大叶股份(300879)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02
2021-06-30 2021-02-03 2020-12-31

大叶股份(300879)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	129500	0.0809	1612280	0.51
国寿安保景气优选混合发起式C	020601	12700	0.0079	158115	1.51
国寿安保景气优选混合发起式A	020600	12700	0.0079	158115	1.51

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1029400	0.6434	17829200	0.54
大成景恒混合C	006038	1029400	0.6434	17829200	0.54
西部利得量化成长混合C	011228	297200	0.1858	5147500	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	297200	0.1858	5147500	0.09
国金量化精选C	014806	233200	0.1458	4039020	0.05
国金量化精选A	014805	233200	0.1458	4039020	0.05
国金量化多因子C	016858	216800	0.1355	3754980	0.04
国金量化多因子A	006195	216800	0.1355	3754980	0.04
南方安养混合	005397	15200	0.0095	263264	0.68
泓德泓信混合	002801	12800	0.008	221696	0.05
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0079	219964	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	11800	0.0074	204376	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	11800	0.0074	204376	0.01
大摩量化配置混合A	233015	9700	0.0061	168004	0.16
大摩量化配置混合C	008305	9700	0.0061	168004	0.16
广发高股息优享混合C	008705	7100	0.0044	122972	0.04
广发高股息优享混合A	008704	7100	0.0044	122972	0.04
长信先优债券C	016820	3400	0.0021	58888	0.1
长信先优债券A	004885	3400	0.0021	58888	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	1800	0.0011	31176	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	1400	0.0009	24248	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1400	0.0009	24248	0.01
华夏中证2000ETF	562660	900	0.0006	15588	0.02
南方中证2000ETF	159531	900	0.0006	15588	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0003	8071.12	0
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0003	8071.12	0
诺安行业轮动混合C	019570	466	0.0003	8071.12	0
工银精选金融地产混合C	005938	466	0.0003	8071.12	0
工银精选金融地产混合A	005937	466	0.0003	8071.12	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0002	5196	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0002	5196	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0002	5196	0.01
银河美丽混合C	519665	66	0	1143.12	0
银河美丽混合A	519664	66	0	1143.12	0
鹏华策略回报混合	004986	60	0	1039.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1331600	2.4211	25340300	1.19
大成景恒混合C	006038	1331600	2.4211	25340300	1.19
交银经济新动力混合A	519778	832544	1.5137	15843300	0.49
交银经济新动力混合C	014096	832544	1.5137	15843300	0.49
交银创新领航混合	008955	613842	1.1161	11681400	0.47
西部利得稳健双利债券C	675013	209700	0.3813	3990590	0.86
西部利得稳健双利债券A	675011	209700	0.3813	3990590	0.86
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	152100	0.2765	2894460	0.33
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	152100	0.2765	2894460	0.33
国金量化多因子C	016858	73800	0.1342	1404410	0.02
国金量化多因子A	006195	73800	0.1342	1404410	0.02
国金量化精选C	014806	60200	0.1095	1145610	0.02
国金量化精选A	014805	60200	0.1095	1145610	0.02
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	17500	0.0318	333025	0.65
南方安养混合	005397	15200	0.0276	289256	0.62
汇添富新兴消费股票D	015195	6766	0.0123	128757	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	6766	0.0123	128757	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	6766	0.0123	128757	0.04
前海开源鼎安债券C	002972	5800	0.0105	110374	0.19
前海开源鼎安债券A	002971	5800	0.0105	110374	0.19
大成绝对收益混合发起C	001792	1500	0.0027	28545	0.06
大成绝对收益混合发起A	001791	1500	0.0027	28545	0.06
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1100	0.002	20933	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0008	8867.98	0
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0008	8867.98	0
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0008	8867.98	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	466	0.0008	8867.98	0
中加聚庆定开混合C	009165	466	0.0008	8867.98	0
中加聚庆定开混合A	009164	466	0.0008	8867.98	0
工银精选金融地产混合C	005938	466	0.0008	8867.98	0
工银精选金融地产混合A	005937	466	0.0008	8867.98	0
汇添富多策略定开混合	002746	466	0.0008	8867.98	0
诺安和鑫混合	002560	466	0.0008	8867.98	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0002	1903	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0002	1903	0
银河美丽混合C	519665	66	0.0001	1255.98	0
银河美丽混合A	519664	66	0.0001	1255.98	0
鹏华策略回报混合	004986	60	0.0001	1141.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1195200	2.1731	22015600	1.13
大成景恒混合C	006038	1195200	2.1731	22015600	1.13

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银经济新动力混合A	519778	832544	1.5137	14103300	0.34
交银经济新动力混合C	014096	832544	1.5137	14103300	0.34
交银创新领航混合	008955	613842	1.1161	10398500	0.37
广发百发100指数E	000827	137500	0.25	2329250	0.87
广发百发100指数A	000826	137500	0.25	2329250	0.87
大成景恒混合A	090019	63600	0.1156	1077380	0.52
大成景恒混合C	006038	63600	0.1156	1077380	0.52
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	50000	0.0909	847000	0.08
中欧小盘成长混合C	015881	41200	0.0749	697928	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	41200	0.0749	697928	0.18
国金量化多因子C	016858	16500	0.03	279510	0.01
国金量化多因子A	006195	16500	0.03	279510	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	6766	0.0123	114616	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	6766	0.0123	114616	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	6766	0.0123	114616	0.03
广发改革混合	001468	6500	0.0118	110110	0.02
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	6300	0.0115	106722	0.04
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1100	0.002	18634	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0008	7894.04	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	466	0.0008	7894.04	0
汇添富逆向投资混合A	470098	466	0.0008	7894.04	0
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0008	7894.04	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0008	7894.04	0
大成创业板两年定开混合A	160926	466	0.0008	7894.04	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	466	0.0008	7894.04	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	466	0.0008	7894.04	0
汇添富逆向投资混合D	015182	466	0.0008	7894.04	0
汇添富逆向投资混合C	015181	466	0.0008	7894.04	0
大成创业板两年定开混合C	009798	466	0.0008	7894.04	0
中加聚庆定开混合C	009165	466	0.0008	7894.04	0
中加聚庆定开混合A	009164	466	0.0008	7894.04	0
中加科丰价值精选混合	008356	466	0.0008	7894.04	0
工银精选金融地产混合C	005938	466	0.0008	7894.04	0
工银精选金融地产混合A	005937	466	0.0008	7894.04	0
汇添富多策略定开混合	002746	466	0.0008	7894.04	0
诺安和鑫混合	002560	466	0.0008	7894.04	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0.0002	1694	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0002	1694	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0002	1694	0
