爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

爱美客(300896)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	4966728	1.6422	854774000	3.93
易方达创业板ETF	159915	2804318	0.9272	482623000	0.94
招商国证生物医药指数A	161726	2529594	0.8364	435343000	4.65
招商国证生物医药指数C	012417	2529594	0.8364	435343000	4.65
易方达沪深300医药ETF	512010	2264272	0.7487	389681000	2.28
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1646180	0.5443	283308000	0.13
易方达沪深300ETF发起式	510310	1180475	0.3903	203160000	0.14
华安创业板50ETF	159949	1141865	0.3776	196515000	1.24
交银阿尔法核心混合A	519712	945130	0.3125	162657000	3.97
交银阿尔法核心混合C	013885	945130	0.3125	162657000	3.97
嘉实沪深300ETF	159919	875736	0.2896	150714000	0.15
交银优势行业混合	519697	870502	0.2878	149813000	3.71
华夏沪深300ETF	510330	835823	0.2764	143845000	0.14
天弘国证生物医药ETF	159859	746744	0.2469	128515000	4.92
交银瑞和三年持有期混合	013269	550520	0.182	94744500	3.43
国泰中证医疗ETF	159828	448648	0.1483	77212300	3.9
天弘创业板ETF	159977	405244	0.134	69742500	0.94
医疗器械ETF	159883	404350	0.1337	69588600	4.35
广发创业板ETF	159952	370468	0.1225	63757500	0.94
国泰金泰灵活配置混合C	519022	348002	0.1151	59891100	5.07
国泰金泰灵活配置混合A	519020	348002	0.1151	59891100	5.07
广发中证全指医药卫生ETF	159938	321915	0.1064	55401600	1.27
广发中证医疗ETF	560260	316820	0.1048	54524700	3.9
嘉实医药健康股票C	005304	292782	0.0968	50387800	4.73
嘉实医药健康股票A	005303	292782	0.0968	50387800	4.73
中欧医疗健康混合C	003096	289695	0.0958	49856500	0.15
中欧医疗健康混合A	003095	289695	0.0958	49856500	0.15
华安新兴消费混合C	010555	287787	0.0952	49528100	2.55
华安新兴消费混合A	010554	287787	0.0952	49528100	2.55
平安中证医疗创新ETF	516820	286340	0.0947	49279100	4.21
嘉实医疗保健股票	000711	284808	0.0942	49015500	6.36
交银创业板50指数C	007465	214110	0.0708	36848300	1.15
交银创业板50指数A	007464	214110	0.0708	36848300	1.15
华安生态优先混合C	014977	211971	0.0701	36480200	2.39
华安生态优先混合A	000294	211971	0.0701	36480200	2.39
国泰金福三个月定期开放混合	010446	196296	0.0649	33782500	4.53
交银瑞思混合(LOF)	501092	196000	0.0648	33731600	2.06
交银主题优选混合A	519700	193891	0.0641	33368600	3.47
交银主题优选混合C	013884	193891	0.0641	33368600	3.47
景顺长城创业板50ETF	159682	187368	0.062	32246000	1.24
广发鑫享混合C	015322	184240	0.0609	31707700	1.32
广发鑫享混合A	002132	184240	0.0609	31707700	1.32
景顺长城沪深300指数增强C	015679	184000	0.0608	31666400	0.75
景顺长城沪深300指数增强A	000311	184000	0.0608	31666400	0.75
大摩健康产业混合C	014030	176020	0.0582	30293000	1.64
大摩健康产业混合A	002708	176020	0.0582	30293000	1.64
交银持续成长主题混合C	017859	175285	0.058	30166500	2.67
交银持续成长主题混合A	005001	175285	0.058	30166500	2.67
华安宝利配置混合	040004	166877	0.0552	28719500	2.2
中银收益混合H	960012	162846	0.0538	28025800	1.46
中银收益混合A	163804	162846	0.0538	28025800	1.46
中银收益混合C	014505	162846	0.0538	28025800	1.46
南方创业板ETF	159948	158802	0.0525	27329800	0.94
交银国企改革灵活配置混合A	519756	157901	0.0522	27174800	1
交银国企改革灵活配置混合C	017979	157901	0.0522	27174800	1
博时沪深300指数R	960022	155569	0.0514	26773400	0.45
博时沪深300指数A	050002	155569	0.0514	26773400	0.45
博时沪深300指数C	002385	155569	0.0514	26773400	0.45
中银优选混合A	163807	149360	0.0494	25704900	1.42
中银优选混合C	012631	149360	0.0494	25704900	1.42
易方达深证100ETF	159901	147940	0.0489	25460500	0.43
汇添富中证医药卫生ETF	159929	147711	0.0488	25421100	1.49
华夏创业板ETF	159957	144146	0.0477	24807500	0.94
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	139520	0.0461	24011400	3.6
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	139520	0.0461	24011400	3.6
易方达中证医疗ETF	159847	133092	0.044	22905100	3.87
华夏创成长ETF	159967	132550	0.0438	22811900	0.58
汇添富国证生物医药ETF	159839	130304	0.0431	22425300	4.9
中银主题策略混合A	163822	122053	0.0404	21005300	1.3
中银主题策略混合C	015386	122053	0.0404	21005300	1.3
中海医疗保健主题股票A	399011	116535	0.0385	20055700	3.46
中海医疗保健主题股票C	017921	116535	0.0385	20055700	3.46
华夏新兴消费混合C	005889	113400	0.0375	19516100	1.7
华夏新兴消费混合A	005888	113400	0.0375	19516100	1.7
博时创业板ETF	159908	99120	0.0328	17058600	0.92
富国创业板ETF	159971	98956	0.0327	17030300	0.93
华夏中证红利质量ETF	159758	95420	0.0316	16421800	3.22
富国中证医药50ETF	515950	92160	0.0305	15860700	2.35
融通深证100指数A/B	161604	89076	0.0295	15330000	0.39
融通深证100指数C	004876	89076	0.0295	15330000	0.39
中海医药混合C	000879	85009	0.0281	14630000	4.23
中海医药混合A	000878	85009	0.0281	14630000	4.23
天弘中证医药100C	001551	82772	0.0274	14245100	1.01
天弘中证医药100A	001550	82772	0.0274	14245100	1.01
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	79900	0.0264	13750800	0.98
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	79900	0.0264	13750800	0.98
鑫元欣享C	005263	79900	0.0264	13750800	3.43
鑫元欣享A	005262	79900	0.0264	13750800	3.43
华泰柏瑞医疗健康C	011453	79232	0.0262	13635800	4.44
华泰柏瑞医疗健康A	005805	79232	0.0262	13635800	4.44
华安沪深300增强C	000313	76360	0.0252	13141600	1.07
华安沪深300增强A	000312	76360	0.0252	13141600	1.07
华安优质生活混合	008133	74638	0.0247	12845200	2.65
华安创业板50指数A	160420	73440	0.0243	12639000	1.17
华安创业板50指数C	014985	73440	0.0243	12639000	1.17
天弘沪深300ETF	515330	72160	0.0239	12418700	0.15
招商安盈债券A	217024	67200	0.0222	11565100	0.21
招商安盈债券C	012233	67200	0.0222	11565100	0.21
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	65800	0.0218	11324200	1.11
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	65800	0.0218	11324200	1.11
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	63560	0.021	10938700	0.44
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	63560	0.021	10938700	0.44
华夏优加生活混合C	012422	63140	0.0209	10866400	2
华夏优加生活混合A	012421	63140	0.0209	10866400	2
安信新常态股票C	011726	61040	0.0202	10505000	1.35
安信新常态股票A	001583	61040	0.0202	10505000	1.35
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	56418	0.0187	9709540	1.33
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	56418	0.0187	9709540	1.33
恒越成长精选混合C	010623	56158	0.0186	9664790	1.39
恒越成长精选混合A	010622	56158	0.0186	9664790	1.39
前海开源中证大农业指数增强C	015484	56000	0.0185	9637600	2.3
前海开源中证大农业指数增强A	001027	56000	0.0185	9637600	2.3
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	54219	0.0179	9331090	0.31
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	54219	0.0179	9331090	0.31
汇添富新兴消费股票D	015195	53000	0.0175	9121300	4.09
汇添富新兴消费股票C	015194	53000	0.0175	9121300	4.09
汇添富新兴消费股票A	001726	53000	0.0175	9121300	4.09
万家创业板指数增强C	009982	52380	0.0173	9014600	2.38
万家创业板指数增强A	009981	52380	0.0173	9014600	2.38
华夏创业板低波价值ETF	159966	51651	0.0171	8889140	2.28
南方广利回报债券C	202107	51279	0.017	8825120	0.23
南方广利回报债券A/B	202105	51279	0.017	8825120	0.23
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	51000	0.0169	8777100	3.68
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	51000	0.0169	8777100	3.68
