华业香料(300886)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-16 2021-02-03 2020-12-31

华业香料(300886)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	314800	0.4222	7797600	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	314800	0.4222	7797600	0.2
国金量化多因子C	016858	239600	0.3214	5934890	0.06
国金量化多因子A	006195	239600	0.3214	5934890	0.06
大成动态量化配置策略混合C	015526	118100	0.1584	2925340	0.92
大成动态量化配置策略混合A	003147	118100	0.1584	2925340	0.92
国金量化精选C	014806	113400	0.1521	2808920	0.03
国金量化精选A	014805	113400	0.1521	2808920	0.03
东方量化成长灵活配置混合C	020126	73500	0.0986	1820600	0.45
东方量化成长灵活配置混合A	005616	73500	0.0986	1820600	0.45
诺安多策略混合	320016	68200	0.0915	1689310	0.31
广发百发大数据成长混合E	001735	64800	0.0869	1605100	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	64800	0.0869	1605100	0.07
银华裕利混合发起式	005848	26200	0.0351	648974	0.48
中欧量化驱动混合A	001980	23100	0.031	572187	0.03
富荣福耀混合C	012877	15400	0.0207	381458	0.33
富荣福耀混合A	012876	15400	0.0207	381458	0.33
申万菱信创业板量化精选C	010505	11100	0.0149	274947	0.26
申万菱信创业板量化精选A	009557	11100	0.0149	274947	0.26
创金合信量化发现混合C	003242	11000	0.0148	272470	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	11000	0.0148	272470	0.53
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	9400	0.0126	232838	0.53
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	9400	0.0126	232838	0.53
创金合信启富优选股票发起C	019339	7300	0.0098	180821	0.97
创金合信启富优选股票发起A	019338	7300	0.0098	180821	0.97
诺德量化优选	005347	7300	0.0098	180821	0.11
富荣价值精选混合C	006110	5900	0.0079	146143	0.25
富荣价值精选混合A	006109	5900	0.0079	146143	0.25
富荣富乾债券C	004793	4600	0.0062	113942	0.08
富荣富乾债券A	004792	4600	0.0062	113942	0.08
中欧量化动能混合C	014702	3300	0.0044	81741	0.03
中欧量化动能混合A	014701	3300	0.0044	81741	0.03
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3300	0.0044	81741	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3300	0.0044	81741	0.12
中欧量化动力混合C	015007	3000	0.004	74310	0.02
中欧量化动力混合A	015006	3000	0.004	74310	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	2500	0.0034	61925	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2500	0.0034	61925	0.03
工银聚享混合C	011730	2200	0.003	54494	0.1
工银聚享混合A	011729	2200	0.003	54494	0.1
鹏华策略回报混合	004986	1903	0.0026	47137.3	0.01
广发集汇债券C	016425	1000	0.0013	24770	0.01
广发集汇债券A	016424	1000	0.0013	24770	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0003	4731.07	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0003	4731.07	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0003	4731.07	0
诺安行业轮动混合C	019570	191	0.0003	4731.07	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0003	4731.07	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0003	4731.07	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0003	4731.07	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0003	4731.07	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0003	4731.07	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0003	4731.07	0
嘉实农业产业股票C	015468	133	0.0002	3294.41	0
嘉实农业产业股票A	003634	133	0.0002	3294.41	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0001	2254.07	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0001	2254.07	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	126000	0.2555	2926980	0.05
国金量化多因子A	006195	126000	0.2555	2926980	0.05
国金量化精选C	014806	55100	0.1117	1279970	0.03
国金量化精选A	014805	55100	0.1117	1279970	0.03
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3500	0.0071	81305	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3500	0.0071	81305	0.13
泓德量化精选混合	006336	2200	0.0045	51106	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1903	0.0039	44206.7	0.02
诺安多策略混合	320016	1700	0.0034	39491	0.29
光大保德信量化股票A	360001	920	0.0019	21371.6	0
光大保德信量化股票C	007479	920	0.0019	21371.6	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	900	0.0018	20907	0.06
光大保德信中证500指数增强C	013640	790	0.0016	18351.7	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	790	0.0016	18351.7	0
诺安汇利混合C	005902	200	0.0004	4646	0.03
诺安汇利混合A	005901	200	0.0004	4646	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0004	4436.93	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0004	4436.93	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0004	4436.93	0
嘉实农业产业股票C	015468	191	0.0004	4436.93	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0004	4436.93	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0004	4436.93	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0004	4436.93	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0004	4436.93	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	4436.93	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	4436.93	0
广发聚盛混合C	002026	191	0.0004	4436.93	0
广发聚盛混合A	002025	191	0.0004	4436.93	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0004	4436.93	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0002	2323	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0002	2323	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	91	0.0002	2113.93	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	91	0.0002	2113.93	0
金鹰民丰回报混合	004265	91	0.0002	2113.93	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0002	2113.93	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0002	2113.93	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	23700	0.0481	516423	0.02
国金量化多因子A	006195	23700	0.0481	516423	0.02
国金量化精选C	014806	13600	0.0276	296344	0.05
国金量化精选A	014805	13600	0.0276	296344	0.05
渤海汇金量化成长混合	005536	13100	0.0266	285449	0.77
鹏华策略回报混合	004986	1903	0.0039	41466.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	1903	0.0039	41466.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	213	0.0004	4641.27	0
大成创业板两年定开混合C	009798	213	0.0004	4641.27	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	191	0.0004	4161.89	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0004	4161.89	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0004	4161.89	0
嘉实优化红利混合A	070032	191	0.0004	4161.89	0
嘉实回报混合	070018	191	0.0004	4161.89	0
嘉实服务增值行业混合	070006	191	0.0004	4161.89	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0004	4161.89	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	191	0.0004	4161.89	0