银河美丽混合C	519665	66	0.0001	1118.04	0
银河美丽混合A	519664	66	0.0001	1118.04	0
鹏华策略回报混合	004986	60	0.0001	1016.4	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技创新混合C	013533	3194525	5.8082	74624100	1.46
广发科技创新混合A	008638	3194525	5.8082	74624100	1.46
华安幸福生活混合C	014990	732300	1.3315	17106500	1.18
华安幸福生活混合A	005136	732300	1.3315	17106500	1.18
广发改革混合	001468	644500	1.1718	15055500	1.73
华宝创新优选混合	000601	487700	0.8867	11392700	0.87
太平丰润一年定开债券发起式	014056	446900	0.8125	10439600	0.36
长盛电子信息主题混合	000063	420100	0.7638	9813540	2.81
金鹰民安回报定开混合C	007735	400466	0.7281	9354890	0.29
金鹰民安回报定开混合A	006972	400466	0.7281	9354890	0.29
中银恒利半年定期开放债券	001035	380498	0.6918	8888430	0.3
恒越蓝筹精选混合	012846	206188	0.3749	4816550	0.75
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	151200	0.2749	3532030	0.08
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	151200	0.2749	3532030	0.08
汇添富先进制造混合C	014509	137700	0.2504	3216670	2.75
汇添富先进制造混合A	014508	137700	0.2504	3216670	2.75
万家瑞兴C	015390	130500	0.2373	3048480	0.94
万家瑞兴A	001518	130500	0.2373	3048480	0.94
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	130000	0.2364	3036800	0.67
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	130000	0.2364	3036800	0.67
金鹰民丰回报混合	004265	120000	0.2182	2803200	0.59
广发百发100指数E	000827	117300	0.2133	2740130	0.78
广发百发100指数A	000826	117300	0.2133	2740130	0.78
鹏华致远成长混合C	011472	114822	0.2088	2682240	1.3
鹏华致远成长混合A	011471	114822	0.2088	2682240	1.3
中银双息回报混合C	014454	106200	0.1931	2480830	0.87
中银双息回报混合A	006243	106200	0.1931	2480830	0.87
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	91900	0.1671	2146780	0.41
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	91900	0.1671	2146780	0.41
中银转债增强债券B	163817	65000	0.1182	1518400	0.42
中银转债增强债券A	163816	65000	0.1182	1518400	0.42
中信建投量化进取C	011411	57400	0.1044	1340860	0.15
中信建投量化进取A	011410	57400	0.1044	1340860	0.15
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	19700	0.0358	460192	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	19700	0.0358	460192	0.08
财通安盈混合C	010637	11400	0.0207	266304	0.09
财通安盈混合A	010636	11400	0.0207	266304	0.09
鹏华策略回报混合	004986	4660	0.0085	108858	0.03
光大保德信事件驱动混合	003704	3000	0.0055	70080	0.03
中加优势企业混合C	009854	1300	0.0024	30368	0.02
中加优势企业混合A	009853	1300	0.0024	30368	0.02
工银精选平衡混合	483003	560	0.001	13081.6	0
南方优选成长混合A	202023	560	0.001	13081.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	560	0.001	13081.6	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	560	0.001	13081.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	560	0.001	13081.6	0
南方智锐混合C	007734	560	0.001	13081.6	0
南方智锐混合A	007733	560	0.001	13081.6	0
南方优选成长混合C	005206	560	0.001	13081.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	560	0.001	13081.6	0
银河创新混合A	519674	466	0.0008	10885.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0008	10885.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	466	0.0008	10885.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	466	0.0008	10885.8	0
汇添富医药保健混合	470006	466	0.0008	10885.8	0
摩根智选30混合A	370027	466	0.0008	10885.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0008	10885.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0008	10885.8	0
诺安成长混合	320007	466	0.0008	10885.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	466	0.0008	10885.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	466	0.0008	10885.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	466	0.0008	10885.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	466	0.0008	10885.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	466	0.0008	10885.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	466	0.0008	10885.8	0
摩根卓越制造股票C	015075	466	0.0008	10885.8	0
摩根科技前沿混合C	014964	466	0.0008	10885.8	0
银河创新混合C	014143	466	0.0008	10885.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	466	0.0008	10885.8	0
中加聚庆定开混合C	009165	466	0.0008	10885.8	0
中加聚庆定开混合A	009164	466	0.0008	10885.8	0
中加科丰价值精选混合	008356	466	0.0008	10885.8	0
摩根慧选成长股票C	008315	466	0.0008	10885.8	0
摩根慧选成长股票A	008314	466	0.0008	10885.8	0
诺安恒鑫混合	006429	466	0.0008	10885.8	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	466	0.0008	10885.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	466	0.0008	10885.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	466	0.0008	10885.8	0
诺安和鑫混合	002560	466	0.0008	10885.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	466	0.0008	10885.8	0
摩根科技前沿混合A	001538	466	0.0008	10885.8	0
诺安先进制造股票A	001528	466	0.0008	10885.8	0
摩根卓越制造股票A	001126	466	0.0008	10885.8	0
国泰区位优势混合A	020015	100	0.0002	2336	0
国泰区位优势混合C	015594	100	0.0002	2336	0
银河美丽混合C	519665	66	0.0001	1541.76	0
银河美丽混合A	519664	66	0.0001	1541.76	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	66	0.0001	1541.76	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	66	0.0001	1541.76	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	66	0.0001	1541.76	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	66	0.0001	1541.76	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰荣混合C	005141	12400	0.0225	245148	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	12400	0.0225	245148	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6700	0.0122	132459	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6700	0.0122	132459	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	6500	0.0118	128505	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4660	0.0085	92128.2	0.02
华夏鼎融债券C	003302	600	0.0011	11862	0.01
华夏鼎融债券A	003301	600	0.0011	11862	0.01
工银精选平衡混合	483003	560	0.001	11071.2	0
南方优选成长混合A	202023	560	0.001	11071.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	560	0.001	11071.2	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	560	0.001	11071.2	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	560	0.001	11071.2	0
南方智锐混合C	007734	560	0.001	11071.2	0
南方智锐混合A	007733	560	0.001	11071.2	0
南方优选成长混合C	005206	560	0.001	11071.2	0
南方大数据100指数C	004344	560	0.001	11071.2	0
南方大数据100指数A	001113	560	0.001	11071.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	560	0.001	11071.2	0
中邮核心主题混合	590005	466	0.0008	9212.82	0
银河创新混合A	519674	466	0.0008	9212.82	0
汇添富优势精选混合	519008	466	0.0008	9212.82	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0008	9212.82	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	466	0.0008	9212.82	0
