北辰实业(601588)基金持股_新浪财经

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北辰实业(601588)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	12349195	0.3668	23463500	0.57
国金量化多因子C	016858	4036900	0.1199	7670110	0.08
国金量化多因子A	006195	4036900	0.1199	7670110	0.08
国金量化精选C	014806	4022100	0.1195	7641990	0.09
国金量化精选A	014805	4022100	0.1195	7641990	0.09
中证2000	563300	1949900	0.0579	3704810	0.37
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1542500	0.0458	2930750	0.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	1542500	0.0458	2930750	0.18
华夏中证全指房地产ETF	515060	1514000	0.045	2876600	0.58
国金量化多策略C	017874	1293000	0.0384	2456700	0.06
国金量化多策略A	005443	1293000	0.0384	2456700	0.06
汇添富绝对收益定开混合C	008140	927000	0.0275	1761300	0.04
汇添富绝对收益定开混合A	000762	927000	0.0275	1761300	0.04
中银量化精选混合C	010484	261100	0.0078	496090	0.43
中银量化精选混合A	003717	261100	0.0078	496090	0.43
信澳星耀智选混合C	019031	140400	0.0042	266760	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	140400	0.0042	266760	0.09
大摩量化配置混合A	233015	110300	0.0033	209570	0.2
大摩量化配置混合C	008305	110300	0.0033	209570	0.2
华润元大量化优选混合C	007827	96500	0.0029	183350	0.96
华润元大量化优选混合A	000646	96500	0.0029	183350	0.96
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	94400	0.0028	179360	0.18
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	94400	0.0028	179360	0.18
国金智享量化选股混合C	018824	84200	0.0025	159980	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	84200	0.0025	159980	0.01
汇添富量化选股混合C	018441	77200	0.0023	146680	0.26
汇添富量化选股混合A	018440	77200	0.0023	146680	0.26
广发量化多因子混合	005225	75200	0.0022	142880	0.18
易方达中证2000ETF	159532	62700	0.0019	119130	0.15
广发多因子混合	002943	54400	0.0016	103360	0
汇添富中证2000ETF	159536	45200	0.0013	85880	0.06
博时量化多策略股票C	005636	38800	0.0012	73720	0.01
博时量化多策略股票A	005635	38800	0.0012	73720	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	27000	0.0008	51300	0.11
建信民丰回报定期开放混合	004413	22600	0.0007	42940	0.08
南方中证2000ETF	159531	22200	0.0007	42180	0.06
申万菱信中证500指数增强C	007795	20200	0.0006	38380	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	20200	0.0006	38380	0.01
华夏中证2000ETF	562660	14000	0.0004	26600	0.03
国泰中证2000ETF	561370	6700	0.0002	12730	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	4400	0.0001	8360	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	4400	0.0001	8360	0.02
景顺长城量化平衡混合C	019215	3800	0.0001	7220	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	3800	0.0001	7220	0.01
华夏磐益一年定开混合	010695	2700	0.0001	5130	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	190	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	190	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	10100	0.0003	21311	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	10100	0.0003	21311	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	13027942	0.3869	26446700	0.6
安信永鑫增强债券C	003638	2412200	0.0716	4896770	0.06
安信永鑫增强债券A	003637	2412200	0.0716	4896770	0.06
华夏中证全指房地产ETF	515060	2187000	0.065	4439610	0.6
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	1997900	0.0593	4055740	0.05
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	1997900	0.0593	4055740	0.05
国泰中证1000增强策略ETF	159679	1781800	0.0529	3617050	0.31
安信新趋势混合C	001711	822297	0.0244	1669260	0.04
安信新趋势混合A	001710	822297	0.0244	1669260	0.04
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	159500	0.0047	323785	0.41
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	159500	0.0047	323785	0.41
兴银中证1000指数增强C	014832	98400	0.0029	199752	0.09
兴银中证1000指数增强A	014831	98400	0.0029	199752	0.09
安信丰穗一年持有混合C	012257	68200	0.002	138446	0.03
安信丰穗一年持有混合A	012256	68200	0.002	138446	0.03
广发东财大数据混合C	013489	45400	0.0013	92162	0.18
广发东财大数据混合A	002802	45400	0.0013	92162	0.18
安信平稳增长混合A	750005	16000	0.0005	32480	0.02
安信平稳增长混合C	002035	16000	0.0005	32480	0.02
广发套利	000992	4500	0.0001	9135	0.01
华夏磐益一年定开混合	010695	2700	0.0001	5481	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	8407300	0.2497	17150900	0.5
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	4565300	0.1356	9313210	0.34
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	4565300	0.1356	9313210	0.34
南方中证1000ETF	512100	2696714	0.0801	5501300	0.05
广发中证1000ETF	560010	1698400	0.0504	3464740	0.05
华夏中证1000ETF	159845	1597900	0.0475	3259720	0.05
富国中证1000ETF	159629	1584200	0.0471	3231770	0.05
易方达中证1000ETF	159633	1508900	0.0448	3078160	0.05
安信永鑫增强债券C	003638	1339500	0.0398	2732580	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	1339500	0.0398	2732580	0.09
华夏中证全指房地产ETF	515060	1237200	0.0367	2523890	0.5
华夏磐锐一年定开混合C	009838	1122800	0.0333	2290510	0.16
华夏磐锐一年定开混合A	009837	1122800	0.0333	2290510	0.16
安信新趋势混合C	001711	992897	0.0295	2025510	0.05
安信新趋势混合A	001710	992897	0.0295	2025510	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	525200	0.0156	1071410	0.3
华夏智胜价值成长股票A	002871	525200	0.0156	1071410	0.3
华夏鼎清债券C	010015	396800	0.0118	809472	0.03
华夏鼎清债券A	010014	396800	0.0118	809472	0.03
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	283000	0.0084	577320	0.05
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	283000	0.0084	577320	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	174000	0.0052	354960	0.08
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	174000	0.0052	354960	0.08
汇添富中证1000ETF	560110	139700	0.0041	284988	0.05
创金合信量化多因子股票C	003865	113300	0.0034	231132	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	113300	0.0034	231132	0.05
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	102500	0.003	209100	0.58
国金量化多因子C	016858	77600	0.0023	158304	0.01
国金量化多因子A	006195	77600	0.0023	158304	0.01
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	68000	0.002	138720	0.16
华夏磐益一年定开混合	010695	57900	0.0017	118116	0.01
中证1000	516300	40500	0.0012	82620	0.05
华夏永康添福混合C	015067	29700	0.0009	60588	0.06
华夏永康添福混合A	005128	29700	0.0009	60588	0.06
华夏安康优选债券C	001033	23300	0.0007	47532	0.05
华夏安康优选债券A	001031	23300	0.0007	47532	0.05
创金合信中证1000增强C	003647	22800	0.0007	46512	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	22800	0.0007	46512	0.05
华宝中证1000指数	162413	11600	0.0003	23664	0.05
华宝中证1000指数C	016033	11600	0.0003	23664	0.05
国金量化精选C	014806	3800	0.0001	7752	0
国金量化精选A	014805	3800	0.0001	7752	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	16665800	0.495	38998000	0.53
华夏磐锐一年定开混合C	009838	7779300	0.231	18203600	1.11
华夏磐锐一年定开混合A	009837	7779300	0.231	18203600	1.11
华夏磐益一年定开混合	010695	6923100	0.2056	16200100	0.9
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1747500	0.0519	4089150	0.14
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1747500	0.0519	4089150	0.14
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	1346100	0.04	3149870	0.29
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	1346100	0.04	3149870	0.29
华夏中证全指房地产ETF	515060	1297900	0.0385	3037090	0.53
南方中证1000ETF	512100	634114	0.0188	1483830	0.06
安信新趋势混合C	001711	611900	0.0182	1431850	0.03
安信新趋势混合A	001710	611900	0.0182	1431850	0.03
东方中国红利混合	009999	600000	0.0178	1404000	2.36
安信永鑫增强债券C	003638	440200	0.0131	1030070	0.07
安信永鑫增强债券A	003637	440200	0.0131	1030070	0.07
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	141400	0.0042	330876	0.11
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	141400	0.0042	330876	0.11
华夏中证1000ETF	159845	136400	0.0041	319176	0.06
东方区域发展混合	001614	132000	0.0039	308880	2.71
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	76700	0.0023	179478	0.06
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	76700	0.0023	179478	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	38000	0.0011	88920	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	38000	0.0011	88920	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	21000	0.0006	49140	0.2
中证1000	516300	16100	0.0005	37674	0.05
泰信基本面400指数(LOF)	162907	11200	0.0003	26208	0.2
华宝中证1000指数	162413	8900	0.0003	20826	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	4000	0.0001	9360	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	4000	0.0001	9360	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	100	0	234	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	100	0	234	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	4751500	0.1411	11783700	0.55
景顺长城量化小盘股票	005457	1204700	0.0358	2987660	0.43
南方中证1000ETF	512100	451614	0.0134	1120000	0.05
广发均衡增长混合C	010535	407200	0.0121	1009860	0.03
广发均衡增长混合A	010534	407200	0.0121	1009860	0.03
华夏中证全指房地产ETF	515060	372800	0.0111	924544	0.54
华夏中证1000ETF	159845	115000	0.0034	285200	0.05
博时沪深300指数R	960022	95800	0.0028	237584	0
博时沪深300指数A	050002	95800	0.0028	237584	0
博时沪深300指数C	002385	95800	0.0028	237584	0
创金合信量化多因子股票C	003865	86100	0.0026	213528	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	86100	0.0026	213528	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	82300	0.0024	204104	0.06
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	82300	0.0024	204104	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	38400	0.0011	95232	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	38400	0.0011	95232	0.05
华宝中证1000指数	162413	11400	0.0003	28272	0.05
中证1000	516300	11200	0.0003	27776	0.05
南方中证1000联接C	011861	800	0	1984	0
南方中证1000联接A	011860	800	0	1984	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	100	0	248	0
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	100	0	248	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	3797100	0.1128	8885210	0.51
宏利500指数增强(LOF)	162216	1386400	0.0412	3244180	0.79
国寿安保高股息混合C	009501	574600	0.0171	1344560	1.31
国寿安保高股息混合A	009500	574600	0.0171	1344560	1.31
创金合信量化多因子股票C	003865	255300	0.0076	597402	0.28
创金合信量化多因子股票A	002210	255300	0.0076	597402	0.28
华夏中证全指房地产ETF	515060	250800	0.0074	586872	0.48
南方中证1000ETF	512100	234714	0.007	549231	0.06
博时恒进持有期混合C	010548	228000	0.0068	533520	0.07
博时恒进持有期混合A	010547	228000	0.0068	533520	0.07
富国上证综指ETF	510210	214100	0.0064	500994	0.11
西部利得国企红利指数增强A	501059	121900	0.0036	285246	0.4
西部利得国企红利指数增强C	009439	121900	0.0036	285246	0.4
万家中证1000指数增强C	005314	119800	0.0036	280332	0.22
万家中证1000指数增强A	005313	119800	0.0036	280332	0.22
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	89600	0.0027	209664	0.05
华夏中证1000ETF	159845	35900	0.0011	84006	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	23000	0.0007	53820	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	23000	0.0007	53820	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	19900	0.0006	46566	0.07
创金合信中证1000增强A	003646	19900	0.0006	46566	0.07
国金量化多策略A	005443	17400	0.0005	40716	0.08
华宝中证1000指数	162413	10100	0.0003	23634	0.06
国金红利增强(LOF)	501072	10000	0.0003	23400	1
中证1000	516300	5400	0.0002	12636	0.06
国金量化多因子A	006195	500	0	1170	0.07
国金量化添利债券	006189	200	0	468	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	1900	0.0001	4408	0
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	1900	0.0001	4408	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	3976800	0.1181	9067100	0.47
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	3633300	0.1079	8283920	0.68
华宝红利基金C	005125	3633300	0.1079	8283920	0.68
广发中证全指金融地产ETF	159940	491501	0.0146	1120620	0.06
华夏中证全指房地产ETF	515060	220000	0.0065	501600	0.46
富国上证综指ETF	510210	208800	0.0062	476064	0.1
南方中证1000ETF	512100	161614	0.0048	368480	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	89600	0.0027	204288	0.1
南方上证380ETF	510290	75300	0.0022	171684	0.11
泰信基本面400指数(LOF)	162907	37283	0.0011	85005.2	0.19
浦银安盛基本面400指数	519117	21400	0.0006	48792	0.16
广发金融地产联接C	002979	19100	0.0006	43548	0
广发金融地产联接A	001469	19100	0.0006	43548	0
广发中证1000ETF联接C	006487	15400	0.0005	35112	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	15400	0.0005	35112	0.07
华宝中证1000指数	162413	11300	0.0003	25764	0.07
南方上证380ETF联接A	202025	5200	0.0002	11856	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	5200	0.0002	11856	0.01
国金红利增强(LOF)	501072	5100	0.0002	11628	0.44
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	1500	0	3420	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1500	0	3420	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1500	0	3420	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	1400	0	3192	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	1400	0	3192	0

