维康药业(300878)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-12-01 2022-06-30 2021-12-31 2021-08-02 2021-06-30 2020-12-31

维康药业(300878)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源混合C	001966	720000	0.4973	18266400	1
圆信永丰兴源混合A	001965	720000	0.4973	18266400	1
圆信永丰医药健康	006274	116000	0.0801	2942920	0.91
圆信永丰双利优选混合	005108	31500	0.0218	799155	1.04
万家中证500指数增强发起式C	006730	19500	0.0135	494715	0.02
万家中证500指数增强发起式A	006729	19500	0.0135	494715	0.02
万家创业板综合ETF	159541	15100	0.0104	383087	0.32
景顺长城国证2000指数增强C	019014	10500	0.0073	266385	0.29
景顺长城国证2000指数增强A	019013	10500	0.0073	266385	0.29
工银可转债优选债券C	005946	4400	0.003	111628	0.06
工银可转债优选债券A	005945	4400	0.003	111628	0.06
宏利消费混合C	008354	2600	0.0018	65962	0.2
宏利消费混合A	008353	2600	0.0018	65962	0.2
鑫元恒鑫收益增强E	018849	2200	0.0015	55814	0.05
鑫元恒鑫收益增强D	017583	2200	0.0015	55814	0.05
鑫元恒鑫收益增强C	000579	2200	0.0015	55814	0.05
鑫元恒鑫收益增强A	000578	2200	0.0015	55814	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0008	30444	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	722	0.0005	18317.1	0
南方中证2000ETF	159531	600	0.0004	15222	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	412	0.0003	10452.4	0
诺安行业轮动混合C	019570	412	0.0003	10452.4	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0001	5074	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	456000	1.1139	10351200	0.2
安信医药健康股票A	010709	456000	1.1139	10351200	0.2
圆信永丰兴源混合C	001966	226389	0.553	5139030	1.24
圆信永丰兴源混合A	001965	226389	0.553	5139030	1.24
圆信永丰医药健康	006274	210020	0.513	4767450	2.57
汇添富中证中药ETF	560080	182463	0.4457	4141910	0.19
西部利得稳健双利债券C	675013	160000	0.3908	3632000	0.78
西部利得稳健双利债券A	675011	160000	0.3908	3632000	0.78
万家国证2000ETF	159628	81900	0.2001	1859130	0.24
中药ETF	159647	81680	0.1995	1854140	0.17
泓德泓信混合	002801	59500	0.1453	1350650	0.86
圆信永丰双利优选混合	005108	53300	0.1302	1209910	1.65
南方大数据300指数C	001426	21100	0.0515	478970	0.22
南方大数据300指数A	001420	21100	0.0515	478970	0.22
中医药	561510	13740	0.0336	311898	0.18
中药	562390	6500	0.0159	147550	0.18
海富通量化前锋股票A	005189	3000	0.0073	68100	0.14
海富通量化前锋股票C	005188	3000	0.0073	68100	0.14
海富通创业板增强A	005288	2800	0.0068	63560	0.06
海富通创业板增强C	005287	2800	0.0068	63560	0.06
安信阿尔法定开混合C	009624	1400	0.0034	31780	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	1400	0.0034	31780	0.06
创金合信量化核心混合C	004360	1300	0.0032	29510	0.05
创金合信量化核心混合A	004359	1300	0.0032	29510	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	722	0.0018	16389.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	722	0.0018	16389.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	722	0.0018	16389.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	722	0.0018	16389.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	722	0.0018	16389.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	722	0.0018	16389.4	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	412	0.001	9352.4	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF	560080	175143	0.4278	4343550	0.24
中药ETF	159647	59380	0.1451	1472620	0.23
广发中证全指医药卫生ETF	159938	43680	0.1067	1083260	0.03
万家国证2000ETF	159628	30100	0.0735	746480	0.29
圆信永丰双利优选混合	005108	15000	0.0366	372000	0.51
中医药	561510	11840	0.0289	293632	0.23
圆信永丰兴源混合C	001966	10000	0.0244	248000	0.37
圆信永丰兴源混合A	001965	10000	0.0244	248000	0.37
中药	562390	7100	0.0173	176080	0.22
圆信永丰医药健康	006274	5000	0.0122	124000	0.52
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	722	0.0018	17905.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	722	0.0018	17905.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	722	0.0018	17905.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	722	0.0018	17905.6	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	722	0.0018	17905.6	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	722	0.0018	17905.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	722	0.0018	17905.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	722	0.0018	17905.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	722	0.0018	17905.6	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	722	0.0018	17905.6	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	722	0.0018	17905.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	722	0.0018	17905.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	722	0.0018	17905.6	0
中加聚庆定开混合C	009165	722	0.0018	17905.6	0
中加聚庆定开混合A	009164	722	0.0018	17905.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	722	0.0018	17905.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	722	0.0018	17905.6	0
诺安和鑫混合	002560	722	0.0018	17905.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	722	0.0018	17905.6	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	412	0.001	10217.6	0.01
广发医药卫生联接C	002978	220	0.0005	5456	0
广发医药卫生联接A	001180	220	0.0005	5456	0
汇添富新睿精选混合C	002164	2	0	49.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	2	0	49.6	0

截止日期	2022-12-01
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	145200	0.3547	3609670	0.21
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	145200	0.3547	3609670	0.21

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	189200	0.4622	4429170	0.21
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	189200	0.4622	4429170	0.21
广发中证全指医药卫生ETF	159938	38380	0.0938	898476	0.03
南方优选成长混合A	202023	7106	0.0174	166351	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	7106	0.0174	166351	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	7106	0.0174	166351	0
南方优选成长混合C	005206	7106	0.0174	166351	0
南方智锐混合C	007734	806	0.002	18868.5	0
南方智锐混合A	007733	806	0.002	18868.5	0
工银精选平衡混合	483003	731	0.0018	17112.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	731	0.0018	17112.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	731	0.0018	17112.7	0
银河创新混合A	519674	722	0.0018	16902	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	722	0.0018	16902	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	722	0.0018	16902	0
汇添富逆向投资混合A	470098	722	0.0018	16902	0
诺安中小盘精选混合A	320011	722	0.0018	16902	0
