015	15081.1	0
华商策略精选混合	630008	166	0.0015	15081.1	0
华商动态阿尔法混合	630005	166	0.0015	15081.1	0
华商盛世成长混合	630002	166	0.0015	15081.1	0
华商领先企业混合	630001	166	0.0015	15081.1	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	166	0.0015	15081.1	0
中邮核心主题混合	590005	166	0.0015	15081.1	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	166	0.0015	15081.1	0
东吴新产业精选股票A	580008	166	0.0015	15081.1	0
东吴行业轮动混合A	580003	166	0.0015	15081.1	0
东吴双动力混合A	580002	166	0.0015	15081.1	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	166	0.0015	15081.1	0
诺德成长优势混合	570005	166	0.0015	15081.1	0
建信内生动力混合A	530011	166	0.0015	15081.1	0
建信核心精选混合	530006	166	0.0015	15081.1	0
建信优化配置混合A	530005	166	0.0015	15081.1	0
建信优选成长混合A	530003	166	0.0015	15081.1	0
建信恒久价值混合	530001	166	0.0015	15081.1	0
长信银利精选混合A	519996	166	0.0015	15081.1	0
长信金利趋势混合A	519994	166	0.0015	15081.1	0
长信增利动态策略混合	519993	166	0.0015	15081.1	0
长信双利优选混合A	519991	166	0.0015	15081.1	0
长信量化先锋混合A	519983	166	0.0015	15081.1	0
长信内需成长混合A	519979	166	0.0015	15081.1	0
长信量化中小盘股票	519975	166	0.0015	15081.1	0
长信改革红利混合	519971	166	0.0015	15081.1	0
长信新利混合	519969	166	0.0015	15081.1	0
长信利盈混合A	519963	166	0.0015	15081.1	0
长信利盈混合C	519962	166	0.0015	15081.1	0
长信利广混合A	519961	166	0.0015	15081.1	0
长信利广混合C	519960	166	0.0015	15081.1	0
长信多利混合A	519959	166	0.0015	15081.1	0
长信睿进混合A	519957	166	0.0015	15081.1	0
长信睿进混合C	519956	166	0.0015	15081.1	0
长信利泰混合A	519951	166	0.0015	15081.1	0
长信利信混合A	519949	166	0.0015	15081.1	0
长信先锐混合A	519937	166	0.0015	15081.1	0
华夏兴和混合A	519918	166	0.0015	15081.1	0
富国消费主题混合A	519915	166	0.0015	15081.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	166	0.0015	15081.1	0
华夏兴华混合	519908	166	0.0015	15081.1	0
交银沪港深价值精选混合	519779	166	0.0015	15081.1	0
交银经济新动力混合A	519778	166	0.0015	15081.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	166	0.0015	15081.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	166	0.0015	15081.1	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	166	0.0015	15081.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	166	0.0015	15081.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	166	0.0015	15081.1	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	166	0.0015	15081.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	166	0.0015	15081.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	166	0.0015	15081.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	166	0.0015	15081.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	166	0.0015	15081.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	166	0.0015	15081.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	166	0.0015	15081.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	166	0.0015	15081.1	0
交银新成长混合	519736	166	0.0015	15081.1	0
交银消费新驱动股票	519714	166	0.0015	15081.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	166	0.0015	15081.1	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	166	0.0015	15081.1	0
交银先进制造混合A	519704	166	0.0015	15081.1	0
交银趋势混合A	519702	166	0.0015	15081.1	0
交银主题优选混合A	519700	166	0.0015	15081.1	0
交银先锋混合A	519698	166	0.0015	15081.1	0
交银优势行业混合	519697	166	0.0015	15081.1	0
交银蓝筹混合	519694	166	0.0015	15081.1	0
交银成长混合A	519692	166	0.0015	15081.1	0
交银精选混合	519688	166	0.0015	15081.1	0
银河主题混合A	519679	166	0.0015	15077.8	0
银河创新混合A	519674	166	0.0015	15077.8	0
银河康乐股票A	519673	166	0.0015	15077.8	0
银河蓝筹混合A	519672	166	0.0015	15077.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	166	0.0015	15077.8	0
银河行业混合A	519670	166	0.0015	15077.8	0
银河成长混合	519668	166	0.0015	15077.8	0
银河美丽混合C	519665	166	0.0015	15077.8	0
银河美丽混合A	519664	166	0.0015	15077.8	0
银河服务混合A	519655	166	0.0015	15077.8	0
银河转型混合A	519651	166	0.0015	15077.8	0
银河睿利混合C	519630	166	0.0015	15077.8	0
银河睿利混合A	519629	166	0.0015	15077.8	0
银河君盛混合C	519626	166	0.0015	15077.8	0
银河君盛混合A	519625	166	0.0015	15077.8	0
银河君信混合I	519618	166	0.0015	15077.8	0
银河君信混合C	519617	166	0.0015	15077.8	0
银河君信混合A	519616	166	0.0015	15077.8	0
国泰金鑫股票A	519606	166	0.0015	15081.1	0
