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截至日期: |
喜临门(603008)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5161 |
34009800 |
||||||||
0.5161 |
34009800 |
||||||||
0.4176 |
27518800 |
||||||||
0.4131 |
27225900 |
||||||||
0.4131 |
27225900 |
||||||||
0.2788 |
18370800 |
||||||||
0.2751 |
18125900 |
||||||||
0.2751 |
18125900 |
||||||||
0.2438 |
16068900 |
||||||||
0.2065 |
13608000 |
||||||||
0.2065 |
13608000 |
||||||||
0.158 |
10411800 |
||||||||
0.158 |
10411800 |
||||||||
0.1311 |
8641080 |
||||||||
0.1311 |
8641080 |
||||||||
0.1306 |
8607060 |
||||||||
0.1306 |
8607060 |
||||||||
0.1022 |
6736500 |
||||||||
0.0962 |
6342810 |
||||||||
0.0907 |
5975610 |
||||||||
0.0849 |
5593010 |
||||||||
0.0783 |
5162540 |
||||||||
0.0756 |
4983930 |
||||||||
0.0756 |
4983930 |
||||||||
0.07 |
4613110 |
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0.0638 |
4206570 |
||||||||
0.0613 |
4038170 |
||||||||
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3987140 |
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3794320 |
||||||||
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2884840 |
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0.0389 |
2561710 |
||||||||
0.0389 |
2561710 |
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0.036 |
2369490 |
||||||||
0.036 |
2369490 |
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0.0352 |
2316760 |
||||||||
0.0352 |
2316760 |
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0.0344 |
2265730 |
||||||||
0.0344 |
2265730 |
||||||||
0.0337 |
2223210 |
||||||||
0.0336 |
2211300 |
||||||||
0.033 |
2177280 |
||||||||
0.033 |
2177280 |
||||||||
0.0326 |
2148360 |
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0.0324 |
2138160 |
||||||||
0.0324 |
2138160 |
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1357400 |
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1202610 |
||||||||
0.0182 |
1202610 |
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1166890 |
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0.0158 |
1042710 |
||||||||
0.0158 |
1042710 |
||||||||
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1039310 |
||||||||
0.0158 |
1039310 |
||||||||
0.0158 |
1039310 |
||||||||
0.0132 |
870912 |
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0.0132 |
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||||||||
0.0132 |
869517 |
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0.0105 |
688905 |
||||||||
0.0105 |
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||||||||
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433755 |
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0.0066 |
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0.0065 |
425250 |
||||||||
0.0065 |
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411642 |
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0.006 |
398034 |
||||||||
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398034 |
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369117 |
||||||||
0.0056 |
369117 |
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0.0053 |
352107 |
||||||||
0.0053 |
352107 |
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0.0052 |
340200 |
||||||||
0.0052 |
340200 |
||||||||
0.0052 |
340200 |
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0.0047 |
307881 |
||||||||
0.0047 |
307881 |
||||||||
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295974 |
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285768 |
||||||||
0.0043 |
285768 |
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272160 |
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219429 |
||||||||
0.0033 |
219429 |
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212625 |
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0.003 |
197316 |
||||||||
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197316 |
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149688 |