诺安成长混合	320007	722	0.0018	16902	0
大成创业板两年定开混合A	160926	722	0.0018	16902	0
汇添富智能制造股票D	015197	722	0.0018	16902	0
汇添富智能制造股票C	015196	722	0.0018	16902	0
汇添富新兴消费股票D	015195	722	0.0018	16902	0
汇添富新兴消费股票C	015194	722	0.0018	16902	0
汇添富逆向投资混合D	015182	722	0.0018	16902	0
汇添富逆向投资混合C	015181	722	0.0018	16902	0
银河创新混合C	014143	722	0.0018	16902	0
大成创业板两年定开混合C	009798	722	0.0018	16902	0
中加聚庆定开混合C	009165	722	0.0018	16902	0
中加聚庆定开混合A	009164	722	0.0018	16902	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	722	0.0018	16902	0
汇添富智能制造股票A	005802	722	0.0018	16902	0
诺安和鑫混合	002560	722	0.0018	16902	0
汇添富新兴消费股票A	001726	722	0.0018	16902	0
广发医药卫生联接C	002978	720	0.0018	16855.2	0
广发医药卫生联接A	001180	720	0.0018	16855.2	0
诺安恒鑫混合	006429	495	0.0012	11588	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	412	0.001	9644.92	0.01
诺安先进制造股票A	001528	381	0.0009	8919.21	0
华商龙头优势混合	008555	2	0	46.82	0
汇添富新睿精选混合C	002164	2	0	46.82	0
汇添富新睿精选混合A	001816	2	0	46.82	0
华商双驱优选混合	001449	2	0	46.82	0
华商未来主题混合	000800	2	0	46.82	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	56000	0.2462	2955680	0.25
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	56000	0.2462	2955680	0.25
广发中证全指医药卫生ETF	159938	10700	0.047	564746	0.03
南方优选成长混合A	202023	3948	0.0174	208375	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3948	0.0174	208375	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3948	0.0174	208375	0
南方优选成长混合C	005206	3948	0.0174	208375	0
之江凤凰	512190	2500	0.011	131950	0.29
南方智锐混合C	007734	448	0.002	23645.4	0
南方智锐混合A	007733	448	0.002	23645.4	0
南方大数据100指数C	004344	448	0.002	23645.4	0
南方大数据100指数A	001113	448	0.002	23645.4	0
工银精选平衡混合	483003	406	0.0018	21428.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	406	0.0018	21428.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	406	0.0018	21428.7	0
银河创新混合A	519674	401	0.0018	21164.8	0
汇添富优势精选混合	519008	401	0.0018	21164.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	401	0.0018	21164.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	401	0.0018	21164.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	401	0.0018	21164.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	401	0.0018	21164.8	0
诺安成长混合	320007	401	0.0018	21164.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	401	0.0018	21164.8	0
银河创新混合C	014143	401	0.0018	21164.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	401	0.0018	21164.8	0
中加聚庆定开混合C	009165	401	0.0018	21164.8	0
中加聚庆定开混合A	009164	401	0.0018	21164.8	0
大成科技创新混合C	008989	401	0.0018	21164.8	0.01
大成科技创新混合A	008988	401	0.0018	21164.8	0.01
华商恒益稳健混合	008488	401	0.0018	21164.8	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	401	0.0018	21164.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	401	0.0018	21164.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	401	0.0018	21164.8	0
诺安和鑫混合	002560	401	0.0018	21164.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	401	0.0018	21164.8	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	401	0.0018	21164.8	0
华安物联网主题股票A	001028	401	0.0018	21164.8	0
汇添富美丽30混合A	000173	401	0.0018	21164.8	0
金鹰成份优选混合	210001	327	0.0014	17259.1	0.01
诺安恒鑫混合	006429	275	0.0012	14514.5	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	229	0.001	12086.6	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	229	0.001	12086.6	0
诺安先进制造股票A	001528	212	0.0009	11189.4	0
华安大国新经济股票A	000549	161	0.0007	8497.58	0.01
诺德灵活配置混合	571002	115	0.0005	6069.7	0.01
交银启汇混合C	014080	1	0	52.78	0
交银启汇混合A	009618	1	0	52.78	0
招商创新增长混合C	009361	1	0	52.78	0
招商创新增长混合A	009360	1	0	52.78	0
华商龙头优势混合	008555	1	0	52.78	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1	0	52.78	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1	0	52.78	0
华商双驱优选混合	001449	1	0	52.78	0
招商医药健康产业股票	000960	1	0	52.78	0
华商未来主题混合	000800	1	0	52.78	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	401	0.002	18726.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	20000	0.0995	933400	0.27
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	20000	0.0995	933400	0.27
广发中证全指医药卫生ETF	159938	9400	0.0467	438698	0.03
南方优选成长混合A	202023	3948	0.0196	184253	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3948	0.0196	184253	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3948	0.0196	184253	0
南方优选成长混合C	005206	3948	0.0196	184253	0
南方智锐混合C	007734	448	0.0022	20908.2	0
南方智锐混合A	007733	448	0.0022	20908.2	0
南方大数据100指数C	004344	448	0.0022	20908.2	0
南方大数据100指数A	001113	448	0.0022	20908.2	0
工银精选平衡混合	483003	406	0.002	18948	0
工银美丽城镇股票C	011478	406	0.002	18948	0
工银美丽城镇股票A	001043	406	0.002	18948	0
华商策略精选混合	630008	401	0.002	18714.7	0
华商盛世成长混合	630002	401	0.002	18714.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	401	0.002	18714.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	401	0.002	18714.7	0
长信双利优选混合A	519991	401	0.002	18714.7	0.01
银河创新混合A	519674	401	0.002	18714.7	0
大成积极成长混合A	519017	401	0.002	18714.7	0
汇添富优势精选混合	519008	401	0.002	18714.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	401	0.002	18714.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	401	0.002	18714.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	401	0.002	18714.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	401	0.002	18714.7	0
诺安成长混合	320007	401	0.002	18714.7	0
招商行业领先混合A	217012	401	0.002	18714.7	0
宏利首选企业股票A	162208	401	0.002	18714.7	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	401	0.002	18714.7	0
宏利行业精选混合A	162204	401	0.002	18714.7	0
宏利成长混合	162201	401	0.002	18714.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	401	0.002	18714.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	401	0.002	18714.7	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	401	0.002	18714.7	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	401	0.002	18714.7	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	401	0.002	18714.7	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	401	0.002	18714.7	0
招商创新增长混合C	009361	401	0.002	18714.7	0
招商创新增长混合A	009360	401	0.002	18714.7	0
中加聚庆定开混合C	009165	401	0.002	18714.7	0
中加聚庆定开混合A	009164	401	0.002	18714.7	0
