江南水务(601199)基金持股_新浪财经

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江南水务(601199)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1642500	0.1756	8146800	1.85
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1642500	0.1756	8146800	1.85
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1368900	0.1464	6789740	0.49
南方中证长江保护主题ETF	517160	1367000	0.1462	6780320	0.49
西部利得量化成长混合C	011228	1251400	0.1338	6206940	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	1251400	0.1338	6206940	0.11
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	603900	0.0646	2995340	1.83
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	603900	0.0646	2995340	1.83
汇安多策略混合C	005110	307700	0.0329	1526190	0.74
汇安多策略混合A	005109	307700	0.0329	1526190	0.74
中证2000	563300	278000	0.0297	1378880	0.14
诺德量化先锋C	014021	226900	0.0243	1125420	1.72
诺德量化先锋A	014020	226900	0.0243	1125420	1.72
南方大数据300指数C	001426	211800	0.0226	1050530	0.39
南方大数据300指数A	001420	211800	0.0226	1050530	0.39
广发国证2000ETF	159907	186400	0.0199	924544	0.51
国泰君安量化选股混合发起D	018963	88600	0.0095	439456	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	88600	0.0095	439456	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	88600	0.0095	439456	0.02
万家元贞量化选股股票C	012351	88600	0.0095	439456	0.07
万家元贞量化选股股票A	012350	88600	0.0095	439456	0.07
汇安量化优选C	005600	77400	0.0083	383904	1.96
汇安量化优选A	005599	77400	0.0083	383904	1.96
广发中证2000ETF	560220	51600	0.0055	255936	0.52
富国中证2000ETF	563200	48800	0.0052	242048	0.09
泓德泓益量化混合	002562	46500	0.005	230640	0.11
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	25900	0.0028	128464	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	25900	0.0028	128464	0.07
广发量化多因子混合	005225	23900	0.0026	118544	0.15
汇安量化先锋混合C	007776	20000	0.0021	99200	0.46
汇安量化先锋混合A	007775	20000	0.0021	99200	0.46
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	16700	0.0018	82832	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	16700	0.0018	82832	0.03
汇安沪深300增强C	003885	16700	0.0018	82832	0.04
汇安沪深300增强A	003884	16700	0.0018	82832	0.04
嘉实新思路混合	001755	15200	0.0016	75392	0.13
华夏中证2000ETF	562660	14700	0.0016	72912	0.08
平安国证2000ETF	159521	13300	0.0014	65968	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	13200	0.0014	65472	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	8000	0.0009	39680	0.09
南方中证2000ETF	159531	6500	0.0007	32240	0.04
光大保德信诚鑫混合C	003116	6100	0.0007	30256	0.16
光大保德信诚鑫混合A	003115	6100	0.0007	30256	0.16
华夏新锦顺混合C	004047	4400	0.0005	21824	0.03
华夏新锦顺混合A	004046	4400	0.0005	21824	0.03
华宝新飞跃混合	004335	4200	0.0004	20832	0.01
国泰中证2000ETF	561370	2400	0.0003	11904	0.05
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	1000	0.0001	4960	0.01
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	1000	0.0001	4960	0.01
华夏新趋势混合C	002232	700	0.0001	3472	0.02
华夏新趋势混合A	002231	700	0.0001	3472	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	1457100	0.1558	9937420	0.61
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1421200	0.152	9692580	0.61
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1273000	0.1361	8681860	1.75
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1273000	0.1361	8681860	1.75
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	460300	0.0492	3139250	1.75
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	460300	0.0492	3139250	1.75
民生加银鑫喜混合	002455	379300	0.0406	2586830	0.38
民生加银转债优选C	000068	117400	0.0126	800668	0.38
民生加银转债优选A	000067	117400	0.0126	800668	0.38
兴银中证1000指数增强C	014832	10700	0.0011	72974	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	10700	0.0011	72974	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	6700	0.0007	45694	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	6700	0.0007	45694	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	5700	0.0006	38874	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	5700	0.0006	38874	0.04
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	200	0	1364	0
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	200	0	1364	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	1575200	0.1684	10553800	0.63
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1550100	0.1657	10385700	0.63