截止日期	2020-11-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信基本面400指数分级	16290L	37283	0.0011	93207.5	0.2
泰信基本面400B	150095	37283	0.0011	93207.5	0.2
泰信基本面400A	150094	37283	0.0011	93207.5	0.2

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	11900	0.0004	29869	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11900	0.0004	29869	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11900	0.0004	29869	0.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1344918	0.0399	3779220	0.52
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1344918	0.0399	3779220	0.52
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1344918	0.0399	3779220	0.52
南方中证全指房地产ETF	512200	977800	0.029	2747620	0.54
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	422200	0.0125	1186380	0.82
创金合信量化多因子股票C	003865	401300	0.0119	1127650	0.34
创金合信量化多因子股票A	002210	401300	0.0119	1127650	0.34
广发中证全指金融地产ETF	159940	338001	0.01	949783	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	220200	0.0065	618762	0.66
创金合信中证1000增强A	003646	220200	0.0065	618762	0.66
华夏中证全指房地产ETF	515060	211600	0.0063	594596	0.56
小盘价值	159990	206500	0.0061	580265	0.38
富国上证综指ETF	510210	134700	0.004	378507	0.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	109016	0.0032	306335	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	109016	0.0032	306335	0.06
南方上证380ETF	510290	108700	0.0032	305447	0.17
南方中证1000ETF	512100	60500	0.0018	170005	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	41170	0.0012	115688	0.25
泰信基本面400B	150095	41170	0.0012	115688	0.25
泰信基本面400A	150094	41170	0.0012	115688	0.25
浦银安盛基本面400指数	519117	28200	0.0008	79242	0.24
华宝中证1000指数	162413	15500	0.0005	43555	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	15500	0.0005	43555	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	15500	0.0005	43555	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	14300	0.0004	40183	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	14300	0.0004	40183	0.09
广发金融地产联接C	002979	13500	0.0004	37935	0
广发金融地产联接A	001469	13500	0.0004	37935	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9010	0.0003	25318.1	0.07
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	8000	0.0002	22480	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	8000	0.0002	22480	0.01
财通中证ESG100指数增强C	003184	1400	0	3934	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	1400	0	3934	0
南方上证380ETF联接A	202025	900	0	2529	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	900	0	2529	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	900	0	2529	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	900	0	2529	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1392718	0.0414	4568120	0.57
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1392718	0.0414	4568120	0.57
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1392718	0.0414	4568120	0.57
南方中证全指房地产ETF	512200	316000	0.0094	1036480	0.58
创金合信量化多因子股票C	003865	202400	0.006	663872	0.12
创金合信量化多因子股票A	002210	202400	0.006	663872	0.12
广发中证全指金融地产ETF	159940	199101	0.0059	653051	0.1
南方上证380ETF	510290	142000	0.0042	465760	0.22
兴业量化混合C	008218	125100	0.0037	410328	0.42
兴业量化混合A	005133	125100	0.0037	410328	0.42
富国上证综指ETF	510210	109400	0.0032	358832	0.18
南方中证1000ETF	512100	75400	0.0022	247312	0.12
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	70200	0.0021	230256	0.14
华宝价值基金C	007397	70200	0.0021	230256	0.14
创金合信中证1000增强C	003647	47100	0.0014	154488	0.12
创金合信中证1000增强A	003646	47100	0.0014	154488	0.12
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	42400	0.0013	139072	0.18
浦银安盛基本面400指数	519117	37000	0.0011	121360	0.29
泰信基本面400指数分级	16290L	29549	0.0009	96920.7	0.21
泰信基本面400B	150095	29549	0.0009	96920.7	0.21
泰信基本面400A	150094	29549	0.0009	96920.7	0.21
建信中证500指数增强C	005633	28200	0.0008	92496	0
建信中证500指数增强A	000478	28200	0.0008	92496	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	23310	0.0007	76456.8	0.09
招商稳荣定开灵活混合C	003352	20800	0.0006	68224	0.06
招商稳荣定开灵活混合A	003351	20800	0.0006	68224	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	15800	0.0005	51824	0.12
广发中证1000ETF联接A	006486	15800	0.0005	51824	0.12
华宝中证1000指数	162413	15700	0.0005	51496	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	15700	0.0005	51496	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	15700	0.0005	51496	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	2500	0.0001	8200	0
南方上证380ETF联接C	007571	2500	0.0001	8200	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	2400	0.0001	7872	0.02
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	2400	0.0001	7872	0.02
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0	1968	0