汇添富逆向投资混合A	470098	466	0.0008	9212.82	0
汇添富医药保健混合	470006	466	0.0008	9212.82	0
摩根智选30混合A	370027	466	0.0008	9212.82	0
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0008	9212.82	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0008	9212.82	0
诺安成长混合	320007	466	0.0008	9212.82	0
金鹰行业优势混合A	210003	466	0.0008	9212.82	0
金鹰成份优选混合	210001	466	0.0008	9212.82	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	466	0.0008	9212.82	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	466	0.0008	9212.82	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	466	0.0008	9212.82	0
大成创业板两年定开混合A	160926	466	0.0008	9212.82	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	466	0.0008	9212.82	0
银河创新混合C	014143	466	0.0008	9212.82	0
工银新金融股票C	013355	466	0.0008	9212.82	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	466	0.0008	9212.82	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	466	0.0008	9212.82	0
工银金融地产混合C	010696	466	0.0008	9212.82	0
大成创业板两年定开混合C	009798	466	0.0008	9212.82	0
中欧创业板两年混合C	009791	466	0.0008	9212.82	0
中加聚庆定开混合C	009165	466	0.0008	9212.82	0
中加聚庆定开混合A	009164	466	0.0008	9212.82	0
大成科技创新混合C	008989	466	0.0008	9212.82	0
大成科技创新混合A	008988	466	0.0008	9212.82	0
中加科丰价值精选混合	008356	466	0.0008	9212.82	0
摩根慧选成长股票C	008315	466	0.0008	9212.82	0
摩根慧选成长股票A	008314	466	0.0008	9212.82	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	466	0.0008	9212.82	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	466	0.0008	9212.82	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	466	0.0008	9212.82	0
诺安恒鑫混合	006429	466	0.0008	9212.82	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	466	0.0008	9212.82	0
工银精选金融地产混合A	005937	466	0.0008	9212.82	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	466	0.0008	9212.82	0
博时鑫润混合C	003951	466	0.0008	9212.82	0
博时鑫润混合A	003950	466	0.0008	9212.82	0
创金合信医疗保健股票C	003231	466	0.0008	9212.82	0
创金合信医疗保健股票A	003230	466	0.0008	9212.82	0
汇添富多策略定开混合	002746	466	0.0008	9212.82	0
诺安和鑫混合	002560	466	0.0008	9212.82	0
汇添富新兴消费股票A	001726	466	0.0008	9212.82	0
摩根科技前沿混合A	001538	466	0.0008	9212.82	0
诺安先进制造股票A	001528	466	0.0008	9212.82	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	466	0.0008	9212.82	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	466	0.0008	9212.82	0
摩根卓越制造股票A	001126	466	0.0008	9212.82	0
工银新金融股票A	001054	466	0.0008	9212.82	0
华安物联网主题股票A	001028	466	0.0008	9212.82	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	466	0.0008	9212.82	0
工银金融地产混合A	000251	466	0.0008	9212.82	0
汇添富美丽30混合A	000173	466	0.0008	9212.82	0
长盛电子信息主题混合	000063	466	0.0008	9212.82	0
华安大国新经济股票A	000549	400	0.0007	7908	0.01
诺德灵活配置混合	571002	167	0.0003	3301.59	0
银河美丽混合C	519665	66	0.0001	1304.82	0
银河美丽混合A	519664	66	0.0001	1304.82	0
工银信息产业混合C	011474	66	0.0001	1304.82	0
招商创新增长混合C	009361	66	0.0001	1304.82	0
招商创新增长混合A	009360	66	0.0001	1304.82	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	66	0.0001	1304.82	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	66	0.0001	1304.82	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	66	0.0001	1304.82	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	66	0.0001	1304.82	0
工银互联网加股票	001409	66	0.0001	1304.82	0
招商医药健康产业股票	000960	66	0.0001	1304.82	0
工银信息产业混合A	000263	66	0.0001	1304.82	0
招商中证1000指数增强C	004195	53	0.0001	1047.81	0
招商中证1000指数增强A	004194	53	0.0001	1047.81	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	466	0.0008	9091.66	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0012	10191.4	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华策略回报混合	004986	4660	0.0117	112679	0.02
汇添富民丰回报混合C	004271	4660	0.0117	112679	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	4660	0.0117	112679	0.04
信澳新能源产业股票	001410	4660	0.0117	112679	0
国金量化多策略A	005443	1700	0.0043	41106	0.08
工银精选平衡混合	483003	560	0.0014	13540.8	0
南方优选成长混合A	202023	560	0.0014	13540.8	0
南方绩优成长混合A	202003	560	0.0014	13540.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	560	0.0014	13540.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	560	0.0014	13540.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	560	0.0014	13540.8	0
南方智锐混合C	007734	560	0.0014	13540.8	0
南方智锐混合A	007733	560	0.0014	13540.8	0
南方绩优成长混合C	006540	560	0.0014	13540.8	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	560	0.0014	13540.8	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	560	0.0014	13540.8	0
南方优选成长混合C	005206	560	0.0014	13540.8	0
南方大数据100指数C	004344	560	0.0014	13540.8	0
南方大数据100指数A	001113	560	0.0014	13540.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	560	0.0014	13540.8	0
南方优选价值混合H	960020	466	0.0012	11267.9	0
安信灵活配置混合	750001	466	0.0012	11267.9	0
中邮核心主题混合	590005	466	0.0012	11267.9	0
诺德周期策略混合	570008	466	0.0012	11267.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	466	0.0012	11267.9	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	466	0.0012	11267.9	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	466	0.0012	11267.9	0
长信双利优选混合A	519991	466	0.0012	11267.9	0
银河创新混合A	519674	466	0.0012	11267.9	0
大成积极成长混合A	519017	466	0.0012	11267.9	0
汇添富优势精选混合	519008	466	0.0012	11267.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0012	11267.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	466	0.0012	11267.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	466	0.0012	11267.9	0
汇添富民营活力混合	470009	466	0.0012	11267.9	0
汇添富医药保健混合	470006	466	0.0012	11267.9	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	466	0.0012	11267.9	0
摩根智选30混合A	370027	466	0.0012	11267.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	466	0.0012	11267.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0012	11267.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0012	11267.9	0
诺安成长混合	320007	466	0.0012	11267.9	0
招商行业领先混合A	217012	466	0.0012	11267.9	0
金鹰行业优势混合A	210003	466	0.0012	11267.9	0
金鹰成份优选混合	210001	466	0.0012	11267.9	0.01
南方优选价值混合A	202011	466	0.0012	11267.9	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	466	0.0012	11267.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	466	0.0012	11267.9	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	466	0.0012	11267.9	0
宏利成长混合	162201	466	0.0012	11267.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	466	0.0012	11267.9	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	466	0.0012	11267.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	466	0.0012	11267.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	466	0.0012	11267.9	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	466	0.0012	11267.9	0
