湖南海利(600731)基金持股_新浪财经

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湖南海利(600731)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保智慧生活股票	001672	5502402	1.0281	36150800	1.72
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1200000	0.2242	7884000	2.43
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1200000	0.2242	7884000	2.43
广发百发大数据成长混合E	001735	762300	0.1424	5008310	0.21
广发百发大数据成长混合A	001734	762300	0.1424	5008310	0.21
广发国证2000ETF	159907	146500	0.0274	962505	0.53
华商品质慧选混合C	014559	78000	0.0146	512460	0.51
华商品质慧选混合A	014558	78000	0.0146	512460	0.51
中欧国证2000指数增强C	018664	60200	0.0112	395514	0.09
中欧国证2000指数增强A	018663	60200	0.0112	395514	0.09
泓德裕康债券C	002739	52400	0.0098	344268	0.05
泓德裕康债券A	002738	52400	0.0098	344268	0.05
富国中证2000ETF	563200	49300	0.0092	323901	0.12
招商国证2000指数增强C	018787	44130	0.0082	289934	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	44130	0.0082	289934	0.08
广发中证2000ETF	560220	41900	0.0078	275283	0.56
平安国证2000ETF	159521	14400	0.0027	94608	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	12800	0.0024	84096	0.05
景顺长城国证2000ETF	159522	12100	0.0023	79497	0.12
嘉实中证2000ETF	159535	6900	0.0013	45333	0.1
南方中证2000ETF	159531	6200	0.0012	40734	0.06
东方量化多策略混合C	014724	2500	0.0005	16425	0.07
东方量化多策略混合A	006785	2500	0.0005	16425	0.07
国泰中证2000ETF	561370	1700	0.0003	11169	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1000	0.0002	6570	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1000	0.0002	6570	0.02
中银量化精选混合C	010484	100	0	657	0
中银量化精选混合A	003717	100	0	657	0
东兴兴晟混合C	009328	70	0	459.9	0
东兴兴晟混合A	009327	70	0	459.9	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保智慧生活股票	001672	3602500	0.7814	27991400	2.16
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1200000	0.2603	9324000	2.35
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1200000	0.2603	9324000	2.35
鹏华信用增利B	206004	1185600	0.2572	9212110	0.41
鹏华信用增利A	206003	1185600	0.2572	9212110	0.41
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1000000	0.2169	7770000	0.44
富国中证价值ETF	512040	365700	0.0793	2841490	0.97
华夏新锦顺混合C	004047	320100	0.0694	2487180	0.11
华夏新锦顺混合A	004046	320100	0.0694	2487180	0.11
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	300000	0.0651	2331000	0.65
华夏红利混合	002011	289100	0.0627	2246310	0.04
富安达策略精选混合	710002	140000	0.0304	1087800	2.08
嘉实事件驱动股票	001416	125000	0.0271	971250	0.1
中邮景泰灵活配置混合C	003843	80000	0.0174	621600	0.43
中邮景泰灵活配置混合A	003842	80000	0.0174	621600	0.43
中加心享混合C	002533	32400	0.007	251748	0.04
中加心享混合A	002027	32400	0.007	251748	0.04
中加科丰价值精选混合	008356	22900	0.005	177933	0.02
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	7950	0.0017	61771.5	0.44
中加中证500指数增强C	010154	2100	0.0005	16317	0.02
中加中证500指数增强A	010153	2100	0.0005	16317	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	777	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	777	0
东兴兴晟混合C	009328	70	0	543.9	0
东兴兴晟混合A	009327	70	0	543.9	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利B	206004	3550100	0.77	30246900	0.99
鹏华信用增利A	206003	3550100	0.77	30246900	0.99
鹏华安益增强混合	004100	233000	0.0505	1985160	0.48
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	20000	0.0043	170400	0.33
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	20000	0.0043	170400	0.33
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	20000	0.0043	170400	0.33