截止日期	2019-12-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证500指数增强A	590007	13200	0.0004	41712	0.12

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	7872656	0.2338	29522500	0.37
中欧价值发现混合C	004232	7872656	0.2338	29522500	0.37
中欧价值发现混合E	001882	7872656	0.2338	29522500	0.37
南方大数据100指数C	004344	7150500	0.2124	26814400	0.9
南方大数据100指数A	001113	7150500	0.2124	26814400	0.9
长信量化先锋混合A	519983	5622659	0.167	21085000	0.89
长信量化先锋混合C	004221	5622659	0.167	21085000	0.89
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3187544	0.0947	11953300	0.4
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3187544	0.0947	11953300	0.4
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	2413579	0.0717	9050920	0.74
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1076718	0.032	4037690	0.7
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1076718	0.032	4037690	0.7
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1076718	0.032	4037690	0.7
创金合信量化多因子股票C	003865	858600	0.0255	3219750	0.51
创金合信量化多因子股票A	002210	858600	0.0255	3219750	0.51
大摩多因子策略混合	233009	594300	0.0177	2228620	0.14
长信量化中小盘股票	519975	573501	0.017	2150630	0.24
中银证券瑞益混合C	003981	294000	0.0087	1102500	1.95
中银证券瑞益混合A	003980	294000	0.0087	1102500	1.95
诺安先锋混合A	320003	238900	0.0071	895875	0.03
中金量化多策略混合	003582	213900	0.0064	802125	0.51
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	213200	0.0063	799500	0.76
创金合信中证1000增强C	003647	188100	0.0056	705375	0.58
创金合信中证1000增强A	003646	188100	0.0056	705375	0.58
广发中证全指金融地产ETF	159940	158601	0.0047	594754	0.12
南方上证380ETF	510290	152500	0.0045	571875	0.27
招商量化精选股票A	001917	131300	0.0039	492375	1.14
南方中证全指房地产ETF	512200	128300	0.0038	481125	0.68
南方大数据300指数C	001426	120900	0.0036	453375	0.09
南方大数据300指数A	001420	120900	0.0036	453375	0.09
浙商中证转型成长指数	003366	113800	0.0034	426750	1.09
富国上证综指ETF	510210	95200	0.0028	357000	0.21
南方中证1000ETF	512100	86900	0.0026	325875	0.16
万家量化睿选A	004641	85300	0.0025	319875	0.4
大摩量化多策略股票	001291	78900	0.0023	295875	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	64900	0.0019	243375	0.27
前海开源泽鑫混合C	005324	53754	0.0016	201578	0.94
前海开源泽鑫混合A	005323	53754	0.0016	201578	0.94
安信量化优选股票C	006347	53200	0.0016	199500	0.62
安信量化优选股票A	006346	53200	0.0016	199500	0.62
浦银安盛基本面400指数	519117	34400	0.001	129000	0.3
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	33400	0.001	125250	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	33400	0.001	125250	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	29549	0.0009	110809	0.25
泰信基本面400B	150095	29549	0.0009	110809	0.25
泰信基本面400A	150094	29549	0.0009	110809	0.25
农银汇理稳进多因子股票	006726	29000	0.0009	108750	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	23010	0.0007	86287.5	0.12
华宝中证1000指数	162413	19400	0.0006	72750	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	19400	0.0006	72750	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	19400	0.0006	72750	0.15
广发中证1000ETF联接C	006487	19400	0.0006	72750	0.16
广发中证1000ETF联接A	006486	19400	0.0006	72750	0.16
国金量化多策略A	005443	17700	0.0005	66375	0.03
万家量化同顺C	005651	16000	0.0005	60000	0.09
万家量化同顺A	005650	16000	0.0005	60000	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	14200	0.0004	53250	0.34
万家中证1000指数增强A	005313	14200	0.0004	53250	0.34
中金中证500C	003578	12000	0.0004	45000	0.08
中金中证500A	003016	12000	0.0004	45000	0.08
广发东财大数据混合A	002802	11900	0.0004	44625	0.05
中金绝对收益混合	001059	8900	0.0003	33375	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	4500	0.0001	16875	0.01
广发金融地产联接C	002979	2700	0.0001	10125	0
广发金融地产联接A	001469	2700	0.0001	10125	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1600	0	6000	0.02
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1600	0	6000	0.02
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0	2250	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	600	0	2250	0
长信中证500指数A	004945	400	0	1500	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	100	0	375	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联新机遇混合	001261	676100	0.0201	2346070	2.28