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	50240	0.0166	8646300	1.24
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	50240	0.0166	8646300	1.24
创50ETF	159681	49110	0.0162	8451830	1.21
国联安沪深300ETF	515660	45680	0.0151	7861530	0.15
银华心享一年持有期混合	011173	44380	0.0147	7637800	0.18
中银卓越成长混合C	016896	43548	0.0144	7494610	1.04
中银卓越成长混合A	016895	43548	0.0144	7494610	1.04
汇添富沪深300安中指数C	018947	43047	0.0142	7408390	0.15
汇添富沪深300安中指数A	000368	43047	0.0142	7408390	0.15
鑫元专精特新混合C	015072	42880	0.0142	7379650	7.6
鑫元专精特新混合A	015071	42880	0.0142	7379650	7.6
南方昌元可转债债券C	006031	41804	0.0138	7194470	0.22
南方昌元可转债债券A	006030	41804	0.0138	7194470	0.22
添富中证800ETF	515800	41200	0.0136	7090520	0.11
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	39440	0.013	6787620	3.91
中银增长混合H	960011	38920	0.0129	6698130	0.54
中银增长混合A	163803	38920	0.0129	6698130	0.54
中银增长混合C	012236	38920	0.0129	6698130	0.54
摩根行业轮动混合H	960006	37274	0.0123	6414860	1.37
摩根行业轮动混合A	377530	37274	0.0123	6414860	1.37
摩根行业轮动混合C	014641	37274	0.0123	6414860	1.37
嘉实新收益混合	000870	37040	0.0122	6374580	2.85
西部利得创业板大盘ETF	159814	36260	0.012	6240350	1.4
招商安福1年定开债发起式	014887	35000	0.0116	6023500	0.15
永赢创业板C	007665	34820	0.0115	5992520	0.88
永赢创业板A	007664	34820	0.0115	5992520	0.88
工银沪深300ETF	510350	34440	0.0114	5927120	0.14
南方希元可转债债券	005461	34320	0.0113	5906470	0.2
中金MSCI质量C	006342	34200	0.0113	5885820	1.74
中金MSCI质量A	006341	34200	0.0113	5885820	1.74
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	34160	0.0113	5878940	0.41
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	34160	0.0113	5878940	0.41
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	34160	0.0113	5878940	0.41
易方达中证科技50ETF	159807	33840	0.0112	5823860	1.04
国泰优质领航混合C	020000	33840	0.0112	5823860	3.08
国泰优质领航混合A	019999	33840	0.0112	5823860	3.08
招商中证全指医疗器械ETF	159898	33521	0.0111	5768960	4.32
南方沪深300ETF	159925	33220	0.011	5717160	0.15
汇安消费龙头混合C	009565	32580	0.0108	5607020	1.11
汇安消费龙头混合A	009564	32580	0.0108	5607020	1.11
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	32380	0.0107	5572600	1
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	32380	0.0107	5572600	1
华夏见龙精选混合	008308	30900	0.0102	5317890	2.79
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	30800	0.0102	5300680	0.27
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	30800	0.0102	5300680	0.27
华安国证生物医药ETF	159508	30780	0.0102	5297240	4.84
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	29540	0.0098	5083830	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	29540	0.0098	5083830	0.02
广发沪深300ETF	510360	29360	0.0097	5052860	0.14
富国深证50ETF	159350	28888	0.0096	4971620	0.56
泓德泓业混合	001695	28480	0.0094	4901410	4.81
泰康300	515380	28060	0.0093	4829130	0.15
嘉实医药健康100ETF	515960	28000	0.0093	4818800	2.1
大摩内需增长混合C	014869	27900	0.0092	4801590	1.83
大摩内需增长混合A	010314	27900	0.0092	4801590	1.83
华夏创业板指数增强C	018371	27720	0.0092	4770610	1.97
华夏创业板指数增强A	018370	27720	0.0092	4770610	1.97
安信永鑫增强债券C	003638	27300	0.009	4698330	0.1
安信永鑫增强债券A	003637	27300	0.009	4698330	0.1
大摩卓越成长混合	233007	26700	0.0088	4595070	1.83
中银鑫新消费成长混合A	010965	26260	0.0087	4519350	1.37
中银鑫新消费成长混合C	010962	26260	0.0087	4519350	1.37
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	26168	0.0087	4503510	3.83
招商安本增利债券C	217008	25900	0.0086	4457390	0.2
招商安本增利债券A	014775	25900	0.0086	4457390	0.2
国泰消费优选股票	005970	25840	0.0085	4447060	3.15
300成长	562310	25460	0.0084	4381670	0.48
安信价值启航混合C	011906	25420	0.0084	4374780	1.24
安信价值启航混合A	011905	25420	0.0084	4374780	1.24
融通创业板指数A/B	161613	25400	0.0084	4371340	0.91
融通创业板指数C	004870	25400	0.0084	4371340	0.91
大摩进取优选股票	000594	25329	0.0084	4359120	1.28
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	25260	0.0084	4347250	0.34
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	25260	0.0084	4347250	0.34
诺德品质消费	011078	25143	0.0083	4327110	1.61
平安创业板ETF	159964	24680	0.0082	4247430	0.96
博时医药50ETF	159838	24640	0.0081	4240540	2.33
保健ETF	516790	24280	0.008	4178590	3.86
鹏华消费优选混合	206007	23962	0.0079	4123860	0.9
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	23920	0.0079	4116630	0.45
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	23920	0.0079	4116630	0.45
质量ETF	515910	22860	0.0076	3934210	1.76
富国沪深300指数增强A/B	100038	22400	0.0074	3855040	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	22400	0.0074	3855040	0.03
中银新经济灵活配置混合C	018556	21980	0.0073	3782760	0.78
中银新经济灵活配置混合A	000805	21980	0.0073	3782760	0.78
沪深300ETF鹏华	159673	21660	0.0072	3727690	0.14
招商安凯债券	017556	21280	0.007	3662290	0.24
景顺长城量化新动力股票	001974	21160	0.007	3641640	0.54
富国中证红利指数增强A/B	100032	21140	0.007	3638190	0.04
富国中证红利指数增强C	008682	21140	0.007	3638190	0.04
鑫元鑫动力混合C	012097	20200	0.0067	3476420	1.99
鑫元鑫动力混合A	012096	20200	0.0067	3476420	1.99
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	20160	0.0067	3469540	0.44
永赢优质生活混合C	015288	20100	0.0066	3459210	2.88
永赢优质生活混合A	015287	20100	0.0066	3459210	2.88
华泰柏瑞量化优选混合	000877	19880	0.0066	3421350	0.48
嘉实创业板增强策略ETF	159675	18800	0.0062	3235480	2.36
圆信永丰聚优C	010470	18500	0.0061	3183850	0.48
圆信永丰聚优A	010469	18500	0.0061	3183850	0.48
上银鑫达灵活配置混合C	015753	18200	0.006	3132220	0.43
上银鑫达灵活配置混合A	004138	18200	0.006	3132220	0.43
广发创业板两年定开混合	162720	17640	0.0058	3035840	1.35
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	17620	0.0058	3032400	0.12
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	17620	0.0058	3032400	0.12
华富消费成长股票C	014958	16660	0.0055	2867190	1.94
华富消费成长股票A	014957	16660	0.0055	2867190	1.94
华夏乐享健康混合C	015065	16437	0.0054	2828810	0.62
华夏乐享健康混合A	002264	16437	0.0054	2828810	0.62
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	16140	0.0053	2777690	4.33
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	16060	0.0053	2763930	0.19
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	16060	0.0053	2763930	0.19
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	16000	0.0053	2753600	0.95
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	16000	0.0053	2753600	0.95
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	15946	0.0053	2744310	3.91
景顺长城中证500指数增强C	016935	15600	0.0052	2684760	0.25
景顺长城中证500指数增强A	006682	15600	0.0052	2684760	0.25
安信新趋势混合C	001711	15560	0.0051	2677880	0.09
安信新趋势混合A	001710	15560	0.0051	2677880	0.09
前海联合泳涛混合C	007041	15220	0.005	2619360	7.83
前海联合泳涛混合A	004634	15220	0.005	2619360	7.83
天弘创业板ETF联接基金C	001593	15160	0.005	2609040	0.04
天弘创业板ETF联接基金A	001592	15160	0.005	2609040	0.04