大成科技创新混合C	008989	401	0.002	18714.7	0
大成科技创新混合A	008988	401	0.002	18714.7	0
华商龙头优势混合	008555	401	0.002	18714.7	0.01
华商恒益稳健混合	008488	401	0.002	18714.7	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	401	0.002	18714.7	0
民生加银鹏程混合C	007749	401	0.002	18714.7	0
招商瑞文混合C	007726	401	0.002	18714.7	0
招商瑞文混合A	007725	401	0.002	18714.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	401	0.002	18714.7	0
招商瑞庆混合C	007085	401	0.002	18714.7	0
长信双利优选混合E	006396	401	0.002	18714.7	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	401	0.002	18714.7	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	401	0.002	18714.7	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	401	0.002	18714.7	0
民生加银鹏程混合A	004710	401	0.002	18714.7	0
汇添富熙和混合C	004688	401	0.002	18714.7	0.01
汇添富熙和混合A	004687	401	0.002	18714.7	0.01
招商瑞庆混合A	002574	401	0.002	18714.7	0
诺安和鑫混合	002560	401	0.002	18714.7	0
中加心享混合C	002533	401	0.002	18714.7	0
民生加银鑫喜混合	002455	401	0.002	18714.7	0
中加心享混合A	002027	401	0.002	18714.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	401	0.002	18714.7	0
工银新增益混合	001721	401	0.002	18714.7	0
华商双驱优选混合	001449	401	0.002	18714.7	0
宏利复兴混合A	001170	401	0.002	18714.7	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	401	0.002	18714.7	0
华商健康生活混合	001106	401	0.002	18714.7	0
华安物联网主题股票A	001028	401	0.002	18714.7	0
招商医药健康产业股票	000960	401	0.002	18714.7	0
广发百发100指数E	000827	401	0.002	18714.7	0
广发百发100指数A	000826	401	0.002	18714.7	0
华商未来主题混合	000800	401	0.002	18714.7	0
汇添富美丽30混合A	000173	401	0.002	18714.7	0
南方优选价值混合H	960020	395	0.002	18434.7	0
南方优选价值混合A	202011	395	0.002	18434.7	0
南方核心成长混合C	009647	395	0.002	18434.7	0
南方核心成长混合A	009646	395	0.002	18434.7	0
南方优选价值混合C	006539	395	0.002	18434.7	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	395	0.002	18434.7	0.01
金鹰成份优选混合	210001	327	0.0016	15261.1	0.01
宏利周期混合	162202	287	0.0014	13394.3	0
诺安恒鑫混合	006429	275	0.0014	12834.2	0.01
大成灵活配置混合A	000587	274	0.0014	12787.6	0.01
中信保诚中小盘混合A	550009	252	0.0013	11760.8	0
南方人工智能主题混合	005729	241	0.0012	11247.5	0
诺德周期策略混合	570008	235	0.0012	10967.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	229	0.0011	10687.4	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	229	0.0011	10687.4	0
国寿安保智慧生活股票	001672	229	0.0011	10687.4	0
诺安先进制造股票A	001528	212	0.0011	9894.04	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	189	0.0009	8820.63	0
信澳新目标灵活配置混合A	003456	172	0.0009	8027.24	0
诺安高端制造股票A	001707	161	0.0008	7513.87	0.01
华安大国新经济股票A	000549	161	0.0008	7513.87	0.01
诺德灵活配置混合	571002	115	0.0006	5367.05	0.01
招商中证500指数增强C	004193	103	0.0005	4807.01	0.01
招商中证500指数增强A	004192	103	0.0005	4807.01	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	9	0	420.03	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1	0	46.67	0
交银启汇混合A	009618	1	0	46.67	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1	0	46.67	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1	0	46.67	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1	0	46.67	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	4006	0.021	200832	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4006	0.021	200832	0
大成策略回报混合A	090007	4006	0.021	200832	0.02
大成睿裕六月持有股票C	008872	4006	0.021	200832	0.09
大成睿裕六月持有股票A	008871	4006	0.021	200832	0.09
交银内核驱动混合	008507	4006	0.021	200832	0
平安优势产业混合C	006101	4006	0.021	200832	0.03
平安优势产业混合A	006100	4006	0.021	200832	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	4006	0.021	200832	0.02
平安睿享文娱混合C	002451	4006	0.021	200832	0.02
平安睿享文娱混合A	002450	4006	0.021	200832	0.02
信澳新能源产业股票	001410	4006	0.021	200832	0
南方优选成长混合A	202023	3948	0.0207	197925	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3948	0.0207	197925	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3948	0.0207	197925	0
南方优选成长混合C	005206	3948	0.0207	197925	0.01
平安估值精选混合C	007894	3433	0.018	172105	0.09
平安估值精选混合A	007893	3433	0.018	172105	0.09
大成优势企业混合C	008272	2403	0.0126	120468	0.02
大成优势企业混合A	008271	2403	0.0126	120468	0.02
汇安丰裕混合C	004559	2003	0.0105	100415	0.08
汇安丰裕混合A	004558	2003	0.0105	100415	0.08
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	506	0.0027	24817.2	0
平安人工智能ETF	512930	506	0.0027	24817.2	0.01
平安中证500ETF	510590	506	0.0027	24817.2	0
平安沪深300ETF	510390	506	0.0027	24817.2	0
平安创业板ETF	159964	506	0.0027	24817.2	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	506	0.0027	24817.2	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	506	0.0027	24817.2	0.01
平安安盈灵活配置混合A	002537	506	0.0027	24817.2	0.01
南方瑞合混合(LOF)	501062	453	0.0024	22161.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	448	0.0023	21909.8	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	448	0.0023	21909.8	0
南方中证500信息技术ETF	512330	448	0.0023	21909.8	0
南方中证全指房地产ETF	512200	448	0.0023	21909.8	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	448	0.0023	21909.8	0
南方中证500ETF	510500	448	0.0023	21909.8	0
南方策略优化混合	202019	448	0.0023	21909.8	0
南方隆元产业主题混合	202007	448	0.0023	21909.8	0
南方绩优成长混合A	202003	448	0.0023	21909.8	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	448	0.0023	21909.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	448	0.0023	21909.8	0
南方创业板ETF	159948	448	0.0023	21909.8	0
南方沪深300ETF	159925	448	0.0023	21909.8	0
南方深证成份ETF	159903	448	0.0023	21909.8	0.01
南方创业板ETF联接E	010183	448	0.0023	21909.8	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	448	0.0023	21909.8	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	448	0.0023	21909.8	0
南方智锐混合C	007734	448	0.0023	21909.8	0
南方智锐混合A	007733	448	0.0023	21909.8	0
南方绩优成长混合C	006540	448	0.0023	21909.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	448	0.0023	21909.8	0
南方中证500信息ETF发起联接C	004347	448	0.0023	21909.8	0
南方大数据100指数C	004344	448	0.0023	21909.8	0
南方创业板ETF联接C	004343	448	0.0023	21909.8	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	448	0.0023	21909.8	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	448	0.0023	21909.8	0
南方中证500信息ETF发起联接A	002900	448	0.0023	21909.8	0
南方创业板ETF联接A	002656	448	0.0023	21909.8	0
南方大数据300指数C	001426	448	0.0023	21909.8	0.01