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	17200697	0.5109	46613900	0.43
中欧价值发现混合C	004232	17200697	0.5109	46613900	0.43
中欧价值发现混合E	001882	17200697	0.5109	46613900	0.43
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	9942315	0.2953	26943700	0.82
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5642613	0.1676	15291500	0.5
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5642613	0.1676	15291500	0.5
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	4259233	0.1265	11542500	0.66
长信量化先锋混合A	519983	2796400	0.0831	7578240	0.34
长信量化先锋混合C	004221	2796400	0.0831	7578240	0.34
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	2381001	0.0707	6452510	0.59
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	2381001	0.0707	6452510	0.59
新华增盈回报债券	000973	2181900	0.0648	5912950	0.26
建信中证500指数增强C	005633	1909600	0.0567	5175020	0.13
建信中证500指数增强A	000478	1909600	0.0567	5175020	0.13
汇添富中证500指数增强A	001050	1412100	0.0419	3826790	0.39
长信量化中小盘股票	519975	1375746	0.0409	3728270	0.55
大摩多因子策略混合	233009	1341200	0.0398	3634650	0.25
博时国企改革主题股票A	001277	1199600	0.0356	3250920	0.33
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	995318	0.0296	2697310	0.61
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	995318	0.0296	2697310	0.61
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	995318	0.0296	2697310	0.61
创金合信量化多因子股票C	003865	917600	0.0273	2486700	0.4
创金合信量化多因子股票A	002210	917600	0.0273	2486700	0.4
泰康睿利量化多策略混合C	005382	508100	0.0151	1376950	0.7
泰康睿利量化多策略混合A	005381	508100	0.0151	1376950	0.7
易方达沪深300量化增强	110030	506100	0.015	1371530	0.14
嘉实量化精选股票	001637	381200	0.0113	1033050	0.51
中银量化精选混合A	003717	346700	0.0103	939557	0.55
建信双利分级	16531L	341700	0.0101	926007	0.92
建信进取	150037	341700	0.0101	926007	0.92
建信稳健	150036	341700	0.0101	926007	0.92
中银证券瑞享混合C	004552	336800	0.01	912728	1.57
中银证券瑞享混合A	004551	336800	0.01	912728	1.57
创金合信量化发现混合C	003242	325200	0.0097	881292	0.26
创金合信量化发现混合A	003241	325200	0.0097	881292	0.26
中银证券瑞丰混合C	004884	319800	0.0095	866658	1.57
中银证券瑞丰混合A	004883	319800	0.0095	866658	1.57
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	302900	0.009	820859	0.44
中银证券瑞益混合C	003981	294000	0.0087	796740	1.57
中银证券瑞益混合A	003980	294000	0.0087	796740	1.57
建信量化事件驱动股票	004730	255700	0.0076	692947	0.8
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	253000	0.0075	685630	0.33
新华鑫回报混合	001682	251700	0.0075	682107	2.31
建信深证100指数增强	530018	247200	0.0073	669912	0.87
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	218000	0.0065	590780	0.36
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	218000	0.0065	590780	0.36
万家量化睿选A	004641	176600	0.0052	478586	0.43
长江汇聚量化多因子混合	005757	164700	0.0049	446337	0.78
嘉实润和量化定期混合	005166	162900	0.0048	441459	0.08
南方上证380ETF	510290	153800	0.0046	416798	0.25
招商量化精选股票A	001917	142300	0.0042	385633	1.05
广发中证全指金融地产ETF	159940	131001	0.0039	355013	0.11
广发沪港深新起点股票A	002121	130800	0.0039	354468	0.01
创金合信沪深300增强C	002315	130100	0.0039	352571	0.13
创金合信沪深300增强A	002310	130100	0.0039	352571	0.13
嘉实润泽量化定期混合	005167	129400	0.0038	350674	0.03
博道启航混合C	006161	123500	0.0037	334685	0.07
博道启航混合A	006160	123500	0.0037	334685	0.07
中金量化多策略混合	003582	113500	0.0034	307585	0.24
广发科技动力股票	005777	106300	0.0032	288073	0.02
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	106200	0.0032	287802	0.27
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	106200	0.0032	287802	0.27
融通新趋势灵活配置混合	002955	104800	0.0031	284008	0.27
南方中证全指房地产ETF	512200	103200	0.0031	279672	0.59
九泰久兴灵活配置混合	001839	103200	0.0031	279672	0.24
长信量化价值驱动混合A	005399	97200	0.0029	263412	0.96
诺安先锋混合A	320003	95300	0.0028	258263	0.01
建信精工制造指数增强	001397	93400	0.0028	253114	0.28
富国上证综指ETF	510210	83200	0.0025	225472	0.19
南方中证1000ETF	512100	63900	0.0019	173169	0.14
德邦量化优选股票C	167703	62600	0.0019	169646	0.2
德邦量化优选股票A	167702	62600	0.0019	169646	0.2
创金合信中证500增强C	002316	60000	0.0018	162600	0.06
创金合信中证500增强A	002311	60000	0.0018	162600	0.06
建信多因子量化股票	002952	53800	0.0016	145798	0.46
招商中证1000指数增强C	004195	52700	0.0016	142817	0.46
招商中证1000指数增强A	004194	52700	0.0016	142817	0.46
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	51300	0.0015	139023	0.16
泰达宏利量化股票	001733	48500	0.0014	131435	0.28
渤海汇金量化汇盈混合	005021	43000	0.0013	116530	0.19
浦银安盛基本面400指数	519117	41400	0.0012	112194	0.26
中金金序量化蓝筹混合C	005406	37400	0.0011	101354	0.17
中金金序量化蓝筹混合A	005405	37400	0.0011	101354	0.17
创金合信量化核心混合C	004360	36800	0.0011	99728	0.11
创金合信量化核心混合A	004359	36800	0.0011	99728	0.11
创金合信中证1000增强C	003647	36600	0.0011	99186	0.23
创金合信中证1000增强A	003646	36600	0.0011	99186	0.23
汇安成长优选混合C	005551	28100	0.0008	76151	0.26
汇安成长优选混合A	005550	28100	0.0008	76151	0.26
泰信基本面400指数分级	16290L	26549	0.0008	71947.8	0.19
泰信基本面400B	150095	26549	0.0008	71947.8	0.19
泰信基本面400A	150094	26549	0.0008	71947.8	0.19
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	23310	0.0007	63170.1	0.1
安信量化优选股票C	006347	21700	0.0006	58807	0.61
安信量化优选股票A	006346	21700	0.0006	58807	0.61
天弘中证500指数增强C	001557	21300	0.0006	57723	0.28
天弘中证500指数增强A	001556	21300	0.0006	57723	0.28
华宝中证1000指数	162413	20300	0.0006	55013	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	20300	0.0006	55013	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	20300	0.0006	55013	0.14
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	14700	0.0004	39837	0.02
中金中证500C	003578	9600	0.0003	26016	0.08
中金中证500A	003016	9600	0.0003	26016	0.08
南方上证380ETF联接A	202025	4200	0.0001	11382	0.01
广发金融地产联接C	002979	2500	0.0001	6775	0
广发金融地产联接A	001469	2500	0.0001	6775	0
中金绝对收益混合	001059	1900	0.0001	5149	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	1800	0.0001	4878	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	1800	0.0001	4878	0.05
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1400	0	3794	0.02
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1400	0	3794	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	100	0	271	0
广发百发100指数E	000827	26	0	70.46	0
广发百发100指数A	000826	26	0	70.46	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源鼎瑞债券C	003168	3310700	0.0983	11289500	0.48
前海开源鼎瑞债券A	003167	3310700	0.0983	11289500	0.48

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	9200	0.0003	33304	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银医疗保健股票	000831	7949386	0.2361	27981800	0.72
中欧价值发现混合A	166005	6832431	0.2029	24050200	0.41
中欧价值发现混合C	004232	6832431	0.2029	24050200	0.41
中欧价值发现混合E	001882	6832431	0.2029	24050200	0.41
前海开源鼎瑞债券C	003168	3310700	0.0983	11653700	0.5
前海开源鼎瑞债券A	003167	3310700	0.0983	11653700	0.5
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1122700	0.0333	3951900	0.11
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1122700	0.0333	3951900	0.11
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	997000	0.0296	3509440	0.37
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	997000	0.0296	3509440	0.37
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	997000	0.0296	3509440	0.37
富荣沪深300指数增强C	004789	928077	0.0276	3266830	6.35
富荣沪深300指数增强A	004788	928077	0.0276	3266830	6.35
富荣福康混合C	005105	900000	0.0267	3168000	3.56
富荣福康混合A	005104	900000	0.0267	3168000	3.56
申万菱信量化成长混合A	004135	317400	0.0094	1117250	0.41
南方上证380ETF	510290	137200	0.0041	482944	0.25
南方中证全指房地产ETF	512200	77600	0.0023	273152	0.66
广发中证全指金融地产ETF	159940	72401	0.0022	254852	0.14
万家和谐增长混合A	519181	67095	0.002	236174	0.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	66000	0.002	232320	0.04
富国上证综指ETF	510210	63600	0.0019	223872	0.23
南方中证1000ETF	512100	42600	0.0013	149952	0.15
浦银安盛基本面400指数	519117	29200	0.0009	102784	0.24
泰信基本面400指数分级	16290L	26549	0.0008	93452.5	0.21
泰信基本面400B	150095	26549	0.0008	93452.5	0.21
泰信基本面400A	150094	26549	0.0008	93452.5	0.21
诺德新盛A	005290	22900	0.0007	80608	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	21510	0.0006	75715.2	0.12
华宝中证1000指数	162413	20500	0.0006	72160	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	20500	0.0006	72160	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	20500	0.0006	72160	0.15
创金合信中证1000增强C	003647	18200	0.0005	64064	0.12
创金合信中证1000增强A	003646	18200	0.0005	64064	0.12
建信精工制造指数增强	001397	2900	0.0001	10208	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	2000	0.0001	7040	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1400	0	4928	0.02
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1400	0	4928	0.02
广发金融地产联接C	002979	1200	0	4224	0
广发金融地产联接A	001469	1200	0	4224	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	005735	400	0	1408	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	400	0	1408	0
招商中证1000指数增强C	004195	50	0	176	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0	176	0
广发百发100指数E	000827	26	0	91.52	0
广发百发100指数A	000826	26	0	91.52	0