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142884 |
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0.0021 |
136080 |
||||||||
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0.0015 |
102060 |
||||||||
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102060 |
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0.0014 |
91854 |
||||||||
0.0014 |
91854 |
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66339 |
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0.0008 |
51030 |
||||||||
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51030 |
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0.0007 |
49329 |
||||||||
0.0007 |
49329 |
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35721 |
||||||||
0.0005 |
35721 |
||||||||
0.0005 |
32319 |
||||||||
0.0005 |
32319 |
||||||||
0.0005 |
32319 |
||||||||
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32319 |
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28917 |
||||||||
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||||||||
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0.0004 |
23814 |
||||||||
0.0004 |
23814 |
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0.0003 |
20412 |
||||||||
0.0003 |
20412 |
||||||||
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14883.8 |
||||||||
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13608 |
||||||||
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||||||||
0 |
1701 |
||||||||
0 |
1701 |
||||||||
0 |
867.51 |
||||||||
0 |
867.51 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0567 |
4673020 |
||||||||
0.0567 |
4673020 |
||||||||
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1597380 |
||||||||
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||||||||
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1303850 |
||||||||
0.0157 |
1297470 |
||||||||
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1297470 |
||||||||
0.0085 |
701910 |
||||||||
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701910 |
||||||||
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652989 |
||||||||
0.0076 |
625338 |
||||||||
0.0043 |
353082 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8261 |
80590700 |
||||||||
0.8261 |
80590700 |
||||||||
0.7459 |
72764500 |
||||||||
0.7459 |
72764500 |
||||||||
0.569 |
55506800 |
||||||||
0.569 |
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||||||||
0.5161 |
50344900 |
||||||||
0.5161 |
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||||||||
0.4434 |
43250100 |
||||||||
0.4434 |
43250100 |
||||||||
0.3556 |
34686300 |
||||||||
0.3556 |
34686300 |
||||||||
0.3525 |
34385800 |
||||||||
0.3525 |
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||||||||
0.3232 |
31531400 |
||||||||
0.3232 |
31531400 |
||||||||
0.3097 |
30216000 |
||||||||
0.3097 |
30216000 |
||||||||
0.2565 |
25021400 |
||||||||
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25021400 |
||||||||
0.2375 |
23170600 |
||||||||
0.2191 |
21372800 |
||||||||
0.2191 |
21372800 |
||||||||
0.2096 |
20448700 |
||||||||
0.2096 |
20448700 |
||||||||
0.2089 |
20376500 |
||||||||
0.2076 |
20247200 |
||||||||
0.2076 |
20247200 |
||||||||
0.1741 |
16987200 |
||||||||
0.1741 |
16987200 |
||||||||
0.1694 |
16523600 |
||||||||
0.1694 |
16523600 |
||||||||
0.1572 |
15335900 |
||||||||
0.1502 |
14652200 |
||||||||
0.1502 |
14652200 |
||||||||
0.1361 |
13274900 |
||||||||
0.1339 |
13063400 |
||||||||
0.1339 |
13063400 |
||||||||
0.1234 |
12041100 |
||||||||
0.1234 |
12041100 |
||||||||
0.122 |
11897600 |
||||||||
0.122 |
11897600 |
||||||||
0.1145 |
11165000 |
||||||||
0.1095 |
10681400 |
||||||||
0.1032 |
10072000 |
||||||||
0.1032 |
10072000 |
||||||||
0.1012 |
9876400 |
||||||||
0.0998 |
9737110 |
||||||||
0.0824 |
8037460 |
||||||||
0.0824 |
8037460 |
||||||||
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||||||||
0.0673 |
6567220 |
||||||||