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信蓝筹精选混合	290006	2424152	0.5258	18084200	1.2
富国改革动力混合	001349	2268590	0.4921	16923700	1.09
泰信竞争优选混合	005535	2000000	0.4338	14920000	1.32
广发百发大数据成长混合E	001735	1518200	0.3293	11325800	1.28
广发百发大数据成长混合A	001734	1518200	0.3293	11325800	1.28
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	1102400	0.2391	8223900	0.35
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	1102400	0.2391	8223900	0.35
招商量化精选股票C	007950	1001338	0.2172	7469980	0.67
招商量化精选股票A	001917	1001338	0.2172	7469980	0.67
博道成长智航股票C	013642	680230	0.1475	5074520	0.3
博道成长智航股票A	013641	680230	0.1475	5074520	0.3
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	426000	0.0924	3177960	0.25
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	426000	0.0924	3177960	0.25
国泰君安中证1000指数增强C	015868	330100	0.0716	2462550	0.47
国泰君安中证1000指数增强A	015867	330100	0.0716	2462550	0.47
博道伍佰智航C	007832	204100	0.0443	1522590	0.17
博道伍佰智航A	007831	204100	0.0443	1522590	0.17
博道中证500增强C	006594	188800	0.041	1408450	0.05
博道中证500增强A	006593	188800	0.041	1408450	0.05
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	155000	0.0336	1156300	0.21
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	155000	0.0336	1156300	0.21
国金量化多因子C	016858	113100	0.0245	843726	0.04
国金量化多因子A	006195	113100	0.0245	843726	0.04
华夏睿磐泰利混合C	005178	109400	0.0237	816124	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	109400	0.0237	816124	0.03
国金量化精选C	014806	83200	0.018	620672	0.11
国金量化精选A	014805	83200	0.018	620672	0.11
博道启航混合C	006161	77300	0.0168	576658	0.13
博道启航混合A	006160	77300	0.0168	576658	0.13
华夏睿磐泰茂混合C	004721	51600	0.0112	384936	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	51600	0.0112	384936	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	29900	0.0065	223054	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	29900	0.0065	223054	0.09
华夏睿磐泰兴混合C	017151	24400	0.0053	182024	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	24400	0.0053	182024	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	22500	0.0049	167850	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	22500	0.0049	167850	0.03
国泰君安量化选股混合发起C	016467	17600	0.0038	131296	0.84
国泰君安量化选股混合发起A	016466	17600	0.0038	131296	0.84
华夏鼎融债券C	003302	13500	0.0029	100710	0.02
华夏鼎融债券A	003301	13500	0.0029	100710	0.02
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	5400	0.0012	40284	0.28
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	5400	0.0012	40284	0.28
广发中证全指原材料ETF	159944	3300	0.0007	24618	0.07
东兴兴晟混合C	009328	70	0	522.2	0
东兴兴晟混合A	009327	70	0	522.2	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	1284500	0.2786	9030040	1.38
招商量化精选股票A	001917	1284500	0.2786	9030040	1.38
上银中证500指数增强型C	009614	182200	0.0395	1280870	0.75
上银中证500指数增强型A	009613	182200	0.0395	1280870	0.75

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信竞争优选混合	005535	2998003	0.6503	21465700	1.5
泰信蓝筹精选混合	290006	2416697	0.5242	17303600	1.96
富国改革动力混合	001349	1035190	0.2245	7411960	0.42
大成核心双动力混合A	090011	6300	0.0014	45108	0.16
建信精工制造指数增强	001397	5000	0.0011	35800	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	1200	0.0003	8592	0.05
博时量化多策略股票C	005636	100	0	716	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	716	0
东兴兴晟混合C	009328	70	0	501.2	0
东兴兴晟混合A	009327	70	0	501.2	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信竞争优选混合	005535	4257550	0.9235	33421800	3.32
泰信蓝筹精选混合	290006	3400000	0.7375	26690000	3.5