大成深证成长40ETF	159906	466	0.0012	11267.9	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	466	0.0012	11267.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	466	0.0012	11267.9	0
博时军工主题股票C	011592	466	0.0012	11267.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	466	0.0012	11267.9	0
工银信息产业混合C	011474	466	0.0012	11267.9	0
工银金融地产混合C	010696	466	0.0012	11267.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	466	0.0012	11267.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	466	0.0012	11267.9	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	466	0.0012	11267.9	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	466	0.0012	11267.9	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	466	0.0012	11267.9	0
南方核心成长混合C	009647	466	0.0012	11267.9	0
南方核心成长混合A	009646	466	0.0012	11267.9	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	466	0.0012	11267.9	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	466	0.0012	11267.9	0
招商创新增长混合C	009361	466	0.0012	11267.9	0
招商创新增长混合A	009360	466	0.0012	11267.9	0
中加聚庆定开混合C	009165	466	0.0012	11267.9	0
中加聚庆定开混合A	009164	466	0.0012	11267.9	0
宏利价值长青混合C	009142	466	0.0012	11267.9	0
宏利价值长青混合A	009141	466	0.0012	11267.9	0
海富通科技创新混合A	009025	466	0.0012	11267.9	0
海富通科技创新混合C	009024	466	0.0012	11267.9	0
创金合信鑫祺混合C	009006	466	0.0012	11267.9	0
创金合信鑫祺混合A	009005	466	0.0012	11267.9	0
大成科技创新混合C	008989	466	0.0012	11267.9	0
大成科技创新混合A	008988	466	0.0012	11267.9	0
广发招泰混合C	008421	466	0.0012	11267.9	0
广发招泰混合A	008420	466	0.0012	11267.9	0
中加科丰价值精选混合	008356	466	0.0012	11267.9	0
摩根慧选成长股票C	008315	466	0.0012	11267.9	0
摩根慧选成长股票A	008314	466	0.0012	11267.9	0
海富通先进制造股票A	008085	466	0.0012	11267.9	0
海富通先进制造股票C	008084	466	0.0012	11267.9	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	466	0.0012	11267.9	0
民生加银鹏程混合C	007749	466	0.0012	11267.9	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	466	0.0012	11267.9	0
汇添富科技创新混合C	007356	466	0.0012	11267.9	0
汇添富科技创新混合A	007355	466	0.0012	11267.9	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	466	0.0012	11267.9	0
南方优选价值混合C	006539	466	0.0012	11267.9	0
诺安恒鑫混合	006429	466	0.0012	11267.9	0.01
长信双利优选混合E	006396	466	0.0012	11267.9	0
信澳先进智造股票型	006257	466	0.0012	11267.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	466	0.0012	11267.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	466	0.0012	11267.9	0
金鹰信息产业股票C	005885	466	0.0012	11267.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	466	0.0012	11267.9	0.01
南方人工智能主题混合	005729	466	0.0012	11267.9	0
长信企业精选两年定开混合	005589	466	0.0012	11267.9	0
安信比较优势混合	005587	466	0.0012	11267.9	0
华夏行业龙头混合	005449	466	0.0012	11267.9	0
民生加银鹏程混合A	004710	466	0.0012	11267.9	0
博时军工主题股票A	004698	466	0.0012	11267.9	0
汇添富熙和混合C	004688	466	0.0012	11267.9	0
汇添富熙和混合A	004687	466	0.0012	11267.9	0
博时鑫润混合C	003951	466	0.0012	11267.9	0
博时鑫润混合A	003950	466	0.0012	11267.9	0
金鹰信息产业股票A	003853	466	0.0012	11267.9	0
博时乐臻定开混合	003331	466	0.0012	11267.9	0
创金合信医疗保健股票C	003231	466	0.0012	11267.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	466	0.0012	11267.9	0
光大保德信永鑫混合C	003106	466	0.0012	11267.9	0
光大保德信永鑫混合A	003105	466	0.0012	11267.9	0
汇添富多策略定开混合	002746	466	0.0012	11267.9	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	466	0.0012	11267.9	0
诺安和鑫混合	002560	466	0.0012	11267.9	0
中加心享混合C	002533	466	0.0012	11267.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	466	0.0012	11267.9	0
中加心享混合A	002027	466	0.0012	11267.9	0
广发聚盛混合C	002026	466	0.0012	11267.9	0
广发聚盛混合A	002025	466	0.0012	11267.9	0
华夏国企改革混合	001924	466	0.0012	11267.9	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	466	0.0012	11267.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	466	0.0012	11267.9	0
工银新增益混合	001721	466	0.0012	11267.9	0
摩根科技前沿混合A	001538	466	0.0012	11267.9	0
诺安先进制造股票A	001528	466	0.0012	11267.9	0.01
光大保德信鼎鑫混合A	001464	466	0.0012	11267.9	0
工银互联网加股票	001409	466	0.0012	11267.9	0
宏利复兴混合A	001170	466	0.0012	11267.9	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	466	0.0012	11267.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	466	0.0012	11267.9	0
摩根卓越制造股票A	001126	466	0.0012	11267.9	0
工银新金融股票A	001054	466	0.0012	11267.9	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	466	0.0012	11267.9	0
华安物联网主题股票A	001028	466	0.0012	11267.9	0
招商医药健康产业股票	000960	466	0.0012	11267.9	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	466	0.0012	11267.9	0
摩根转型动力混合A	000328	466	0.0012	11267.9	0
工银信息产业混合A	000263	466	0.0012	11267.9	0
工银金融地产混合A	000251	466	0.0012	11267.9	0
汇添富美丽30混合A	000173	466	0.0012	11267.9	0
长盛电子信息主题混合	000063	466	0.0012	11267.9	0
华夏优势增长混合	000021	466	0.0012	11267.9	0
大成灵活配置混合A	000587	427	0.0011	10324.9	0.01
信澳新目标灵活配置混合A	003456	403	0.001	9744.54	0
华安大国新经济股票A	000549	400	0.001	9672	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	353	0.0009	8535.54	0
光大保德信创业板股票C	003070	350	0.0009	8463	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	350	0.0009	8463	0.01
摩根动力精选混合A	006250	290	0.0007	7012.2	0
招商中证500指数增强C	004193	263	0.0007	6359.34	0.01
招商中证500指数增强A	004192	263	0.0007	6359.34	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	253	0.0006	6117.54	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	253	0.0006	6117.54	0.01
诺德灵活配置混合	571002	167	0.0004	4038.06	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0.0003	2418	0.15
国金量化添利债券	006189	100	0.0003	2418	0
银河美丽混合C	519665	66	0.0002	1595.88	0
银河美丽混合A	519664	66	0.0002	1595.88	0
融通内需驱动混合A/B	161611	66	0.0002	1595.88	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	66	0.0002	1595.88	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	66	0.0002	1595.88	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	66	0.0002	1595.88	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	66	0.0002	1595.88	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	66	0.0002	1595.88	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	66	0.0002	1595.88	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	66	0.0002	1595.88	0
摩根动态多因子混合A	001219	66	0.0002	1595.88	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	66	0.0002	1595.88	0