0.0673 |
6567220 |
||||||||
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6566040 |
||||||||
0.0672 |
6551660 |
||||||||
0.0645 |
6295000 |
||||||||
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||||||||
0.0598 |
5834210 |
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0.0581 |
5662980 |
||||||||
0.0581 |
5662980 |
||||||||
0.0567 |
5532050 |
||||||||
0.0567 |
5532050 |
||||||||
0.0566 |
5520310 |
||||||||
0.0545 |
5318020 |
||||||||
0.0538 |
5252550 |
||||||||
0.0538 |
5252550 |
||||||||
0.0516 |
5036000 |
||||||||
0.0516 |
5036000 |
||||||||
0.0503 |
4907580 |
||||||||
0.0503 |
4907580 |
||||||||
0.0483 |
4713700 |
||||||||
0.044 |
4295380 |
||||||||
0.0437 |
4262970 |
||||||||
0.0437 |
4262970 |
||||||||
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||||||||
0.03 |
2928430 |
||||||||
0.03 |
2928430 |
||||||||
0.0258 |
2518000 |
||||||||
0.0258 |
2518000 |
||||||||
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2505410 |
||||||||
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2482750 |
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0.0243 |
2366920 |
||||||||
0.0243 |
2366920 |
||||||||
0.0238 |
2324110 |
||||||||
0.0238 |
2324110 |
||||||||
0.0237 |
2316560 |
||||||||
0.0237 |
2316560 |
||||||||
0.0231 |
2248570 |
||||||||
0.0231 |
2248570 |
||||||||
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2173030 |
||||||||
0.0222 |
2170520 |
||||||||
0.0209 |
2043580 |
||||||||
0.0209 |
2043580 |
||||||||
0.0194 |
1891020 |
||||||||
0.0194 |
1891020 |
||||||||
0.0189 |
1845690 |
||||||||
0.0189 |
1845690 |
||||||||
0.0187 |
1820510 |
||||||||
0.0187 |
1820510 |
||||||||
0.0184 |
1797850 |
||||||||
0.0168 |
1639220 |
||||||||
0.0168 |
1639220 |
||||||||
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1581300 |
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0.0153 |
1496150 |
||||||||
0.0153 |
1496150 |
||||||||
0.0145 |
1415120 |
||||||||
0.0145 |
1415120 |
||||||||
0.0144 |
1400010 |
||||||||
0.0144 |
1400010 |
||||||||
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0.0098 |
956840 |
||||||||
0.0098 |
956840 |
||||||||
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||||||||
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604320 |
||||||||
0.0062 |
604320 |
||||||||
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571586 |
||||||||
0.0059 |
571586 |
||||||||
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||||||||
0.0052 |
503600 |
||||||||
0.0052 |
503600 |
||||||||
0.0052 |
503600 |
||||||||
0.0052 |
503600 |
||||||||
0.0052 |
503600 |
||||||||
0.0052 |
503600 |
||||||||
0.0051 |
501082 |
||||||||
0.0051 |
501082 |
||||||||
0.0047 |
455758 |
||||||||
0.0047 |
455758 |
||||||||
0.0046 |
453240 |
||||||||
0.0046 |
453240 |
||||||||
0.0045 |
435614 |
||||||||
0.0045 |
435614 |
||||||||
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377700 |
||||||||
0.0039 |
377700 |
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327340 |
||||||||
0.0034 |
327340 |
||||||||
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294606 |
||||||||
0.003 |
294606 |
||||||||
0.003 |
293624 |
||||||||
0.003 |
292088 |
||||||||
0.003 |
292088 |
||||||||
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284534 |
||||||||
0.0029 |
284534 |
||||||||
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||||||||
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226620 |
||||||||
0.0023 |
226620 |
||||||||
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219066 |
||||||||
0.0022 |
219066 |
||||||||
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||||||||
0.002 |
193886 |
||||||||
0.002 |
193886 |
||||||||
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123382 |
||||||||
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113310 |
||||||||
0.0012 |
113310 |
||||||||
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100720 |
||||||||
0.001 |
100720 |