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	4283590	0.9291	36753200	1.78
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	3737000	0.8106	32063500	0.53
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	3737000	0.8106	32063500	0.53
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	1006570	0.2183	8636370	0.41
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	1006570	0.2183	8636370	0.41
浙商智能行业优选C	007217	34900	0.0076	299442	0.02
浙商智能行业优选A	007177	34900	0.0076	299442	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	1900	0.0004	16302	0.07
博时量化多策略股票C	005636	100	0	858	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	858	0
东兴兴晟混合C	009328	70	0	600.6	0
东兴兴晟混合A	009327	70	0	600.6	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国改革动力混合	001349	1449918	0.3145	11149900	0.48
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	1117780	0.2425	8595730	0.15
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	1117780	0.2425	8595730	0.15
富国新材料新能源混合A	009092	193960	0.0421	1491550	0.45
东兴兴晟混合C	009328	3670	0.0008	28222.3	0.02
东兴兴晟混合A	009327	3670	0.0008	28222.3	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	2000	0.0004	15380	0.06

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强C	006166	44000	0.0124	478720	0.66
建信中证1000指数增强A	006165	44000	0.0124	478720	0.66

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	2100	0.0006	17157	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城量化小盘股票A	007903	1735400	0.5313	12321300	0.99
博时国企改革主题股票A	001277	738800	0.2262	5245480	0.55
九泰久盛量化混合C	004510	540500	0.1655	3837550	1.38
九泰久盛量化混合A	001897	540500	0.1655	3837550	1.38
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	521800	0.1597	3704780	0.73
博时中证500指数增强C	005795	479900	0.1469	3407290	0.66
博时中证500指数增强A	005062	479900	0.1469	3407290	0.66
博道伍佰智航C	007832	406000	0.1243	2882600	0.52
博道伍佰智航A	007831	406000	0.1243	2882600	0.52
博时沪深300指数R	960022	350900	0.1074	2491390	0.04
博时沪深300指数A	050002	350900	0.1074	2491390	0.04
博时沪深300指数C	002385	350900	0.1074	2491390	0.04
九泰久兴灵活配置混合	001839	226200	0.0692	1606020	0.57
申万菱信中证500指数增强C	007795	191700	0.0587	1361070	0.22
申万菱信中证500指数增强A	002510	191700	0.0587	1361070	0.22
银河量化优选混合A	004250	190700	0.0584	1353970	1.13
申万菱信量化驱动混合	005418	149300	0.0457	1060030	0.56
泰达宏利大数据混合C	003554	123100	0.0377	874010	0.97
泰达宏利大数据混合A	002263	123100	0.0377	874010	0.97
汇添富上证综合指数A	470007	117700	0.036	835670	0.09
博道启航混合C	006161	114000	0.0349	809400	0.21
博道启航混合A	006160	114000	0.0349	809400	0.21
博道久航混合C	008319	65800	0.0201	467180	0.04
博道久航混合A	008318	65800	0.0201	467180	0.04
博道远航混合C	007127	53300	0.0163	378430	0.23
博道远航混合A	007126	53300	0.0163	378430	0.23
安信量化优选股票C	006347	31400	0.0096	222940	0.87
安信量化优选股票A	006346	31400	0.0096	222940	0.87
南方大数据300指数C	001426	16400	0.005	116440	0.03
南方大数据300指数A	001420	16400	0.005	116440	0.03
博时量化多策略股票C	005636	5000	0.0015	35500	0.03
博时量化多策略股票A	005635	5000	0.0015	35500	0.03
创金合信国证2000指数C	005566	4700	0.0014	33370	0.29
创金合信国证2000指数A	005565	4700	0.0014	33370	0.29
博时量化平衡混合A	004495	4400	0.0013	31240	0.06
富安达中证500指数增强A	007943	4000	0.0012	28400	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	2000	0.0006	14200	0.07
创金合信国证A股指数C	005415	1800	0.0006	12780	0.11
创金合信国证A股指数A	005414	1800	0.0006	12780	0.11

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融量化小盘股票C	004273	99600	0.0305	639432	3.71
中融量化小盘股票A	004272	99600	0.0305	639432	3.71