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	1706700	0.1825	13380500	0.69
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1669900	0.1786	13092000	0.69
长盛战略新兴产业混合A	080008	30000	0.0032	235200	0.14
长盛盛崇混合C	003595	30000	0.0032	235200	0.17
长盛盛崇混合A	003594	30000	0.0032	235200	0.17
长盛战略新兴产业混合C	001834	30000	0.0032	235200	0.14

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化进取C	011411	275500	0.0295	1757690	0.15
中信建投量化进取A	011410	275500	0.0295	1757690	0.15
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	91400	0.0098	583132	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	91400	0.0098	583132	0.07
长盛战略新兴产业混合A	080008	30000	0.0032	191400	0.1
长盛盛崇混合C	003595	30000	0.0032	191400	0.1
长盛盛崇混合A	003594	30000	0.0032	191400	0.1
长盛战略新兴产业混合C	001834	30000	0.0032	191400	0.1

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	751500	0.0804	2727940	0.71
国金量化多策略A	005443	7100	0.0008	25773	0.05
博时量化多策略股票C	005636	2200	0.0002	7986	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2200	0.0002	7986	0.01
国金量化添利债券	006189	600	0.0001	2178	0
国金量化多因子A	006195	100	0	363	0.02

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	593800	0.0635	2315820	0.86

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	167894	0.018	644713	0.07

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道伍佰智航C	007832	676400	0.0723	2563560	0.4
博道伍佰智航A	007831	676400	0.0723	2563560	0.4
金元顺安元启灵活配置混合	004685	330000	0.0353	1250700	0.9
博道启航混合C	006161	238700	0.0255	904673	0.2
博道启航混合A	006160	238700	0.0255	904673	0.2
汇添富上证综合指数A	470007	192294	0.0206	728794	0.07
国金量化多策略A	005443	90000	0.0096	341100	0.17
博道远航混合C	007127	73200	0.0078	277428	0.2
博道远航混合A	007126	73200	0.0078	277428	0.2
红土创新沪深300增强C	006699	48500	0.0052	183815	0.14
红土创新沪深300增强A	006698	48500	0.0052	183815	0.14
国金量化多因子A	006195	43600	0.0047	165244	0.59
华夏智胜价值成长股票C	002872	37400	0.004	141746	0.68
华夏智胜价值成长股票A	002871	37400	0.004	141746	0.68
国金量化添利债券	006189	21000	0.0022	79590	0.07

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国企改革主题股票A	001277	553561	0.0592	2175490	0.2
汇添富上证综合指数A	470007	253594	0.0271	996624	0.07
中加紫金混合C	005374	113000	0.0121	444090	0.9
中加紫金混合A	005373	113000	0.0121	444090	0.9
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1500	0.0002	5895	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1500	0.0002	5895	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	200	0	786	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	951900	0.1018	4064610	0.53
创金合信量化多因子股票A	002210	951900	0.1018	4064610	0.53

截止日期	2019-02-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰利混合C	005178	3200	0.0003	12992	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	3200	0.0003	12992	0.03