华夏盛世混合	000061	66	0.0002	1595.88	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	466	0.0012	13565.3	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	4660	0.0123	130909	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4660	0.0123	130909	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4660	0.0123	130909	0.01
易方达资源行业混合	110025	4660	0.0123	130909	0.01
大成策略回报混合A	090007	4660	0.0123	130909	0.02
华安科技动力混合A	040025	4660	0.0123	130909	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4660	0.0123	130909	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	4660	0.0123	130909	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	4660	0.0123	130909	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	4660	0.0123	130909	0.06
大成睿裕六月持有股票A	008871	4660	0.0123	130909	0.06
华安科技创新混合A	008635	4660	0.0123	130909	0.03
交银内核驱动混合	008507	4660	0.0123	130909	0
汇添富稳健增长混合C	008026	4660	0.0123	130909	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	4660	0.0123	130909	0.01
华安低碳生活混合A	006122	4660	0.0123	130909	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	4660	0.0123	130909	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4660	0.0123	130909	0.02
汇添富民丰回报混合C	004271	4660	0.0123	130909	0.03
汇添富民丰回报混合A	004270	4660	0.0123	130909	0.03
信澳新能源产业股票	001410	4660	0.0123	130909	0
华安智能装备主题股票A	001072	4660	0.0123	130909	0.02
华夏领先股票	001042	4660	0.0123	130909	0.01
博时可持续发展100ETF	515090	932	0.0025	25275.8	0
宏利逆向策略混合	229002	566	0.0015	15457.9	0.01
大成积极成长混合A	519017	560	0.0015	15288.7	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	560	0.0015	15288.7	0
南方中证银行ETF	512700	560	0.0015	15288.7	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	560	0.0015	15288.7	0
南方中证500信息技术ETF	512330	560	0.0015	15288.7	0
南方中证全指房地产ETF	512200	560	0.0015	15288.7	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	560	0.0015	15288.7	0
南方中证1000ETF	512100	560	0.0015	15288.7	0
南方中证500ETF	510500	560	0.0015	15288.7	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	560	0.0015	15288.7	0
工银精选平衡混合	483003	560	0.0015	15288.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	560	0.0015	15288.7	0
招商核心价值混合	217009	560	0.0015	15288.7	0
南方优选成长混合A	202023	560	0.0015	15288.7	0
南方策略优化混合	202019	560	0.0015	15288.7	0
南方隆元产业主题混合	202007	560	0.0015	15288.7	0
南方绩优成长混合A	202003	560	0.0015	15288.7	0
宏利周期混合	162202	560	0.0015	15288.7	0.01
招商中证银行指数分级	16172B	560	0.0015	15288.7	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	560	0.0015	15288.7	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	560	0.0015	15288.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	560	0.0015	15288.7	0
南方创业板ETF	159948	560	0.0015	15288.7	0
南方沪深300ETF	159925	560	0.0015	15288.7	0
南方深证成份ETF	159903	560	0.0015	15288.7	0
招商中证银行指数分级B	150250	560	0.0015	15288.7	0
招商中证银行指数分级A	150249	560	0.0015	15288.7	0
南方创业板ETF联接E	010183	560	0.0015	15288.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	560	0.0015	15288.7	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	560	0.0015	15288.7	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	560	0.0015	15288.7	0
红土创新稳进混合C	009078	560	0.0015	15288.7	0
红土创新稳进混合A	009077	560	0.0015	15288.7	0
大成科技消费股票C	008935	560	0.0015	15288.7	0
大成科技消费股票A	008934	560	0.0015	15288.7	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	560	0.0015	15288.7	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	560	0.0015	15288.7	0
大成行业先锋混合C	008275	560	0.0015	15288.7	0
大成行业先锋混合A	008274	560	0.0015	15288.7	0
南方智锐混合C	007734	560	0.0015	15288.7	0
南方智锐混合A	007733	560	0.0015	15288.7	0
南方绩优成长混合C	006540	560	0.0015	15288.7	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	560	0.0015	15288.7	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	560	0.0015	15288.7	0
诺安积极配置混合C	006008	560	0.0015	15288.7	0
诺安积极配置混合A	006007	560	0.0015	15288.7	0
南方优选成长混合C	005206	560	0.0015	15288.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	560	0.0015	15288.7	0
南方中证500信息ETF发起联接C	004347	560	0.0015	15288.7	0
南方大数据100指数C	004344	560	0.0015	15288.7	0
南方创业板ETF联接C	004343	560	0.0015	15288.7	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	560	0.0015	15288.7	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	560	0.0015	15288.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	560	0.0015	15288.7	0
南方荣欢定期开放混合	003064	560	0.0015	15288.7	0
南方中证500信息ETF发起联接A	002900	560	0.0015	15288.7	0
南方创业板ETF联接A	002656	560	0.0015	15288.7	0
招商境远灵活配置混合	002249	560	0.0015	15288.7	0
南方荣光灵活配置混合C	002016	560	0.0015	15288.7	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	560	0.0015	15288.7	0
南方大数据300指数C	001426	560	0.0015	15288.7	0
南方大数据300指数A	001420	560	0.0015	15288.7	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	560	0.0015	15288.7	0.01
南方大数据100指数A	001113	560	0.0015	15288.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	560	0.0015	15288.7	0
南方产业活力股票	000955	560	0.0015	15288.7	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	560	0.0015	15288.7	0
东方阿尔法精选混合C	005359	538	0.0014	14590.6	0
东方阿尔法精选混合A	005358	538	0.0014	14590.6	0
国联安安心成长混合	253010	494	0.0013	13427.5	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	494	0.0013	13498.8	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	494	0.0013	13427.5	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	494	0.0013	13427.5	0.01
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	494	0.0013	13427.5	0
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	494	0.0013	13427.5	0
银华中证等权重90指数	161816	470	0.0012	12750.7	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	470	0.0012	12750.7	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	470	0.0012	12750.7	0
广发鑫和混合C	004751	470	0.0012	12750.7	0
广发鑫和混合A	004750	470	0.0012	12750.7	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	466	0.0012	12637.9	0
农银消费主题混合H	960033	466	0.0012	12637.9	0
建信优选成长混合H	960028	466	0.0012	12637.9	0
博时特许价值混合R	960026	466	0.0012	12637.9	0
工银稳健成长混合H	960023	466	0.0012	12637.9	0
博时沪深300指数R	960022	466	0.0012	12637.9	0
国富潜力组合混合H	960021	466	0.0012	12637.9	0
南方优选价值混合H	960020	466	0.0012	12637.9	0
大成内需增长混合H	960018	466	0.0012	12637.9	0
交银成长混合H	960016	466	0.0012	12637.9	0
中银收益混合H	960012	466	0.0012	12637.9	0
中银增长混合H	960011	466	0.0012	12637.9	0
工银核心价值混合H	960010	466	0.0012	12637.9	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	466	0.0012	12637.9	0
摩根行业轮动混合H	960006	466	0.0012	12637.9	0
摩根双息平衡混合H	960005	466	0.0012	12637.9	0
华夏兴华混合H	960004	466	0.0012	12637.9	0
广发行业领先混合H	960001	466	0.0012	12637.9	0