嘉实农业产业股票C	015468	191	0.0004	4161.89	0
嘉实优化红利混合C	012616	191	0.0004	4161.89	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0004	4161.89	0
中加聚庆定开混合C	009165	191	0.0004	4161.89	0
中加聚庆定开混合A	009164	191	0.0004	4161.89	0
嘉实回报精选股票	008958	191	0.0004	4161.89	0
中加科丰价值精选混合	008356	191	0.0004	4161.89	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	191	0.0004	4161.89	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	191	0.0004	4161.89	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0004	4161.89	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0004	4161.89	0
金鹰民丰回报混合	004265	191	0.0004	4161.89	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0004	4161.89	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	4161.89	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	4161.89	0
广发聚盛混合C	002026	191	0.0004	4161.89	0
广发聚盛混合A	002025	191	0.0004	4161.89	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0004	4161.89	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	147	0.0003	3203.13	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	91	0.0002	1982.89	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	91	0.0002	1982.89	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0002	1982.89	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0002	1982.89	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1903	0.0039	59145.2	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1903	0.0039	59145.2	0
鹏华策略回报混合	004986	1903	0.0039	59145.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	1903	0.0039	59145.2	0
工银精选平衡混合	483003	213	0.0004	6620.04	0
南方优选成长混合A	202023	213	0.0004	6620.04	0
大成创业板两年定开混合A	160926	213	0.0004	6620.04	0
工银美丽城镇股票C	011478	213	0.0004	6620.04	0
大成创业板两年定开混合C	009798	213	0.0004	6620.04	0
南方智锐混合C	007734	213	0.0004	6620.04	0
南方智锐混合A	007733	213	0.0004	6620.04	0
南方优选成长混合C	005206	213	0.0004	6620.04	0
工银美丽城镇股票A	001043	213	0.0004	6620.04	0
银河创新混合A	519674	191	0.0004	5936.28	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	191	0.0004	5936.28	0
摩根智选30混合A	370027	191	0.0004	5936.28	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0004	5936.28	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0004	5936.28	0
诺安成长混合	320007	191	0.0004	5936.28	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	191	0.0004	5936.28	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	191	0.0004	5936.28	0
嘉实优化红利混合A	070032	191	0.0004	5936.28	0
嘉实回报混合	070018	191	0.0004	5936.28	0
嘉实服务增值行业混合	070006	191	0.0004	5936.28	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0004	5936.28	0
嘉实农业产业股票C	015468	191	0.0004	5936.28	0
摩根卓越制造股票C	015075	191	0.0004	5936.28	0
摩根科技前沿混合C	014964	191	0.0004	5936.28	0
银河创新混合C	014143	191	0.0004	5936.28	0
嘉实优化红利混合C	012616	191	0.0004	5936.28	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0004	5936.28	0
中加聚庆定开混合C	009165	191	0.0004	5936.28	0
中加聚庆定开混合A	009164	191	0.0004	5936.28	0
宏利价值长青混合C	009142	191	0.0004	5936.28	0
宏利价值长青混合A	009141	191	0.0004	5936.28	0
嘉实回报精选股票	008958	191	0.0004	5936.28	0
中加科丰价值精选混合	008356	191	0.0004	5936.28	0
摩根慧选成长股票C	008315	191	0.0004	5936.28	0
摩根慧选成长股票A	008314	191	0.0004	5936.28	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	191	0.0004	5936.28	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	191	0.0004	5936.28	0
诺安恒鑫混合	006429	191	0.0004	5936.28	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0004	5936.28	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0004	5936.28	0
金鹰民丰回报混合	004265	191	0.0004	5936.28	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0004	5936.28	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	5936.28	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	5936.28	0.01
广发聚盛混合C	002026	191	0.0004	5936.28	0
广发聚盛混合A	002025	191	0.0004	5936.28	0
摩根科技前沿混合A	001538	191	0.0004	5936.28	0
诺安先进制造股票A	001528	191	0.0004	5936.28	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0004	5936.28	0
摩根卓越制造股票A	001126	191	0.0004	5936.28	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	147	0.0003	4568.76	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	91	0.0002	2828.28	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	91	0.0002	2828.28	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0002	2828.28	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0002	2828.28	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1903	0.0039	57737	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1903	0.0039	57737	0
鹏华策略回报混合	004986	1903	0.0039	57737	0.01
诺安和鑫混合	002560	1903	0.0039	57737	0
工银精选平衡混合	483003	213	0.0004	6462.42	0
南方优选成长混合A	202023	213	0.0004	6462.42	0
大成创业板两年定开混合A	160926	213	0.0004	6462.42	0
工银美丽城镇股票C	011478	213	0.0004	6462.42	0
大成创业板两年定开混合C	009798	213	0.0004	6462.42	0
南方智锐混合C	007734	213	0.0004	6462.42	0
南方智锐混合A	007733	213	0.0004	6462.42	0
南方优选成长混合C	005206	213	0.0004	6462.42	0
南方大数据100指数C	004344	213	0.0004	6462.42	0
南方大数据100指数A	001113	213	0.0004	6462.42	0
工银美丽城镇股票A	001043	213	0.0004	6462.42	0
中邮核心主题混合	590005	191	0.0004	5794.94	0
银河创新混合A	519674	191	0.0004	5794.94	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	191	0.0004	5794.94	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	191	0.0004	5794.94	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	191	0.0004	5794.94	0
摩根智选30混合A	370027	191	0.0004	5794.94	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0004	5794.94	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0004	5794.94	0
诺安成长混合	320007	191	0.0004	5794.94	0
金鹰行业优势混合A	210003	191	0.0004	5794.94	0
金鹰成份优选混合	210001	191	0.0004	5794.94	0
中欧创业板两年混合A	166027	191	0.0004	5794.94	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	191	0.0004	5794.94	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	191	0.0004	5794.94	0
嘉实优化红利混合A	070032	191	0.0004	5794.94	0
嘉实领先成长混合	070022	191	0.0004	5794.94	0
嘉实回报混合	070018	191	0.0004	5794.94	0
嘉实服务增值行业混合	070006	191	0.0004	5794.94	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0004	5794.94	0
银河创新混合C	014143	191	0.0004	5794.94	0
工银新金融股票C	013355	191	0.0004	5794.94	0
宏利转型机遇股票C	012800	191	0.0004	5794.94	0