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道启航混合C	006161	523000	0.0559	1861880	0.37
博道启航混合A	006160	523000	0.0559	1861880	0.37
汇添富上证综合指数A	470007	286494	0.0306	1019920	0.08
诺安先锋混合A	320003	130800	0.014	465648	0.02
国金鑫瑞灵活A	002155	59200	0.0063	210752	0.81
国金量化多因子A	006195	17300	0.0018	61588	0.24
中金量化多策略混合	003582	8500	0.0009	30260	0.02
中金金序量化蓝筹混合C	005406	4000	0.0004	14240	0.02
中金金序量化蓝筹混合A	005405	4000	0.0004	14240	0.02
中金绝对收益混合	001059	100	0	356	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银双利债券B	163812	770000	0.0823	3372600	0.1
中银双利债券A	163811	770000	0.0823	3372600	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	276994	0.0296	1213230	0.08
南方上证380ETF	510290	32948	0.0035	144312	0.07
中邮中证500指数增强A	590007	13300	0.0014	58254	0.08
兴全商业模式混合(LOF)	163415	100	0	438	0
泰达宏利新思路混合B	002314	100	0	438	0
泰达宏利新思路混合A	001419	100	0	438	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1983600	0.2121	11187500	0.55
汇添富上证综合指数A	470007	209200	0.0224	1179890	0.09
汇安丰恒混合C	003846	173800	0.0186	980232	0.45
汇安丰恒混合A	003845	173800	0.0186	980232	0.45
招商中证1000指数增强C	004195	62854	0.0067	354497	0.23
招商中证1000指数增强A	004194	62854	0.0067	354497	0.23
南方上证380ETF	510290	34048	0.0036	192031	0.08
光大保德信风格轮动混合A	002305	20600	0.0022	116184	0.2
中邮中证500指数增强A	590007	13300	0.0014	75012	0.08
中金量化多策略混合	003582	9800	0.001	55272	0.04
宏利品质生活混合	162211	5500	0.0006	31020	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	2256	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	100	0	564	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信环保产业股票A	001166	12381804	1.324	85063000	2.48
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4679592	0.5004	32148800	5.18
建信恒久价值混合	530001	714616	0.0764	4909410	0.51
中银双利债券B	163812	600000	0.0642	4122000	0.08
中银双利债券A	163811	600000	0.0642	4122000	0.08
民生加银转债优选C	000068	309600	0.0331	2126950	0.54
民生加银转债优选A	000067	309600	0.0331	2126950	0.54
兴全全球视野股票	340006	300000	0.0321	2061000	0.1
创金合信量化多因子股票C	003865	159700	0.0171	1097140	0.06
创金合信量化多因子股票A	002210	159700	0.0171	1097140	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	136100	0.0146	935007	0.47
创金合信中证1000增强A	003646	136100	0.0146	935007	0.47
汇安丰恒混合C	003846	135800	0.0145	932946	0.46
汇安丰恒混合A	003845	135800	0.0145	932946	0.46
民生加银鑫瑞债券C	002888	134000	0.0143	920580	0.43
民生加银鑫瑞债券A	002887	134000	0.0143	920580	0.43
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	120000	0.0128	824400	0.11
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	120000	0.0128	824400	0.11
招商中证1000指数增强C	004195	62900	0.0067	432123	0.31
招商中证1000指数增强A	004194	62900	0.0067	432123	0.31
东吴安盈量化混合A	002270	46600	0.005	320142	0.09
信诚永鑫混合C	004329	38700	0.0041	265869	0.04
信诚永鑫混合A	004328	38700	0.0041	265869	0.04
南方上证380ETF	510290	38148	0.0041	262077	0.1
信诚至优混合C	003354	35100	0.0038	241137	0.07
信诚至优混合A	003353	35100	0.0038	241137	0.07
平安中证沪港深高股息指数	003702	21300	0.0023	146331	0.44
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	16000	0.0017	109920	0.65
东兴量化多策略混合	003208	14952	0.0016	102720	0.4
中邮中证500指数增强A	590007	14300	0.0015	98241	0
南方中证1000ETF	512100	9400	0.001	64578	0.06
东吴国企改革混合A	002159	7800	0.0008	53586	0.04
华宝中证1000指数	162413	7000	0.0007	48090	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7000	0.0007	48090	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7000	0.0007	48090	0.06
大摩深证300指数增强	233010	2500	0.0003	17175	0.04
南方上证380ETF联接A	202025	800	0.0001	5496	0
宏利集利债券C	162299	500	0.0001	3435	0
宏利集利债券A	162210	500	0.0001	3435	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	100	0	687	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信环保产业股票A	001166	12381804	1.324	100416000	2.83
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4679592	0.5004	37951500	5.76