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0.001 |
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||||||||
0.001 |
95684 |
||||||||
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83094 |
||||||||
0.0009 |
83094 |
||||||||
0.0008 |
78058 |
||||||||
0.0008 |
78058 |
||||||||
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||||||||
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62950 |
||||||||
0.0006 |
62950 |
||||||||
0.0006 |
60432 |
||||||||
0.0006 |
60432 |
||||||||
0.0006 |
60432 |
||||||||
0.0005 |
50360 |
||||||||
0.0005 |
50360 |
||||||||
0.0005 |
47842 |
||||||||
0.0005 |
47842 |
||||||||
0.0005 |
45324 |
||||||||
0.0005 |
45324 |
||||||||
0.0004 |
37770 |
||||||||
0.0003 |
30216 |
||||||||
0.0003 |
30216 |
||||||||
0.0002 |
22032.5 |
||||||||
0.0001 |
8838.18 |
||||||||
0.0001 |
8838.18 |
||||||||
0.0001 |
7554 |
||||||||
0.0001 |
7554 |
||||||||
0 |
2518 |
||||||||
0 |
2518 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4686 |
178364000 |
||||||||
1.4686 |
178364000 |
||||||||
0.8154 |
99030700 |
||||||||
0.8154 |
99030700 |
||||||||
0.7566 |
91893100 |
||||||||
0.7566 |
91893100 |
||||||||
0.4193 |
50922000 |
||||||||
0.4193 |
50922000 |
||||||||
0.2981 |
36209200 |
||||||||
0.2981 |
36209200 |
||||||||
0.2929 |
35570800 |
||||||||
0.273 |
33152600 |
||||||||
0.273 |
33152600 |
||||||||
0.2667 |
32388700 |
||||||||
0.2667 |
32388700 |
||||||||
0.1898 |
23051700 |
||||||||
0.177 |
21492000 |
||||||||
0.1706 |
20725500 |
||||||||
0.1706 |
20725500 |
||||||||
0.1651 |
20057700 |
||||||||
0.1651 |
20057700 |
||||||||
0.1565 |
19013800 |
||||||||
0.1565 |
19013800 |
||||||||
0.0881 |
10702900 |
||||||||
0.0841 |
10210700 |
||||||||
0.0841 |
10210700 |
||||||||
0.0737 |
8950420 |
||||||||
0.0737 |
8950420 |
||||||||
0.0679 |
8241920 |
||||||||
0.0679 |
8241920 |
||||||||
0.055 |
6682720 |
||||||||
0.0365 |
4439160 |
||||||||
0.0334 |
4053560 |
||||||||
0.0334 |
4053560 |
||||||||
0.0334 |
4053560 |
||||||||
0.0322 |
3906210 |
||||||||
0.0281 |
3417150 |
||||||||
0.0281 |
3417150 |
||||||||
0.0238 |
2890470 |
||||||||
0.0238 |
2890470 |
||||||||
0.0212 |
2570700 |
||||||||
0.0196 |
2385740 |
||||||||
0.0131 |
1589440 |
||||||||
0.0131 |
1589440 |
||||||||
0.0131 |
1588470 |
||||||||
0.0104 |
1257140 |
||||||||
0.003 |
360525 |
||||||||
0.003 |
360525 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7814 |
197036000 |
||||||||
1.7814 |
197036000 |
||||||||
0.8261 |
91376700 |
||||||||
0.8261 |
91376700 |
||||||||
0.8147 |
90117300 |
||||||||
0.8147 |
90117300 |
||||||||
0.4534 |
50145200 |
||||||||
0.4534 |
50145200 |
||||||||
0.4382 |
48469300 |
||||||||
0.4382 |
48469300 |
||||||||
0.4232 |
46808800 |
||||||||
0.4232 |
46808800 |
||||||||
0.423 |
46788300 |
||||||||
0.423 |
46788300 |
||||||||
0.4046 |
44752300 |
||||||||
0.4046 |
44752300 |
||||||||
0.374 |
41366100 |
||||||||
0.3525 |
38987900 |
||||||||
0.3525 |
38987900 |
||||||||
0.3337 |
36913800 |
||||||||
0.3337 |
36913800 |
||||||||
0.2813 |
31114800 |
||||||||
0.2659 |
29409400 |
||||||||
0.2659 |
29409400 |
||||||||
0.2581 |
28550000 |
||||||||
0.2581 |
28550000 |
||||||||
0.2581 |
28547100 |
||||||||
0.2581 |
28547100 |
||||||||
0.2323 |
25695000 |
||||||||
0.2323 |
25695000 |
||||||||
0.2096 |
23185500 |
||||||||
0.2096 |
23185500 |
||||||||
0.2074 |
22944200 |
||||||||
0.2067 |
22857100 |
||||||||
0.1879 |
20787300 |
||||||||
0.1821 |
20142900 |
||||||||
0.1821 |
20142900 |
||||||||
0.1702 |
18824400 |
||||||||
0.1688 |
18674600 |
||||||||
0.1678 |
18557500 |
||||||||
0.1678 |
18557500 |
||||||||
0.1587 |
17549700 |
||||||||
0.1587 |
17549700 |
||||||||
0.1525 |
16867300 |
||||||||
0.1525 |
16867300 |
||||||||
0.1522 |
16838800 |
||||||||
0.1522 |
16838800 |
||||||||
0.1462 |
16167900 |
||||||||
0.1462 |
16167900 |
||||||||
0.1381 |
15280000 |
||||||||
0.1367 |
15120100 |
||||||||
0.1262 |
13961000 |
||||||||
0.1262 |
13961000 |
||||||||