诺德研发创新100	007737	14460	0.0048	2488570	0.82
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	14439	0.0048	2484950	0.17
广发中证医疗ETF联接C	009881	14439	0.0048	2484950	0.17
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	14000	0.0046	2409400	0.06
景顺长城量化精选股票	000978	13640	0.0045	2347440	0.44
建信医疗健康行业股票C	008924	13460	0.0045	2316470	0.21
建信医疗健康行业股票A	008923	13460	0.0045	2316470	0.21
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	13340	0.0044	2295810	0.12
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	13300	0.0044	2288930	4.33
中银中国混合(LOF)A	163801	13160	0.0044	2264840	0.36
中银中国混合(LOF)C	014537	13160	0.0044	2264840	0.36
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	013874	12940	0.0043	2226970	4.05
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	013873	12940	0.0043	2226970	4.05
国寿安保沪深300ETF	510380	12560	0.0042	2161580	0.15
大成深证成长40ETF	159906	12500	0.0041	2151250	1.9
华宝中证100ETF	562000	12040	0.004	2072080	0.32
前海开源中国成长混合	000788	11980	0.004	2061760	1.02
方正富邦深证100ETF	159961	11940	0.0039	2054870	0.42
国投瑞银医疗保健混合C	011082	11900	0.0039	2047990	0.95
国寿安保健康科学混合C	005044	11900	0.0039	2047990	3.37
国寿安保健康科学混合A	005043	11900	0.0039	2047990	3.37
国投瑞银医疗保健混合A	000523	11900	0.0039	2047990	0.95
医服ETF	516610	11840	0.0039	2037660	3.87
银华优质增长混合	180010	11760	0.0039	2023900	0.13
国泰中证医疗ETF联接E	021681	11700	0.0039	2013570	1.16
国泰中证医疗ETF联接C	012635	11700	0.0039	2013570	1.16
国泰中证医疗ETF联接A	012634	11700	0.0039	2013570	1.16
工银沪深300指数A	481009	11380	0.0038	1958500	0.14
天弘创业板指数增强C	015795	11380	0.0038	1958500	1.06
天弘创业板指数增强A	015794	11380	0.0038	1958500	1.06
工银沪深300指数C	006937	11380	0.0038	1958500	0.14
太平改革红利精选	005270	11360	0.0038	1955060	1.82
万家沪深300指数增强C	002671	11300	0.0037	1944730	0.1
万家沪深300指数增强A	002670	11300	0.0037	1944730	0.1
国泰创业板指数(LOF)A	160223	11180	0.0037	1924080	0.86
国泰创业板指数(LOF)C	015600	11180	0.0037	1924080	0.86
博时创业板两年定开混合	160529	11060	0.0037	1903430	1.19
富国创业板增强策略ETF	159676	10983	0.0036	1890170	0.49
招商专精特新股票C	014186	10940	0.0036	1882770	0.55
招商专精特新股票A	014185	10940	0.0036	1882770	0.55
天弘永定价值成长混合A	420003	10900	0.0036	1875890	0.33
天弘永定价值成长混合C	015463	10900	0.0036	1875890	0.33
国联安中证医药100C	006569	10840	0.0036	1865560	0.87
国联安中证医药100A	000059	10840	0.0036	1865560	0.87
东财创业板C	009047	10620	0.0035	1827700	0.89
东财创业板A	009046	10620	0.0035	1827700	0.89
易方达深证50ETF	159150	10580	0.0035	1820820	0.57
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	10400	0.0034	1789840	1.34
大摩优悦安和混合C	014867	10400	0.0034	1789840	1.54
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	10400	0.0034	1789840	1.34
大摩优悦安和混合A	009893	10400	0.0034	1789840	1.54
中银价值混合A	163810	10220	0.0034	1758860	0.9
中银价值混合C	017005	10220	0.0034	1758860	0.9
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	10220	0.0034	1758860	0.79
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	10220	0.0034	1758860	0.79
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	10100	0.0033	1738210	0.79
创业板ETF工银	159958	10100	0.0033	1738210	0.92
东方城镇消费主题混合	006235	10000	0.0033	1721000	4.88
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	10000	0.0033	1721000	0.41
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	10000	0.0033	1721000	0.41
嘉实新兴科技100ETF	515860	9960	0.0033	1714120	1.04
宏利红利先锋混合A	162212	9780	0.0032	1683140	3.07
宏利红利先锋混合C	015619	9780	0.0032	1683140	3.07
银华心诚灵活配置混合C	014042	9660	0.0032	1662490	0.17
银华心诚灵活配置混合A	005543	9660	0.0032	1662490	0.17
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	9660	0.0032	1662490	1.36
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	9643	0.0032	1659560	0.34
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	9643	0.0032	1659560	0.34
国泰沪深300指数A	020011	9600	0.0032	1652160	0.14
国泰沪深300指数C	005867	9600	0.0032	1652160	0.14
汇添富民营新动力股票	001541	9540	0.0032	1641830	0.45
银华心质混合C	017724	9520	0.0031	1638390	0.21
银华心质混合A	017723	9520	0.0031	1638390	0.21
大成沪深300指数A	519300	9140	0.003	1572990	0.14
大成沪深300指数C	007096	9140	0.003	1572990	0.14
广发中证100ETF	512910	9000	0.003	1548900	0.25
银华品质消费股票	009852	8960	0.003	1542020	0.43
华夏智胜价值成长股票C	002872	8940	0.003	1538570	0.32
华夏智胜价值成长股票A	002871	8940	0.003	1538570	0.32
景顺长城量化成长演化混合	009992	8860	0.0029	1524810	0.89
东财医药C	008552	8840	0.0029	1521360	1.42
东财医药A	008551	8840	0.0029	1521360	1.42
银华鑫利一年持有期混合	012370	8540	0.0028	1469730	0.22
鹏华中证医药指数A(LOF)	160635	8460	0.0028	1455970	1.42
鹏华中证医药指数C(LOF)	010366	8460	0.0028	1455970	1.42
招商安瑞进取债券A	217018	7980	0.0026	1373360	0.5
招商安瑞进取债券C	019500	7980	0.0026	1373360	0.5
鑫元长三角混合C	014264	7920	0.0026	1363030	1.99
鑫元长三角混合A	014263	7920	0.0026	1363030	1.99
银华沪深股通精选混合C	020124	7900	0.0026	1359590	1.94
银华沪深股通精选混合A	008116	7900	0.0026	1359590	1.94
安信价值驱动三年持有混合	008477	7840	0.0026	1349260	1.55
银华稳健增长一年持有期混合	011405	7736	0.0026	1331370	0.13
鑫元安鑫回报C	016259	7600	0.0025	1307960	0.73
鑫元安鑫回报A	009395	7600	0.0025	1307960	0.73
华夏兴融混合(LOF)A	501186	7560	0.0025	1301080	0.23
华夏兴融混合C	015147	7560	0.0025	1301080	0.23
中加新兴消费混合C	010177	7280	0.0024	1252890	2.97
中加新兴消费混合A	010176	7280	0.0024	1252890	2.97
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	7040	0.0023	1211580	1.4
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	7040	0.0023	1211580	1.4
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	7000	0.0023	1204700	0.38
富国生物医药科技混合型C	011308	7000	0.0023	1204700	0.17
富国生物医药科技混合型A	006218	7000	0.0023	1204700	0.17
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	7000	0.0023	1204700	0.38
南方创业板ETF联接I	021032	6880	0.0023	1184050	0.04
南方创业板ETF联接E	010183	6880	0.0023	1184050	0.04
南方创业板ETF联接C	004343	6880	0.0023	1184050	0.04
南方创业板ETF联接A	002656	6880	0.0023	1184050	0.04
大摩主题优选混合	233011	6860	0.0023	1180610	1.24
招商创业板大盘ETF	159991	6820	0.0023	1173720	1.36
银华心选一年持有期混合C	014920	6800	0.0022	1170280	0.18
银华心选一年持有期混合A	014919	6800	0.0022	1170280	0.18
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	6760	0.0022	1163400	0.78
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	6660	0.0022	1146190	0.17
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	6660	0.0022	1146190	0.17
银华深证100指数	161812	6605	0.0022	1136720	0.4
农银专精特新混合C	016306	6440	0.0021	1108320	1.32
农银专精特新混合A	016305	6440	0.0021	1108320	1.32
安信平稳增长混合A	750005	6400	0.0021	1101440	0.46
安信平稳增长混合C	002035	6400	0.0021	1101440	0.46
人保沪深300C	021635	6380	0.0021	1098000	0.14
人保沪深300A	006600	6380	0.0021	1098000	0.14
银华鑫峰混合C	015306	6300	0.0021	1084230	0.16