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信环保产业股票A	001166	12381804	1.324	95587500	2.62
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4679592	0.5004	36126500	5.33
建信恒久价值混合	530001	3842254	0.4108	29662200	2.76
大摩主题优选混合	233011	3091000	0.3305	23862500	4.46
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	2759244	0.295	21301400	0.81
大摩领先优势混合	233006	2590000	0.2769	19994800	4.12
建信核心精选混合	530006	1804529	0.193	13931000	2.53
摩根动态多因子混合A	001219	1538700	0.1645	11878800	0.75
汇添富中证500指数增强A	001050	1422500	0.1521	10981700	0.62
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1137500	0.1216	8781500	0.99
建信中小盘先锋股票A	000729	961556	0.1028	7423210	2.54
大摩基础行业混合	233001	690000	0.0738	5326800	4.04
国投瑞银瑞源混合A	121010	316900	0.0339	2446470	0.16
兴全全球视野股票	340006	300000	0.0321	2316000	0.08
新华鑫锐混合	001622	259100	0.0277	2000250	0.68
泰达宏利量化股票	001733	240800	0.0257	1858980	0.91
宏利集利债券C	162299	228300	0.0244	1762480	0.1
宏利集利债券A	162210	228300	0.0244	1762480	0.1
前海开源新经济混合A	000689	180000	0.0192	1389600	0.52
中信保诚盛世蓝筹	550003	168300	0.018	1299280	0.69
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	160000	0.0171	1235200	0.16
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	160000	0.0171	1235200	0.16
东吴配置优化混合A	582003	135800	0.0145	1048380	0.48
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	129500	0.0138	999740	0.46
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	120000	0.0128	926400	0.1
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	120000	0.0128	926400	0.1
宏利品质生活混合	162211	106000	0.0113	818320	0.27
东吴安享量化混合A	580007	97000	0.0104	748840	0.67
泓德泓益量化混合	002562	96100	0.0103	741892	0.18
中邮中证500指数增强A	590007	84000	0.009	648480	0.56
国泰事件驱动混合A	020023	75300	0.0081	581316	0.66
中信保诚至瑞混合C	003433	72600	0.0078	560472	0.08
中信保诚至瑞混合A	003432	72600	0.0078	560472	0.08
泰达宏利收益债券B	000170	69600	0.0074	537312	0.11
泰达宏利收益债券A	000169	69600	0.0074	537312	0.11
景顺长城量化精选股票	000978	67900	0.0073	524188	0.05
大摩量化配置混合A	233015	49500	0.0053	382140	0.02
南方上证380ETF	510290	38748	0.0041	299135	0.12
信诚至鑫混合C	003216	37500	0.004	289500	0.06
信诚至鑫混合A	003215	37500	0.004	289500	0.06
信诚至优混合C	003354	35100	0.0038	270972	0.05
信诚至优混合A	003353	35100	0.0038	270972	0.05
信诚至益混合C	003257	35000	0.0037	270200	0.05
信诚至益混合A	003256	35000	0.0037	270200	0.05
中信保诚至利混合C	003235	35000	0.0037	270200	0.05
中信保诚至利混合A	003234	35000	0.0037	270200	0.05
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	34000	0.0036	262480	0.92