嘉实优化红利混合C	012616	191	0.0004	5794.94	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0004	5794.94	0
工银金融地产混合C	010696	191	0.0004	5794.94	0
中欧创业板两年混合C	009791	191	0.0004	5794.94	0
中加核心智造混合C	009243	191	0.0004	5794.94	0
中加核心智造混合A	009242	191	0.0004	5794.94	0
中加聚庆定开混合C	009165	191	0.0004	5794.94	0
中加聚庆定开混合A	009164	191	0.0004	5794.94	0
宏利价值长青混合C	009142	191	0.0004	5794.94	0
宏利价值长青混合A	009141	191	0.0004	5794.94	0
大成科技创新混合C	008989	191	0.0004	5794.94	0
大成科技创新混合A	008988	191	0.0004	5794.94	0
嘉实回报精选股票	008958	191	0.0004	5794.94	0
中加科丰价值精选混合	008356	191	0.0004	5794.94	0
摩根慧选成长股票C	008315	191	0.0004	5794.94	0
摩根慧选成长股票A	008314	191	0.0004	5794.94	0
中加科盈混合C	008034	191	0.0004	5794.94	0
中加科盈混合A	008033	191	0.0004	5794.94	0
嘉实价值成长混合	007895	191	0.0004	5794.94	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	191	0.0004	5794.94	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	191	0.0004	5794.94	0
诺安恒鑫混合	006429	191	0.0004	5794.94	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0004	5794.94	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0004	5794.94	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	191	0.0004	5794.94	0
金鹰民丰回报混合	004265	191	0.0004	5794.94	0
博时鑫润混合C	003951	191	0.0004	5794.94	0
博时鑫润混合A	003950	191	0.0004	5794.94	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0004	5794.94	0
创金合信医疗保健股票C	003231	191	0.0004	5794.94	0
创金合信医疗保健股票A	003230	191	0.0004	5794.94	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	5794.94	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	5794.94	0
金鹰多元策略混合A	002844	191	0.0004	5794.94	0.01
广发聚盛混合C	002026	191	0.0004	5794.94	0
广发聚盛混合A	002025	191	0.0004	5794.94	0
嘉实低价策略股票	001577	191	0.0004	5794.94	0
摩根科技前沿混合A	001538	191	0.0004	5794.94	0
诺安先进制造股票A	001528	191	0.0004	5794.94	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	191	0.0004	5794.94	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0004	5794.94	0
摩根卓越制造股票A	001126	191	0.0004	5794.94	0
工银新金融股票A	001054	191	0.0004	5794.94	0
宏利转型机遇股票A	000828	191	0.0004	5794.94	0
工银金融地产混合A	000251	191	0.0004	5794.94	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	147	0.0003	4459.98	0
诺德灵活配置混合	571002	134	0.0003	4065.56	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0002	2760.94	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0002	2760.94	0
嘉实增长混合	070002	61	0.0001	1850.74	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	61	0.0001	1850.74	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	61	0.0001	1850.74	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	61	0.0001	1850.74	0
嘉实新兴产业股票	000751	61	0.0001	1850.74	0
嘉实泰和混合	000595	61	0.0001	1850.74	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1903	0.0102	61714.3	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1903	0.0102	61714.3	0
鹏华策略回报混合	004986	1903	0.0102	61714.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	1903	0.0102	61714.3	0
宏利复兴混合A	001170	1703	0.0091	55228.3	0.01
国金量化多策略A	005443	1000	0.0054	32430	0.06
工银精选平衡混合	483003	213	0.0011	6907.59	0
南方优选成长混合A	202023	213	0.0011	6907.59	0
大成创业板两年定开混合A	160926	213	0.0011	6907.59	0
工银美丽城镇股票C	011478	213	0.0011	6907.59	0
大成创业板两年定开混合C	009798	213	0.0011	6907.59	0
南方智锐混合C	007734	213	0.0011	6907.59	0
南方智锐混合A	007733	213	0.0011	6907.59	0
南方优选成长混合C	005206	213	0.0011	6907.59	0
南方大数据100指数C	004344	213	0.0011	6907.59	0
南方大数据100指数A	001113	213	0.0011	6907.59	0
工银美丽城镇股票A	001043	213	0.0011	6907.59	0
南方优选价值混合H	960020	191	0.001	6194.13	0
中邮核心主题混合	590005	191	0.001	6194.13	0
诺德周期策略混合	570008	191	0.001	6194.13	0
中信保诚中小盘混合A	550009	191	0.001	6194.13	0
长信双利优选混合A	519991	191	0.001	6194.13	0
银河创新混合A	519674	191	0.001	6194.13	0
大成积极成长混合A	519017	191	0.001	6194.13	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	191	0.001	6194.13	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	191	0.001	6194.13	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	191	0.001	6194.13	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	191	0.001	6194.13	0
摩根智选30混合A	370027	191	0.001	6194.13	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.001	6194.13	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.001	6194.13	0
诺安成长混合	320007	191	0.001	6194.13	0
诺安灵活配置混合	320006	191	0.001	6194.13	0
金鹰行业优势混合A	210003	191	0.001	6194.13	0
金鹰成份优选混合	210001	191	0.001	6194.13	0
南方优选价值混合A	202011	191	0.001	6194.13	0
中欧创业板两年混合A	166027	191	0.001	6194.13	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	191	0.001	6194.13	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	191	0.001	6194.13	0
宏利成长混合	162201	191	0.001	6194.13	0
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	191	0.001	6194.13	0.01
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	191	0.001	6194.13	0
嘉实优化红利混合A	070032	191	0.001	6194.13	0
嘉实领先成长混合	070022	191	0.001	6194.13	0
嘉实回报混合	070018	191	0.001	6194.13	0
嘉实服务增值行业混合	070006	191	0.001	6194.13	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.001	6194.13	0
博时军工主题股票C	011592	191	0.001	6194.13	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.001	6194.13	0
工银金融地产混合C	010696	191	0.001	6194.13	0
嘉实产业先锋混合C	009870	191	0.001	6194.13	0
嘉实产业先锋混合A	009869	191	0.001	6194.13	0
中欧创业板两年混合C	009791	191	0.001	6194.13	0
南方创新精选一年混合C	009682	191	0.001	6194.13	0
南方创新精选一年混合A	009681	191	0.001	6194.13	0
南方核心成长混合C	009647	191	0.001	6194.13	0
南方核心成长混合A	009646	191	0.001	6194.13	0
中加核心智造混合C	009243	191	0.001	6194.13	0
中加核心智造混合A	009242	191	0.001	6194.13	0
中加聚庆定开混合C	009165	191	0.001	6194.13	0
中加聚庆定开混合A	009164	191	0.001	6194.13	0
宏利价值长青混合C	009142	191	0.001	6194.13	0
宏利价值长青混合A	009141	191	0.001	6194.13	0
大成科技创新混合C	008989	191	0.001	6194.13	0
大成科技创新混合A	008988	191	0.001	6194.13	0
嘉实回报精选股票	008958	191	0.001	6194.13	0
广发招泰混合C	008421	191	0.001	6194.13	0
广发招泰混合A	008420	191	0.001	6194.13	0
中加科丰价值精选混合	008356	191	0.001	6194.13	0
摩根慧选成长股票C	008315	191	0.001	6194.13	0
摩根慧选成长股票A	008314	191	0.001	6194.13	0
中加科盈混合C	008034	191	0.001	6194.13	0
中加科盈混合A	008033	191	0.001	6194.13	0
嘉实价值成长混合	007895	191	0.001	6194.13	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	191	0.001	6194.13	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	191	0.001	6194.13	0
南方优选价值混合C	006539	191	0.001	6194.13	0
诺安恒鑫混合	006429	191	0.001	6194.13	0