银华鑫峰混合A	015305	6300	0.0021	1084230	0.16
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	6240	0.0021	1073900	0.89
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	6240	0.0021	1073900	0.89
东方红中证竞争力指数C	007658	6160	0.002	1060140	0.22
东方红中证竞争力指数A	007657	6160	0.002	1060140	0.22
汇丰晋信消费红利股票	540009	6000	0.002	1032600	0.92
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	5780	0.0019	994738	0.14
中银战略新兴产业股票C	010812	5740	0.0019	987854	0.5
中银战略新兴产业股票A	001677	5740	0.0019	987854	0.5
民生加银优选股票	000884	5640	0.0019	970644	1.05
招商深证100指数A	217016	5600	0.0019	963760	0.4
国泰央企改革股票C	019117	5600	0.0019	963760	0.83
招商深证100指数C	004408	5600	0.0019	963760	0.4
国泰央企改革股票A	001626	5600	0.0019	963760	0.83
农银中证新华社民族品牌指数	012394	5500	0.0018	946550	0.45
景顺长城创业板综指增强C	019239	5392	0.0018	927963	0.47
景顺长城创业板综指增强A	008072	5392	0.0018	927963	0.47
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	5380	0.0018	925898	0.48
南方深证成份ETF	159903	5380	0.0018	925898	0.25
申万菱信添利六个月持有期混合C	019732	5320	0.0018	915572	0.43
申万菱信添利六个月持有期混合A	019731	5320	0.0018	915572	0.43
招商创业板指数增强C	012901	5160	0.0017	888036	0.48
招商创业板指数增强A	012900	5160	0.0017	888036	0.48
民生加银均衡优选混合C	017869	4980	0.0016	857058	0.33
民生加银均衡优选混合A	017868	4980	0.0016	857058	0.33
漂亮50	561500	4940	0.0016	850174	1.25
中欧汇利债券E	019513	4900	0.0016	843290	0.02
中欧汇利债券C	018593	4900	0.0016	843290	0.02
中欧汇利债券A	018592	4900	0.0016	843290	0.02
永赢沪深300C	007539	4900	0.0016	843290	0.13
永赢沪深300A	007538	4900	0.0016	843290	0.13
中加聚享增盈债券C	015372	4880	0.0016	839848	0.35
中加聚享增盈债券A	015371	4880	0.0016	839848	0.35
易方达中证500增强策略ETF	563030	4700	0.0016	808870	0.36
中银中证100指数增强	163808	4700	0.0016	808870	0.24
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	4700	0.0016	808870	0.4
万家创业板综合ETF	159541	4620	0.0015	795102	0.49
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	4600	0.0015	791660	0.64
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	4600	0.0015	791660	0.64
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	4600	0.0015	791660	0.44
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	4600	0.0015	791660	0.44
南方誉尚一年持有期混合C	010445	4500	0.0015	774450	0.44
南方誉尚一年持有期混合A	010444	4500	0.0015	774450	0.44
嘉实研究阿尔法股票C	019306	4480	0.0015	771008	0.11
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4480	0.0015	771008	0.11
国投瑞银创新医疗混合C	021546	4460	0.0015	767566	1.59
国投瑞银创新医疗混合A	005520	4460	0.0015	767566	1.59
平安沪深300ETF	510390	4440	0.0015	764124	0.15
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	4414	0.0015	759649	0.17
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	4414	0.0015	759649	0.17
民生加银养老服务混合	002547	4240	0.0014	729704	3.5
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	4200	0.0014	722820	0.02
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	4200	0.0014	722820	0.02
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	4200	0.0014	722820	0.02
中信建投沪深300指数增强C	015062	4100	0.0014	705610	0.44
中信建投沪深300指数增强A	015061	4100	0.0014	705610	0.44
兴业恒益6个月持有期债券C	019944	4080	0.0013	702168	0.23
兴业恒益6个月持有期债券A	019943	4080	0.0013	702168	0.23
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	4060	0.0013	698726	0.48
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	4060	0.0013	698726	0.48
广发医药卫生联接C	002978	4040	0.0013	695284	0.04
广发医药卫生联接A	001180	4040	0.0013	695284	0.04
安信长鑫增强债券C	020786	4000	0.0013	688400	0.02
安信长鑫增强债券A	020785	4000	0.0013	688400	0.02
建信创业板ETF	159956	3960	0.0013	681516	0.92
中金沪深300C	003579	3940	0.0013	678074	0.09
中金沪深300A	003015	3940	0.0013	678074	0.09
天弘文化新兴产业股票A	164205	3900	0.0013	671190	0.43
天弘文化新兴产业股票C	015475	3900	0.0013	671190	0.43
易方达创业板ETF联接A	110026	3887	0.0013	668953	0.01
易方达创业板ETF联接C	004744	3887	0.0013	668953	0.01
博时量化多策略股票C	005636	3740	0.0012	643654	0.1
博时量化多策略股票A	005635	3740	0.0012	643654	0.1
博时中证医疗指数发起式C	018398	3700	0.0012	636770	3.62
博时中证医疗指数发起式A	018397	3700	0.0012	636770	3.62
华夏成长混合A	000001	3682	0.0012	633672	0.03
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	3640	0.0012	626444	2.8
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	3640	0.0012	626444	2.8
中欧量化驱动混合C	020875	3600	0.0012	619560	0.08
中欧量化驱动混合A	001980	3600	0.0012	619560	0.08
万家沪深300成长ETF	159656	3545	0.0012	610094	0.47
融通创业板ETF	159808	3529	0.0012	607341	0.92
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3500	0.0012	602350	0.14
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	3500	0.0012	602350	0.44
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	3500	0.0012	602350	0.44
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	3400	0.0011	585140	0.78
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	3400	0.0011	585140	0.78
华安沣瑞一年持有混合C	014810	3380	0.0011	581698	0.27
华安沣瑞一年持有混合A	014809	3380	0.0011	581698	0.27
前海开源沪深300指数C	015671	3320	0.0011	571372	0.14
前海开源沪深300指数A	000656	3320	0.0011	571372	0.14
华安沪深300ETF	515390	3280	0.0011	564488	0.14
农银沪深300指数A	660008	3240	0.0011	557604	0.12
农银沪深300指数C	005152	3240	0.0011	557604	0.12
前海开源恒泽混合C	002691	3220	0.0011	554162	0.15
前海开源恒泽混合A	002690	3220	0.0011	554162	0.15
易方达中证500量化增强C	012081	3200	0.0011	550720	0.13
易方达中证500量化增强A	012080	3200	0.0011	550720	0.13
宏利医药健康混合发起C	018552	3180	0.0011	547278	2.65
宏利医药健康混合发起A	018551	3180	0.0011	547278	2.65
诺德兴新趋势C	016773	3180	0.0011	547278	1.81
诺德兴新趋势A	016772	3180	0.0011	547278	1.81
汇添富盈泰混合	002959	3177	0.0011	546762	0.21
建信沪深300指数(LOF)	165309	3040	0.001	523184	0.14
中海增强收益债券C	395012	3000	0.001	516300	0.4
中海增强收益债券A	395011	3000	0.001	516300	0.4
诺安中证100指数A	320010	3000	0.001	516300	0.23
银华永祥灵活配置混合	180028	3000	0.001	516300	0.96
诺安中证100指数C	010351	3000	0.001	516300	0.23
华泰柏瑞量化创优	004394	2980	0.001	512858	0.89
天弘创业板300ETF	159836	2940	0.001	505974	0.67
华泰紫金中证医药50指数发起C	015498	2940	0.001	505974	2.11
华泰紫金中证医药50指数发起A	015497	2940	0.001	505974	2.11
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	2900	0.001	499090	0.07
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	2900	0.001	499090	0.07
民生加银研究精选混合	001220	2844	0.0009	489452	0.13
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2800	0.0009	481880	0.26
华夏专精特新混合发起式C	018917	2800	0.0009	481880	1.8
华夏专精特新混合发起式A	018916	2800	0.0009	481880	1.8
工银新机遇灵活配置混合C	002004	2800	0.0009	481880	1.62
工银新机遇灵活配置混合A	002003	2800	0.0009	481880	1.62
长盛中证100指数	519100	2700	0.0009	464670	0.21
万家元贞量化选股股票C	012351	2700	0.0009	464670	0.1
万家元贞量化选股股票A	012350	2700	0.0009	464670	0.1
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2660	0.0009	457786	0.14