中银优秀企业混合	000432	27200	0.0029	209984	0.3
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	23200	0.0025	179104	0.03
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	23200	0.0025	179104	0.03
中信保诚新选混合B	002030	23200	0.0025	179104	0.03
中信保诚新选混合A	001402	23200	0.0025	179104	0.03
大摩量化多策略股票	001291	20000	0.0021	154400	0.01
金元顺安价值增长混合	620004	19400	0.0021	149768	0.62
南方中证1000ETF	512100	13000	0.0014	100360	0.06
长信量化多策略股票A	519965	12200	0.0013	94184	0.04
华宝中证1000指数	162413	8000	0.0009	61760	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	8000	0.0009	61760	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	8000	0.0009	61760	0.06
国富中证100指数增强(LOF)	164508	5400	0.0006	41688	0.06
国富中证100指数增强分级B	150136	5400	0.0006	41688	0.06
国富中证100指数增强分级A	150135	5400	0.0006	41688	0.06
平安鑫享混合C	001610	3400	0.0004	26248	0.01
平安鑫享混合A	001609	3400	0.0004	26248	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	2316	0
安信沪深300增强C	003262	300	0	2316	0.02
安信沪深300增强A	003261	300	0	2316	0.02
兴全商业模式混合(LOF)	163415	100	0	772	0
诺安先锋混合A	320003	62	0	478.64	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信环保产业股票A	001166	12381804	1.324	114036000	3
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4679592	0.5004	43099000	3.67
建信恒久价值混合	530001	4223875	0.4517	38901900	3.32
国投瑞银精选收益混合A	001218	4111248	0.4396	37864600	2.97
景顺长城景颐双利债券C	000386	2649759	0.2833	24404300	0.99
景顺长城景颐双利债券A	000385	2649759	0.2833	24404300	0.99
大摩主题优选混合	233011	2580000	0.2759	23761800	4.2
大摩领先优势混合	233006	2552000	0.2729	23503900	4.25
浙商汇金转型驱动	001540	2387767	0.2553	21991300	3.31
建信核心精选混合	530006	2371823	0.2536	21844500	3.32
建信优势动力混合(LOF)	165313	2000000	0.2139	18420000	3.25
万家优选	161903	1439400	0.1539	13256900	3.72
建信中小盘先锋股票A	000729	1393408	0.149	12833300	3.9
建信稳定丰利债券C	001949	750000	0.0802	6907500	0.99
建信稳定丰利债券A	001948	750000	0.0802	6907500	0.99
大摩基础行业混合	233001	663000	0.0709	6106230	4.05
景顺长城景颐宏利债券C	001921	580000	0.062	5341800	0.61
景顺长城景颐宏利债券A	001920	580000	0.062	5341800	0.61
景顺长城优信增利债券C	261102	500000	0.0535	4605000	0.43
景顺长城优信增利债券A	261002	500000	0.0535	4605000	0.43
兴全精选混合	163411	418600	0.0448	3855310	0.37
富国可转换债券A/B	100051	300000	0.0321	2763000	0.82
建信稳定得利债券C	000876	300000	0.0321	2763000	0.97
建信稳定得利债券A	000875	300000	0.0321	2763000	0.97
景顺长城景盛双息收益债券C	002066	275000	0.0294	2532750	0.73
景顺长城景盛双息收益债券A	002065	275000	0.0294	2532750	0.73
景顺长城中国回报混合A	000772	102600	0.011	944946	0.79
中银消费主题混合A	000057	85800	0.0092	790218	2.61