安信灵活配置混合	750001	466	0.0012	12637.9	0
富安达优势成长混合	710001	466	0.0012	12637.9	0
民生加银积极成长混合	690011	466	0.0012	12637.9	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	466	0.0012	12637.9	0
民生加银内需增长混合	690005	466	0.0012	12637.9	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	466	0.0012	12637.9	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	466	0.0012	12637.9	0
西部利得新润混合A	673110	466	0.0012	12637.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	466	0.0012	12637.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	466	0.0012	12637.9	0
西部利得新动力混合C	673073	466	0.0012	12637.9	0
西部利得新动力混合A	673071	466	0.0012	12637.9	0
西部利得新盈混合A	673050	466	0.0012	12637.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	466	0.0012	12637.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	466	0.0012	12637.9	0
西部利得多策略优选混合	673030	466	0.0012	12637.9	0.01
西部利得新动向混合	673010	466	0.0012	12637.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	466	0.0012	12637.9	0
农银行业轮动混合A	660015	466	0.0012	12637.9	0.01
农银汇理消费主题混合A	660012	466	0.0012	12637.9	0
农银策略精选混合	660010	466	0.0012	12637.9	0
农银大盘蓝筹混合	660006	466	0.0012	12637.9	0.01
农银中小盘混合	660005	466	0.0012	12637.9	0
农银策略价值混合	660004	466	0.0012	12637.9	0
农银平衡双利混合	660003	466	0.0012	12637.9	0
农银行业成长混合A	660001	466	0.0012	12637.9	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	466	0.0012	12647.2	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	466	0.0012	12647.2	0.01
信澳精华配置混合A	610002	466	0.0012	12637.9	0
信澳领先增长混合A	610001	466	0.0012	12637.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	466	0.0012	12637.9	0
中邮核心主题混合	590005	466	0.0012	12637.9	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	466	0.0012	12637.9	0
中邮核心成长混合	590002	466	0.0012	12637.9	0
东吴新产业精选股票A	580008	466	0.0012	12637.9	0
东吴进取策略混合A	580005	466	0.0012	12637.9	0
东吴行业轮动混合A	580003	466	0.0012	12637.9	0
东吴双动力混合A	580002	466	0.0012	12637.9	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	466	0.0012	12637.9	0
诺德周期策略混合	570008	466	0.0012	12637.9	0
诺德成长优势混合	570005	466	0.0012	12637.9	0
中信保诚至远动力混合C	550016	466	0.0012	12637.9	0
中信保诚至远动力混合A	550015	466	0.0012	12637.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	466	0.0012	12637.9	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	466	0.0012	12637.9	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	466	0.0012	12637.9	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	466	0.0012	12637.9	0
中信保诚四季红混合A	550001	466	0.0012	12637.9	0
建信内生动力混合A	530011	466	0.0012	12637.9	0
建信核心精选混合	530006	466	0.0012	12637.9	0
建信优化配置混合A	530005	466	0.0012	12637.9	0
建信优选成长混合A	530003	466	0.0012	12637.9	0
建信恒久价值混合	530001	466	0.0012	12637.9	0
长信银利精选混合A	519996	466	0.0012	12637.9	0
长信金利趋势混合A	519994	466	0.0012	12637.9	0
长信增利动态策略混合	519993	466	0.0012	12637.9	0
长信双利优选混合A	519991	466	0.0012	12637.9	0
长信量化先锋混合A	519983	466	0.0012	12637.9	0
长信内需成长混合A	519979	466	0.0012	12637.9	0
长信量化中小盘股票	519975	466	0.0012	12637.9	0
长信改革红利混合	519971	466	0.0012	12637.9	0
长信新利混合	519969	466	0.0012	12637.9	0
长信量化多策略股票A	519965	466	0.0012	12637.9	0
长信利盈混合A	519963	466	0.0012	12637.9	0
长信利盈混合C	519962	466	0.0012	12637.9	0
长信利广混合A	519961	466	0.0012	12637.9	0
长信利广混合C	519960	466	0.0012	12637.9	0
长信多利混合A	519959	466	0.0012	12637.9	0
长信睿进混合A	519957	466	0.0012	12637.9	0
长信睿进混合C	519956	466	0.0012	12637.9	0
长信利泰混合A	519951	466	0.0012	12637.9	0
长信利信混合A	519949	466	0.0012	12637.9	0
长信先锐混合A	519937	466	0.0012	12637.9	0
长信电子信息量化混合A	519929	466	0.0012	12637.9	0.01
华夏兴和混合A	519918	466	0.0012	12637.9	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	466	0.0012	12637.9	0
华夏兴华混合	519908	466	0.0012	12637.9	0
交银沪港深价值精选混合	519779	466	0.0012	12637.9	0
交银经济新动力混合A	519778	466	0.0012	12637.9	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	466	0.0012	12637.9	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	466	0.0012	12637.9	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	466	0.0012	12637.9	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	466	0.0012	12637.9	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	466	0.0012	12637.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	466	0.0012	12637.9	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	466	0.0012	12637.9	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	466	0.0012	12637.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	466	0.0012	12637.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	466	0.0012	12637.9	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	466	0.0012	12637.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	466	0.0012	12637.9	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	466	0.0012	12637.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	466	0.0012	12637.9	0
交银新成长混合	519736	466	0.0012	12637.9	0
交银消费新驱动股票	519714	466	0.0012	12637.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	466	0.0012	12637.9	0
交银策略回报混合	519710	466	0.0012	12637.9	0
交银先进制造混合A	519704	466	0.0012	12637.9	0
交银趋势混合A	519702	466	0.0012	12637.9	0
交银主题优选混合A	519700	466	0.0012	12637.9	0
交银先锋混合A	519698	466	0.0012	12637.9	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	466	0.0012	12637.9	0
交银蓝筹混合	519694	466	0.0012	12637.9	0
交银成长混合A	519692	466	0.0012	12637.9	0
交银稳健配置混合	519690	466	0.0012	12637.9	0
交银精选混合	519688	466	0.0012	12637.9	0
银河主题混合A	519679	466	0.0012	12647.2	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	466	0.0012	12647.2	0
银河创新混合A	519674	466	0.0012	12647.2	0
银河康乐股票A	519673	466	0.0012	12647.2	0
银河蓝筹混合A	519672	466	0.0012	12647.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	466	0.0012	12647.2	0
银河行业混合A	519670	466	0.0012	12647.2	0
银河成长混合	519668	466	0.0012	12647.2	0
银河美丽混合C	519665	466	0.0012	12647.2	0
银河美丽混合A	519664	466	0.0012	12647.2	0
银河服务混合A	519655	466	0.0012	12647.2	0
银河鑫利混合C	519653	466	0.0012	12647.2	0
银河鑫利混合A	519652	466	0.0012	12647.2	0
银河转型混合A	519651	466	0.0012	12647.2	0
银河鑫利混合I	519646	466	0.0012	12647.2	0
银河智联混合A	519644	466	0.0012	12647.2	0.01
银河智造混合A	519642	466	0.0012	12647.2	0
银河睿利混合C	519630	466	0.0012	12647.2	0
银河睿利混合A	519629	466	0.0012	12647.2	0
银河君润混合C	519628	466	0.0012	12647.2	0
银河君润混合A	519627	466	0.0012	12647.2	0
银河君盛混合C	519626	466	0.0012	12647.2	0
银河君盛混合A	519625	466	0.0012	12647.2	0
银河君信混合I	519618	466	0.0012	12647.2	0
银河君信混合C	519617	466	0.0012	12647.2	0
银河君信混合A	519616	466	0.0012	12647.2	0
银河君尚混合I	519615	466	0.0012	12647.2	0