前海开源中证健康指数	164401	2660	0.0009	457786	0.97
深证ETF	159943	2640	0.0009	454344	0.25
富国中证100ETF	561180	2600	0.0009	447460	0.22
华泰柏瑞基本面智选C	007307	2600	0.0009	447460	0.46
华泰柏瑞基本面智选A	007306	2600	0.0009	447460	0.46
英大睿鑫C	003447	2600	0.0009	447460	0.96
英大睿鑫A	003446	2600	0.0009	447460	0.96
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	2580	0.0009	444018	0.14
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	2580	0.0009	444018	0.14
景顺长城ESG量化股票C	014635	2580	0.0009	444018	0.55
景顺长城ESG量化股票A	014634	2580	0.0009	444018	0.55
天弘沪深300ETF联接C	005918	2560	0.0008	440576	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	2560	0.0008	440576	0.01
汇安沪深300增强C	003885	2500	0.0008	430250	0.26
汇安沪深300增强A	003884	2500	0.0008	430250	0.26
南方量化成长股票	001421	2500	0.0008	430250	0.39
易方达中证龙头企业指数C	012757	2480	0.0008	426808	0.36
易方达中证龙头企业指数A	012756	2480	0.0008	426808	0.36
金元顺安医疗健康混合C类	007862	2460	0.0008	423366	1.33
金元顺安医疗健康混合A类	007861	2460	0.0008	423366	1.33
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2431	0.0008	418375	0.14
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	2420	0.0008	416482	5.4
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	2420	0.0008	416482	5.4
招商中证100ETF	159631	2400	0.0008	413040	0.25
华安招裕一年持有混合C	016864	2380	0.0008	409598	0.08
华安招裕一年持有混合A	016863	2380	0.0008	409598	0.08
天弘中证医药指数增强C	012402	2380	0.0008	409598	0.43
天弘中证医药指数增强A	012401	2380	0.0008	409598	0.43
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2340	0.0008	402714	0.27
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2340	0.0008	402714	0.27
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	2280	0.0008	392388	0.13
长盛沪深300指数C	021494	2280	0.0008	392388	0.13
招商中证沪港深500医药卫生ETF	517990	2260	0.0007	388946	1.57
长城久泰沪深300指数A	200002	2240	0.0007	385504	0.05
招商安泽稳利9个月持有期混合C	019699	2240	0.0007	385504	0.08
招商安泽稳利9个月持有期混合A	019698	2240	0.0007	385504	0.08
长城久泰沪深300指数C	006912	2240	0.0007	385504	0.05
前海开源沪港深龙头精选混合	002443	2240	0.0007	385504	0.74
申万菱信创业板量化精选C	010505	2222	0.0007	382406	0.42
申万菱信创业板量化精选A	009557	2222	0.0007	382406	0.42
添富沪深300ETF	515310	2220	0.0007	382062	0.14
华宝沪深300增强C	007404	2220	0.0007	382062	0.03
华宝沪深300增强	003876	2220	0.0007	382062	0.03
宝盈中证100指数增强A	213010	2200	0.0007	378620	0.23
南方中证100指数A	202211	2200	0.0007	378620	0.23
宝盈中证100指数增强C	007580	2200	0.0007	378620	0.23
南方中证100指数C	005691	2200	0.0007	378620	0.23
华夏中证智选300成长创新策略ETF	159523	2160	0.0007	371736	0.71
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2100	0.0007	361410	0.09
博时创业板指数C	010786	2100	0.0007	361410	0.89
博时创业板指数A	010785	2100	0.0007	361410	0.89
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	2100	0.0007	361410	0.09
浦银安盛创业板ETF	159810	2080	0.0007	357968	0.89
富国沪深300ESG基准ETF	516830	2060	0.0007	354526	0.21
汇添富稳健回报债券C	018831	2060	0.0007	354526	0.11
汇添富稳健回报债券A	018830	2060	0.0007	354526	0.11
安信稳健启航一年持有混合C	016827	1980	0.0007	340758	0.58
安信稳健启航一年持有混合A	016826	1980	0.0007	340758	0.58
申万菱信深证成份指数A	163109	1960	0.0006	337316	0.24
中银高质量发展机遇混合C	017784	1960	0.0006	337316	0.65
申万菱信深证成份指数C	015177	1960	0.0006	337316	0.24
天弘新华沪港深新兴消费C	013889	1960	0.0006	337316	0.68
天弘新华沪港深新兴消费A	013888	1960	0.0006	337316	0.68
中银高质量发展机遇混合A	009026	1960	0.0006	337316	0.65
光大保德信创业板股票C	003070	1960	0.0006	337316	0.19
光大保德信创业板股票A	003069	1960	0.0006	337316	0.19
中加聚庆定开混合C	009165	1860	0.0006	320106	0.24
中加聚庆定开混合A	009164	1860	0.0006	320106	0.24
平安沪深300指数量化增强C	005114	1820	0.0006	313222	0.1
平安沪深300指数量化增强A	005113	1820	0.0006	313222	0.1
汇添富中证沪港深500ETF	517080	1800	0.0006	309780	0.07
国联创业板两年定开混合	168207	1800	0.0006	309780	0.46
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1800	0.0006	309780	0.06
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1800	0.0006	309780	0.06
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1780	0.0006	306338	0
泓德医疗创新混合发起式C	012482	1780	0.0006	306338	4.65
泓德医疗创新混合发起式A	012481	1780	0.0006	306338	4.65
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	1780	0.0006	306338	0
沪港深	517000	1720	0.0006	296012	0.08
国联安沪深300指数增强C	020221	1700	0.0006	292570	0.13
国联安沪深300指数增强A	020220	1700	0.0006	292570	0.13
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	1680	0.0006	289128	0.15
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	1680	0.0006	289128	0.15
华安物联网主题股票C	016292	1660	0.0005	285686	0.13
华安物联网主题股票A	001028	1660	0.0005	285686	0.13
汇添富深证300ETF	159912	1640	0.0005	282244	0.3
汇添富量化选股混合C	018441	1640	0.0005	282244	0.52
汇添富量化选股混合A	018440	1640	0.0005	282244	0.52
建信深证100指数增强	530018	1600	0.0005	275360	0.35
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	1600	0.0005	275360	0.44
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	1600	0.0005	275360	0.44
招商深证100ETF	159975	1580	0.0005	271918	0.4
蜂巢恒利债券C	008036	1580	0.0005	271918	0.04
蜂巢恒利债券A	008035	1580	0.0005	271918	0.04
创新ETF	159987	1560	0.0005	268476	0.75
弘毅远方消费升级混合C	014422	1560	0.0005	268476	1.29
弘毅远方消费升级混合A	006644	1560	0.0005	268476	1.29
泰信优势增长混合	290005	1540	0.0005	265034	1.17
银华行业轮动混合	006302	1540	0.0005	265034	0.13
中欧品质精选混合C	021306	1500	0.0005	258150	0.07
中欧品质精选混合A	021305	1500	0.0005	258150	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1500	0.0005	258150	0.05
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1500	0.0005	258150	0.05
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1500	0.0005	258150	0.05
景顺长城领先回报混合C类	001379	1440	0.0005	247824	0.16
景顺长城领先回报混合A类	001362	1440	0.0005	247824	0.16
富国中证沪港深500ETF	517100	1400	0.0005	240940	0.08
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	1400	0.0005	240940	0.07
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	1400	0.0005	240940	0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	1400	0.0005	240940	0.02
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	1400	0.0005	240940	0.02
博远优享混合C	010907	1400	0.0005	240940	0.65
博远优享混合A	010906	1400	0.0005	240940	0.65
景顺长城量化平衡混合C	019215	1380	0.0005	237498	0.44
景顺长城量化平衡混合A	005258	1380	0.0005	237498	0.44
财通沪深300指数增强	005850	1360	0.0004	234056	0.04
华商消费行业股票	004189	1340	0.0004	230614	0.51
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	1300	0.0004	223730	0.1
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	1300	0.0004	223730	0.1
长信沪深300指数C	007448	1300	0.0004	223730	0.06
长信沪深300指数A	005137	1300	0.0004	223730	0.06
易方达中证800ETF	515810	1260	0.0004	216846	0.11
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	1240	0.0004	213404	0.44