长信双利优选混合E	006396	191	0.001	6194.13	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.001	6194.13	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.001	6194.13	0
金鹰信息产业股票C	005885	191	0.001	6194.13	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	191	0.001	6194.13	0
南方人工智能主题混合	005729	191	0.001	6194.13	0
嘉实金融精选股票C	005663	191	0.001	6194.13	0
嘉实金融精选股票A	005662	191	0.001	6194.13	0
长信企业精选两年定开混合	005589	191	0.001	6194.13	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	191	0.001	6194.13	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	191	0.001	6194.13	0
博时军工主题股票A	004698	191	0.001	6194.13	0
中信建投智信物联网C	004636	191	0.001	6194.13	0
金鹰民丰回报混合	004265	191	0.001	6194.13	0
招商中证1000指数增强C	004195	191	0.001	6194.13	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	191	0.001	6194.13	0.01
招商中证500指数增强C	004193	191	0.001	6194.13	0.01
招商中证500指数增强A	004192	191	0.001	6194.13	0.01
华夏新锦汇混合C	004049	191	0.001	6194.13	0
华夏新锦汇混合A	004048	191	0.001	6194.13	0
华夏新锦顺混合C	004047	191	0.001	6194.13	0
华夏新锦顺混合A	004046	191	0.001	6194.13	0
博时鑫润混合C	003951	191	0.001	6194.13	0
博时鑫润混合A	003950	191	0.001	6194.13	0
金鹰信息产业股票A	003853	191	0.001	6194.13	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.001	6194.13	0
信澳新目标混合A	003456	191	0.001	6194.13	0
博时乐臻定开混合	003331	191	0.001	6194.13	0
华夏圆和混合A	003300	191	0.001	6194.13	0
创金合信医疗保健股票C	003231	191	0.001	6194.13	0
创金合信医疗保健股票A	003230	191	0.001	6194.13	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.001	6194.13	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.001	6194.13	0
金鹰多元策略混合A	002844	191	0.001	6194.13	0.01
华夏新锦程混合C	002839	191	0.001	6194.13	0
华夏新锦程混合A	002838	191	0.001	6194.13	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	191	0.001	6194.13	0
中加心享混合C	002533	191	0.001	6194.13	0
华夏新活力混合C	002410	191	0.001	6194.13	0
华夏新活力混合A	002409	191	0.001	6194.13	0
中加心享混合A	002027	191	0.001	6194.13	0
广发聚盛混合C	002026	191	0.001	6194.13	0
广发聚盛混合A	002025	191	0.001	6194.13	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	191	0.001	6194.13	0
中信建投智信物联网A	001809	191	0.001	6194.13	0
嘉实研究增强混合	001758	191	0.001	6194.13	0
广发百发大数据精选混合E	001742	191	0.001	6194.13	0.01
广发百发大数据精选混合A	001741	191	0.001	6194.13	0.01
工银新增益混合	001721	191	0.001	6194.13	0
诺安高端制造股票A	001707	191	0.001	6194.13	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	191	0.001	6194.13	0
嘉实量化精选股票	001637	191	0.001	6194.13	0
嘉实低价策略股票	001577	191	0.001	6194.13	0
摩根科技前沿混合A	001538	191	0.001	6194.13	0
诺安先进制造股票A	001528	191	0.001	6194.13	0
鹏华改革红利股票	001188	191	0.001	6194.13	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	191	0.001	6194.13	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.001	6194.13	0
摩根卓越制造股票A	001126	191	0.001	6194.13	0
工银新金融股票A	001054	191	0.001	6194.13	0
宏利转型机遇股票A	000828	191	0.001	6194.13	0
摩根转型动力混合A	000328	191	0.001	6194.13	0
工银金融地产混合A	000251	191	0.001	6194.13	0
国投瑞银策略精选混合	000165	191	0.001	6194.13	0
华夏盛世混合	000061	191	0.001	6194.13	0
华润元大信息传媒科技混合A	000522	147	0.0008	4767.21	0
诺德灵活配置混合	571002	134	0.0007	4345.62	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0005	3243	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0.0005	3243	0.2
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	91	0.0005	2951.13	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	91	0.0005	2951.13	0
融通内需驱动混合A/B	161611	61	0.0003	1978.23	0
嘉实增长混合	070002	61	0.0003	1978.23	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	61	0.0003	1978.23	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	61	0.0003	1978.23	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	61	0.0003	1978.23	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	61	0.0003	1978.23	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	61	0.0003	1978.23	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	61	0.0003	1978.23	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	61	0.0003	1978.23	0
光大保德信创业板股票C	003070	61	0.0003	1978.23	0
光大保德信创业板股票A	003069	61	0.0003	1978.23	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	61	0.0003	1978.23	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	61	0.0003	1978.23	0
摩根动态多因子混合A	001219	61	0.0003	1978.23	0
嘉实新兴产业股票	000751	61	0.0003	1978.23	0
嘉实泰和混合	000595	61	0.0003	1978.23	0

截止日期	2021-03-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	147	0.0011	6100.5	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	147	0.0011	6331.29	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成内需增长混合H	960018	1464	0.0108	70324.6	0.02
交银新生活力灵活配置混合	519772	1464	0.0108	70324.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1464	0.0108	70324.6	0
华夏稳增混合	519029	1464	0.0108	70324.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1464	0.0108	70324.6	0
易方达资源行业混合	110025	1464	0.0108	70324.6	0.01
大成内需增长混合A	090015	1464	0.0108	70324.6	0.02
大成策略回报混合A	090007	1464	0.0108	70324.6	0.01
大成精选增值混合A	090004	1464	0.0108	70324.6	0
富国医疗保健行业混合C	011151	1464	0.0108	70324.6	0
信澳研究优选混合A	009511	1464	0.0108	70324.6	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1464	0.0108	70324.6	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1464	0.0108	70324.6	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1464	0.0108	70324.6	0
大成睿鑫股票A	009069	1464	0.0108	70324.6	0
创金合信鑫祺混合C	009006	1464	0.0108	70324.6	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	1464	0.0108	70324.6	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	1464	0.0108	70324.6	0.03
大成睿裕六月持有股票A	008871	1464	0.0108	70324.6	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1464	0.0108	70324.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1464	0.0108	70324.6	0
交银内核驱动混合	008507	1464	0.0108	70324.6	0
大成睿享混合C	008270	1464	0.0108	70324.6	0.01
大成睿享混合A	008269	1464	0.0108	70324.6	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1464	0.0108	70324.6	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1464	0.0108	70324.6	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	1464	0.0108	70324.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	1464	0.0108	70324.6	0