银河君尚混合C	519614	466	0.0012	12647.2	0
银河君尚混合A	519613	466	0.0012	12647.2	0
国泰金鑫股票A	519606	466	0.0012	12637.9	0
大成沪深300指数A	519300	466	0.0012	12637.9	0
海富通欣享混合A	519229	466	0.0012	12637.9	0
海富通欣享混合C	519228	466	0.0012	12637.9	0
海富通欣荣混合A	519224	466	0.0012	12637.9	0
海富通欣荣混合C	519223	466	0.0012	12637.9	0
海富通欣益混合A	519222	466	0.0012	12637.9	0
海富通欣益混合C	519221	466	0.0012	12637.9	0
万家新兴蓝筹	519196	466	0.0012	12637.9	0
万家品质生活A	519195	466	0.0012	12637.9	0
万家消费成长	519193	466	0.0012	12637.9	0
万家新利	519191	466	0.0012	12637.9	0.01
万家精选A	519185	466	0.0012	12637.9	0
万家和谐增长混合A	519181	466	0.0012	12637.9	0
浦银盛世C	519177	466	0.0012	12637.9	0
浦银经济带崛起混合A	519175	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	466	0.0012	12637.9	0
海富通富祥混合	519134	466	0.0012	12637.9	0
海富通改革驱动混合	519133	466	0.0012	12637.9	0
海富通新内需混合A	519130	466	0.0012	12637.9	0
浦银盛世A	519127	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	466	0.0012	12637.9	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	466	0.0012	12637.9	0
长盛中证100指数	519100	466	0.0012	12647.2	0
汇添富价值精选混合	519069	466	0.0012	12637.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	466	0.0012	12637.9	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	466	0.0012	12637.9	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	466	0.0012	12637.9	0
海富通内需热点混合	519056	466	0.0012	12637.9	0
长盛同德主题混合	519039	466	0.0012	12647.2	0
华夏稳增混合	519029	466	0.0012	12637.9	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	466	0.0012	12637.9	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	466	0.0012	12637.9	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	466	0.0012	12637.9	0
大成景阳领先混合A	519019	466	0.0012	12637.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	466	0.0012	12637.9	0
汇添富优势精选混合	519008	466	0.0012	12637.9	0
华安安信消费混合A	519002	466	0.0012	12637.9	0
银华价值优选混合	519001	466	0.0012	12637.9	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	466	0.0012	12637.9	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	466	0.0012	12637.9	0
永赢沪深300ETF	515930	466	0.0012	12637.9	0
博时央企创新ETF	515900	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	466	0.0012	12637.9	0
添富中证800ETF	515800	466	0.0012	12637.9	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	466	0.0012	12637.9	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	466	0.0012	12637.9	0.01
国联安沪深300ETF	515660	466	0.0012	12637.9	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	466	0.0012	12637.9	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	466	0.0012	12637.9	0
泰康300	515380	466	0.0012	12637.9	0
方正富邦沪深300ETF	515360	466	0.0012	12637.9	0
民生加银沪深300ETF	515350	466	0.0012	12637.9	0
天弘沪深300ETF	515330	466	0.0012	12637.9	0
华宝中证电子50ETF	515260	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证煤炭ETF	515220	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证钢铁ETF	515210	466	0.0012	12637.9	0.01
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	466	0.0012	12647.2	0
中银证券中证500ETF	515190	466	0.0012	12637.9	0.01
易方达中证红利ETF	515180	466	0.0012	12637.9	0
博时沪深300ETF	515130	466	0.0012	12637.9	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	466	0.0012	12637.9	0
招商中证红利ETF	515080	466	0.0012	12637.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	466	0.0012	12637.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	466	0.0012	12637.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	466	0.0012	12637.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	466	0.0012	12637.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	466	0.0012	12637.9	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	466	0.0012	12637.9	0
广发中证传媒ETF	512980	466	0.0012	12637.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	466	0.0012	12637.9	0
华夏中证央企ETF	512950	466	0.0012	12637.9	0
广发中证100ETF	512910	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	466	0.0012	12637.9	0
华宝中证银行ETF	512800	466	0.0012	12637.9	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	466	0.0012	12637.9	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	466	0.0012	12637.9	0
酒ETF	512690	466	0.0012	12637.9	0
广发中证军工ETF	512680	466	0.0012	12637.9	0
国防ETF	512670	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证军工ETF	512660	466	0.0012	12637.9	0
添富中证长三角ETF	512650	466	0.0012	12637.9	0
广发中证环保ETF	512580	466	0.0012	12637.9	0
易方达中证军工ETF	512560	466	0.0012	12637.9	0.01
MSCIETF	512520	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	466	0.0012	12637.9	0
华夏中证500ETF	512500	466	0.0012	12637.9	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	466	0.0012	12637.9	0
MSCI中国	512380	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证生物医药ETF	512290	466	0.0012	12637.9	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	466	0.0012	12637.9	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	466	0.0012	12637.9	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	466	0.0012	12637.9	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	466	0.0012	12637.9	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	466	0.0012	12637.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	466	0.0012	12637.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	466	0.0012	12637.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	466	0.0012	12637.9	0
易方达中证500ETF	510580	466	0.0012	12637.9	0
广发中证500ETF	510510	466	0.0012	12637.9	0
广发沪深300ETF	510360	466	0.0012	12637.9	0
华夏沪深300ETF	510330	466	0.0012	12637.9	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	466	0.0012	12637.9	0
长盛动态精选混合	510081	466	0.0012	12647.2	0
长盛中证证券公司分级B	502055	466	0.0012	12647.2	0
长盛中证证券公司分级A	502054	466	0.0012	12647.2	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	466	0.0012	12647.2	0
鹏华钢铁分级B	502025	466	0.0012	12637.9	0.01
鹏华钢铁分级A	502024	466	0.0012	12637.9	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	466	0.0012	12637.9	0.01
长盛中证申万一带一路分级B	502015	466	0.0012	12647.2	0
长盛中证申万一带一路分级A	502014	466	0.0012	12647.2	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	466	0.0012	12647.2	0
易方达证券公司分级B	502012	466	0.0012	12637.9	0
易方达证券公司分级A	502011	466	0.0012	12637.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	466	0.0012	12637.9	0
易方达国企改革分级B	502008	466	0.0012	12637.9	0.01
易方达国企改革分级A	502007	466	0.0012	12637.9	0.01
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	466	0.0012	12637.9	0.01