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	2751542	0.8423	19866100	0.89
长信量化先锋混合C	004221	2751542	0.8423	19866100	0.89
光大保德信红利混合A	360005	1204300	0.3687	8695050	1.37
九泰天富改革混合A	001305	1172400	0.3589	8464730	1.4
长信量化中小盘股票	519975	1087500	0.3329	7851750	1.25
建信中证500指数增强C	005633	644800	0.1974	4655460	0.08
建信中证500指数增强A	000478	644800	0.1974	4655460	0.08
九泰久盛量化混合C	004510	585700	0.1793	4228750	1.4
九泰久盛量化混合A	001897	585700	0.1793	4228750	1.4
光大保德信风格轮动混合A	002305	563100	0.1724	4065580	1.32
光大保德信产业新动力混合A	002772	535502	0.1639	3866320	2
华商智能生活灵活配置混合A	001822	300000	0.0918	2166000	1.16
博时国企改革主题股票A	001277	212800	0.0651	1536420	0.15
华商新兴活力混合	001933	200000	0.0612	1444000	1.21
九泰久兴灵活配置混合	001839	195200	0.0598	1409340	0.59
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	187400	0.0574	1353030	0.4
中金量化多策略混合	003582	181100	0.0554	1307540	0.73
宏利改革动力混合C	003550	159700	0.0489	1153030	0.3
宏利改革动力混合A	001017	159700	0.0489	1153030	0.3
宏利逆向策略混合	229002	135400	0.0415	977588	0.27
汇添富上证综合指数A	470007	132600	0.0406	957372	0.09
天弘中证500指数增强C	001557	129700	0.0397	936434	0.59
天弘中证500指数增强A	001556	129700	0.0397	936434	0.59
天弘增强回报C	007129	103700	0.0317	748714	0.68
天弘增强回报A	007128	103700	0.0317	748714	0.68
宏利红利先锋混合A	162212	84100	0.0257	607202	0.61
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	79500	0.0243	573990	0.62
中融量化小盘股票C	004273	77000	0.0236	555940	2.9
中融量化小盘股票A	004272	77000	0.0236	555940	2.9
泰达睿选稳健混合	004000	71200	0.0218	514064	0.28
宏利风险预算混合	162205	67200	0.0206	485184	0.14
浙商中证转型成长指数	003366	54600	0.0167	394212	1.07
招商盛合灵活混合C	004143	43200	0.0132	311904	0.07
招商盛合灵活混合A	004142	43200	0.0132	311904	0.07
泰达宏利大数据混合C	003554	41700	0.0128	301074	0.4
泰达宏利大数据混合A	002263	41700	0.0128	301074	0.4
建信多因子量化股票	002952	40800	0.0125	294576	0.27
中金绝对收益混合	001059	40500	0.0124	292410	0.08
安信量化优选股票C	006347	34200	0.0105	246924	0.7
安信量化优选股票A	006346	34200	0.0105	246924	0.7
建信精工制造指数增强	001397	33800	0.0103	244036	0.28
万家中证500指数增强发起式C	006730	33400	0.0102	241148	0.15
万家中证500指数增强发起式A	006729	33400	0.0102	241148	0.15
西部利得量化成长混合A	000006	26200	0.008	189164	0.14
宏利睿智稳健混合A	003501	21000	0.0064	151620	0.07
宏利集利债券C	162299	20500	0.0063	148010	0.03
宏利集利债券A	162210	20500	0.0063	148010	0.03
宏利500指数增强(LOF)	162216	18900	0.0058	136458	0.05
财通中证ESG100指数增强C	003184	16800	0.0051	121296	0.02
财通中证ESG100指数增强A	000042	16800	0.0051	121296	0.02
红土创新沪深300增强C	006699	14300	0.0044	103246	0.08
红土创新沪深300增强A	006698	14300	0.0044	103246	0.08
万家中证1000指数增强C	005314	14000	0.0043	101080	0.42
万家中证1000指数增强A	005313	14000	0.0043	101080	0.42
中金中证500C	003578	12100	0.0037	87362	0.08
中金中证500A	003016	12100	0.0037	87362	0.08
建信量化事件驱动股票	004730	10400	0.0032	75088	0.09
红土创新中证500增强C	006784	6000	0.0018	43320	0.19
红土创新中证500增强A	006783	6000	0.0018	43320	0.19
嘉实量化阿尔法混合	070017	3300	0.001	23826	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	2200	0.0007	15884	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	1700	0.0005	12274	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	1700	0.0005	12274	0.11
创金合信国证A股指数C	005415	1700	0.0005	12274	0.11
创金合信国证A股指数A	005414	1700	0.0005	12274	0.11
万家量化同顺C	005651	1000	0.0003	7220	0.03
万家量化同顺A	005650	1000	0.0003	7220	0.03