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	107100	0.0032	580482	0.61
天弘中证500指数增强A	001556	107100	0.0032	580482	0.61

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银医疗保健股票	000831	8749911	0.2599	50662000	1.38
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	2894359	0.086	16758300	0.82
前海开源鼎瑞债券C	003168	1280300	0.038	7412940	0.32
前海开源鼎瑞债券A	003167	1280300	0.038	7412940	0.32
海富通精选贰号混合	519015	949800	0.0282	5499340	1.06
创金合信量化发现混合C	003242	652784	0.0194	3779620	0.59
创金合信量化发现混合A	003241	652784	0.0194	3779620	0.59
创金合信量化多因子股票C	003865	525850	0.0156	3044670	0.27
创金合信量化多因子股票A	002210	525850	0.0156	3044670	0.27
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	494000	0.0147	2860260	0.25
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	494000	0.0147	2860260	0.25
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	494000	0.0147	2860260	0.25
创金合信中证1000增强C	003647	428900	0.0127	2483330	1.15
创金合信中证1000增强A	003646	428900	0.0127	2483330	1.15
博时国企改革主题股票A	001277	180000	0.0053	1042200	0.07
天弘中证500指数增强C	001557	133300	0.004	771807	0.86
天弘中证500指数增强A	001556	133300	0.004	771807	0.86
中融量化多因子混合C	004785	133200	0.004	771228	1.83
中融量化多因子混合A	004065	133200	0.004	771228	1.83
创金合信消费主题股票C	003191	123200	0.0037	713328	0.14
创金合信消费主题股票A	003190	123200	0.0037	713328	0.14
南方中证全指房地产ETF	512200	109200	0.0032	632268	0.9
国联鑫起点混合C	001414	107800	0.0032	624162	0.1
国联鑫起点混合A	001413	107800	0.0032	624162	0.1
万家和谐增长混合A	519181	67095	0.002	388480	0.02
富国上证综指ETF	510210	60400	0.0018	349716	0.33
广发中证全指金融地产ETF	159940	53801	0.0016	311508	0.19
泰达宏利量化股票	001733	46400	0.0014	268656	0.24
中融量化智选混合C	004783	41800	0.0012	242022	0.39
中融量化智选混合A	004212	41800	0.0012	242022	0.39
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	39000	0.0012	225810	0.06
南方中证1000ETF	512100	36200	0.0011	209598	0.21
华夏新锦图混合C	003907	27200	0.0008	157488	0.07
华夏新锦图混合A	003906	27200	0.0008	157488	0.07
华宝中证1000指数	162413	25300	0.0008	146487	0.2
华宝中证1000指数分级B	150264	25300	0.0008	146487	0.2
华宝中证1000指数分级A	150263	25300	0.0008	146487	0.2
浦银安盛基本面400指数	519117	22000	0.0007	127380	0.24
泰信基本面400指数分级	16290L	21649	0.0006	125348	0.22
泰信基本面400B	150095	21649	0.0006	125348	0.22
泰信基本面400A	150094	21649	0.0006	125348	0.22
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	20910	0.0006	121069	0.17
广发百发大数据成长混合E	001735	16800	0.0005	97272	0.04
广发百发大数据成长混合A	001734	16800	0.0005	97272	0.04
建信多因子量化股票	002952	1800	0.0001	10422	0.01
广发金融地产联接C	002979	700	0	4053	0
广发金融地产联接A	001469	700	0	4053	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0	3474	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	600	0	3474	0
博时富时中国A股指数	005183	500	0	2895	0.03
招商中证1000指数增强C	004195	50	0	289.5	0
招商中证1000指数增强A	004194	50	0	289.5	0
广发百发100指数E	000827	26	0	150.54	0
广发百发100指数A	000826	26	0	150.54	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	1600000	0.0475	9232000	3.8

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合H	960002	10494221	0.3117	65064200	0.76
华夏回报混合A	002001	10494221	0.3117	65064200	0.76
华夏回报二号混合	002021	5931466	0.1762	36775100	0.8
广发百发100指数E	000827	1404400	0.0417	8707280	0.91
广发百发100指数A	000826	1404400	0.0417	8707280	0.91
创金合信中证1000增强C	003647	304900	0.0091	1890380	0.94
创金合信中证1000增强A	003646	304900	0.0091	1890380	0.94
长盛盛鑫混合C	002090	177600	0.0053	1101120	0.23
长盛盛鑫混合A	002089	177600	0.0053	1101120	0.23
汇添富上证综合指数A	470007	162132	0.0048	1005220	0.07
民生加银景气行业混合A	690007	145954	0.0043	904915	0.37
富国上证综指ETF	510210	91400	0.0027	566680	0.4
万家和谐增长混合A	519181	71795	0.0021	445129	0.03
广发百发大数据精选混合E	001742	63000	0.0019	390600	0.3
广发百发大数据精选混合A	001741	63000	0.0019	390600	0.3
广发中证全指金融地产ETF	159940	57501	0.0017	356506	0.21
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	40900	0.0012	253580	0.06
南方中证1000ETF	512100	39900	0.0012	247380	0.22
华宝中证1000指数	162413	29800	0.0009	184760	0.22
华宝中证1000指数分级B	150264	29800	0.0009	184760	0.22
华宝中证1000指数分级A	150263	29800	0.0009	184760	0.22
天弘中证500指数增强C	001557	29000	0.0009	179800	0.9
天弘中证500指数增强A	001556	29000	0.0009	179800	0.9
浦银安盛基本面400指数	519117	24100	0.0007	149420	0.26
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	22110	0.0007	137082	0.19
广发百发大数据成长混合E	001735	18300	0.0005	113460	0.04
广发百发大数据成长混合A	001734	18300	0.0005	113460	0.04
泰信基本面400指数分级	16290L	17503	0.0005	108519	0.21
泰信基本面400B	150095	17503	0.0005	108519	0.21
泰信基本面400A	150094	17503	0.0005	108519	0.21
广发金融地产联接C	002979	900	0	5580	0.01
广发金融地产联接A	001469	900	0	5580	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	1860	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华增盈回报债券	000973	6348720	0.1886	33584700	1.61
新华阿鑫二号保本混合	001814	5741166	0.1705	30370800	2.53
新华阿鑫一号保本混合	000900	883833	0.0262	4675480	0.64
长盛盛平混合C	003491	177200	0.0053	937388	0.17
长盛盛平混合A	003490	177200	0.0053	937388	0.17
新华鑫回报混合	001682	121093	0.0036	640582	1.41