南方大数据300指数A	001420	448	0.0023	21909.8	0.01
南方大数据100指数A	001113	448	0.0023	21909.8	0
南方产业活力股票	000955	448	0.0023	21909.8	0
大成积极成长混合A	519017	406	0.0021	19788.2	0
海富通精选贰号混合	519015	406	0.0021	19788.2	0
海富通精选混合	519011	406	0.0021	19788.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	406	0.0021	19788.2	0
工银精选平衡混合	483003	406	0.0021	19788.2	0
诺安先锋混合A	320003	406	0.0021	19788.2	0
诺安平衡混合	320001	406	0.0021	19788.2	0
招商先锋混合	217005	406	0.0021	19788.2	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	406	0.0021	19788.2	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	406	0.0021	19788.2	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	406	0.0021	19788.2	0
诺安低碳经济股票C	010349	406	0.0021	19788.2	0
中银大健康股票C	010321	406	0.0021	19788.2	0
中银医疗保健混合C	010159	406	0.0021	19788.2	0
国泰致远优势混合	009474	406	0.0021	19788.2	0
中银大健康股票A	009414	406	0.0021	19788.2	0
汇安核心资产混合C	009382	406	0.0021	19788.2	0
汇安核心资产混合A	009381	406	0.0021	19788.2	0
汇安嘉利混合C	009134	406	0.0021	19788.2	0
汇安嘉利混合A	009133	406	0.0021	19788.2	0
大成科技消费股票C	008935	406	0.0021	19788.2	0
大成科技消费股票A	008934	406	0.0021	19788.2	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	406	0.0021	19788.2	0
大成行业先锋混合C	008275	406	0.0021	19788.2	0
大成行业先锋混合A	008274	406	0.0021	19788.2	0
招商核心优选C	008076	406	0.0021	19788.2	0
招商核心优选A	008075	406	0.0021	19788.2	0
汇安多因子混合C	006649	406	0.0021	19788.2	0
汇安多因子混合A	006648	406	0.0021	19788.2	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	406	0.0021	19788.2	0
中银医疗保健混合A	005689	406	0.0021	19788.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	406	0.0021	19788.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	406	0.0021	19788.2	0
国泰大健康股票A	001645	406	0.0021	19788.2	0
诺安低碳经济股票A	001208	406	0.0021	19788.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	406	0.0021	19788.2	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	405	0.0021	19800.7	0.01
平安行业先锋混合	700001	404	0.0021	19839.9	0.01
农银消费主题混合H	960033	401	0.0021	19536.7	0
建信优选成长混合H	960028	401	0.0021	19536.7	0
工银稳健成长混合H	960023	401	0.0021	19536.7	0
交银成长混合H	960016	401	0.0021	19536.7	0
中银收益混合H	960012	401	0.0021	19536.7	0
中银增长混合H	960011	401	0.0021	19536.7	0
工银核心价值混合H	960010	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	401	0.0021	19536.7	0
广发行业领先混合H	960001	401	0.0021	19536.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	401	0.0021	19536.7	0
国金国鑫发起A	762001	401	0.0021	19536.7	0
财通价值动量混合	720001	401	0.0021	19536.7	0
富安达优势成长混合	710001	401	0.0021	19536.7	0
民生加银景气行业混合A	690007	401	0.0021	19536.7	0
民生加银内需增长混合	690005	401	0.0021	19536.7	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	401	0.0021	19536.7	0
西部利得新润混合A	673110	401	0.0021	19536.7	0
西部利得沪深300指数C	673101	401	0.0021	19536.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	401	0.0021	19536.7	0
西部利得新盈混合A	673050	401	0.0021	19536.7	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	401	0.0021	19536.7	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	401	0.0021	19536.7	0.01
西部利得新动向混合	673010	401	0.0021	19536.7	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	401	0.0021	19536.7	0.01
农银汇理消费主题混合A	660012	401	0.0021	19536.7	0
农银策略精选混合	660010	401	0.0021	19536.7	0
农银中小盘混合	660005	401	0.0021	19536.7	0
农银策略价值混合	660004	401	0.0021	19536.7	0
农银平衡双利混合	660003	401	0.0021	19536.7	0
农银行业成长混合A	660001	401	0.0021	19536.7	0
华商大盘量化精选混合	630015	401	0.0021	19536.7	0
华商主题精选混合	630011	401	0.0021	19536.7	0
华商价值精选混合	630010	401	0.0021	19536.7	0
华商策略精选混合	630008	401	0.0021	19536.7	0
华商动态阿尔法混合	630005	401	0.0021	19536.7	0
华商盛世成长混合	630002	401	0.0021	19536.7	0
华商领先企业混合	630001	401	0.0021	19536.7	0
信澳精华配置混合A	610002	401	0.0021	19536.7	0
信澳领先增长混合A	610001	401	0.0021	19536.7	0
东吴新产业精选股票A	580008	401	0.0021	19536.7	0
东吴行业轮动混合A	580003	401	0.0021	19536.7	0
东吴双动力混合A	580002	401	0.0021	19536.7	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	401	0.0021	19536.7	0
诺德成长优势混合	570005	401	0.0021	19536.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	401	0.0021	19536.7	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	401	0.0021	19536.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	401	0.0021	19536.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	401	0.0021	19536.7	0
建信内生动力混合A	530011	401	0.0021	19536.7	0
建信核心精选混合	530006	401	0.0021	19536.7	0
建信优化配置混合A	530005	401	0.0021	19536.7	0
建信优选成长混合A	530003	401	0.0021	19536.7	0
建信恒久价值混合	530001	401	0.0021	19536.7	0
长信银利精选混合A	519996	401	0.0021	19536.7	0
长信金利趋势混合A	519994	401	0.0021	19536.7	0
长信双利优选混合A	519991	401	0.0021	19536.7	0.01
长信量化先锋混合A	519983	401	0.0021	19536.7	0
长信内需成长混合A	519979	401	0.0021	19536.7	0
长信量化中小盘股票	519975	401	0.0021	19536.7	0
长信改革红利混合	519971	401	0.0021	19536.7	0
长信新利混合	519969	401	0.0021	19536.7	0
长信量化多策略股票A	519965	401	0.0021	19536.7	0.01
长信利广混合A	519961	401	0.0021	19536.7	0
长信利广混合C	519960	401	0.0021	19536.7	0
长信多利混合A	519959	401	0.0021	19536.7	0
长信睿进混合A	519957	401	0.0021	19536.7	0
长信睿进混合C	519956	401	0.0021	19536.7	0
长信利信混合A	519949	401	0.0021	19536.7	0
长信先锐混合A	519937	401	0.0021	19536.7	0
长信电子信息量化混合A	519929	401	0.0021	19536.7	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	401	0.0021	19536.7	0
交银沪港深价值精选混合	519779	401	0.0021	19536.7	0
交银经济新动力混合A	519778	401	0.0021	19536.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	401	0.0021	19536.7	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	401	0.0021	19536.7	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	401	0.0021	19536.7	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	401	0.0021	19536.7	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	401	0.0021	19536.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	401	0.0021	19536.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	401	0.0021	19536.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	401	0.0021	19536.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	401	0.0021	19536.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	401	0.0021	19536.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	401	0.0021	19536.7	0
交银新成长混合	519736	401	0.0021	19536.7	0