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	3860826	1.1819	26716900	9.71
创金合信国企活力混合	004112	233248	0.0714	1614080	3.26

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	4052726	1.2407	28977000	9.35
创金合信优选回报混合	005076	883441	0.2705	6316600	3.74
南方策略优化混合	202019	551300	0.1688	3941800	0.64
创金合信国企活力混合	004112	406648	0.1245	2907530	4.99
南方量化成长股票	001421	402900	0.1233	2880740	0.62
汇添富上证综合指数A	470007	172700	0.0529	1234800	0.09
宏利睿智稳健混合A	003501	127300	0.039	910195	0.83
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	126900	0.0388	907335	0.87
宏利逆向策略混合	229002	90000	0.0276	643500	0.16
中金量化多策略混合	003582	81900	0.0251	585585	0.37
宏利风险预算混合	162205	73400	0.0225	524810	0.3
西部利得量化成长混合A	000006	48101	0.0147	343922	0.25
泰达宏利大数据混合C	003554	32100	0.0098	229515	0.4
泰达宏利大数据混合A	002263	32100	0.0098	229515	0.4
中欧数据挖掘混合C	004234	22400	0.0069	160160	0.14
中欧数据挖掘混合A	001990	22400	0.0069	160160	0.14
南方大数据300指数C	001426	19500	0.006	139425	0.03
南方大数据300指数A	001420	19500	0.006	139425	0.03
建信精工制造指数增强	001397	15200	0.0047	108680	0.13
泰达睿选稳健混合	004000	11000	0.0034	78650	0.1
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	10800	0.0033	77220	0.2
中金中证500C	003578	8700	0.0027	62205	0.11
中金中证500A	003016	8700	0.0027	62205	0.11
中金绝对收益混合	001059	6400	0.002	45760	0.09
西部利得沪深300指数C	673101	6000	0.0018	42900	0.23
西部利得沪深300指数A	673100	6000	0.0018	42900	0.23

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	6040526	1.8492	34793400	9.03
创金合信优选回报混合	005076	2387941	0.731	13754500	4.41
创金合信国企活力混合	004112	780748	0.239	4497110	5.78

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	6040526	1.8492	25491000	7.27
创金合信优选回报混合	005076	1818000	0.5566	7671960	2.17
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1657411	0.5074	6994270	4.59
创金合信国企活力混合	004112	970748	0.2972	4096560	4.68
博道启航混合C	006161	198600	0.0608	838092	0.17
博道启航混合A	006160	198600	0.0608	838092	0.17
汇添富上证综合指数A	470007	193400	0.0592	816148	0.06
大摩多因子策略混合	233009	104400	0.032	440568	0.03
九泰久盛量化混合C	004510	102800	0.0315	433816	0.21
九泰久盛量化混合A	001897	102800	0.0315	433816	0.21
九泰天富改革混合A	001305	81800	0.025	345196	0.06
大成景恒混合A	090019	40000	0.0122	168800	0.31
大成景恒混合C	006038	40000	0.0122	168800	0.31
中金量化多策略混合	003582	21400	0.0066	90308	0.07
诺安先锋混合A	320003	5181	0.0016	21863.8	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	4800	0.0015	20256	0.03
中金金序量化蓝筹混合A	005405	4800	0.0015	20256	0.03
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	3100	0.0009	13082	0.01
创金合信中证1000增强C	003647	3100	0.0009	13082	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	3100	0.0009	13082	0.03
中金绝对收益混合	001059	300	0.0001	1266	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	6040526	1.8492	29175700	7.46
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1834911	0.5617	8862620	5.45
创金合信优选回报混合	005076	1618000	0.4953	7814940	2
创金合信国企活力混合	004112	970748	0.2972	4688710	4.93