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合H	960002	15732056	0.4672	65602700	0.93
华夏回报混合A	002001	15732056	0.4672	65602700	0.93
新华增盈回报债券	000973	14255559	0.4234	59445700	2.49
新华阿鑫二号保本混合	001814	11568766	0.3436	48241800	4.09
华夏回报二号混合	002021	8906191	0.2645	37138800	0.93
光大保德信量化股票A	360001	8159000	0.2423	34023000	1
新华阿里一号保本混合	000610	6377600	0.1894	26594600	3.08
华夏红利混合	002011	5156389	0.1531	21502100	0.19
新华丰利债券C	003222	3449069	0.1024	14382600	1.53
新华丰利债券A	003221	3449069	0.1024	14382600	1.53
泰信行业精选混合A	290012	2430000	0.0722	10133100	2.72
泰信行业精选混合C	002583	2430000	0.0722	10133100	2.72
兴全全球视野股票	340006	2370000	0.0704	9882900	0.33
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1902958	0.0565	7935340	0.6
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1902958	0.0565	7935340	0.6
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1902958	0.0565	7935340	0.6
新华阿鑫一号保本混合	000900	1300000	0.0386	5421000	0.75
新华趋势领航混合	519158	1000000	0.0297	4170000	0.14
融通新趋势灵活配置混合	002955	815900	0.0242	3402300	0.96
国富金融地产混合C	001393	652256	0.0194	2719910	0.51
国富金融地产混合A	001392	652256	0.0194	2719910	0.51
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	641394	0.019	2674610	0.42
新华鑫回报混合	001682	454676	0.0135	1896000	3.43
国富新增长混合C	002093	365100	0.0108	1522470	0.25
国富新增长混合A	002092	365100	0.0108	1522470	0.25
国富新收益混合C	002115	335084	0.01	1397300	0.29
国富新收益混合A	002114	335084	0.01	1397300	0.29
泓德泓益量化混合	002562	278000	0.0083	1159260	0.28
国富新活力混合C	002100	243192	0.0072	1014110	0.17
国富新活力混合A	002099	243192	0.0072	1014110	0.17
华夏沪深300指数增强C	001016	184100	0.0055	767697	0.26
华夏沪深300指数增强A	001015	184100	0.0055	767697	0.26
中银中国混合(LOF)A	163801	176500	0.0052	736005	0.04
汇添富上证综合指数A	470007	169232	0.005	705697	0.05
南方策略优化混合	202019	129100	0.0038	538347	0.04
大成2020生命周期混合A	090006	97100	0.0029	404907	0.02
富国上证综指ETF	510210	96200	0.0029	401154	0.28
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	78700	0.0023	328179	0.55
万家和谐增长混合A	519181	71795	0.0021	299385	0.02
南方中证1000ETF	512100	55400	0.0016	231018	0.15
广发中证全指金融地产ETF	159940	42301	0.0013	176395	0.16
浦银安盛基本面400指数	519117	36400	0.0011	151788	0.26
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	36100	0.0011	150537	0.05
华宝中证1000指数	162413	34200	0.001	142614	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	34200	0.001	142614	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	34200	0.001	142614	0.14
长盛盛平混合C	003491	31100	0.0009	129687	0.02
长盛盛平混合A	003490	31100	0.0009	129687	0.02
天弘中证500指数增强C	001557	27800	0.0008	115926	0.7
天弘中证500指数增强A	001556	27800	0.0008	115926	0.7
泰信基本面400指数分级	16290L	25800	0.0008	107586	0.24
泰信基本面400B	150095	25800	0.0008	107586	0.24
泰信基本面400A	150094	25800	0.0008	107586	0.24
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	17600	0.0005	73392	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	17600	0.0005	73392	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8010	0.0002	33401.7	0.14
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	600	0	2502	0
广发金融地产联接C	002979	500	0	2085	0
广发金融地产联接A	001469	500	0	2085	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华增盈回报债券	000973	13380036	0.3974	57935600	2.97
新华阿鑫二号保本混合	001814	4469500	0.1327	19352900	1.65
新华阿里一号保本混合	000610	3494700	0.1038	15132100	1.77
泰信行业精选混合A	290012	2020000	0.06	8746600	2.32
泰信行业精选混合C	002583	2020000	0.06	8746600	2.32
新华阿鑫一号保本混合	000900	1000000	0.0297	4330000	0.6
国富金融地产混合C	001393	828187	0.0246	3586050	0.88
国富金融地产混合A	001392	828187	0.0246	3586050	0.88
国富新价值混合C	002098	475000	0.0141	2056750	0.4
国富新价值混合A	002097	475000	0.0141	2056750	0.4
新华鑫回报混合	001682	365676	0.0109	1583380	3.95

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信优势配置混合A	360007	32018800	0.951	136720000	4.61
新华增盈回报债券	000973	5849870	0.1737	24978900	1.34
华夏行业混合(LOF)	160314	5410700	0.1607	23103700	0.72
万家和谐增长混合A	519181	4997736	0.1484	21340300	1.48
中欧价值发现混合A	166005	4640300	0.1378	19814100	0.69
中欧价值发现混合E	001882	4640300	0.1378	19814100	0.69
金鹰中小盘精选混合A	162102	4600204	0.1366	19642900	3.07
新华阿鑫二号保本混合	001814	3769500	0.112	16095800	1.39
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	3710240	0.1102	15842700	0.89
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	3710240	0.1102	15842700	0.89
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	3710240	0.1102	15842700	0.89
新华精选低波动股票	519167	3500000	0.1039	14945000	1.37
新华阿里一号保本混合	000610	2994700	0.0889	12787400	1.53
兴全全球视野股票	340006	2779434	0.0825	11868200	0.38
光大保德信中国制造混合A	001740	1699700	0.0505	7257720	2.71
新华鑫回报混合	001682	1464676	0.0435	6254170	4.82
光大保德信量化股票A	360001	1225000	0.0364	5230750	0.16
汇添富中证500指数增强A	001050	1144287	0.034	4886110	0.33
新华趋势领航混合	519158	1000000	0.0297	4270000	0.19
国富金融地产混合C	001393	887500	0.0264	3789620	0.88
国富金融地产混合A	001392	887500	0.0264	3789620	0.88
国富中国收益混合A	450001	686277	0.0204	2930400	0.98
光大保德信银发商机混合A	000589	619300	0.0184	2644410	1.01
国富新增长混合C	002093	568300	0.0169	2426640	0.37
国富新增长混合A	002092	568300	0.0169	2426640	0.37
泰信行业精选混合A	290012	550000	0.0163	2348500	0.53
泰信行业精选混合C	002583	550000	0.0163	2348500	0.53
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	500000	0.0148	2135000	0.73
新华万银策略灵活配置混合	000972	224683	0.0067	959396	0.85
汇添富上证综合指数A	470007	175538	0.0052	749547	0.05
富国上证综指ETF	510210	98500	0.0029	420595	0.3
广发中证全指金融地产ETF	159940	44501	0.0013	190019	0.17
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	42900	0.0013	183183	0.05
华宝中证1000指数	162413	38800	0.0012	165676	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	38800	0.0012	165676	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	38800	0.0012	165676	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	36400	0.0011	155428	0.26
光大保德信风格轮动混合A	002305	29800	0.0009	127246	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	28000	0.0008	119560	0.27
泰信基本面400B	150095	28000	0.0008	119560	0.27
泰信基本面400A	150094	28000	0.0008	119560	0.27
天弘中证500指数增强C	001557	23500	0.0007	100345	0.71
天弘中证500指数增强A	001556	23500	0.0007	100345	0.71
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9510	0.0003	40607.7	0.15
华安中证细分地产ETF	512110	5715	0.0002	24403.1	0.98
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	500	0	2135	0
广发金融地产联接A	001469	200	0	854	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华阿鑫一号保本混合	000900	8093150	0.2404	33991200	3.13
新华精选低波动股票	519167	6645380	0.1974	27910600	2.56
新华鑫回报混合	001682	1199676	0.0356	5038640	3.7
泰信行业精选混合A	290012	580000	0.0172	2436000	0.45