交银消费新驱动股票	519714	401	0.0021	19536.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	401	0.0021	19536.7	0
交银策略回报混合	519710	401	0.0021	19536.7	0
交银先进制造混合A	519704	401	0.0021	19536.7	0
交银趋势混合A	519702	401	0.0021	19536.7	0
交银主题优选混合A	519700	401	0.0021	19536.7	0
交银先锋混合A	519698	401	0.0021	19536.7	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	401	0.0021	19536.7	0
交银蓝筹混合	519694	401	0.0021	19536.7	0
交银成长混合A	519692	401	0.0021	19536.7	0
交银稳健配置混合	519690	401	0.0021	19536.7	0
交银精选混合	519688	401	0.0021	19536.7	0
银河主题混合A	519679	401	0.0021	19532.7	0
银河创新混合A	519674	401	0.0021	19532.7	0
银河康乐股票A	519673	401	0.0021	19532.7	0
银河蓝筹混合A	519672	401	0.0021	19532.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	401	0.0021	19532.7	0
银河行业混合A	519670	401	0.0021	19532.7	0
银河成长混合	519668	401	0.0021	19532.7	0.01
银河美丽混合C	519665	401	0.0021	19532.7	0
银河美丽混合A	519664	401	0.0021	19532.7	0
银河服务混合A	519655	401	0.0021	19532.7	0
银河转型混合A	519651	401	0.0021	19532.7	0
银河睿利混合C	519630	401	0.0021	19532.7	0
银河睿利混合A	519629	401	0.0021	19532.7	0
银河君盛混合C	519626	401	0.0021	19532.7	0
银河君盛混合A	519625	401	0.0021	19532.7	0
银河君信混合I	519618	401	0.0021	19532.7	0
银河君信混合C	519617	401	0.0021	19532.7	0
银河君信混合A	519616	401	0.0021	19532.7	0
国泰金鑫股票A	519606	401	0.0021	19536.7	0
大成沪深300指数A	519300	401	0.0021	19536.7	0
海富通欣享混合A	519229	401	0.0021	19536.7	0
海富通欣享混合C	519228	401	0.0021	19536.7	0
海富通欣荣混合A	519224	401	0.0021	19536.7	0
海富通欣荣混合C	519223	401	0.0021	19536.7	0
海富通欣益混合A	519222	401	0.0021	19536.7	0
海富通欣益混合C	519221	401	0.0021	19536.7	0
万家新兴蓝筹	519196	401	0.0021	19536.7	0
万家品质生活A	519195	401	0.0021	19536.7	0
万家消费成长	519193	401	0.0021	19536.7	0
万家精选A	519185	401	0.0021	19536.7	0
万家和谐增长混合A	519181	401	0.0021	19536.7	0
海富通改革驱动混合	519133	401	0.0021	19536.7	0
海富通新内需混合A	519130	401	0.0021	19536.7	0
汇添富价值精选混合	519069	401	0.0021	19536.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	401	0.0021	19536.7	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	401	0.0021	19536.7	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	401	0.0021	19536.7	0
海富通内需热点混合	519056	401	0.0021	19536.7	0
海富通安颐收益混合A	519050	401	0.0021	19536.7	0
海富通中小盘混合	519026	401	0.0021	19536.7	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	401	0.0021	19536.7	0
大成景阳领先混合A	519019	401	0.0021	19536.7	0
汇添富均衡增长混合	519018	401	0.0021	19536.7	0
海富通风格优势混合	519013	401	0.0021	19536.7	0
汇添富优势精选混合	519008	401	0.0021	19536.7	0
海富通股票混合	519005	401	0.0021	19536.7	0
海富通收益增长混合	519003	401	0.0021	19536.7	0
华安安信消费混合A	519002	401	0.0021	19536.7	0
银华价值优选混合	519001	401	0.0021	19536.7	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	401	0.0021	19536.7	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	401	0.0021	19536.7	0
添富中证800ETF	515800	401	0.0021	19536.7	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	401	0.0021	19536.7	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	401	0.0021	19536.7	0
天弘沪深300ETF	515330	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证电子50ETF	515260	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证煤炭ETF	515220	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	401	0.0021	19536.7	0
广发中证传媒ETF	512980	401	0.0021	19536.7	0
广发中证100ETF	512910	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证银行ETF	512800	401	0.0021	19536.7	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	401	0.0021	19536.7	0
广发中证军工ETF	512680	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证军工ETF	512660	401	0.0021	19536.7	0
添富中证长三角ETF	512650	401	0.0021	19536.7	0
广发中证环保ETF	512580	401	0.0021	19536.7	0
MSCI中国	512380	401	0.0021	19536.7	0.01
国泰中证生物医药ETF	512290	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	401	0.0021	19536.7	0
广发中证500ETF	510510	401	0.0021	19536.7	0
广发沪深300ETF	510360	401	0.0021	19536.7	0
西部利得中证500指数增强A	502000	401	0.0021	19536.7	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	401	0.0021	19536.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	401	0.0021	19536.7	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	401	0.0021	19536.7	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	401	0.0021	19536.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	401	0.0021	19536.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	401	0.0021	19536.7	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	401	0.0021	19536.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	401	0.0021	19536.7	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	401	0.0021	19536.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	401	0.0021	19536.7	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	401	0.0021	19536.7	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	401	0.0021	19536.7	0
广发睿阳三年定开混合	501070	401	0.0021	19536.7	0
添富悦享定开混合	50106L	401	0.0021	19536.7	0
东方红恒元五年定开混合	501066	401	0.0021	19536.7	0
汇添富经典成长定开混合	501065	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	401	0.0021	19536.7	0
东方红目标优选定开混合	501053	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	401	0.0021	19536.7	0
财通福鑫定开混合发起	501046	401	0.0021	19536.7	0.01
银华明择多策略定期开放混合	501038	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	401	0.0021	19536.7	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	401	0.0021	19536.7	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	401	0.0021	19536.7	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	401	0.0021	19536.7	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	401	0.0021	19536.7	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	401	0.0021	19536.7	0
工银灵活配置混合A	487016	401	0.0021	19536.7	0.01
工银量化策略混合A	481017	401	0.0021	19536.7	0
工银主题策略混合A	481015	401	0.0021	19536.7	0
工银消费服务混合A	481013	401	0.0021	19536.7	0
工银中小盘混合	481010	401	0.0021	19536.7	0
工银沪深300指数A	481009	401	0.0021	19536.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	401	0.0021	19536.7	0
工银红利混合	481006	401	0.0021	19536.7	0
工银稳健成长混合A	481004	401	0.0021	19536.7	0
工银核心价值混合A	481001	401	0.0021	19536.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	401	0.0021	19536.7	0
汇添富社会责任混合A	470028	401	0.0021	19536.7	0