鹏华策略回报混合	004986	1464	0.0108	70324.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	1464	0.0108	70324.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1464	0.0108	70324.6	0.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1464	0.0108	70324.6	0.01
宏利复兴混合A	001170	1464	0.0108	70324.6	0.01
大成互联网思维混合A	001144	1464	0.0108	70324.6	0.01
华夏领先股票	001042	1464	0.0108	70324.6	0
宝盈科技30混合	000698	1464	0.0108	70324.6	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1464	0.0108	70324.6	0
宏利逆向策略混合	229002	347	0.0026	16373.5	0.01
东方龙混合	400001	320	0.0024	14608	0
博时可持续发展100ETF	515090	294	0.0022	13427	0
东吴安盈量化混合A	002270	294	0.0022	13813.6	0
南方隆元产业主题混合	202007	264	0.0019	12364.6	0
嘉实领先成长混合	070022	264	0.0019	12364.6	0
嘉实增长混合	070002	264	0.0019	12364.6	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	264	0.0019	12364.6	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	264	0.0019	12364.6	0
嘉实新兴产业股票	000751	264	0.0019	12364.6	0
宏利改革动力混合C	003550	247	0.0018	11543.5	0
宏利改革动力混合A	001017	247	0.0018	11543.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	234	0.0017	10915.6	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	234	0.0017	10915.6	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	164	0.0012	7534.59	0
南方中证银行ETF	512700	164	0.0012	7534.59	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	164	0.0012	7534.59	0
南方中证500信息技术ETF	512330	164	0.0012	7534.59	0
南方中证全指房地产ETF	512200	164	0.0012	7534.59	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	164	0.0012	7534.59	0
南方中证1000ETF	512100	164	0.0012	7534.59	0
南方中证500ETF	510500	164	0.0012	7534.59	0
工银精选平衡混合	483003	164	0.0012	7534.59	0
诺安先锋混合A	320003	164	0.0012	7534.59	0
南方优选成长混合A	202023	164	0.0012	7534.59	0
大成创业板两年定开混合A	160926	164	0.0012	7534.59	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	164	0.0012	7534.59	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	164	0.0012	7534.59	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	164	0.0012	7534.59	0
南方粤港澳大湾区ETF	159984	164	0.0012	7534.59	0.01
南方创业板ETF	159948	164	0.0012	7534.59	0
南方沪深300ETF	159925	164	0.0012	7534.59	0
南方深证成份ETF	159903	164	0.0012	7534.59	0
富国天合稳健优选混合	100026	164	0.0012	7534.59	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	164	0.0012	7534.59	0
南方创业板ETF联接E	010183	164	0.0012	7534.59	0
大成创业板两年定开混合C	009798	164	0.0012	7534.59	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	164	0.0012	7534.59	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	164	0.0012	7534.59	0
红土创新稳进混合C	009078	164	0.0012	7534.59	0
红土创新稳进混合A	009077	164	0.0012	7534.59	0
南方沪深300指数增强C	009060	164	0.0012	7534.59	0
南方沪深300指数增强A	009059	164	0.0012	7534.59	0
大成科技消费股票C	008935	164	0.0012	7534.59	0
大成科技消费股票A	008934	164	0.0012	7534.59	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	164	0.0012	7534.59	0
宝盈龙头优选股票C	008304	164	0.0012	7534.59	0
宝盈龙头优选股票A	008303	164	0.0012	7534.59	0
大成行业先锋混合C	008275	164	0.0012	7534.59	0
大成行业先锋混合A	008274	164	0.0012	7534.59	0
南方智锐混合C	007734	164	0.0012	7534.59	0
南方智锐混合A	007733	164	0.0012	7534.59	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	164	0.0012	7534.59	0
万家人工智能混合A	006281	164	0.0012	7534.59	0.01
南方优选成长混合C	005206	164	0.0012	7534.59	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	164	0.0012	7534.59	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	164	0.0012	7534.59	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	164	0.0012	7534.59	0
南方大数据100指数C	004344	164	0.0012	7534.59	0
南方创业板ETF联接C	004343	164	0.0012	7534.59	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	164	0.0012	7534.59	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	164	0.0012	7534.59	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	164	0.0012	7534.59	0
大成盛世精选混合A	002945	164	0.0012	7534.59	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	164	0.0012	7534.59	0
南方创业板ETF联接A	002656	164	0.0012	7534.59	0
富国美丽中国混合A	002593	164	0.0012	7534.59	0
南方荣光灵活配置混合C	002016	164	0.0012	7534.59	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	164	0.0012	7534.59	0
国泰大健康股票A	001645	164	0.0012	7534.59	0
南方大数据300指数C	001426	164	0.0012	7534.59	0
南方大数据300指数A	001420	164	0.0012	7534.59	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	164	0.0012	7534.59	0
南方大数据100指数A	001113	164	0.0012	7534.59	0
工银美丽城镇股票A	001043	164	0.0012	7534.59	0
南方产业活力股票	000955	164	0.0012	7534.59	0
嘉实泰和混合	000595	164	0.0012	7534.59	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	164	0.0012	7534.59	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	147	0.0011	6713.49	0
建信优选成长混合H	960028	147	0.0011	6713.49	0
博时特许价值混合R	960026	147	0.0011	6713.49	0
嘉实成长收益混合H	960024	147	0.0011	6713.49	0
工银稳健成长混合H	960023	147	0.0011	6713.49	0
博时沪深300指数R	960022	147	0.0011	6713.49	0
国富潜力组合混合H	960021	147	0.0011	6713.49	0
南方优选价值混合H	960020	147	0.0011	6713.49	0
交银成长混合H	960016	147	0.0011	6713.49	0
中银收益混合H	960012	147	0.0011	6713.49	0
中银增长混合H	960011	147	0.0011	6713.49	0
工银核心价值混合H	960010	147	0.0011	6713.49	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	147	0.0011	6713.49	0
摩根行业轮动混合H	960006	147	0.0011	6713.49	0
摩根双息平衡混合H	960005	147	0.0011	6713.49	0
华夏兴华混合H	960004	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	147	0.0011	6713.49	0
广发行业领先混合H	960001	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	147	0.0011	6713.49	0
东方红启元三年持有混合A	910007	147	0.0011	6713.49	0
德邦优化A	770001	147	0.0011	6713.49	0
国金国鑫发起A	762001	147	0.0011	6713.49	0
安信灵活配置混合	750001	147	0.0011	6713.49	0
方正富邦红利精选混合A	730002	147	0.0011	6713.49	0
方正富邦创新动力混合A	730001	147	0.0011	6713.49	0.03
富安达策略精选混合	710002	147	0.0011	6713.49	0
富安达优势成长混合	710001	147	0.0011	6713.49	0
民生加银积极成长混合	690011	147	0.0011	6713.49	0
民生加银景气行业混合A	690007	147	0.0011	6713.49	0
民生加银内需增长混合	690005	147	0.0011	6713.49	0
民生加银稳健成长混合	690004	147	0.0011	6713.49	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	147	0.0011	6713.49	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	147	0.0011	6713.49	0
西部利得新润混合A	673110	147	0.0011	6713.49	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	147	0.0011	6713.49	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	147	0.0011	6713.49	0
西部利得新动力混合C	673073	147	0.0011	6713.49	0
西部利得新动力混合A	673071	147	0.0011	6713.49	0
西部利得景瑞混合A	673060	147	0.0011	6713.49	0