大成沪深300指数A	519300	166	0.0015	15081.1	0
海富通欣享混合A	519229	166	0.0015	15081.1	0
海富通欣享混合C	519228	166	0.0015	15081.1	0
海富通欣荣混合A	519224	166	0.0015	15081.1	0
海富通欣荣混合C	519223	166	0.0015	15081.1	0
海富通欣益混合A	519222	166	0.0015	15081.1	0
海富通欣益混合C	519221	166	0.0015	15081.1	0
万家新兴蓝筹	519196	166	0.0015	15081.1	0
万家品质生活A	519195	166	0.0015	15081.1	0
万家消费成长	519193	166	0.0015	15081.1	0
万家精选A	519185	166	0.0015	15081.1	0
万家和谐增长混合A	519181	166	0.0015	15081.1	0
浦银盛世C	519177	166	0.0015	15081.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	166	0.0015	15081.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	166	0.0015	15081.1	0
新华趋势领航混合	519158	166	0.0015	15081.1	0
新华行业灵活配置混合C	519157	166	0.0015	15081.1	0
新华行业灵活配置混合A	519156	166	0.0015	15081.1	0
海富通改革驱动混合	519133	166	0.0015	15081.1	0
海富通新内需混合A	519130	166	0.0015	15081.1	0
浦银盛世A	519127	166	0.0015	15081.1	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	166	0.0015	15081.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	166	0.0015	15081.1	0
长盛中证100指数	519100	166	0.0015	15077.8	0
新华泛资源优势混合	519091	166	0.0015	15081.1	0
新华优选成长混合	519089	166	0.0015	15081.1	0
新华优选分红混合	519087	166	0.0015	15081.1	0
汇添富价值精选混合	519069	166	0.0015	15081.1	0
汇添富成长焦点混合	519068	166	0.0015	15081.1	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	166	0.0015	15081.1	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	166	0.0015	15081.1	0
海富通内需热点混合	519056	166	0.0015	15081.1	0
海富通安颐收益混合A	519050	166	0.0015	15081.1	0
长盛同德主题混合	519039	166	0.0015	15077.8	0
富国天博创新混合	519035	166	0.0015	15081.1	0
华夏稳增混合	519029	166	0.0015	15081.1	0
海富通中小盘混合	519026	166	0.0015	15081.1	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	166	0.0015	15081.1	0
大成景阳领先混合A	519019	166	0.0015	15081.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	166	0.0015	15081.1	0
海富通风格优势混合	519013	166	0.0015	15081.1	0
汇添富优势精选混合	519008	166	0.0015	15081.1	0
海富通股票混合	519005	166	0.0015	15081.1	0
海富通收益增长混合	519003	166	0.0015	15081.1	0
华安安信消费混合A	519002	166	0.0015	15081.1	0
银华价值优选混合	519001	166	0.0015	15081.1	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	166	0.0015	15081.1	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	166	0.0015	15081.1	0
博时央企创新ETF	515900	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	166	0.0015	15081.1	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	166	0.0015	15081.1	0
添富中证800ETF	515800	166	0.0015	15081.1	0
富国中证科技50策略ETF	515750	166	0.0015	15081.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	166	0.0015	15081.1	0
国联安沪深300ETF	515660	166	0.0015	15081.1	0
富国中证消费50ETF	515650	166	0.0015	15081.1	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	166	0.0015	15081.1	0
泰康300	515380	166	0.0015	15081.1	0
天弘沪深300ETF	515330	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证煤炭ETF	515220	166	0.0015	15081.1	0
易方达中证红利ETF	515180	166	0.0015	15081.1	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	166	0.0015	15081.1	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	166	0.0015	15081.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	166	0.0015	15081.1	0
广发中证传媒ETF	512980	166	0.0015	15081.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证央企ETF	512950	166	0.0015	15081.1	0
广发中证100ETF	512910	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证银行ETF	512800	166	0.0015	15081.1	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	166	0.0015	15081.1	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	166	0.0015	15081.1	0
富国中证军工龙头ETF	512710	166	0.0015	15081.1	0
酒ETF	512690	166	0.0015	15081.1	0
广发中证军工ETF	512680	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证军工ETF	512660	166	0.0015	15081.1	0
添富中证长三角ETF	512650	166	0.0015	15081.1	0
广发中证环保ETF	512580	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证500ETF	512500	166	0.0015	15081.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	166	0.0015	15081.1	0