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	1240	0.0004	213404	0.44
华夏创业板指数发起式E	020872	1200	0.0004	206520	0.85
华夏创业板指数发起式C	020871	1200	0.0004	206520	0.85
华夏创业板指数发起式A	020870	1200	0.0004	206520	0.85
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	1200	0.0004	206520	0.26
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	1200	0.0004	206520	0.26
申万菱信中证500指数增强C	007795	1200	0.0004	206520	0.04
博时量化价值股票C	005961	1200	0.0004	206520	0.1
博时量化价值股票A	005960	1200	0.0004	206520	0.1
申万菱信中证500指数增强A	002510	1200	0.0004	206520	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	1180	0.0004	203078	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	1180	0.0004	203078	0.03
益民创新优势混合	560003	1120	0.0004	192752	0.05
华富竞争力优选混合A	410001	1120	0.0004	192752	0.09
华富竞争力优选混合C	017966	1120	0.0004	192752	0.09
华夏沪深300ETF联接C	005658	1120	0.0004	192752	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	1120	0.0004	192752	0
中欧精益稳健一年混合	012281	1100	0.0004	189310	0.03
创金合信量化发现混合C	003242	1100	0.0004	189310	0.4
创金合信量化发现混合A	003241	1100	0.0004	189310	0.4
MSCI中国	512380	1070	0.0004	184147	0.13
东方盛世灵活配置混合C	009590	1060	0.0004	182426	0.1
东方盛世灵活配置混合A	002497	1060	0.0004	182426	0.1
融通深证成份指数A/B	161612	1040	0.0003	178984	0.24
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1040	0.0003	178984	0.26
融通深证成份指数C	004875	1040	0.0003	178984	0.24
方正富邦沪深300ETF	515360	1020	0.0003	175542	0.14
深证100ETF华安	159706	1020	0.0003	175542	0.41
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0003	172100	0.04
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0003	172100	0.04
南方沪深300ESG基准ETF	560180	980	0.0003	168658	0.22
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	015296	980	0.0003	168658	0.74
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	015295	980	0.0003	168658	0.74
南方安颐混合	003476	980	0.0003	168658	0.35
中银鑫利混合C	002536	980	0.0003	168658	0.34
中银鑫利混合A	002535	980	0.0003	168658	0.34
广发深证100指数(LOF)A	16271B	960	0.0003	165216	0.39
广发深证100ETF联接C	009472	960	0.0003	165216	0.39
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	957	0.0003	164700	0.46
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	957	0.0003	164700	0.46
鹏华兴泰定期开放混合	003663	920	0.0003	158332	0.31
国联安中证100指数(LOF)	162509	900	0.0003	154890	0.24
中欧磐固债券C	019418	900	0.0003	154890	0.01
中欧磐固债券A	019417	900	0.0003	154890	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	880	0.0003	151448	0.6
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	880	0.0003	151448	0.6
民生加银沪深300ETF	515350	840	0.0003	144564	0.15
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	840	0.0003	144564	0.14
广发沪深300ETF联接A	270010	840	0.0003	144564	0.01
华商恒益稳健混合	008488	840	0.0003	144564	0.02
广发沪深300ETF联接C	002987	840	0.0003	144564	0.01
核心50ETF	560650	800	0.0003	137680	1.19
博时可持续发展100ETF	515090	800	0.0003	137680	0.34
中信建投致远混合C	019323	800	0.0003	137680	0.33
中信建投致远混合A	019322	800	0.0003	137680	0.33
中欧量化先锋混合C	014996	800	0.0003	137680	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	800	0.0003	137680	0.07
博时沪深300ETF	515130	740	0.0002	127354	0.13
富国兴利增强债券	005121	720	0.0002	123912	0.01
MSCIETF	512520	700	0.0002	120470	0.15
英大中证ESG120策略指数C	012855	700	0.0002	120470	0.24
英大中证ESG120策略指数A	012854	700	0.0002	120470	0.24
汇安宜创量化精选混合C	008252	700	0.0002	120470	0.3
汇安宜创量化精选混合A	008251	700	0.0002	120470	0.3
前海联合国民健康混合C	007111	700	0.0002	120470	0.4
前海联合国民健康混合A	003581	700	0.0002	120470	0.4
泓德泓信混合	002801	700	0.0002	120470	0.04
招商沪深300ESG基准ETF	561900	660	0.0002	113586	0.22
中加聚隆持有期混合C	010546	660	0.0002	113586	0.31
中加聚隆持有期混合A	010545	660	0.0002	113586	0.31
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	616	0.0002	106014	0.15
广发深证100ETF	159576	600	0.0002	103260	0.43
博时量化平衡混合C	019195	600	0.0002	103260	0.04
中欧量化动力混合C	015007	600	0.0002	103260	0.04
中欧量化动力混合A	015006	600	0.0002	103260	0.04
中欧量化动能混合C	014702	600	0.0002	103260	0.04
中欧量化动能混合A	014701	600	0.0002	103260	0.04
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	600	0.0002	103260	0.08
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	600	0.0002	103260	0.08
中欧优势成长混合	010080	600	0.0002	103260	0.01
博时量化平衡混合A	004495	600	0.0002	103260	0.04
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	580	0.0002	99818	0.23
长江沪深300指数增强C	011546	580	0.0002	99818	0.09
长江沪深300指数增强A	011545	580	0.0002	99818	0.09
农银大盘蓝筹混合	660006	560	0.0002	96376	0.09
摩根MSCI中国A股ETF	515770	560	0.0002	96376	0.13
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	560	0.0002	96376	0.15
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	560	0.0002	96376	0.25
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	560	0.0002	96376	0.15
格林稳健价值混合C	009941	560	0.0002	96376	0.2
格林稳健价值混合A	009940	560	0.0002	96376	0.2
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	560	0.0002	96376	0.06
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	560	0.0002	96376	0.06
广发集嘉债券C	006141	560	0.0002	96376	0.01
广发集嘉债券A	006140	560	0.0002	96376	0.01
ESGETF	159717	520	0.0002	89492	0.18
华夏创业板综合ETF	159563	520	0.0002	89492	0.38
中证100ETF工银	561200	500	0.0002	86050	0.23
嘉实中证100ETF	159661	500	0.0002	86050	0.44
博时沪深300指数增强C	010873	500	0.0002	86050	0.15
博时沪深300指数增强A	010872	500	0.0002	86050	0.15
银河量化稳进混合	005126	500	0.0002	86050	0.89
中银证券创业板ETF	159821	480	0.0002	82608	0.99
格林伯元灵活配置C	004943	480	0.0002	82608	0.08
格林伯元灵活配置A	004942	480	0.0002	82608	0.08
国联安ESG300ETF	159653	460	0.0002	79166	0.15
浙商智能行业优选C	007217	460	0.0002	79166	0.01
浙商智能行业优选A	007177	460	0.0002	79166	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	420	0.0001	72282	0.1
南方创业板2年定开混合	160143	420	0.0001	72282	0.03
深100P	159969	420	0.0001	72282	0.38
长盛积极配置债券	080003	420	0.0001	72282	0.03
银华华证ESG领先指数	013174	420	0.0001	72282	0.2
博时价值臻选持有期混合C	009858	420	0.0001	72282	0.02
博时价值臻选持有期混合A	009857	420	0.0001	72282	0.02
建信中证红利潜力指数C	007672	420	0.0001	72282	0.14
建信中证红利潜力指数A	007671	420	0.0001	72282	0.14
长盛研发回报混合	007063	420	0.0001	72282	0.14
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	400	0.0001	68840	0.21
汇添富中证100ETF	159630	400	0.0001	68840	0.28
华夏中证100ETF	159627	400	0.0001	68840	0.22
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	400	0.0001	68840	0.02
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	400	0.0001	68840	0.02
诺德策略回报C	016552	400	0.0001	68840	0.36
诺德策略回报A	016551	400	0.0001	68840	0.36
中欧瑾添混合C	013999	400	0.0001	68840	0.11
中欧瑾添混合A	013998	400	0.0001	68840	0.11
中欧稳宁9个月债券C	012146	400	0.0001	68840	0.08