截止日期	2016-09-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银双债LOF	164814	100000	0.0107	982000	0.23

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全轻资产混合(LOF)	163412	11924136	1.275	92769800	1.77
建信环保产业股票A	001166	11900354	1.2725	92584800	2.46
兴全合润分级混合	16340L	10625810	1.1362	82668800	1.96
兴全合润分级混合B	150017	10625810	1.1362	82668800	1.96
兴全合润分级混合A	150016	10625810	1.1362	82668800	1.96
建信恒久价值混合	530001	8586632	0.9182	66804000	5.87
建信核心精选混合	530006	5008291	0.5355	38964500	5.87
长城环保主题混合A	000977	4250000	0.4544	33065000	1.8
博时平衡配置混合	050007	2826233	0.3022	21988100	3.57
建信中小盘先锋股票A	000729	2807148	0.3002	21839600	5.81
华商双债丰利债券C	000481	2470000	0.2641	19216600	0.23
华商双债丰利债券A	000463	2470000	0.2641	19216600	0.23
大摩主题优选混合	233011	2080000	0.2224	16182400	3
大摩领先优势混合	233006	2040000	0.2181	15871200	2.98
大摩卓越成长混合	233007	2000000	0.2139	15560000	2.07
建信优势动力混合(LOF)	165313	2000000	0.2139	15560000	2.8
兴全可转债混合	340001	1821800	0.1948	14173600	0.69
光大保德信红利混合A	360005	1523118	0.1629	11849900	0.7
兴全精选混合	163411	1118600	0.1196	8702710	0.82
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	1060600	0.1134	8251470	0.56
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	930334	0.0995	7238000	0.6
建信稳定丰利债券C	001949	800000	0.0855	6224000	0.76
建信稳定丰利债券A	001948	800000	0.0855	6224000	0.76
光大保德信中小盘混合A	360012	791250	0.0846	6155920	0.99
建信稳健回报灵活配置混合	001205	724812	0.0775	5639040	0.47
建信回报灵活配置混合	001253	724600	0.0775	5637390	0.43
大摩基础行业混合	233001	640000	0.0684	4979200	3.85
中银恒利半年定期开放债券	001035	634800	0.0679	4938740	0.22
博时策略混合	050012	630612	0.0674	4906160	1.03
建信灵活配置混合A	000270	599848	0.0641	4666820	1.3
圆信永丰优加生活	001736	535600	0.0573	4166970	0.98
建信健康民生混合A	000547	419200	0.0448	3261380	2.86
兴全全球视野股票	340006	400000	0.0428	3112000	0.1
建信稳定得利债券C	000876	400000	0.0428	3112000	1.02
建信稳定得利债券A	000875	400000	0.0428	3112000	1.02
工银双债LOF	164814	300000	0.0321	2334000	0.54
光大保德信均衡精选混合A	360010	227200	0.0243	1767620	0.98
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	160000	0.0171	1244800	0.2
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	160000	0.0171	1244800	0.2
大成景明灵活配置混合C	002371	150000	0.016	1167000	0.05
大成景明灵活配置混合A	001262	150000	0.016	1167000	0.05
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	120000	0.0128	933600	0.08
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	120000	0.0128	933600	0.08
中银优秀企业混合	000432	95100	0.0102	739878	1.46
九泰久盛量化混合A	001897	86400	0.0092	672192	0.38
中邮中证500指数增强A	590007	64000	0.0068	497920	0.38
海富通东财大数据混合	519132	60000	0.0064	466800	0.23
兴全商业模式混合(LOF)	163415	60000	0.0064	466800	0.08
安信价值精选股票	000577	57212	0.0061	445109	0.73
南方上证380ETF	510290	41948	0.0045	326355	0.12
诺安新动力灵活配置混合A	320018	30544	0.0033	237632	0.48
平安鑫享混合C	001610	17880	0.0019	139106	0.01
平安鑫享混合A	001609	17880	0.0019	139106	0.01
华宝中证1000指数	162413	9100	0.001	70798	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	9100	0.001	70798	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	9100	0.001	70798	0.06
工银量化策略混合A	481017	2100	0.0002	16338	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1556	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信恒久价值混合	530001	2990809	0.6396	53296200	4.54
建信核心精选混合	530006	2312242	0.4945	41204200	4.42
建信优势动力混合(LOF)	165313	1135611	0.2429	20236600	3.68
建信收益增强债券C	531009	983066	0.2102	17518200	0.81
建信收益增强债券A	530009	983066	0.2102	17518200	0.81
建信中小盘先锋股票A	000729	931216	0.1991	16594300	4.4