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	6040526	1.8492	29961000	7.09
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1834911	0.5617	9101160	5.38
创金合信优选回报混合	005076	1468000	0.4494	7281280	1.8
创金合信国企活力混合	004112	970748	0.2972	4814910	5.02
博时国企改革主题股票A	001277	381142	0.1167	1890460	0.16
创金合信量化多因子股票C	003865	199600	0.0611	990016	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	199600	0.0611	990016	0.11
宏利集利债券C	162299	195000	0.0597	967200	0.06
宏利集利债券A	162210	195000	0.0597	967200	0.06
汇添富上证综合指数A	470007	187100	0.0573	928016	0.06
诺安先锋混合A	320003	144300	0.0442	715728	0.02
宏利逆向策略混合	229002	117700	0.036	583792	0.1
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	115400	0.0353	572384	1.36
泰达宏利500指数分级	16221L	54500	0.0167	270320	0.11
泰达进取	150054	54500	0.0167	270320	0.11
泰达稳健	150053	54500	0.0167	270320	0.11
宏利风险预算混合	162205	31427	0.0096	155878	0.09
泰达宏利绝对混合	001896	27400	0.0084	135904	0.21
宏利睿智稳健混合A	003501	17700	0.0054	87792	0.07
泰达宏利新思路混合B	002314	14700	0.0045	72912	0.05
泰达宏利新思路混合A	001419	14700	0.0045	72912	0.05
泰达宏利大数据混合C	003554	14000	0.0043	69440	0.11
泰达宏利大数据混合A	002263	14000	0.0043	69440	0.11
泰达睿选稳健混合	004000	7400	0.0023	36704	0.07
泰达宏利启富混合C	003913	6000	0.0018	29760	0.02
泰达宏利启富混合A	003912	6000	0.0018	29760	0.02

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	6124726	1.875	44465500	7.31
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1834911	0.5617	13321500	6.54
创金合信国企活力混合	004112	1454448	0.4453	10559300	6.21
创金合信优选回报混合	005076	1058000	0.3239	7681080	1.62

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	7194526	2.2025	51009200	6.76
创金合信国企活力混合	004112	2219248	0.6794	15734500	5.87
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1527000	0.4675	10826400	5.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1323500	0.4052	9383620	1
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1208100	0.3698	8565430	4
国投瑞银创新动力混合	121005	825200	0.2526	5850670	0.56
创金合信优选回报混合	005076	708000	0.2167	5019720	0.79
国投瑞银美丽中国混合A	000663	638700	0.1955	4528380	1.19
国投瑞银稳健增长混合	121006	401600	0.1229	2847340	0.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	378800	0.116	2685690	0.97
光大保德信量化股票A	360001	167700	0.0513	1188990	0.04
汇添富上证综合指数A	470007	141300	0.0433	1001820	0.08
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	81100	0.0248	574999	0.46
建信精工制造指数增强	001397	4700	0.0014	33323	0.02
工银量化策略混合A	481017	919	0.0003	6515.71	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	7888826	2.415	64846100	6.33
创金合信国企活力混合	004112	2331048	0.7136	19161200	5.54
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1464600	0.4484	12039000	4.48

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	7388812	2.262	63617700	5.61
中海优质成长混合	398001	2203398	0.6745	18971300	1.28
创金合信国企活力混合	004112	738884	0.2262	6361790	2.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	192200	0.0588	1654840	0.5
国投瑞银瑞达混合	003158	60000	0.0184	516600	0.5
建信精工制造指数增强	001397	31500	0.0096	271215	0.11
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	21600	0.0066	185976	0.11
光大保德信风格轮动混合A	002305	16700	0.0051	143787	0.25
建信民丰回报定期开放混合	004413	1800	0.0006	15498	0
工银量化策略混合A	481017	919	0.0003	7912.59	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	5888812	1.8028	61361400	5.99
中海优质成长混合	398001	5082005	1.5558	52954500	3.63
创金合信国企活力混合	004112	359984	0.1102	3751030	1.2
中海合嘉增强收益债券C	002966	351047	0.1075	3657910	0.53
中海合嘉增强收益债券A	002965	351047	0.1075	3657910	0.53
华富策略精选混合A	410006	68200	0.0209	710644	3.16
东方启明量化先锋混合	400018	10600	0.0032	110452	0.83