西部利得新盈混合A	673050	147	0.0011	6713.49	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	147	0.0011	6713.49	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	147	0.0011	6713.49	0
西部利得多策略优选混合	673030	147	0.0011	6713.49	0
西部利得新动向混合	673010	147	0.0011	6713.49	0
西部利得策略优选混合A	671010	147	0.0011	6713.49	0
信澳精华配置混合A	610002	147	0.0011	6713.49	0
信澳领先增长混合A	610001	147	0.0011	6713.49	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	147	0.0011	6713.49	0
中邮核心主题混合	590005	147	0.0011	6713.49	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	147	0.0011	6713.49	0
东吴新产业精选股票A	580008	147	0.0011	6713.49	0
东吴进取策略混合A	580005	147	0.0011	6713.49	0
东吴行业轮动混合A	580003	147	0.0011	6713.49	0
东吴双动力混合A	580002	147	0.0011	6713.49	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	147	0.0011	6713.49	0
诺德周期策略混合	570008	147	0.0011	6713.49	0
诺德成长优势混合	570005	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚至远动力混合C	550016	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚至远动力混合A	550015	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚中小盘混合A	550009	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	147	0.0011	6713.49	0
中信保诚四季红混合A	550001	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	147	0.0011	6713.49	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	147	0.0011	6713.49	0
建信深证100指数增强	530018	147	0.0011	6713.49	0.01
建信积极配置混合	530012	147	0.0011	6713.49	0
建信内生动力混合A	530011	147	0.0011	6713.49	0
建信核心精选混合	530006	147	0.0011	6713.49	0
建信优化配置混合A	530005	147	0.0011	6713.49	0
建信优选成长混合A	530003	147	0.0011	6713.49	0
建信恒久价值混合	530001	147	0.0011	6713.49	0
长信银利精选混合A	519996	147	0.0011	6713.49	0
长信金利趋势混合A	519994	147	0.0011	6713.49	0
长信增利动态策略混合	519993	147	0.0011	6713.49	0
长信双利优选混合A	519991	147	0.0011	6713.49	0
长信量化先锋混合A	519983	147	0.0011	6713.49	0
长信内需成长混合A	519979	147	0.0011	6713.49	0
长信量化中小盘股票	519975	147	0.0011	6713.49	0
长信改革红利混合	519971	147	0.0011	6713.49	0
长信新利混合	519969	147	0.0011	6713.49	0
长信量化多策略股票A	519965	147	0.0011	6713.49	0
长信利盈混合A	519963	147	0.0011	6713.49	0
长信利盈混合C	519962	147	0.0011	6713.49	0
长信利广混合A	519961	147	0.0011	6713.49	0
长信利广混合C	519960	147	0.0011	6713.49	0
长信多利混合A	519959	147	0.0011	6713.49	0
长信睿进混合A	519957	147	0.0011	6713.49	0
长信睿进混合C	519956	147	0.0011	6713.49	0
长信利泰混合A	519951	147	0.0011	6713.49	0
长信利信混合A	519949	147	0.0011	6713.49	0
长信先锐混合A	519937	147	0.0011	6713.49	0
长信电子信息量化混合A	519929	147	0.0011	6713.49	0
华夏兴和混合A	519918	147	0.0011	6713.49	0
富国消费主题混合A	519915	147	0.0011	6713.49	0
华夏兴华混合	519908	147	0.0011	6713.49	0
交银沪港深价值精选混合	519779	147	0.0011	6713.49	0
交银经济新动力混合A	519778	147	0.0011	6713.49	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	147	0.0011	6713.49	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	147	0.0011	6713.49	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	147	0.0011	6713.49	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	147	0.0011	6713.49	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	147	0.0011	6713.49	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	147	0.0011	6713.49	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	147	0.0011	6713.49	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	147	0.0011	6713.49	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	147	0.0011	6713.49	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	147	0.0011	6713.49	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	147	0.0011	6713.49	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	147	0.0011	6713.49	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	147	0.0011	6713.49	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	147	0.0011	6713.49	0
交银新成长混合	519736	147	0.0011	6713.49	0
交银消费新驱动股票	519714	147	0.0011	6713.49	0
交银阿尔法核心混合A	519712	147	0.0011	6713.49	0
交银策略回报混合	519710	147	0.0011	6713.49	0
交银先进制造混合A	519704	147	0.0011	6713.49	0
交银趋势混合A	519702	147	0.0011	6713.49	0
交银主题优选混合A	519700	147	0.0011	6713.49	0
交银先锋混合A	519698	147	0.0011	6713.49	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	147	0.0011	6713.49	0
交银蓝筹混合	519694	147	0.0011	6713.49	0
交银成长混合A	519692	147	0.0011	6713.49	0
交银稳健配置混合	519690	147	0.0011	6713.49	0
交银精选混合	519688	147	0.0011	6713.49	0
银河主题混合A	519679	147	0.0011	6710.55	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	147	0.0011	6710.55	0
银河创新混合A	519674	147	0.0011	6710.55	0
银河康乐股票A	519673	147	0.0011	6710.55	0
银河蓝筹混合A	519672	147	0.0011	6710.55	0
银河沪深300价值指数A	519671	147	0.0011	6710.55	0
银河行业混合A	519670	147	0.0011	6710.55	0
银河成长混合	519668	147	0.0011	6710.55	0
银河美丽混合C	519665	147	0.0011	6710.55	0
银河美丽混合A	519664	147	0.0011	6710.55	0
银河服务混合A	519655	147	0.0011	6710.55	0
银河鑫利混合C	519653	147	0.0011	6710.55	0
银河鑫利混合A	519652	147	0.0011	6710.55	0
银河转型混合A	519651	147	0.0011	6710.55	0
银河鑫利混合I	519646	147	0.0011	6710.55	0
银河智联混合A	519644	147	0.0011	6710.55	0
银河智造混合A	519642	147	0.0011	6710.55	0
银河睿利混合C	519630	147	0.0011	6710.55	0
银河睿利混合A	519629	147	0.0011	6710.55	0
银河君润混合C	519628	147	0.0011	6710.55	0
银河君润混合A	519627	147	0.0011	6710.55	0
银河君盛混合C	519626	147	0.0011	6710.55	0
银河君盛混合A	519625	147	0.0011	6710.55	0
银河君信混合I	519618	147	0.0011	6710.55	0
银河君信混合C	519617	147	0.0011	6710.55	0
银河君信混合A	519616	147	0.0011	6710.55	0
银河君尚混合I	519615	147	0.0011	6710.55	0
银河君尚混合C	519614	147	0.0011	6710.55	0
银河君尚混合A	519613	147	0.0011	6710.55	0
国泰金鑫股票A	519606	147	0.0011	6713.49	0
大成沪深300指数A	519300	147	0.0011	6713.49	0
海富通欣享混合A	519229	147	0.0011	6713.49	0
海富通欣享混合C	519228	147	0.0011	6713.49	0
海富通欣荣混合A	519224	147	0.0011	6713.49	0
海富通欣荣混合C	519223	147	0.0011	6713.49	0
海富通欣益混合A	519222	147	0.0011	6713.49	0
海富通欣益混合C	519221	147	0.0011	6713.49	0
万家宏观择时多策略A	519212	147	0.0011	6713.49	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	147	0.0011	6713.49	0
万家品质混合A	519195	147	0.0011	6713.49	0
万家消费成长股票	519193	147	0.0011	6713.49	0
万家新利灵活配置混合	519191	147	0.0011	6713.49	0
万家精选A	519185	147	0.0011	6713.49	0
万家和谐增长混合A	519181	147	0.0011	6713.49	0
浦银盛世C	519177	147	0.0011	6713.49	0
浦银经济带崛起混合A	519175	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	147	0.0011	6713.49	0
新华趋势领航混合	519158	147	0.0011	6713.49	0
新华行业灵活配置混合C	519157	147	0.0011	6713.49	0
新华行业灵活配置混合A	519156	147	0.0011	6713.49	0
海富通富祥混合	519134	147	0.0011	6713.49	0
海富通改革驱动混合	519133	147	0.0011	6713.49	0