博时平衡配置混合	050007	728700	0.1558	12985400	2.06
建信健康民生混合A	000547	384700	0.0823	6855350	6.22
博时境源保本混合C	002209	128700	0.0275	2293430	0.08
博时境源保本混合A	002208	128700	0.0275	2293430	0.08
工银双债LOF	164814	100000	0.0214	1782000	0.41
平安鑫享混合C	001610	27340	0.0058	487199	0.04
平安鑫享混合A	001609	27340	0.0058	487199	0.04
平安安心灵活配置混合A	002304	1000	0.0002	17820	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	6321980	1.352	120434000	3.27
中欧新蓝筹混合E	001885	6321980	1.352	120434000	3.27
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	6041862	1.2921	115097000	2.82
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	6041862	1.2921	115097000	2.82
华夏红利混合	002011	3409270	0.7291	64946600	0.47
富国改革动力混合	001349	2999980	0.6416	57149600	0.56
建信恒久价值混合	530001	2215738	0.4739	42209800	3.06
建信核心精选混合	530006	2129400	0.4554	40565100	3.01
建信环保产业股票A	001166	1674200	0.358	31893500	0.69
建信中小盘先锋股票A	000729	668716	0.143	12739000	3.06
富国可转换债券A/B	100051	423200	0.0905	8061960	2.08
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	275102	0.0588	5240690	0.83
博时国企改革主题股票A	001277	165200	0.0353	3147060	0.13
华安动态灵活配置混合A	040015	78600	0.0168	1497330	0.51
南方大数据300指数C	001426	45100	0.0096	859155	0.06
南方大数据300指数A	001420	45100	0.0096	859155	0.06
安信价值精选股票	000577	37900	0.0081	721995	0.76
南方上证380ETF	510290	20574	0.0044	391935	0.13
中邮中证500指数增强A	590007	20000	0.0043	381000	0.46
中银优秀企业混合	000432	18500	0.004	352425	0.91
平安鑫享混合C	001610	8940	0.0019	170307	0.01
平安鑫享混合A	001609	8940	0.0019	170307	0.01
大成核心双动力混合A	090011	8000	0.0017	152400	0.29
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	6500	0.0014	123825	0.02
南方策略优化混合	202019	6400	0.0014	121920	0.03
华宝中证1000指数	162413	5900	0.0013	112395	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0013	112395	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0013	112395	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	3810	0
华安科技动力混合A	040025	200	0	3810	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	3160990	1.352	98780900	3.44
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3020931	1.2921	94404100	3.71
建信恒久价值混合	530001	803850	0.3438	25120300	2.19
建信中小盘先锋股票A	000729	404959	0.1732	12655000	3.12
中银优秀企业混合	000432	10700	0.0046	334375	1.04
国联安安泰灵活配置混合	000058	10000	0.0043	312500	0.32
交银定期支付月月丰债券C	519731	200	0.0001	6250	0.01
交银定期支付月月丰债券A	519730	200	0.0001	6250	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	3004985	1.2853	105956000	0.7
中欧新蓝筹混合A	166002	2696290	1.1532	95071200	2.7
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2557531	1.0939	90178500	2.82
工银总回报灵活配置混合A	001140	2412700	1.032	85071800	1.45
南方大数据100指数A	001113	1668885	0.7138	58844900	0.57
富国城镇发展股票	000471	1499990	0.6416	52889600	1.33
嘉实稳健混合	070003	1014618	0.434	35775400	0.72
工银国企改革股票	001008	499914	0.2138	17627000	0.36
嘉实价值优势混合A	070019	429793	0.1838	15154500	1.57
光大保德信国企改革股票A	001047	254101	0.1087	8959600	0.33
富国天合稳健优选混合	100026	212200	0.0908	7482170	0.16
银华增值混合	180002	179914	0.077	6343770	0.54
嘉实新收益混合	000870	100000	0.0428	3526000	0.21
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	70700	0.0302	2492880	0.58
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	61818	0.0264	2179700	1.07
南方上证380ETF	510290	15787	0.0068	556650	0.1
中邮中证500指数增强A	590007	10000	0.0043	352600	0.41
宝盈增强收益债券C	213917	10000	0.0043	352600	0.02
宝盈增强收益债券A/B	213007	10000	0.0043	352600	0.02
南方策略优化混合	202019	4500	0.0019	158670	0.03
万家上证50ETF	510680	100	0	3526	0.09