中欧稳宁9个月债券A	012145	400	0.0001	68840	0.08
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	400	0.0001	68840	0.53
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	400	0.0001	68840	0.53
易方达中证沪港深300ETF	517030	380	0.0001	65398	0.12
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	380	0.0001	65398	0.24
300指数ETF	510370	340	0.0001	58514	0.08
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	320	0.0001	55072	0.11
深100ETF工银	159970	320	0.0001	55072	0.46
华安大国新经济股票C	016291	315	0.0001	54211.5	0.1
华安大国新经济股票A	000549	315	0.0001	54211.5	0.1
大成中证100ETF	159923	300	0.0001	51630	0.25
易方达中证100ETF	159686	300	0.0001	51630	0.22
银华招利一年持有期混合C	009978	300	0.0001	51630	0.04
银华招利一年持有期混合A	009977	300	0.0001	51630	0.04
长安沪深300非周期指数A	740101	280	0.0001	48188	0.21
长安沪深300非周期指数C	017040	280	0.0001	48188	0.21
广发稳宏一年持有混合C	016529	280	0.0001	48188	0.07
广发稳宏一年持有混合A	016528	280	0.0001	48188	0.07
东财沪深300ETF发起式联接C	015279	280	0.0001	48188	0.14
东财沪深300ETF发起式联接A	015278	280	0.0001	48188	0.14
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	280	0.0001	48188	0.12
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	280	0.0001	48188	0.15
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	280	0.0001	48188	0.15
天弘中证800C	001589	280	0.0001	48188	0.08
天弘中证800A	001588	280	0.0001	48188	0.08
恒越核心精选混合C	007193	279	0.0001	48015.9	0.01
恒越核心精选混合A	006299	279	0.0001	48015.9	0.01
易方达中证沪港深500ETF	517010	200	0.0001	34420	0.07
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	200	0.0001	34420	0.1
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	200	0.0001	34420	0.1
国富中证100指数增强(LOF)	164508	200	0.0001	34420	0.18
泓德智选启元混合C	019983	200	0.0001	34420	0.02
泓德智选启元混合A	019982	200	0.0001	34420	0.02
华宝量化选股混合发起式C	017716	200	0.0001	34420	0.07
华宝量化选股混合发起式A	017715	200	0.0001	34420	0.07
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	200	0.0001	34420	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	200	0.0001	34420	0.01
华宝国证治理指数发起C	013481	200	0.0001	34420	0.36
华宝国证治理指数发起A	013480	200	0.0001	34420	0.36
中欧瑾利混合C	010713	200	0.0001	34420	0.06
中欧瑾利混合A	010712	200	0.0001	34420	0.06
华宝量化对冲混合D	021381	180	0.0001	30978	0.01
同泰沪深300量化增强C	012912	180	0.0001	30978	0.07
同泰沪深300量化增强A	012911	180	0.0001	30978	0.07
华宝量化对冲混合C	000754	180	0.0001	30978	0.01
华宝量化对冲混合A	000753	180	0.0001	30978	0.01
财通多策略福享混合(LOF)	501026	160	0.0001	27536	0.02
财通均衡一年持有期混合C	013239	160	0.0001	27536	0.02
财通均衡一年持有期混合A	013238	160	0.0001	27536	0.02
财通可持续混合	000017	160	0.0001	27536	0.03
交银医药创新股票C	014046	148	0	25470.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	148	0	25470.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	148	0	25470.8	0
交银医药创新股票A	004075	148	0	25470.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	140	0	24094	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	140	0	24094	0.08
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	140	0	24094	0.17
泰信中证200指数	290010	140	0	24094	0.49
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	140	0	24094	0.09
博时卓越品牌混合A	160512	140	0	24094	0.02
富国天合稳健优选混合	100026	140	0	24094	0
博时卓越品牌混合C	020059	140	0	24094	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	140	0	24094	0.16
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	140	0	24094	0.16
农银瑞丰6个月持有混合	014576	140	0	24094	0.02
浙商聚潮产业成长混合C	013531	140	0	24094	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	140	0	24094	0.59
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	140	0	24094	0.03
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	140	0	24094	0.03
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	140	0	24094	0.09
方正富邦深证100ETF联接C	006688	140	0	24094	0
方正富邦深证100ETF联接A	006687	140	0	24094	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	140	0	24094	0.59
前海联合新思路混合C	002779	132	0	22717.2	0.01
前海联合新思路混合A	002778	132	0	22717.2	0.01
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	126	0	21684.6	0.11
嘉实核心成长混合C	010187	122	0	20996.2	0
嘉实核心成长混合A	010186	122	0	20996.2	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	116	0	19963.6	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	17210	0.01
大成深证成长40ETF联接A	090012	100	0	17210	0.02
泓德智选启航混合C	020568	100	0	17210	0.01
泓德智选启航混合A	020567	100	0	17210	0.01
广发创业板ETF发起式联接E	019817	100	0	17210	0
中信建投质选成长混合发起式C	019761	100	0	17210	0.11
中信建投质选成长混合发起式A	019760	100	0	17210	0.11
大成深证成长40ETF联接C	019254	100	0	17210	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	17210	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	17210	0.02
南方沪深300指数增强C	009060	100	0	17210	0.01
南方沪深300指数增强A	009059	100	0	17210	0.01
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	100	0	17210	0.03
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	100	0	17210	0.03
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	17210	0.01
广发创业板ETF发起式联接C	003766	100	0	17210	0
广发创业板ETF发起式联接A	003765	100	0	17210	0
泓德裕祥债券C	002743	100	0	17210	0
泓德裕祥债券A	002742	100	0	17210	0
九泰久益混合C	001844	100	0	17210	0.02
九泰久益混合A	001782	100	0	17210	0.02
中银中证800指数型发起式C	014227	80	0	13768	0.12
中银中证800指数型发起式A	014226	80	0	13768	0.12
嘉实新兴产业股票	000751	73	0	12563.3	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	62	0	10670.2	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	57	0	9809.7	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	57	0	9809.7	0
海富通欣荣混合A	519224	40	0	6884	0
海富通欣荣混合C	519223	40	0	6884	0
汇添富达欣混合C	002165	29	0	4990.9	0
汇添富达欣混合A	001801	29	0	4990.9	0
华夏创业板ETF联接C	006249	20	0	3442	0
华夏创业板ETF联接A	006248	20	0	3442	0
嘉实泰和混合	000595	4	0	688.4	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	3211264	1.4842	1109270000	4.96
招商国证生物医药指数A	161726	1868410	0.8636	645405000	6.23
招商国证生物医药指数C	012417	1868410	0.8636	645405000	6.23
交银阿尔法核心混合A	519712	1294130	0.5981	447031000	10.18
交银阿尔法核心混合C	013885	1294130	0.5981	447031000	10.18
交银优势行业混合	519697	1227516	0.5673	424021000	10.11
交银瑞和三年持有期混合	013269	805040	0.3721	278085000	9.93
天弘国证生物医药ETF	159859	479303	0.2215	165566000	6.46
交银持续成长主题混合C	017859	375321	0.1735	129647000	10.15
交银持续成长主题混合A	005001	375321	0.1735	129647000	10.15
中银主题策略混合A	163822	332549	0.1537	114872000	5.06
中银主题策略混合C	015386	332549	0.1537	114872000	5.06
中银收益混合H	960012	326840	0.1511	112900000	5.21
中银收益混合A	163804	326840	0.1511	112900000	5.21
中银收益混合C	014505	326840	0.1511	112900000	5.21
国泰中证医疗ETF	159828	290263	0.1342	100266000	4.98
华安景气领航混合C	017304	276500	0.1278	95511400	2.59
华安景气领航混合A	017303	276500	0.1278	95511400	2.59