汇添富优选回报混合A	470021	401	0.0021	19536.7	0
汇添富民营活力混合	470009	401	0.0021	19536.7	0
汇添富策略回报混合	470008	401	0.0021	19536.7	0
汇添富医药保健混合	470006	401	0.0021	19536.7	0
天弘安康颐养混合A	420009	401	0.0021	19536.7	0
天弘永定价值成长混合A	420003	401	0.0021	19536.7	0
天弘精选混合A	420001	401	0.0021	19536.7	0
华富成长趋势混合A	410003	401	0.0021	19536.7	0
华富竞争力优选混合A	410001	401	0.0021	19536.7	0
东方成长回报平衡混合	400020	401	0.0021	19532.7	0
东方新能源汽车主题混合	400015	401	0.0021	19532.7	0
东方策略成长混合	400007	401	0.0021	19532.7	0.01
东方精选混合	400003	401	0.0021	19532.7	0
东方龙混合	400001	401	0.0021	19532.7	0
中海医疗保健主题股票A	399011	401	0.0021	19536.7	0
中海消费混合A	398061	401	0.0021	19536.7	0
中海量化策略混合	398041	401	0.0021	19536.7	0
中海能源策略混合	398021	401	0.0021	19536.7	0
中海分红增利混合	398011	401	0.0021	19536.7	0
中海优质成长混合	398001	401	0.0021	19536.7	0
兴全有机增长混合	340008	401	0.0021	19536.7	0
兴全社会责任混合	340007	401	0.0021	19536.7	0
兴全全球视野股票	340006	401	0.0021	19536.7	0
兴全可转债混合	340001	401	0.0021	19536.7	0
诺安研究精选股票	320022	401	0.0021	19536.7	0
诺安沪深300增强A	320014	401	0.0021	19536.7	0.01
诺安主题精选混合	320012	401	0.0021	19536.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	401	0.0021	19536.7	0
诺安成长混合	320007	401	0.0021	19536.7	0
诺安灵活配置混合	320006	401	0.0021	19536.7	0
诺安价值增长混合	320005	401	0.0021	19536.7	0
广发新经济混合A	270050	401	0.0021	19536.7	0
广发消费品精选混合A	270041	401	0.0021	19536.7	0
广发制造业精选混合A	270028	401	0.0021	19536.7	0
广发行业领先混合A	270025	401	0.0021	19536.7	0
广发内需增长混合A	270022	401	0.0021	19536.7	0
广发聚瑞混合A	270021	401	0.0021	19536.7	0
广发核心精选混合	270008	401	0.0021	19536.7	0
广发大盘成长混合	270007	401	0.0021	19536.7	0
广发策略优选混合	270006	401	0.0021	19536.7	0
广发聚丰混合A	270005	401	0.0021	19536.7	0
广发稳健增长混合A	270002	401	0.0021	19536.7	0
广发聚富混合	270001	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城能源基建混合A	260112	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城优选混合	260101	401	0.0021	19536.7	0
华宝资源优选混合A	240022	401	0.0021	19536.7	0
华宝医药生物混合A	240020	401	0.0021	19536.7	0
华宝新兴产业混合	240017	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证100ETF联接A	240014	401	0.0021	19536.7	0
华宝行业精选混合	240010	401	0.0021	19536.7	0
华宝先进成长混合	240009	401	0.0021	19536.7	0
华宝收益增长混合A	240008	401	0.0021	19536.7	0
华宝多策略增长A	240005	401	0.0021	19536.7	0
华宝动力组合混合A	240004	401	0.0021	19536.7	0
华宝宝康配置混合	240002	401	0.0021	19536.7	0
华宝宝康消费品混合	240001	401	0.0021	19536.7	0
大摩多因子策略混合	233009	401	0.0021	19536.7	0
大摩卓越成长混合	233007	401	0.0021	19536.7	0
招商央视财经50指数A	217027	401	0.0021	19536.7	0
招商行业领先混合A	217012	401	0.0021	19536.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	401	0.0021	19536.7	0
招商核心价值混合	217009	401	0.0021	19536.7	0
招商安泰平衡混合	217002	401	0.0021	19536.7	0
招商安泰偏股混合	217001	401	0.0021	19536.7	0
宝盈中证100指数增强A	213010	401	0.0021	19536.7	0
宝盈资源优选混合	213008	401	0.0021	19536.7	0
宝盈核心优势混合A	213006	401	0.0021	19536.7	0
宝盈策略增长混合	213003	401	0.0021	19536.7	0
宝盈泛沿海混合	213002	401	0.0021	19536.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	401	0.0021	19536.7	0
金鹰灵活配置混合C	210011	401	0.0021	19536.7	0
金鹰灵活配置混合A	210010	401	0.0021	19536.7	0
金鹰核心资源混合A	210009	401	0.0021	19536.7	0
金鹰策略配置混合	210008	401	0.0021	19536.7	0
金鹰元禧混合A	210006	401	0.0021	19536.7	0
金鹰主题优势混合	210005	401	0.0021	19536.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	401	0.0021	19536.7	0
银华中小盘混合	180031	401	0.0021	19536.7	0
银华成长先锋混合	180020	401	0.0021	19536.7	0
银华和谐主题混合	180018	401	0.0021	19536.7	0
银华领先策略混合	180013	401	0.0021	19536.7	0
银华优质增长混合	180010	401	0.0021	19536.7	0
银华-道琼斯88指数	180003	401	0.0021	19536.7	0
银华优势企业混合	180001	401	0.0021	19536.7	0
东方红均衡优选定开混合	169108	401	0.0021	19536.7	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	401	0.0021	19536.7	0
东方红创新优选定开混合	169106	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿丰混合	169101	401	0.0021	19536.7	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	401	0.0021	19536.7	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	401	0.0021	19536.7	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	401	0.0021	19536.7	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	401	0.0021	19536.7	0
华商新趋势优选混合	166301	401	0.0021	19536.7	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	401	0.0021	19536.7	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	401	0.0021	19536.7	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	401	0.0021	19536.7	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	401	0.0021	19536.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	401	0.0021	19536.7	0
中欧价值发现混合A	166005	401	0.0021	19536.7	0
中欧新蓝筹混合A	166002	401	0.0021	19536.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	401	0.0021	19536.7	0
信诚中证800金融指数分级	16552B	401	0.0021	19536.7	0
信诚中证800医药指数分级	16551B	401	0.0021	19536.7	0.01
信诚沪深300指数分级	16551A	401	0.0021	19536.7	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	401	0.0021	19536.7	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	401	0.0021	19536.7	0
建信央视财经50指数分级	16531A	401	0.0021	19536.7	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	401	0.0021	19536.7	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	401	0.0021	19536.7	0
前海开源中证健康指数	164401	401	0.0021	19536.7	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	401	0.0021	19536.7	0
中银稳健策略混合	163823	401	0.0021	19536.7	0
中银主题策略混合A	163822	401	0.0021	19536.7	0.01
中银蓝筹混合	163809	401	0.0021	19536.7	0
中银中证100指数增强	163808	401	0.0021	19536.7	0
中银优选混合A	163807	401	0.0021	19536.7	0
中银策略混合A	163805	401	0.0021	19536.7	0
中银收益混合A	163804	401	0.0021	19536.7	0
中银增长混合A	163803	401	0.0021	19536.7	0
中银中国混合(LOF)A	163801	401	0.0021	19536.7	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	401	0.0021	19536.7	0
兴全合宜混合A	163417	401	0.0021	19536.7	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	401	0.0021	19536.7	0
兴全合润分级混合	16340L	401	0.0021	19536.7	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	401	0.0021	19536.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	401	0.0021	19536.7	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	401	0.0021	19536.7	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	401	0.0021	19536.7	0