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	7947381	2.433	83924300	0.77
中海优质成长混合	398001	4816732	1.4746	50864700	3.46
华夏红利混合	002011	2999906	0.9184	31679000	0.29
创金沪港深精选混合	001662	1588819	0.4864	16777900	6.73
富安达优势成长混合	710001	965700	0.2956	10197800	0.66
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	500000	0.1531	5280000	0.21
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	399987	0.1225	4223860	0.29
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	384300	0.1176	4058210	2.76
招商量化精选股票A	001917	317600	0.0972	3353860	1.15
中海合嘉增强收益债券C	002966	230600	0.0706	2435140	0.3
中海合嘉增强收益债券A	002965	230600	0.0706	2435140	0.3
华富量子生命力混合A	410009	223600	0.0685	2361220	2.82
中海魅力长三角混合	001864	166100	0.0508	1754020	3.43
宏利红利先锋混合A	162212	157400	0.0482	1662140	0.85
平安策略先锋混合	700003	144200	0.0441	1522750	1.1
宏利品质生活混合	162211	77800	0.0238	821568	0.27
华富策略精选混合A	410006	68200	0.0209	720192	2.93
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	57800	0.0177	610368	0.53
博时国企改革主题股票A	001277	45600	0.014	481536	0.03
工银量化策略混合A	481017	42950	0.0131	453552	0.33
南方安享绝对收益混合	002527	4900	0.0015	51744	0.02
金信转型创新成长混合发起式A	002810	3117	0.001	32915.5	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金沪港深精选混合	001662	1888819	0.7388	18926000	9

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	7691980	3.0088	77304400	1.26
民生加银研究精选混合	001220	3779944	1.4785	37988400	2.3
南方产业活力股票	000955	1781600	0.6969	17905100	0.7
创金沪港深精选混合	001662	1372215	0.5367	13790800	6.87
中欧永裕混合C	001307	1179780	0.4615	11856800	0.28
中欧永裕混合A	001306	1179780	0.4615	11856800	0.28
南方盛元红利混合	202009	1100100	0.4303	11056000	0.74
华安智能装备主题股票A	001072	1000000	0.3912	10050000	0.53
富国天瑞强势混合	100022	846530	0.3311	8507630	0.42
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	679797	0.2659	6831960	0.16
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	679797	0.2659	6831960	0.16
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	300000	0.1173	3015000	0.73
民生加银积极成长混合	690011	188000	0.0735	1889400	2.46
工银量化策略混合A	481017	48669	0.019	489123	0.22
东吴国企改革混合A	002159	9600	0.0038	96480	0.05
东吴安盈量化混合A	002270	1200	0.0005	12060	0.01

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩品质生活精选股票A	000309	1698203	0.6643	19987800	4
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	560000	0.219	6591200	0.25
大摩基础行业混合	233001	350000	0.1369	4119500	3.02
南方策略优化混合	202019	166900	0.0653	1964410	0.43
信澳消费优选混合	610007	94223	0.0369	1109000	0.92
宏利改革动力混合A	001017	74938	0.0293	882020	0.11
南方大数据300指数C	001426	54700	0.0214	643819	0.04
南方大数据300指数A	001420	54700	0.0214	643819	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	50000	0.0196	588500	0.09

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信新动力混合A	000965	1406413	0.5501	17087900	2.58
诺安价值增长混合	320005	1062590	0.4156	12910500	0.42
大摩多因子策略混合	233009	385275	0.1507	4681090	0.11
南方策略优化混合	202019	68496	0.0268	832226	0.14

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全全球视野股票	340006	7072709	2.7674	59622900	1.35
诺安价值增长混合	320005	1062590	0.4158	8957630	0.16
大摩量化配置混合A	233015	87400	0.0342	736782	0.05
上证综指ETF	510210	51000	0.02	429930	0.17
大摩多因子策略混合	233009	37862	0.0148	319177	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安主题精选混合	320012	3400764	1.3306	28940500	1.75