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	538	0.0002	22778.9	0.06

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	2988743	1.2783	77199200	2.45
富国可转换债券A/B	100051	1206539	0.5161	31164900	3.46

截止日期	2015-03-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	3226051	1.3798	83845100	3.01
中欧盛世成长分级股票B	150072	3226051	1.3798	83845100	3.01
中欧盛世成长分级股票A	150071	3226051	1.3798	83845100	3.01

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	3222885	1.3785	61686000	0.41
博时精选混合A	050004	1199784	0.5132	22963900	0.34
嘉实价值优势混合A	070019	1073163	0.459	20540300	1.4
嘉实回报混合	070018	746100	0.3191	14280400	1.43
景顺长城沪深300指数增强A	000311	112503	0.0481	2153310	0.39
嘉实优化红利混合A	070032	23900	0.0102	457446	2.31
南方上证380ETF	510290	8300	0.0036	158862	0.05
中海医疗保健主题股票A	399011	360	0.0002	6890.4	0.03
万家上证50ETF	510680	300	0.0001	5742	0.06

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	437601	0.544	6283950	0.07

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	62860	0.0781	775692	0.01

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	62860	0.0781	866211	0.02
长信量化先锋混合A	519983	38439	0.0478	529689	0.38
农银策略精选混合	660010	10000	0.0124	137800	0.03

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	3712819	6.3143	49900300	0.36
大摩消费领航混合	233008	745759	1.2683	10023000	0.43
长信量化先锋混合A	519983	107200	0.1823	1440770	1.04
工银精选平衡混合	483003	62860	0.1069	844838	0.01
农银策略精选混合	660010	30578	0.052	410968	0.05

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金龙债券C	020012	25144	0.0428	332907	0.21
国泰金龙债券A	020002	25144	0.0428	332907	0.21

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富增强收益债券A	519078	147094	0.2502	2163750	0.12
工银添利债券A	485107	147094	0.2502	2163750	0.06
工银增强收益债券A	485105	147094	0.2502	2163750	0.05
工银添利债券B	485007	147094	0.2502	2163750	0.06
工银增强收益债券B	485005	147094	0.2502	2163750	0.05
汇添富增强收益债券C	470078	147094	0.2502	2163750	0.12
招商信用添利债券(LOF)A	161713	147094	0.2502	2163750	0.1
农银恒久增利债券C	660102	119435	0.2031	1756890	0.47
农银恒久增利债券A	660002	119435	0.2031	1756890	0.47
招商安心收益债券C	217011	88005	0.1497	1294550	0.23
工银精选平衡混合	483003	62860	0.1069	924671	0.01
南方成份精选混合A	202005	62860	0.1069	924671	0.01
诺安优化收益债券	320004	50288	0.0855	739736	0.09
申万菱信添益宝债券B	310379	50288	0.0855	739736	0.34
申万菱信添益宝债券A	310378	50288	0.0855	739736	0.34
南方多利增强债券A	202103	50288	0.0855	739736	0.1
南方多利增强债券C	202102	50288	0.0855	739736	0.1
国泰金龙债券C	020012	25144	0.0428	369868	0.19
国泰金龙债券A	020002	25144	0.0428	369868	0.19
泰信优势增长混合	290005	12572	0.0214	184934	0.2

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家稳健增利债券C	519187	147094	0.3127	2697700	0.57
万家稳健增利债券A	519186	147094	0.3127	2697700	0.57
汇添富增强收益债券A	519078	147094	0.3127	2697700	0.16
汇添富增强收益债券C	470078	147094	0.3127	2697700	0.16
中银增利债券	163806	147094	0.3127	2697700	0.1
招商信用添利债券(LOF)A	161713	147094	0.3127	2697700	0.13
嘉实稳固收益债券C	070020	147094	0.3127	2697700	0.09
华安稳定收益债券B	040010	147094	0.3127	2697700	0.24
华安稳定收益债券A	040009	147094	0.3127	2697700	0.24
农银恒久增利债券C	660102	119435	0.2539	2190440	0.48
农银恒久增利债券A	660002	119435	0.2539	2190440	0.48
国联安信心增益债券	253030	113149	0.2405	2075150	0.1
富国汇利回报定期开放债券	161014	100577	0.2138	1844580	0.06
富国汇利回报分级B	150021	100577	0.2138	1844580	0.06
富国汇利回报分级A	150020	100577	0.2138	1844580	0.06
招商安心收益债券C	217011	88005	0.1871	1614010	0.33
泰信债券增强收益C	291007	62860	0.1336	1152850	0.33
泰信债券增强收益A	290007	62860	0.1336	1152850	0.33
光大保德信增利收益债券C	360009	50288	0.1069	922282	0.51
光大保德信增利收益债券A	360008	50288	0.1069	922282	0.51
诺安优化收益债券	320004	50288	0.1069	922282	0.11
申万菱信添益宝债券B	310379	50288	0.1069	922282	0.35
申万菱信添益宝债券A	310378	50288	0.1069	922282	0.35
华宝宝康债券A	240003	35202	0.0748	645605	0.22
国泰金龙债券C	020012	25144	0.0535	461141	0.22
国泰金龙债券A	020002	25144	0.0535	461141	0.22

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