MSCI中国	512380	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证生物医药ETF	512290	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	166	0.0015	15081.1	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	166	0.0015	15081.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	166	0.0015	15081.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	166	0.0015	15081.1	0
易方达中证500ETF	510580	166	0.0015	15081.1	0
广发中证500ETF	510510	166	0.0015	15081.1	0
广发沪深300ETF	510360	166	0.0015	15081.1	0
华夏沪深300ETF	510330	166	0.0015	15081.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	166	0.0015	15081.1	0
长盛动态精选混合	510081	166	0.0015	15077.8	0
长盛中证证券公司分级B	502055	166	0.0015	15077.8	0.01
长盛中证证券公司分级A	502054	166	0.0015	15077.8	0.01
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	166	0.0015	15077.8	0.01
鹏华钢铁分级B	502025	166	0.0015	15081.1	0.01
鹏华钢铁分级A	502024	166	0.0015	15081.1	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	166	0.0015	15081.1	0.01
长盛中证申万一带一路分级B	502015	166	0.0015	15077.8	0
长盛中证申万一带一路分级A	502014	166	0.0015	15077.8	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	166	0.0015	15077.8	0
易方达证券公司分级B	502012	166	0.0015	15081.1	0
易方达证券公司分级A	502011	166	0.0015	15081.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	166	0.0015	15081.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	166	0.0015	15081.1	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	166	0.0015	15081.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	166	0.0015	15081.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	166	0.0015	15081.1	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	166	0.0015	15081.1	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	166	0.0015	15081.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	166	0.0015	15081.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	166	0.0015	15081.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	166	0.0015	15081.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	166	0.0015	15081.1	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	166	0.0015	15081.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	166	0.0015	15081.1	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	166	0.0015	15081.1	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	166	0.0015	15081.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	166	0.0015	15081.1	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	166	0.0015	15081.1	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	166	0.0015	15081.1	0
广发睿阳三年定开混合	501070	166	0.0015	15081.1	0
添富悦享定开混合	50106L	166	0.0015	15081.1	0
汇添富经典成长定开混合	501065	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	166	0.0015	15081.1	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	166	0.0015	15081.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	166	0.0015	15081.1	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	166	0.0015	15081.1	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	166	0.0015	15081.1	0
工银灵活配置混合A	487016	166	0.0015	15081.1	0
工银量化策略混合A	481017	166	0.0015	15081.1	0
工银主题策略混合A	481015	166	0.0015	15081.1	0
工银消费服务混合A	481013	166	0.0015	15081.1	0
工银中小盘混合	481010	166	0.0015	15081.1	0
工银沪深300指数A	481009	166	0.0015	15081.1	0
工银大盘蓝筹混合	481008	166	0.0015	15081.1	0
工银红利混合	481006	166	0.0015	15081.1	0
工银稳健成长混合A	481004	166	0.0015	15081.1	0
工银核心价值混合A	481001	166	0.0015	15081.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	166	0.0015	15081.1	0
汇添富社会责任混合A	470028	166	0.0015	15081.1	0
汇添富民营活力混合	470009	166	0.0015	15081.1	0
汇添富策略回报混合	470008	166	0.0015	15081.1	0
汇添富医药保健混合	470006	166	0.0015	15081.1	0
国富研究精选混合A	450011	166	0.0015	15081.1	0
国富中小盘股票A	450009	166	0.0015	15081.1	0
国富沪深300指数增强A	450008	166	0.0015	15081.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	166	0.0015	15081.1	0
国富弹性市值混合A	450002	166	0.0015	15081.1	0
国富中国收益混合A	450001	166	0.0015	15081.1	0
天弘安康颐养混合A	420009	166	0.0015	15081.1	0
天弘永定价值成长混合A	420003	166	0.0015	15081.1	0
天弘精选混合A	420001	166	0.0015	15081.1	0