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	401	0.0021	19536.7	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证医疗指数分级	16241L	401	0.0021	19536.7	0
华宝新机遇混合	162414	401	0.0021	19536.7	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	401	0.0021	19536.7	0.01
宏利沪深300指数A	162213	401	0.0021	19536.7	0
宏利市值优选混合A	162209	401	0.0021	19536.7	0
宏利首选企业股票A	162208	401	0.0021	19536.7	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	401	0.0021	19536.7	0
宏利风险预算混合	162205	401	0.0021	19536.7	0
宏利行业精选混合A	162204	401	0.0021	19536.7	0
宏利成长混合	162201	401	0.0021	19536.7	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	401	0.0021	19536.7	0
万家社会责任C	161913	401	0.0021	19536.7	0
万家社会责任A	161912	401	0.0021	19536.7	0
万家优选	161903	401	0.0021	19536.7	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	401	0.0021	19536.7	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	401	0.0021	19536.7	0
银华消费主题混合A	161818	401	0.0021	19536.7	0
招商中证全指证券公司指数分级	16172L	401	0.0021	19536.7	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	401	0.0021	19536.7	0
招商中证白酒指数分级	16172D	401	0.0021	19536.7	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	401	0.0021	19536.7	0
招商中证银行指数分级	16172B	401	0.0021	19536.7	0
招商沪深300地产等权重指数分级	16172A	401	0.0021	19536.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	401	0.0021	19536.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	401	0.0021	19536.7	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	401	0.0021	19536.7	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	401	0.0021	19536.7	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	401	0.0021	19536.7	0
融通创业板指数A/B	161613	401	0.0021	19536.7	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	401	0.0021	19536.7	0
融通动力先锋混合A/B	161609	401	0.0021	19536.7	0
融通巨潮100指数A/B	161607	401	0.0021	19536.7	0
融通行业景气混合A/B	161606	401	0.0021	19536.7	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	401	0.0021	19536.7	0
融通深证100指数A/B	161604	401	0.0021	19536.7	0
融通新蓝筹混合	161601	401	0.0021	19536.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	401	0.0021	19536.7	0
大成优选混合(LOF)A	160916	401	0.0021	19536.7	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	401	0.0021	19536.7	0
华安创业板50指数分级	16042A	401	0.0021	19536.7	0
华安中证银行指数分级	16041L	401	0.0021	19536.7	0
华安中证全指证券公司指数分级	16041A	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	401	0.0021	19536.7	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	401	0.0021	19536.7	0
国泰中证计算机主题ETF联接A	160224	401	0.0021	19536.7	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	401	0.0021	19536.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	401	0.0021	19536.7	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	401	0.0021	19536.7	0
永赢中证500ETF	159999	401	0.0021	19536.7	0.03
天弘中证计算机主题ETF	159998	401	0.0021	19536.7	0
天弘中证电子ETF	159997	401	0.0021	19536.7	0
天弘创业板ETF	159977	401	0.0021	19536.7	0
央企ETF	159959	401	0.0021	19536.7	0
广发创业板ETF	159952	401	0.0021	19536.7	0
华安创业板50ETF	159949	401	0.0021	19536.7	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	401	0.0021	19536.7	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	401	0.0021	19536.7	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	401	0.0021	19536.7	0
建信深证基本面60ETF	159916	401	0.0021	19536.7	0
招商深证TMT50ETF	159909	401	0.0021	19536.7	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	401	0.0021	19536.7	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	401	0.0021	19536.7	0
银河收益混合	151002	401	0.0021	19532.7	0
银河稳健混合	151001	401	0.0021	19532.7	0
银河研究精选混合A	150968	401	0.0021	19532.7	0
华安创业板50指数分级B	150304	401	0.0021	19536.7	0
华安创业板50指数分级A	150303	401	0.0021	19536.7	0
华安中证全指证券公司指数分级B	150302	401	0.0021	19536.7	0
华安中证全指证券公司指数分级A	150301	401	0.0021	19536.7	0
华安中证银行指数分级B	150300	401	0.0021	19536.7	0
华安中证银行指数分级A	150299	401	0.0021	19536.7	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	401	0.0021	19536.7	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	401	0.0021	19536.7	0
招商中证白酒指数分级B	150270	401	0.0021	19536.7	0
招商中证白酒指数分级A	150269	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证医疗指数分级B	150262	401	0.0021	19536.7	0
华宝中证医疗指数分级A	150261	401	0.0021	19536.7	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	401	0.0021	19536.7	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	401	0.0021	19536.7	0
招商中证银行指数分级B	150250	401	0.0021	19536.7	0
招商中证银行指数分级A	150249	401	0.0021	19536.7	0
招商沪深300地产等权重指数分级B	150208	401	0.0021	19536.7	0
招商沪深300地产等权重指数分级A	150207	401	0.0021	19536.7	0
招商中证全指证券公司指数分级B	150201	401	0.0021	19536.7	0
招商中证全指证券公司指数分级A	150200	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	401	0.0021	19536.7	0
信诚中证800金融指数分级B	150158	401	0.0021	19536.7	0
信诚中证800金融指数分级A	150157	401	0.0021	19536.7	0
信诚中证800医药指数分级B	150149	401	0.0021	19536.7	0.01
信诚中证800医药指数分级A	150148	401	0.0021	19536.7	0.01
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	401	0.0021	19536.7	0
建信央视财经50指数分级B	150124	401	0.0021	19536.7	0
建信央视财经50指数分级A	150123	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	401	0.0021	19536.7	0
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	401	0.0021	19536.7	0
银河银泰混合	150103	401	0.0021	19532.7	0
信诚沪深300指数分级B	150052	401	0.0021	19536.7	0.01
信诚沪深300指数分级A	150051	401	0.0021	19536.7	0.01
兴全合润分级混合B	150017	401	0.0021	19536.7	0
兴全合润分级混合A	150016	401	0.0021	19536.7	0
大成中证红利指数A	090010	401	0.0021	19536.7	0
大成2020生命周期混合A	090006	401	0.0021	19536.7	0
大成精选增值混合A	090004	401	0.0021	19536.7	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	401	0.0021	19536.7	0
大成价值增长混合A	090001	401	0.0021	19536.7	0
华安逆向策略混合A	040035	401	0.0021	19536.7	0
华安科技动力混合A	040025	401	0.0021	19536.7	0
华安升级主题混合A	040020	401	0.0021	19536.7	0
华安策略优选混合A	040008	401	0.0021	19536.7	0
华安中小盘成长混合	040007	401	0.0021	19536.7	0
华安宏利混合A	040005	401	0.0021	19536.7	0
华安宝利配置混合	040004	401	0.0021	19536.7	0
华安中国A股增强指数	040002	401	0.0021	19536.7	0
华安创新混合	040001	401	0.0021	19536.7	0
国泰成长优选混合	020026	401	0.0021	19536.7	0
国泰策略价值灵活配置混合	020022	401	0.0021	19536.7	0
国泰区位优势混合A	020015	401	0.0021	19536.7	0.01