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全全球视野股票	340006	8005396	3.1323	58039100	0.9
诺安主题精选混合	320012	3400764	1.3306	24655500	2.31
诺安价值增长混合	320005	2125179	0.8315	15407500	0.33
兴全可转债混合	340001	1696707	0.6639	12301100	0.44
诺安多策略混合	320016	1016627	0.3978	7370550	2.79
华夏成长混合	000001	614885	0.2406	4457920	0.06
兴全商业模式混合(LOF)	163415	360000	0.1409	2610000	2.05
诺安优势行业混合A	000538	338987	0.1326	2457660	0.14
诺安先锋混合A	320003	297500	0.1164	2156880	0.02
上证综指ETF	510210	84600	0.0331	613350	0.23

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安主题精选混合	320012	3400764	1.3306	27444200	3.46
诺安多策略混合	320016	1016627	0.3978	8204180	3.11
兴全商业模式混合(LOF)	163415	410000	0.1604	3308700	4.02

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全全球视野股票	340006	8005396	3.1323	58759600	0.95
诺安主题精选混合	320012	2997023	1.1727	21998100	2.14
兴全可转债混合	340001	1696707	0.6639	12453800	0.45
招商大盘蓝筹混合	217010	1249961	0.4891	9174710	2.72
华夏成长混合	000001	767381	0.3003	5632580	0.06
诺安多策略混合	320016	745695	0.2918	5473400	1.62
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	739196	0.2892	5425700	0.31
大摩量化配置混合A	233015	13200	0.0052	96888	0.18
华夏红利混合	002011	580	0.0002	4257.2	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2600000	1.0175	16328000	0.81
诺安主题精选混合	320012	2252023	0.8813	14142700	1.21
华夏复兴混合A	000031	2003907	0.7842	12584500	0.27
华夏成长混合	000001	2000000	0.7827	12560000	0.14
中欧新蓝筹混合A	166002	1527600	0.5978	9593330	1.1
新华泛资源优势混合	519091	1155093	0.452	7253980	1.45
新华行业周期轮换混合A	519095	1079705	0.4225	6780550	1.5
诺安多策略混合	320016	688710	0.2695	4325100	1.38
中欧盛世成长分级股票	16601L	565924	0.2215	3554000	1.91
中欧盛世成长分级股票B	150072	565924	0.2215	3554000	1.91
中欧盛世成长分级股票A	150071	565924	0.2215	3554000	1.91
新华优选消费混合	519150	260000	0.1017	1632800	1.63
兴全商业模式混合(LOF)	163415	250000	0.0978	1570000	1.41
新华灵活主题混合	519099	128700	0.0504	808236	1.09

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银稳健策略混合	163823	1290550	0.505	8904800	0.24
中邮中证500指数增强A	590007	55800	0.0218	385020	0.96

截止日期	2013-01-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	2158605	0.8447	13858200	2.49

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4362500	1.7072	26305900	0.2
华夏成长混合	000001	3999920	1.5653	24119500	0.27
基金普丰	184693	2999961	1.174	18089800	0.7
建信核心精选混合	530006	2935677	1.1488	17702100	0.71
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2011632	0.7872	12130100	0.86
新华泛资源优势混合	519091	1420100	0.5557	8563200	1.3
华夏复兴混合A	000031	1103907	0.432	6656560	0.22
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	890000	0.3483	5366700	2.68
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	779954	0.3052	4703120	0.29
新华中小市值优选混合	519097	526000	0.2058	3171780	0.86
银河蓝筹混合A	519672	500000	0.1957	3015000	4.11
新华优选消费混合	519150	260000	0.1017	1567800	1.14
中银中国混合(LOF)A	163801	110733	0.0433	667720	0.02
中邮中证500指数增强A	590007	60000	0.0235	361800	0.67

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞源混合A	121010	40000	0.0157	211200	0.07

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合A	002001	198000	0.0775	1039500	0.01
华夏回报二号混合	002021	102000	0.0399	535500	0.01

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化阿尔法混合	070017	111000	0.0435	896880	0.03

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	62660	0.0486	175448	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	108689	0.0842	309764	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	81721	0.0842	232088	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	81721	0.0842	266410	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	81721	0.0842	333422	0.01

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕华	184696	50265	0.0673	318680	0.07

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿阳	184728	200000	0.2679	1716000	0.08
基金裕华	184696	69679	0.0933	597846	0.11
基金普丰	184693	51989	0.0697	446066	0.01

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