华富成长趋势混合A	410003	166	0.0015	15081.1	0
华富竞争力优选混合A	410001	166	0.0015	15081.1	0
东方成长回报平衡混合	400020	166	0.0015	15077.8	0
东方新能源汽车主题混合	400015	166	0.0015	15077.8	0
东方策略成长混合	400007	166	0.0015	15077.8	0
东方精选混合	400003	166	0.0015	15077.8	0
东方龙混合	400001	166	0.0015	15077.8	0
中海医疗保健主题股票A	399011	166	0.0015	15081.1	0
中海消费混合A	398061	166	0.0015	15081.1	0
中海量化策略混合	398041	166	0.0015	15081.1	0
中海能源策略混合	398021	166	0.0015	15081.1	0
中海分红增利混合	398011	166	0.0015	15081.1	0
中海优质成长混合	398001	166	0.0015	15081.1	0
摩根中小盘混合A	379010	166	0.0015	15081.1	0
摩根成长先锋混合A	378010	166	0.0015	15081.1	0
摩根行业轮动混合A	377530	166	0.0015	15081.1	0
摩根阿尔法混合A	377010	166	0.0015	15081.1	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	166	0.0015	15081.1	0
摩根双核平衡混合A	373020	166	0.0015	15081.1	0
摩根双息平衡混合A	373010	166	0.0015	15081.1	0
摩根智选30混合A	370027	166	0.0015	15081.1	0
摩根核心优选混合A	370024	166	0.0015	15081.1	0
光大保德信行业轮动混合	360016	166	0.0015	15081.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	166	0.0015	15081.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	166	0.0015	15081.1	0
光大保德信红利混合A	360005	166	0.0015	15081.1	0
光大保德信量化股票A	360001	166	0.0015	15081.1	0
诺安研究精选股票	320022	166	0.0015	15081.1	0
诺安沪深300增强A	320014	166	0.0015	15081.1	0
诺安主题精选混合	320012	166	0.0015	15081.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	166	0.0015	15081.1	0
诺安成长混合	320007	166	0.0015	15081.1	0
诺安灵活配置混合	320006	166	0.0015	15081.1	0
诺安价值增长混合	320005	166	0.0015	15081.1	0
诺安平衡混合	320001	166	0.0015	15081.1	0
申万菱信消费增长混合A	310388	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信新经济混合	310358	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信新动力混合	310328	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信盛利精选混合	310308	166	0.0015	15077.8	0
泰信中小盘精选混合	290011	166	0.0015	15081.1	0
泰信优质生活混合	290004	166	0.0015	15081.1	0
泰信先行策略混合	290002	166	0.0015	15081.1	0
华夏收入混合	288002	166	0.0015	15081.1	0
华夏经典混合	288001	166	0.0015	15081.1	0
广发新经济混合A	270050	166	0.0015	15081.1	0
广发消费品精选混合A	270041	166	0.0015	15081.1	0
广发制造业精选混合A	270028	166	0.0015	15081.1	0
广发行业领先混合A	270025	166	0.0015	15081.1	0
广发内需增长混合A	270022	166	0.0015	15081.1	0
广发聚瑞混合A	270021	166	0.0015	15081.1	0
广发核心精选混合	270008	166	0.0015	15081.1	0
广发大盘成长混合	270007	166	0.0015	15081.1	0
广发策略优选混合	270006	166	0.0015	15081.1	0
广发聚丰混合A	270005	166	0.0015	15081.1	0
广发稳健增长混合A	270002	166	0.0015	15081.1	0
广发聚富混合	270001	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城内需增长混合	260104	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城优选混合	260101	166	0.0015	15081.1	0
国联安优势混合	257030	166	0.0015	15081.1	0
国联安精选混合	257020	166	0.0015	15081.1	0
国联安小盘精选混合	257010	166	0.0015	15081.1	0
华宝医药生物混合A	240020	166	0.0015	15081.1	0
华宝新兴产业混合	240017	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证100ETF联接A	240014	166	0.0015	15081.1	0
华宝行业精选混合	240010	166	0.0015	15081.1	0
华宝先进成长混合	240009	166	0.0015	15081.1	0
华宝收益增长混合A	240008	166	0.0015	15081.1	0
华宝多策略增长A	240005	166	0.0015	15081.1	0
华宝动力组合混合A	240004	166	0.0015	15081.1	0
华宝宝康配置混合	240002	166	0.0015	15081.1	0
华宝宝康消费品混合	240001	166	0.0015	15081.1	0
宝盈中证100指数增强A	213010	166	0.0015	15081.1	0
宝盈资源优选混合	213008	166	0.0015	15081.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	166	0.0015	15081.1	0
宝盈策略增长混合	213003	166	0.0015	15081.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	166	0.0015	15081.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	166	0.0015	15081.1	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	166	0.0015	15081.1	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	166	0.0015	15081.1	0
金鹰核心资源混合A	210009	166	0.0015	15081.1	0
金鹰策略配置混合	210008	166	0.0015	15081.1	0
金鹰元禧混合A	210006	166	0.0015	15081.1	0
金鹰主题优势混合	210005	166	0.0015	15081.1	0
金鹰稳健成长混合	210004	166	0.0015	15081.1	0
鹏华宏观混合	206013	166	0.0015	15081.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	166	0.0015	15081.1	0
鹏华消费优选混合	206007	166	0.0015	15081.1	0
鹏华精选成长混合A	206002	166	0.0015	15081.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	166	0.0015	15081.1	0