海富通新内需混合A	519130	147	0.0011	6713.49	0
浦银盛世A	519127	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	147	0.0011	6713.49	0
新华中小市值优选混合	519097	147	0.0011	6713.49	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	147	0.0011	6713.49	0
新华钻石品质企业混合	519093	147	0.0011	6713.49	0
新华泛资源优势混合	519091	147	0.0011	6713.49	0
新华优选成长混合	519089	147	0.0011	6713.49	0
新华优选分红混合	519087	147	0.0011	6713.49	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	147	0.0011	6713.49	0
海富通内需热点混合	519056	147	0.0011	6713.49	0
海富通安颐收益混合A	519050	147	0.0011	6713.49	0
富国天博创新混合	519035	147	0.0011	6713.49	0
海富通国策导向混合A	519033	147	0.0011	6713.49	0
海富通中小盘混合	519026	147	0.0011	6713.49	0
海富通领先成长混合	519025	147	0.0011	6713.49	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	147	0.0011	6713.49	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	147	0.0011	6713.49	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	147	0.0011	6713.49	0
大成景阳领先混合A	519019	147	0.0011	6713.49	0
大成积极成长混合A	519017	147	0.0011	6713.49	0
海富通精选贰号混合	519015	147	0.0011	6713.49	0
海富通风格优势混合	519013	147	0.0011	6713.49	0
海富通精选混合	519011	147	0.0011	6713.49	0
海富通强化回报混合	519007	147	0.0011	6713.49	0
海富通股票混合	519005	147	0.0011	6713.49	0
海富通收益增长混合	519003	147	0.0011	6713.49	0
银华价值优选混合	519001	147	0.0011	6713.49	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	147	0.0011	6713.49	0
嘉实医药健康100ETF	515960	147	0.0011	6713.49	0.01
永赢沪深300ETF	515930	147	0.0011	6713.49	0
博时央企创新驱动ETF	515900	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	147	0.0011	6713.49	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	147	0.0011	6713.49	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	147	0.0011	6713.49	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	147	0.0011	6713.49	0
国联安沪深300ETF	515660	147	0.0011	6713.49	0
保险证券	515630	147	0.0011	6713.49	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	147	0.0011	6713.49	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	147	0.0011	6713.49	0
泰康300	515380	147	0.0011	6713.49	0
方正富邦沪深300ETF	515360	147	0.0011	6713.49	0
民生加银沪深300ETF	515350	147	0.0011	6713.49	0
天弘沪深300ETF	515330	147	0.0011	6713.49	0
华宝中证电子50ETF	515260	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证钢铁ETF	515210	147	0.0011	6713.49	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	147	0.0011	6710.55	0
中银证券中证500ETF	515190	147	0.0011	6713.49	0.01
易方达中证红利ETF	515180	147	0.0011	6713.49	0
博时沪深300ETF	515130	147	0.0011	6713.49	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	147	0.0011	6713.49	0
招商中证红利ETF	515080	147	0.0011	6713.49	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	147	0.0011	6713.49	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	147	0.0011	6713.49	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	147	0.0011	6713.49	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	147	0.0011	6713.49	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	147	0.0011	6713.49	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	147	0.0011	6713.49	0
广发中证传媒ETF	512980	147	0.0011	6713.49	0
博时央企结构调整ETF	512960	147	0.0011	6713.49	0
华夏中证央企ETF	512950	147	0.0011	6713.49	0
广发中证100ETF	512910	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	147	0.0011	6713.49	0
华宝中证银行ETF	512800	147	0.0011	6713.49	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	147	0.0011	6713.49	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	147	0.0011	6713.49	0
酒ETF	512690	147	0.0011	6713.49	0
广发中证军工ETF	512680	147	0.0011	6713.49	0
国防ETF	512670	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证军工ETF	512660	147	0.0011	6713.49	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	147	0.0011	6713.49	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	147	0.0011	6713.49	0.01
广发中证环保ETF	512580	147	0.0011	6713.49	0
易方达中证军工ETF	512560	147	0.0011	6713.49	0
MSCIETF	512520	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	147	0.0011	6713.49	0
华夏中证500ETF	512500	147	0.0011	6713.49	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	147	0.0011	6713.49	0
MSCI中国	512380	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证生物医药ETF	512290	147	0.0011	6713.49	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	147	0.0011	6713.49	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	147	0.0011	6713.49	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	147	0.0011	6713.49	0
华宝中证医疗ETF	512170	147	0.0011	6713.49	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	147	0.0011	6713.49	0
易方达沪深300非银ETF	512070	147	0.0011	6713.49	0
易方达沪深300医药ETF	512010	147	0.0011	6713.49	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	147	0.0011	6713.49	0
易方达中证500ETF	510580	147	0.0011	6713.49	0
广发中证500ETF	510510	147	0.0011	6713.49	0
国寿安保沪深300ETF	510380	147	0.0011	6713.49	0
广发沪深300ETF	510360	147	0.0011	6713.49	0
华夏沪深300ETF	510330	147	0.0011	6713.49	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	147	0.0011	6713.49	0
博时科创板三年定开混合	506005	147	0.0011	6713.49	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	147	0.0011	6713.49	0
鹏华钢铁分级B	502025	147	0.0011	6713.49	0.01
鹏华钢铁分级A	502024	147	0.0011	6713.49	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	147	0.0011	6713.49	0.01
易方达证券公司分级B	502012	147	0.0011	6713.49	0
易方达证券公司分级A	502011	147	0.0011	6713.49	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	147	0.0011	6713.49	0
易方达国企改革分级B	502008	147	0.0011	6713.49	0
易方达国企改革分级A	502007	147	0.0011	6713.49	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	147	0.0011	6713.49	0
易方达军工分级B	502005	147	0.0011	6713.49	0
易方达军工分级A	502004	147	0.0011	6713.49	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	147	0.0011	6713.49	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	147	0.0011	6713.49	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	147	0.0011	6713.49	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	147	0.0011	6713.49	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	147	0.0011	6713.49	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	147	0.0011	6713.49	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	147	0.0011	6713.49	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	147	0.0011	6713.49	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	147	0.0011	6713.49	0