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华阿鑫一号保本混合	000900	7433650	0.2208	39844400	3.55
新华精选低波动股票	519167	6143480	0.1825	32929100	2.96
银华富裕主题混合A	180012	5037000	0.1496	26998300	0.99
华安上证180ETF	510180	4531400	0.1346	24288300	0.13
光大保德信国企改革股票A	001047	4200000	0.1247	22512000	1.21
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	3502140	0.104	18771500	0.77
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	3502140	0.104	18771500	0.77
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	3502140	0.104	18771500	0.77
新华钻石品质企业混合	519093	3141135	0.0933	16836500	2.03
华泰柏瑞消费成长混合	001069	2838910	0.0843	15216600	1.47
海富通收益增长混合	519003	2325468	0.0691	12464500	0.92
中欧价值发现混合A	166005	2200000	0.0653	11792000	0.59
中欧价值发现混合E	001882	2200000	0.0653	11792000	0.59
大摩量化配置混合A	233015	1810800	0.0538	9705890	0.32
金鹰元丰债券A	210014	1443600	0.0429	7737700	2.45
新华鑫回报混合	001682	1377237	0.0409	7381990	4.75
汇添富中证500指数增强A	001050	1011387	0.03	5421030	0.33
光大保德信银发商机混合A	000589	900000	0.0267	4824000	1.34
光大保德信新增长混合A	360006	800000	0.0238	4288000	1.01
建信改革红利股票A	000592	717100	0.0213	3843660	1.35
光大保德信优势配置混合A	360007	700000	0.0208	3752000	0.08
新华优选分红混合	519087	500000	0.0148	2680000	0.18
泰信行业精选混合A	290012	480000	0.0143	2572800	0.23
万家180指数	519180	436467	0.013	2339460	0.12
中海量化策略混合	398041	400000	0.0119	2144000	2.79
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	345900	0.0103	1854020	0.56
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	340500	0.0101	1825080	0.31
大摩量化多策略股票	001291	328500	0.0098	1760760	0.1
新华万银策略灵活配置混合	000972	304000	0.009	1629440	1.1
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	300000	0.0089	1608000	0.58
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	300000	0.0089	1608000	0.26
新华中小市值优选混合	519097	299365	0.0089	1604600	0.3
景顺长城上证180等权ETF	510420	244400	0.0073	1309980	0.55
易方达上证中盘ETF	510130	199300	0.0059	1068250	0.32
光大保德信量化股票A	360001	184800	0.0055	990528	0.03
汇添富上证综合指数A	470007	170838	0.0051	915692	0.06
长信量化多策略股票A	519965	161500	0.0048	865640	0.78
富国中证红利指数增强A	100032	153400	0.0046	822224	0.19
泰信现代服务业混合	290014	108000	0.0032	578880	1.02
富国上证综指ETF	510210	102900	0.0031	551544	0.32
宏利沪深300指数A	162213	102400	0.003	548864	0.49
广发中证全指金融地产ETF	159940	60900	0.0018	326424	0.19
华宝中证1000指数	162413	50700	0.0015	271752	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	50700	0.0015	271752	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	50700	0.0015	271752	0.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	49400	0.0015	264784	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	38600	0.0011	206896	0.28
泰信基本面400指数分级	16290L	28800	0.0009	154368	0.27
泰信基本面400B	150095	28800	0.0009	154368	0.27
泰信基本面400A	150094	28800	0.0009	154368	0.27
天弘中证500指数增强C	001557	28000	0.0008	150080	0.68
天弘中证500指数增强A	001556	28000	0.0008	150080	0.68
大成核心双动力混合A	090011	27600	0.0008	147936	0.28
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10502	0.0003	56290.7	0.17
华安中证细分地产ETF	512110	5715	0.0002	30632.4	0.95
广发金融地产联接A	001469	1200	0	6432	0.01
工银量化策略混合A	481017	842	0	4513.12	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	800	0	4288	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	200	0	1072	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华钻石品质企业混合	519093	3067658	0.0911	13313600	1.83
国富金融地产混合C	001393	148800	0.0044	645792	0.27
国富金融地产混合A	001392	148800	0.0044	645792	0.27
华安中证细分地产ETF	512110	10515	0.0003	45635.1	2.47

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	14024400	0.4165	107988000	5.05
新华优选分红混合	519087	8703771	0.2585	67019000	2.83
博时精选混合A	050004	7999906	0.2376	61599300	1.14
中欧新动力混合(LOF)A	166009	7683100	0.2282	59159900	3.38
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	7239135	0.215	55741300	1.13
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	7239135	0.215	55741300	1.13
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	7239135	0.215	55741300	1.13
中欧价值智选混合A	166019	5792500	0.172	44602200	4.4
国投瑞银核心企业混合	121003	4543666	0.1349	34986200	1.26
新华钻石品质企业混合	519093	4298148	0.1277	33095700	3
光大保德信国企改革股票A	001047	2535353	0.0753	19522200	0.72
光大保德信新增长混合A	360006	2200000	0.0653	16940000	3.24
华安上证180ETF	510180	1869600	0.0555	14395900	0.16
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	1726177	0.0513	13291600	3.34
光大保德信银发商机混合A	000589	800000	0.0238	6160000	1.1
泰信先行策略混合	290002	600000	0.0178	4620000	0.21
万家180指数	519180	529767	0.0157	4079210	0.14
新华阿鑫一号保本混合	000900	488101	0.0145	3758380	0.36
景顺长城上证180等权ETF	510420	460600	0.0137	3546620	0.63
光大保德信量化股票A	360001	306300	0.0091	2358510	0.05
易方达上证中盘ETF	510130	245200	0.0073	1888040	0.36
汇添富上证综合指数A	470007	219338	0.0065	1688900	0.07
摩根健康品质生活混合A	377150	195300	0.0058	1503810	0.55
富国上证综指ETF	510210	157200	0.0047	1210440	0.37
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	113700	0.0034	875490	0.08
新华中小市值优选混合	519097	89900	0.0027	692230	0.48
新华行业灵活配置混合A	519156	63100	0.0019	485870	0.02
广发中证全指金融地产ETF	159940	60100	0.0018	462770	0.3
浦银安盛基本面400指数	519117	40200	0.0012	309540	0.32
泰信基本面400指数分级	16290L	30700	0.0009	236390	0.33
泰信基本面400B	150095	30700	0.0009	236390	0.33
泰信基本面400A	150094	30700	0.0009	236390	0.33
华安中证细分地产ETF	512110	10515	0.0003	80965.5	1.38
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10393	0.0003	80026.1	0.19
博时特许价值混合A	050010	7600	0.0002	58520	0.01
富国上证指数ETF联接A	100053	1200	0	9240	0
中海医疗保健主题股票A	399011	10	0	77	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	12810	0.0004	104145	0.25

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	26148996	0.7766	158463000	3.5
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	20099901	0.597	121805000	3.33
新华钻石品质企业混合	519093	17004148	0.505	103045000	4.35
光大保德信行业轮动混合	360016	2000000	0.0594	12120000	5.14
工银双债LOF	164814	400000	0.0119	2264000	0.46
光大保德信信用添益债券C	360014	200000	0.0059	1212000	0.32
光大保德信信用添益债券A	360013	200000	0.0059	1212000	0.32

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	24174501	0.718	115796000	3.83
新华钻石品质企业混合	519093	15528066	0.4612	74379400	4.31
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	8211219	0.2439	39331700	1.11
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	8211219	0.2439	39331700	1.11
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	8211219	0.2439	39331700	1.11
新华行业周期轮换混合A	519095	1574000	0.0467	7539460	3.66
新华泛资源优势混合	519091	1023300	0.0304	4901610	1.23
光大保德信量化股票A	360001	800974	0.0238	3836670	0.05
南方策略优化混合	202019	530120	0.0157	2539270	0.37
汇添富上证综合指数A	470007	516100	0.0153	2472120	0.06
新华中小市值优选混合	519097	310000	0.0092	1484900	1.3
南方上证380ETF	510290	235600	0.007	1128520	0.38
富国上证综指ETF	510210	165200	0.0049	791308	0.32
华安中证细分地产ETF	512110	23400	0.0007	112086	1.15
中海医疗保健主题股票A	399011	17000	0.0005	81430	0.36
万家上证50ETF	510680	7400	0.0002	35446	0.38
南方上证380ETF联接A	202025	34	0	162.86	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	24201519	0.7188	72120500	3.89
新华钻石品质企业混合	519093	14693490	0.4364	43786600	5.33
银华中证800等权指数增强分级	161825	24454	0.0007	72872.9	0.33
银华中证800等权指数增强分级B	150139	24454	0.0007	72872.9	0.33
银华中证800等权指数增强分级A	150138	24454	0.0007	72872.9	0.33