国泰沪深300指数A	020011	401	0.0021	19536.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	401	0.0021	19536.7	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	401	0.0021	19536.7	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	401	0.0021	19536.7	0
国泰金龙行业精选混合	020003	401	0.0021	19536.7	0
华宝资源优选混合C	011068	401	0.0021	19536.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	401	0.0021	19536.7	0
西部利得策略优选混合C	011060	401	0.0021	19536.7	0.01
华宝红利精选混合C	010841	401	0.0021	19536.7	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	401	0.0021	19536.7	0.01
工银金融地产混合C	010696	401	0.0021	19536.7	0
工银文体产业股票C	010687	401	0.0021	19536.7	0
工银前沿医疗股票C	010685	401	0.0021	19536.7	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	401	0.0021	19536.7	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	401	0.0021	19536.7	0
广发新兴产业精选混合C	010433	401	0.0021	19536.7	0
诺安沪深300增强C	010352	401	0.0021	19536.7	0.01
中银金融地产混合C	010312	401	0.0021	19536.7	0
东方红核心优选定开混合C	010292	401	0.0021	19536.7	0
广发电子信息传媒股票C	010236	401	0.0021	19536.7	0.01
国泰中证计算机主题ETF联接C	010210	401	0.0021	19536.7	0
中银新回报混合C	010172	401	0.0021	19536.7	0
中银多策略混合C	010167	401	0.0021	19536.7	0
广发高端制造股票C	010160	401	0.0021	19536.7	0
广发新经济混合C	010134	401	0.0021	19536.7	0
广发聚瑞混合C	010026	401	0.0021	19536.7	0
广发聚丰混合C	010025	401	0.0021	19536.7	0
广发沪港深新起点股票C	010024	401	0.0021	19536.7	0
广发制造业精选混合C	010023	401	0.0021	19536.7	0
广发消费品精选混合C	010022	401	0.0021	19536.7	0
广发优企精选混合C	010021	401	0.0021	19536.7	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	401	0.0021	19536.7	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	401	0.0021	19536.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	401	0.0021	19536.7	0
国金国鑫发起C	009762	401	0.0021	19536.7	0
民生加银景气行业混合C	009720	401	0.0021	19536.7	0
华安聚优精选混合	009714	401	0.0021	19536.7	0
民生加银策略精选混合C	009709	401	0.0021	19536.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	401	0.0021	19536.7	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	401	0.0021	19536.7	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	401	0.0021	19536.7	0
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	401	0.0021	19536.7	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	401	0.0021	19536.7	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	401	0.0021	19536.7	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	401	0.0021	19536.7	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	401	0.0021	19536.7	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	401	0.0021	19536.7	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	401	0.0021	19536.7	0
安信阿尔法定开混合C	009624	401	0.0021	19536.7	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	401	0.0021	19536.7	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	401	0.0021	19536.7	0
交银启汇混合A	009618	401	0.0021	19536.7	0
兴全汇享一年持有混合C	009612	401	0.0021	19536.7	0
兴全汇享一年持有混合A	009611	401	0.0021	19536.7	0
长信稳健精选混合C	009607	401	0.0021	19536.7	0
长信稳健精选混合A	009606	401	0.0021	19536.7	0
东方红智远三年持有混合	009576	401	0.0021	19536.7	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	401	0.0021	19536.7	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	401	0.0021	19536.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	401	0.0021	19536.7	0
华安鼎利混合	009547	401	0.0021	19536.7	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	401	0.0021	19536.7	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	401	0.0021	19536.7	0
中欧真益稳健一年混合A	009515	401	0.0021	19536.7	0
信澳研究优选混合A	009511	401	0.0021	19536.7	0
国金鑫意医药消费C	009508	401	0.0021	19536.7	0
国金鑫意医药消费A	009507	401	0.0021	19536.7	0
国泰宏益一年持有期混合C	009482	401	0.0021	19536.7	0
国泰宏益一年持有期混合A	009481	401	0.0021	19536.7	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	401	0.0021	19536.7	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	401	0.0021	19536.7	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	401	0.0021	19536.7	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	401	0.0021	19536.7	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	401	0.0021	19536.7	0
宝盈祥明一年定开混合A	009419	401	0.0021	19536.7	0
交银启明混合A	009402	401	0.0021	19536.7	0
华安添瑞6个月混合C	009401	401	0.0021	19536.7	0
华安添瑞6个月混合A	009400	401	0.0021	19536.7	0
华富成长企业精选股票A	009398	401	0.0021	19536.7	0
汇添富优质成长混合C	009392	401	0.0021	19536.7	0
汇添富优质成长混合A	009391	401	0.0021	19536.7	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	401	0.0021	19536.7	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城成长领航混合	009376	401	0.0021	19536.7	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	401	0.0021	19536.7	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	401	0.0021	19536.7	0
招商创新增长混合C	009361	401	0.0021	19536.7	0
招商创新增长混合A	009360	401	0.0021	19536.7	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	401	0.0021	19536.7	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	401	0.0021	19536.7	0
广发稳健增长混合C	009326	401	0.0021	19536.7	0
广发双擎升级混合C	009314	401	0.0021	19536.7	0
天弘安康颐养混合C	009308	401	0.0021	19536.7	0
西部利得中证500指数增强C	009300	401	0.0021	19536.7	0
融通行业景气混合C	009277	401	0.0021	19536.7	0
融通医疗保健行业混合C	009275	401	0.0021	19536.7	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	401	0.0021	19536.7	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	401	0.0021	19536.7	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	401	0.0021	19536.7	0
华宝红利精选混合A	009263	401	0.0021	19536.7	0.02
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	401	0.0021	19536.7	0
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	401	0.0021	19536.7	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	401	0.0021	19536.7	0
融通人工智能指数(LOF)C	009239	401	0.0021	19536.7	0
中欧嘉和三年混合C	009211	401	0.0021	19536.7	0
中欧嘉和三年混合A	009210	401	0.0021	19536.7	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	401	0.0021	19536.7	0
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	401	0.0021	19536.7	0
华宝成长策略混合A	009189	401	0.0021	19536.7	0.01
中加聚庆定开混合C	009165	401	0.0021	19536.7	0
中加聚庆定开混合A	009164	401	0.0021	19536.7	0

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