医疗器械ETF	159883	272293	0.1259	94058200	5.55
嘉实医药健康股票C	005304	239230	0.1106	82637200	7.11
嘉实医药健康股票A	005303	239230	0.1106	82637200	7.11
中银优选混合A	163807	231400	0.107	79932500	4.05
中银优选混合C	012631	231400	0.107	79932500	4.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	223146	0.1031	77081300	2.67
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	223146	0.1031	77081300	2.67
广发中证医疗ETF	560260	215400	0.0996	74405600	4.95
华安新兴消费混合C	010555	210805	0.0974	72818400	3.4
华安新兴消费混合A	010554	210805	0.0974	72818400	3.4
国泰金泰灵活配置混合C	519022	205830	0.0951	71099900	4.87
国泰金泰灵活配置混合A	519020	205830	0.0951	71099900	4.87
嘉实医疗保健股票	000711	203434	0.094	70272200	8.3
富国创新趋势股票	009863	199600	0.0923	68947800	2.76
平安中证医疗创新ETF	516820	180080	0.0832	62205000	5.49
华安生态优先混合C	014977	151408	0.07	52300900	3.43
华安生态优先混合A	000294	151408	0.07	52300900	3.43
交银主题优选混合A	519700	144951	0.067	50070400	4.48
交银主题优选混合C	013884	144951	0.067	50070400	4.48
华安宝利配置混合	040004	119198	0.0551	41174600	2.96
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	98900	0.0457	34163000	4.55
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	98900	0.0457	34163000	4.55
华泰柏瑞医疗健康C	011453	95780	0.0443	33085300	8.29
华泰柏瑞医疗健康A	005805	95780	0.0443	33085300	8.29
汇添富国证生物医药ETF	159839	91974	0.0425	31770600	6.58
中银卓越成长混合C	016896	90863	0.042	31386800	3.75
中银卓越成长混合A	016895	90863	0.042	31386800	3.75
易方达中证医疗ETF	159847	81539	0.0377	28166000	4.91
华夏新兴消费混合C	005889	81000	0.0374	27979800	2.18
华夏新兴消费混合A	005888	81000	0.0374	27979800	2.18
富国中证医药50ETF	515950	71100	0.0329	24560100	3.04
中银鑫新消费成长混合A	010965	62500	0.0289	21589400	5.27
中银鑫新消费成长混合C	010962	62500	0.0289	21589400	5.27
中海医药混合C	000879	60721	0.0281	20974900	5
中海医药混合A	000878	60721	0.0281	20974900	5
华安优质生活混合	008133	53313	0.0246	18415900	3.48
华夏优加生活混合C	012422	45100	0.0208	15578900	2.5
华夏优加生活混合A	012421	45100	0.0208	15578900	2.5
鑫元欣享C	005263	44500	0.0206	15371600	3.69
鑫元欣享A	005262	44500	0.0206	15371600	3.69
汇添富盈泰混合	002959	44475	0.0206	15363000	5.34
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	40113	0.0185	13856200	1.73
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	40113	0.0185	13856200	1.73
前海开源中证大农业指数增强C	015484	40000	0.0185	13817200	3.03
前海开源中证大农业指数增强A	001027	40000	0.0185	13817200	3.03
汇添富新兴消费股票D	015195	38400	0.0177	13264500	5.25
汇添富新兴消费股票C	015194	38400	0.0177	13264500	5.25
汇添富新兴消费股票A	001726	38400	0.0177	13264500	5.25
诺安主题精选混合	320012	36000	0.0166	12435500	5.55
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	35300	0.0163	12193700	4.69
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	35300	0.0163	12193700	4.69
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	29100	0.0134	10052000	5
华安国证生物医药ETF	159508	23700	0.011	8186690	7.08
招商中证全指医疗器械ETF	159898	23529	0.0109	8127620	5.44
嘉实医药健康100ETF	515960	22400	0.0104	7737630	3.03
鑫元专精特新混合C	015072	21800	0.0101	7530370	6.3
鑫元专精特新混合A	015071	21800	0.0101	7530370	6.3
泓德泓业混合	001695	21100	0.0098	7288570	4.72
中加消费优选混合C	012203	19900	0.0092	6874060	3.23
中加消费优选混合A	012202	19900	0.0092	6874060	3.23
大摩优悦安和混合C	014867	19600	0.0091	6770430	4.81
大摩优悦安和混合A	009893	19600	0.0091	6770430	4.81
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	18520	0.0086	6397360	4.98
博时医药50ETF	159838	17800	0.0082	6148650	3.05
保健ETF	516790	16900	0.0078	5837770	4.92
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	14700	0.0068	5077820	2.64
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	14700	0.0068	5077820	2.64
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	13800	0.0064	4766930	0.91
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	13800	0.0064	4766930	0.91
华富消费成长股票C	014958	11900	0.0055	4110620	2.52
华富消费成长股票A	014957	11900	0.0055	4110620	2.52
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	11000	0.0051	3799730	5.5
东方城镇消费主题混合	006235	11000	0.0051	3799730	8.24
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	10671	0.0049	3686080	0.23
广发中证医疗ETF联接C	009881	10671	0.0049	3686080	0.23
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	10547	0.0049	3643250	4.91
中银转债增强债券B	163817	9800	0.0045	3385210	0.62
中银转债增强债券A	163816	9800	0.0045	3385210	0.62
前海联合泳涛混合C	007041	9494	0.0044	3279510	8.03
前海联合泳涛混合A	004634	9494	0.0044	3279510	8.03
医服ETF	516610	8700	0.004	3005240	4.87
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	013874	8600	0.004	2970700	4.78
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	013873	8600	0.004	2970700	4.78
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	8500	0.0039	2936160	5.55
国联安中证医药100C	006569	8500	0.0039	2936160	1.27
国联安中证医药100A	000059	8500	0.0039	2936160	1.27
华安景气驱动一年持有混合C	014178	7700	0.0036	2659810	2.26
华安景气驱动一年持有混合A	014177	7700	0.0036	2659810	2.26
诺德量化优选	005347	5500	0.0025	1899860	1.25
中加新兴消费混合C	010177	5200	0.0024	1796240	4.02
中加新兴消费混合A	010176	5200	0.0024	1796240	4.02
鑫元安鑫回报C	016259	5000	0.0023	1727150	1
鑫元安鑫回报A	009395	5000	0.0023	1727150	1
泓德裕康债券C	002739	4400	0.002	1519890	0.3
泓德裕康债券A	002738	4400	0.002	1519890	0.3
前海联合国民健康混合C	007111	4000	0.0018	1381720	4.07
前海联合国民健康混合A	003581	4000	0.0018	1381720	4.07
申万菱信添利六个月持有期混合C	019732	3800	0.0018	1312630	0.62
申万菱信添利六个月持有期混合A	019731	3800	0.0018	1312630	0.62
易方达创业板ETF联接A	110026	3548	0.0016	1225590	0.02
易方达创业板ETF联接C	004744	3548	0.0016	1225590	0.02
金元顺安医疗健康混合C类	007862	3400	0.0016	1174460	3.27
金元顺安医疗健康混合A类	007861	3400	0.0016	1174460	3.27
广发医药卫生联接C	002978	3100	0.0014	1070830	0.05
广发医药卫生联接A	001180	3100	0.0014	1070830	0.05
中海增强收益债券C	395012	2600	0.0012	898118	0.69
中海增强收益债券A	395011	2600	0.0012	898118	0.69
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	2600	0.0012	898118	0.42
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	2600	0.0012	898118	0.42
博时中证医疗指数发起式C	018398	2500	0.0012	863575	4.73
博时中证医疗指数发起式A	018397	2500	0.0012	863575	4.73
工银新机遇灵活配置混合C	002004	2000	0.0009	690860	1.91
工银新机遇灵活配置混合A	002003	2000	0.0009	690860	1.91
前海开源中证健康指数	164401	1900	0.0009	656317	1.23
天弘养老2035三年Y	017268	1900	0.0009	656317	0.52
天弘养老2035三年A	007748	1900	0.0009	656317	0.52
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	1800	0.0008	621774	7.18
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	1800	0.0008	621774	7.18
前海开源盛鑫混合C	005542	1600	0.0007	552688	3.99
前海开源盛鑫混合A	005541	1600	0.0007	552688	3.99
华泰紫金中证医药50指数发起C	015498	1500	0.0007	518145	2.68
华泰紫金中证医药50指数发起A	015497	1500	0.0007	518145	2.68

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