易方达军工分级B	502005	466	0.0012	12637.9	0.01
易方达军工分级A	502004	466	0.0012	12637.9	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	466	0.0012	12637.9	0.01
西部利得中证500指数增强A	502000	466	0.0012	12637.9	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	466	0.0012	12637.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	466	0.0012	12637.9	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	466	0.0012	12637.9	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	466	0.0012	12637.9	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	466	0.0012	12637.9	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	466	0.0012	12637.9	0
消费龙头LOF	501090	466	0.0012	12637.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	466	0.0012	12637.9	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	466	0.0012	12637.9	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	466	0.0012	12637.9	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	466	0.0012	12637.9	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	466	0.0012	12637.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	466	0.0012	12637.9	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	466	0.0012	12637.9	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	466	0.0012	12637.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	466	0.0012	12637.9	0
广发睿阳三年定开混合	501070	466	0.0012	12637.9	0
添富悦享定开混合	50106L	466	0.0012	12637.9	0
汇添富经典成长定开混合	501065	466	0.0012	12637.9	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	466	0.0012	12637.9	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	466	0.0012	12637.9	0.01
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	466	0.0012	12637.9	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	466	0.0012	12637.9	0
圆信汇利	501051	466	0.0012	12647.2	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	466	0.0012	12637.9	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	466	0.0012	12637.9	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	466	0.0012	12637.9	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	466	0.0012	12637.9	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	466	0.0012	12637.9	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	466	0.0012	12637.9	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	466	0.0012	12637.9	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	466	0.0012	12637.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	466	0.0012	12637.9	0
工银灵活配置混合A	487016	466	0.0012	12637.9	0
工银量化策略混合A	481017	466	0.0012	12637.9	0
工银主题策略混合A	481015	466	0.0012	12637.9	0
工银消费服务混合A	481013	466	0.0012	12637.9	0
工银中小盘混合	481010	466	0.0012	12637.9	0
工银沪深300指数A	481009	466	0.0012	12637.9	0
工银大盘蓝筹混合	481008	466	0.0012	12637.9	0
工银红利混合	481006	466	0.0012	12637.9	0
工银稳健成长混合A	481004	466	0.0012	12637.9	0
工银核心价值混合A	481001	466	0.0012	12637.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	466	0.0012	12637.9	0
汇添富社会责任混合A	470028	466	0.0012	12637.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	466	0.0012	12637.9	0
汇添富民营活力混合	470009	466	0.0012	12637.9	0
汇添富策略回报混合	470008	466	0.0012	12637.9	0
汇添富医药保健混合	470006	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	466	0.0012	12637.9	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	466	0.0012	12637.9	0
国富研究精选混合A	450011	466	0.0012	12637.9	0
国富策略回报混合A	450010	466	0.0012	12637.9	0
国富中小盘股票A	450009	466	0.0012	12637.9	0
国富沪深300指数增强A	450008	466	0.0012	12637.9	0
国富深化价值混合A	450004	466	0.0012	12637.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	466	0.0012	12637.9	0
国富弹性市值混合A	450002	466	0.0012	12637.9	0
国富中国收益混合A	450001	466	0.0012	12637.9	0
天弘安康颐养混合A	420009	466	0.0012	12637.9	0
天弘周期策略混合A	420005	466	0.0012	12637.9	0
天弘永定价值成长混合A	420003	466	0.0012	12637.9	0
天弘精选混合A	420001	466	0.0012	12637.9	0
华富价值增长混合A	410007	466	0.0012	12637.9	0.01
华富成长趋势混合A	410003	466	0.0012	12637.9	0
华富竞争力优选混合A	410001	466	0.0012	12637.9	0
东方主题精选混合	400032	466	0.0012	12647.2	0.01
东方新兴成长混合	400025	466	0.0012	12647.2	0
东方成长回报平衡混合	400020	466	0.0012	12647.2	0
东方新能源汽车主题混合	400015	466	0.0012	12647.2	0
东方核心动力混合A	400011	466	0.0012	12647.2	0
东方策略成长混合	400007	466	0.0012	12647.2	0
东方精选混合	400003	466	0.0012	12647.2	0
东方龙混合	400001	466	0.0012	12647.2	0
摩根中小盘混合A	379010	466	0.0012	12637.9	0
摩根成长先锋混合A	378010	466	0.0012	12637.9	0
摩根行业轮动混合A	377530	466	0.0012	12637.9	0
摩根阿尔法混合A	377010	466	0.0012	12637.9	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	466	0.0012	12637.9	0
摩根双核平衡混合A	373020	466	0.0012	12637.9	0
摩根双息平衡混合A	373010	466	0.0012	12637.9	0
摩根智选30混合A	370027	466	0.0012	12637.9	0
摩根核心优选混合A	370024	466	0.0012	12637.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	466	0.0012	12637.9	0
光大保德信中小盘混合A	360012	466	0.0012	12637.9	0.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	466	0.0012	12637.9	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	466	0.0012	12637.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	466	0.0012	12637.9	0
光大保德信红利混合A	360005	466	0.0012	12637.9	0
光大保德信量化股票A	360001	466	0.0012	12637.9	0
天治研究驱动A	350009	466	0.0012	12637.9	0.01
诺安研究精选股票	320022	466	0.0012	12637.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	466	0.0012	12637.9	0.01
诺安沪深300增强A	320014	466	0.0012	12637.9	0
诺安主题精选混合	320012	466	0.0012	12637.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	466	0.0012	12637.9	0
诺安中证100指数A	320010	466	0.0012	12637.9	0
诺安成长混合	320007	466	0.0012	12637.9	0
诺安灵活配置混合	320006	466	0.0012	12637.9	0
诺安价值增长混合	320005	466	0.0012	12637.9	0
诺安先锋混合A	320003	466	0.0012	12637.9	0
诺安平衡混合	320001	466	0.0012	12637.9	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	466	0.0012	12647.2	0
申万菱信消费增长混合A	310388	466	0.0012	12647.2	0
申万菱信新经济混合	310358	466	0.0012	12647.2	0
申万菱信新动力混合	310328	466	0.0012	12647.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	466	0.0012	12647.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	466	0.0012	12647.2	0
泰信中小盘精选混合	290011	466	0.0012	12637.9	0
泰信蓝筹精选混合	290006	466	0.0012	12637.9	0.01
泰信优质生活混合	290004	466	0.0012	12637.9	0
泰信先行策略混合	290002	466	0.0012	12637.9	0
华夏收入混合	288002	466	0.0012	12637.9	0
华夏经典混合	288001	466	0.0012	12637.9	0
广发新经济混合A	270050	466	0.0012	12637.9	0
广发消费品精选混合A	270041	466	0.0012	12637.9	0
广发制造业精选混合A	270028	466	0.0012	12637.9	0
广发行业领先混合A	270025	466	0.0012	12637.9	0
广发内需增长混合A	270022	466	0.0012	12637.9	0

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