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	25697864	0.7632	62959800	4.27
新华钻石品质企业混合	519093	14693490	0.4364	35999100	5.46
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	3152595	0.0936	7723860	0.97
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	3152595	0.0936	7723860	0.97
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	3152595	0.0936	7723860	0.97
汇添富上证综合指数A	470007	625694	0.0186	1532950	0.04
新华中小市值优选混合	519097	571564	0.017	1400330	1.05
富国上证综指ETF	510210	267900	0.008	656355	0.25
南方上证380ETF	510290	203600	0.006	498820	0.28
大摩量化配置混合A	233015	73000	0.0022	178850	0.2
万家上证50ETF	510680	56300	0.0017	137935	0.28
南方策略优化混合	202019	51700	0.0015	126665	0.03
中海医疗保健主题股票A	399011	19445	0.0006	47640.2	0.27

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	28468238	0.8455	77148900	5.13
新华钻石品质企业混合	519093	14864225	0.4415	40282000	5.93
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	1600	0	4336	0.01

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	33174460	0.9853	89239300	4.56
新华钻石品质企业混合	519093	15700242	0.4663	42233700	6.05
华安上证180ETF	510180	5499746	0.1633	14794300	0.12
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	4340821	0.1289	11676800	1.13
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	4340821	0.1289	11676800	1.13
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	4340821	0.1289	11676800	1.13
南方中证500ETF	510500	3929869	0.1167	10571300	0.24
广发中证500ETF	510510	2802575	0.0832	7538930	0.24
新华行业周期轮换混合A	519095	1421199	0.0422	3823030	0.73
新华中小市值优选混合	519097	1015400	0.0302	2731430	1.42
易方达上证中盘ETF	510130	862700	0.0256	2320660	0.33
价值ETF	510030	706700	0.021	1901020	0.21
汇添富上证综合指数A	470007	605311	0.018	1628290	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	452710	0.0134	1217790	0.2
华安中国A股增强指数	040002	412245	0.0122	1108940	0.02
富国上证综指ETF	510210	280000	0.0083	753200	0.27
景顺长城上证180等权ETF	510420	246800	0.0073	663892	0.55
汇添富中证金融地产ETF	159931	239167	0.0071	643359	0.2
嘉实中证500ETF	159922	219474	0.0065	590385	0.24
万家180指数	519180	213600	0.0063	574584	0.02
南方中证小康产业ETF	510160	200300	0.0059	538807	0.27
南方策略优化混合	202019	177600	0.0053	477744	0.1
农银汇理中证500指数	660011	114900	0.0034	309081	0.22
中证500沪市ETF	510440	100400	0.003	270076	0.44
浦银安盛基本面400指数	519117	96730	0.0029	260204	0.3
工银中证500指数	16480L	58200	0.0017	156558	0.22
工银瑞信睿智B	150056	58200	0.0017	156558	0.22
工银瑞信睿智A	150055	58200	0.0017	156558	0.22
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	48100	0.0014	129389	0.16
华商新趋势优选混合	166301	42187	0.0013	113483	0.22
华商中证500B	150111	42187	0.0013	113483	0.22
华商中证500A	150110	42187	0.0013	113483	0.22
泰信基本面400指数分级	16290L	38268	0.0011	102941	0.29
泰信基本面400B	150095	38268	0.0011	102941	0.29
泰信基本面400A	150094	38268	0.0011	102941	0.29
银华量化智慧动力混合	000062	37540	0.0011	100983	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	17497	0.0005	47066.9	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	17497	0.0005	47066.9	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	17497	0.0005	47066.9	0.22

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	30679870	0.9112	93880400	5.42
新华钻石品质企业混合	519093	13283195	0.3945	40646600	6.06

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	30449870	0.9044	82519100	5.98
新华钻石品质企业混合	519093	13143746	0.3904	35619600	6.08
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	2430022	0.0722	6585360	1.08
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	2430022	0.0722	6585360	1.08
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	2430022	0.0722	6585360	1.08
汇添富上证综合指数A	470007	638549	0.019	1730470	0.04
华安中国A股增强指数	040002	577206	0.0171	1564230	0.03
嘉实中证500ETF	159922	461300	0.0137	1250120	0.25
富国上证综指ETF	510210	316300	0.0094	857173	0.29
浦银安盛基本面400指数	519117	168882	0.005	457670	0.4
农银汇理中证500指数	660011	168200	0.005	455822	0.27
中证500沪市ETF	510440	110400	0.0033	299184	0.5
工银中证500指数	16480L	100100	0.003	271271	0.28
工银瑞信睿智B	150056	100100	0.003	271271	0.28
工银瑞信睿智A	150055	100100	0.003	271271	0.28
广发中证500ETF	510510	84101	0.0025	227914	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	49320	0.0015	133657	0.4
泰信基本面400B	150095	49320	0.0015	133657	0.4
泰信基本面400A	150094	49320	0.0015	133657	0.4
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	32800	0.001	88888	0.01
宏利沪深300指数A	162213	32208	0.001	87283.7	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	3600	0.0001	9756	0.01

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	27371625	0.8129	80472600	5.13
新华钻石品质企业混合	519093	11310571	0.3359	33253100	5.15

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	10170075	0.302	31018700	2.3
华夏红利混合	002011	9999950	0.297	30499800	0.17
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	6884745	0.2045	20998500	0.25
新华钻石品质企业混合	519093	5503899	0.1635	16786900	2.6
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3570175	0.106	10889000	0.31
博时沪深300指数A	050002	2232110	0.0663	6807940	0.07
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1079900	0.0321	3293700	0.91
华安中国A股增强指数	040002	945440	0.0281	2883590	0.04
华夏成长混合	000001	784395	0.0233	2392400	0.03
汇添富上证综合指数A	470007	733049	0.0218	2235800	0.05
富国上证综指ETF	510210	337300	0.01	1028760	0.29
嘉实量化阿尔法混合	070017	325800	0.0097	993690	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	299738	0.0089	914201	0.38
泰达宏利500指数分级	16221L	122400	0.0036	373320	0.64
泰达进取	150054	122400	0.0036	373320	0.64
泰达稳健	150053	122400	0.0036	373320	0.64
金鹰中证500指数分级	16210L	116461	0.0035	355206	0.32
金鹰中证500指数分级B	150089	116461	0.0035	355206	0.32
金鹰中证500指数分级A	150088	116461	0.0035	355206	0.32
易方达沪深300量化增强	110030	106700	0.0032	325435	0.45
泰信基本面400指数分级	16290L	92900	0.0028	283345	0.38
泰信基本面400B	150095	92900	0.0028	283345	0.38
泰信基本面400A	150094	92900	0.0028	283345	0.38
宏利沪深300指数A	162213	66900	0.002	204045	0.07
华商新趋势优选混合	166301	64300	0.0019	196115	0.32
华商中证500B	150111	64300	0.0019	196115	0.32
华商中证500A	150110	64300	0.0019	196115	0.32
富国上证指数ETF联接A	100053	2200	0.0001	6710	0
中证500沪市ETF	510440	1000	0	3050	0
诺安多策略混合	320016	100	0	305	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	9999950	0.297	28499900	0.16
招商先锋混合	217005	7302162	0.2169	20811200	0.45
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	6884745	0.2045	19621500	0.23
华夏成长混合	000001	6631800	0.197	18900600	0.21
华夏策略混合	002031	5881175	0.1747	16761300	1.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4669115	0.1387	13307000	0.27
新华钻石品质企业混合	519093	4392300	0.1305	12518100	2.03
新华优选分红混合	519087	4316549	0.1282	12302200	0.95
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3246688	0.0964	9253060	0.27

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