银华成长先锋混合	180020	166	0.0015	15081.1	0
银华领先策略混合	180013	166	0.0015	15081.1	0
银华优质增长混合	180010	166	0.0015	15081.1	0
银华-道琼斯88指数	180003	166	0.0015	15081.1	0
银华优势企业混合	180001	166	0.0015	15081.1	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	166	0.0015	15081.1	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	166	0.0015	15081.1	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	166	0.0015	15081.1	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	166	0.0015	15081.1	0.01
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	166	0.0015	15081.1	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	166	0.0015	15081.1	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	166	0.0015	15081.1	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	166	0.0015	15081.1	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	166	0.0015	15081.1	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	166	0.0015	15081.1	0
华商新趋势优选混合	166301	166	0.0015	15081.1	0
建信央视财经50指数分级	16531A	166	0.0015	15081.1	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	166	0.0015	15081.1	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	166	0.0015	15081.1	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	166	0.0015	15081.1	0
申万菱信中证申万医药生物指数分级	16311E	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信中证军工指数分级	16311D	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信申银万国证券行业指数分级	16311C	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	166	0.0015	15077.8	0
申万菱信深证成指分级	16310L	166	0.0015	15077.8	0
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	166	0.0015	15081.1	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	166	0.0015	15081.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	166	0.0015	15081.1	0
华宝中证医疗指数分级	16241L	166	0.0015	15081.1	0
华宝新机遇混合	162414	166	0.0015	15081.1	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	166	0.0015	15081.1	0
宏利沪深300指数A	162213	166	0.0015	15081.1	0
宏利市值优选混合A	162209	166	0.0015	15081.1	0
宏利首选企业股票A	162208	166	0.0015	15081.1	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	166	0.0015	15081.1	0
宏利风险预算混合	162205	166	0.0015	15081.1	0
宏利行业精选混合A	162204	166	0.0015	15081.1	0
宏利成长混合	162201	166	0.0015	15081.1	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	166	0.0015	15081.1	0
万家社会责任C	161913	166	0.0015	15081.1	0
万家社会责任A	161912	166	0.0015	15081.1	0
万家优选	161903	166	0.0015	15081.1	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	166	0.0015	15081.1	0
银华消费主题混合A	161818	166	0.0015	15081.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	166	0.0015	15081.1	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	166	0.0015	15081.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	166	0.0015	15081.1	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	166	0.0015	15081.1	0
易方达科润混合(LOF)	161131	166	0.0015	15081.1	0
易方达重组指数分级	16112B	166	0.0015	15081.1	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	166	0.0015	15081.1	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	166	0.0015	15081.1	0
富国中证煤炭指数分级	16103B	166	0.0015	15081.1	0
富国中证工业4.0指数分级	16103A	166	0.0015	15081.1	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	166	0.0015	15081.1	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	166	0.0015	15081.1	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	166	0.0015	15081.1	0.01
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	166	0.0015	15081.1	0
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	166	0.0015	15081.1	0
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	166	0.0015	15081.1	0
富国中证移动互联网指数分级	16102C	166	0.0015	15081.1	0
富国中证军工指数分级	16102B	166	0.0015	15081.1	0
富国创业板指数分级	16102A	166	0.0015	15081.1	0