消费龙头LOF	501090	147	0.0011	6713.49	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	147	0.0011	6713.49	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	147	0.0011	6713.49	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	147	0.0011	6713.49	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	147	0.0011	6713.49	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	147	0.0011	6713.49	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	147	0.0011	6713.49	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	147	0.0011	6713.49	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	147	0.0011	6713.49	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	147	0.0011	6713.49	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	147	0.0011	6713.49	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	147	0.0011	6713.49	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	147	0.0011	6713.49	0
广发睿阳三年定开混合	501070	147	0.0011	6713.49	0
东方红恒元五年定开混合	501066	147	0.0011	6713.49	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	147	0.0011	6713.49	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	147	0.0011	6713.49	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	147	0.0011	6713.49	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	147	0.0011	6713.49	0
财通福佑定开混合发起	501055	147	0.0011	6713.49	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	147	0.0011	6713.49	0
东方红目标优选定开混合	501053	147	0.0011	6713.49	0
圆信汇利	501051	147	0.0011	6710.55	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	147	0.0011	6713.49	0
财通福鑫定开混合发起	501046	147	0.0011	6713.49	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	147	0.0011	6713.49	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	147	0.0011	6713.49	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	147	0.0011	6713.49	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	147	0.0011	6713.49	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	147	0.0011	6713.49	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	147	0.0011	6713.49	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	147	0.0011	6713.49	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	147	0.0011	6713.49	0
长信价值优选混合	501002	147	0.0011	6713.49	0.01
财通多策略精选混合(LOF)	501001	147	0.0011	6713.49	0
工银优质精选混合A	487021	147	0.0011	6713.49	0
工银灵活配置混合A	487016	147	0.0011	6713.49	0
工银量化策略混合A	481017	147	0.0011	6713.49	0
工银主题策略混合A	481015	147	0.0011	6713.49	0
工银消费服务混合A	481013	147	0.0011	6713.49	0
工银中小盘混合	481010	147	0.0011	6713.49	0
工银沪深300指数A	481009	147	0.0011	6713.49	0
工银大盘蓝筹混合	481008	147	0.0011	6713.49	0
工银红利混合	481006	147	0.0011	6713.49	0
工银稳健成长混合A	481004	147	0.0011	6713.49	0
工银核心价值混合A	481001	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	147	0.0011	6713.49	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	147	0.0011	6713.49	0
国富研究精选混合A	450011	147	0.0011	6713.49	0
国富策略回报混合A	450010	147	0.0011	6713.49	0
国富中小盘股票A	450009	147	0.0011	6713.49	0
国富沪深300指数增强A	450008	147	0.0011	6713.49	0
国富深化价值混合A	450004	147	0.0011	6713.49	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	147	0.0011	6713.49	0
国富弹性市值混合A	450002	147	0.0011	6713.49	0
国富中国收益混合A	450001	147	0.0011	6713.49	0
天弘安康颐养混合A	420009	147	0.0011	6713.49	0
天弘周期策略混合A	420005	147	0.0011	6713.49	0
天弘永定价值成长混合A	420003	147	0.0011	6713.49	0
天弘精选混合A	420001	147	0.0011	6713.49	0
华富价值增长混合A	410007	147	0.0011	6713.49	0
华富成长趋势混合A	410003	147	0.0011	6713.49	0
华富竞争力优选混合A	410001	147	0.0011	6713.49	0
东方主题精选混合	400032	147	0.0011	6710.55	0
东方新兴成长混合	400025	147	0.0011	6710.55	0
东方成长回报平衡混合	400020	147	0.0011	6710.55	0
东方新能源汽车主题混合	400015	147	0.0011	6710.55	0
东方核心动力混合A	400011	147	0.0011	6710.55	0
东方策略成长混合	400007	147	0.0011	6710.55	0
东方精选混合	400003	147	0.0011	6710.55	0
中海医疗保健主题股票A	399011	147	0.0011	6713.49	0
中海消费混合A	398061	147	0.0011	6713.49	0
中海环保新能源混合	398051	147	0.0011	6713.49	0
中海量化策略混合	398041	147	0.0011	6713.49	0
中海能源策略混合	398021	147	0.0011	6713.49	0
中海分红增利混合	398011	147	0.0011	6713.49	0
中海优质成长混合	398001	147	0.0011	6713.49	0
摩根中小盘混合A	379010	147	0.0011	6713.49	0
摩根成长先锋混合A	378010	147	0.0011	6713.49	0
摩根行业轮动混合A	377530	147	0.0011	6713.49	0
摩根阿尔法混合A	377010	147	0.0011	6713.49	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	147	0.0011	6713.49	0
摩根双核平衡混合A	373020	147	0.0011	6713.49	0
摩根双息平衡混合A	373010	147	0.0011	6713.49	0
摩根智选30混合A	370027	147	0.0011	6713.49	0
摩根核心优选混合A	370024	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信行业轮动混合	360016	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信中小盘混合A	360012	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信优势配置混合A	360007	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信新增长混合A	360006	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信红利混合A	360005	147	0.0011	6713.49	0
光大保德信量化股票A	360001	147	0.0011	6713.49	0
天治研究驱动A	350009	147	0.0011	6713.49	0
天治趋势精选混合	350007	147	0.0011	6713.49	0.01
诺安研究精选股票	320022	147	0.0011	6713.49	0
诺安行业轮动混合A	320015	147	0.0011	6713.49	0
诺安沪深300增强A	320014	147	0.0011	6713.49	0
诺安主题精选混合	320012	147	0.0011	6713.49	0
诺安中小盘精选混合A	320011	147	0.0011	6713.49	0
诺安中证100指数A	320010	147	0.0011	6713.49	0
诺安成长混合	320007	147	0.0011	6713.49	0
诺安灵活配置混合	320006	147	0.0011	6713.49	0
诺安价值增长混合	320005	147	0.0011	6713.49	0
诺安平衡混合	320001	147	0.0011	6713.49	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	147	0.0011	6710.55	0
申万菱信消费增长混合A	310388	147	0.0011	6710.55	0
申万菱信新经济混合	310358	147	0.0011	6710.55	0
申万菱信新动力混合	310328	147	0.0011	6710.55	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	147	0.0011	6710.55	0
申万菱信盛利精选混合	310308	147	0.0011	6710.55	0
泰信行业精选混合A	290012	147	0.0011	6713.49	0.01
泰信中小盘精选混合	290011	147	0.0011	6713.49	0
泰信蓝筹精选混合	290006	147	0.0011	6713.49	0
泰信先行策略混合	290002	147	0.0011	6713.49	0
华夏收入混合	288002	147	0.0011	6713.49	0
华夏经典混合	288001	147	0.0011	6713.49	0
广发新经济混合A	270050	147	0.0011	6713.49	0
广发消费品精选混合A	270041	147	0.0011	6713.49	0
广发制造业精选混合A	270028	147	0.0011	6713.49	0
广发行业领先混合A	270025	147	0.0011	6713.49	0
广发内需增长混合A	270022	147	0.0011	6713.49	0
广发聚瑞混合A	270021	147	0.0011	6713.49	0

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