富国中证银行指数A	161029	166	0.0015	15081.1	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	166	0.0015	15081.1	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	166	0.0015	15081.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	166	0.0015	15081.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	166	0.0015	15081.1	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	166	0.0015	15081.1	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	166	0.0015	15077.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	166	0.0015	15077.8	0
嘉实瑞享定期混合	160726	166	0.0015	15081.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	166	0.0015	15081.1	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	166	0.0015	15081.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	166	0.0015	15081.1	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	166	0.0015	15081.1	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	166	0.0015	15081.1	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	166	0.0015	15081.1	0
鹏华一带一路分级	16063H	166	0.0015	15081.1	0
鹏华证券分级	16063D	166	0.0015	15081.1	0
鹏华酒分级	16063C	166	0.0015	15081.1	0
鹏华银行分级	16063B	166	0.0015	15081.1	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	166	0.0015	15081.1	0
鹏华传媒分级	16062D	166	0.0015	15081.1	0
鹏华地产分级	16062C	166	0.0015	15081.1	0
鹏华信息分级	16062B	166	0.0015	15081.1	0
鹏华证券保险分级	16062A	166	0.0015	15081.1	0
鹏华策略优选混合	160627	166	0.0015	15081.1	0
鹏华消费领先混合	160624	166	0.0015	15081.1	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	166	0.0015	15081.1	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	166	0.0015	15081.1	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	166	0.0015	15081.1	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	166	0.0015	15081.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	166	0.0015	15081.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	166	0.0015	15081.1	0
鹏华中国50混合	160605	166	0.0015	15081.1	0
鹏华普天收益混合	160603	166	0.0015	15081.1	0
博时研究优选混合C	160528	166	0.0015	15081.1	0
博时研究优选混合A	160527	166	0.0015	15081.1	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	166	0.0015	15081.1	0
博时主题行业混合	160505	166	0.0015	15081.1	0
华安创业板50指数分级	16042A	166	0.0015	15081.1	0
华安中证银行指数分级	16041L	166	0.0015	15081.1	0
华安中证全指证券公司指数分级	16041A	166	0.0015	15081.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	166	0.0015	15081.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	166	0.0015	15081.1	0
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	166	0.0015	15081.1	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	166	0.0015	15081.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	166	0.0015	15081.1	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	166	0.0015	15081.1	0
国泰中证计算机主题ETF联接A	160224	166	0.0015	15081.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	166	0.0015	15081.1	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	166	0.0015	15081.1	0
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	166	0.0015	15081.1	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	166	0.0015	15081.1	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	166	0.0015	15081.1	0
永赢中证500ETF	159999	166	0.0015	15081.1	0.02
天弘中证计算机主题ETF	159998	166	0.0015	15081.1	0
天弘中证电子ETF	159997	166	0.0015	15081.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	166	0.0015	15081.1	0
5GETF	159994	166	0.0015	15081.1	0
龙头券商	159993	166	0.0015	15081.1	0
天弘创业板ETF	159977	166	0.0015	15081.1	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	166	0.0015	15081.1	0
博时中证500ETF	159968	166	0.0015	15081.1	0
华夏创成长ETF	159967	166	0.0015	15081.1	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	166	0.0015	15081.1	0
华夏中证四川国改ETF	159962	166	0.0015	15081.1	0.01
方正富邦深证100ETF	159961	166	0.0015	15081.1	0
央企ETF	159959	166	0.0015	15081.1	0
广发创业板ETF	159952	166	0.0015	15081.1	0
华安创业板50ETF	159949	166	0.0015	15081.1	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	166	0.0015	15081.1	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	166	0.0015	15081.1	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	166	0.0015	15081.1	0

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