0.1256 |
13888900 |
||||||||
0.1256 |
13888900 |
||||||||
0.125 |
13821100 |
||||||||
0.125 |
13821100 |
||||||||
0.1233 |
13638300 |
||||||||
0.1233 |
13638300 |
||||||||
0.1185 |
13102500 |
||||||||
0.1179 |
13039100 |
||||||||
0.1179 |
13039100 |
||||||||
0.1038 |
11480000 |
||||||||
0.1038 |
11480000 |
||||||||
0.1018 |
11257300 |
||||||||
0.1018 |
11257300 |
||||||||
0.1004 |
11100700 |
||||||||
0.1004 |
11100700 |
||||||||
0.0995 |
11000300 |
||||||||
0.0994 |
10991800 |
||||||||
0.0994 |
10991800 |
||||||||
0.0957 |
10583300 |
||||||||
0.0832 |
9207380 |
||||||||
0.0832 |
9207380 |
||||||||
0.0816 |
9030360 |
||||||||
0.0797 |
8816240 |
||||||||
0.0797 |
8816240 |
||||||||
0.0792 |
8762000 |
||||||||
0.0792 |
8762000 |
||||||||
0.0774 |
8565000 |
||||||||
0.0774 |
8565000 |
||||||||
0.077 |
8519320 |
||||||||
0.077 |
8519320 |
||||||||
0.0751 |
8310530 |
||||||||
0.0733 |
8111060 |
||||||||
0.0733 |
8111060 |
||||||||
0.0715 |
7904320 |
||||||||
0.0715 |
7904320 |
||||||||
0.0703 |
7774160 |
||||||||
0.07 |
7742760 |
||||||||
0.0681 |
7531490 |
||||||||
0.0654 |
7237420 |
||||||||
0.0633 |
6996610 |
||||||||
0.0606 |
6703540 |
||||||||
0.0606 |
6703540 |
||||||||
0.0599 |
6627510 |
||||||||
0.0599 |
6627510 |
||||||||
0.0599 |
6623600 |
||||||||
0.0591 |
6539890 |
||||||||
0.0591 |
6539890 |
||||||||
0.0573 |
6340960 |
||||||||
0.0573 |
6340960 |
||||||||
0.0559 |
6187560 |
||||||||
0.0559 |
6187560 |
||||||||
0.0557 |
6155380 |
||||||||
0.0557 |
6155380 |
||||||||
0.0539 |
5966950 |
||||||||
0.0539 |
5966950 |
||||||||
0.051 |
5641480 |
||||||||
0.051 |
5641480 |
||||||||
0.0501 |
5537670 |
||||||||
0.0489 |
5404520 |
||||||||
0.0489 |
5404520 |
||||||||
0.0458 |
5067620 |
||||||||
0.0434 |
4804960 |
||||||||
0.0434 |
4804960 |
||||||||
0.0412 |
4556580 |
||||||||
0.0412 |
4556580 |
||||||||
0.041 |
4536600 |
||||||||
0.041 |
4536600 |
||||||||
0.0402 |
4442380 |
||||||||
0.0402 |
4442380 |
||||||||
0.0401 |
4430960 |
||||||||
0.0392 |
4336740 |
||||||||
0.0392 |
4336740 |
||||||||
0.0378 |
4176860 |
||||||||
0.0357 |
3948460 |
||||||||
0.0334 |
3691520 |
||||||||
0.0334 |
3691520 |
||||||||
0.0334 |
3691520 |
||||||||
0.0327 |
3620140 |
||||||||
0.0322 |
3557330 |
||||||||
0.0321 |
3548760 |
||||||||
0.0321 |
3548760 |
||||||||
0.0314 |
3477390 |
||||||||
0.0314 |
3477390 |
||||||||
0.0312 |
3448840 |
||||||||
0.0312 |
3448840 |
||||||||
0.031 |
3428860 |
||||||||
0.031 |
3428860 |
||||||||
0.0306 |
3380320 |
||||||||
0.0306 |
3380320 |
||||||||
0.0274 |
3034860 |
||||||||
0.0274 |
3034860 |
||||||||
0.0268 |
2963490 |
||||||||
0.0268 |
2963490 |
||||||||
0.0258 |
2855000 |
||||||||
0.0258 |
2855000 |
||||||||
0.0249 |
2752220 |
||||||||
0.0244 |
2703680 |
||||||||
0.0238 |
2629460 |
||||||||
0.0238 |
2629460 |
||||||||
0.0236 |
2609470 |
||||||||
0.023 |
2546660 |
||||||||
0.023 |
2546660 |
||||||||
0.0222 |
2452440 |
||||||||
0.0222 |
2452440 |
||||||||
0.0219 |
2426750 |
||||||||
0.0214 |
2369650 |
||||||||
0.0214 |
2369650 |
||||||||
0.0214 |
2363940 |
||||||||
0.021 |
2320660 |
||||||||
0.021 |
2320660 |
||||||||
0.019 |
2101280 |
||||||||
0.019 |
2101280 |
||||||||
0.0184 |
2029900 |
||||||||
0.0184 |
2029900 |
||||||||
0.0177 |
1961380 |
||||||||
0.0177 |
1961380 |
||||||||
0.0175 |
1938540 |
||||||||
0.0175 |
1938540 |
||||||||
0.0173 |
1912850 |
||||||||
0.0162 |
1787230 |
||||||||
0.0162 |
1787230 |
||||||||
0.0161 |
1784380 |
||||||||
0.0156 |
1730130 |
||||||||
0.0156 |
1730130 |
||||||||
0.0156 |
1724420 |
||||||||
0.0156 |
1724420 |
||||||||
0.0155 |
1713000 |
||||||||
0.0155 |
1713000 |
||||||||
0.0155 |
1713000 |
||||||||
0.0139 |
1535990 |
||||||||
0.0129 |
1427500 |
||||||||
0.0129 |
1427500 |
||||||||
0.0129 |
1424640 |
||||||||
0.0118 |
1307590 |
||||||||
0.0117 |
1290460 |
||||||||
0.0117 |
1290460 |
||||||||
0.0116 |
1283720 |
||||||||
0.0113 |
1253340 |
||||||||
0.0113 |
1253340 |
||||||||
0.011 |
1221940 |
||||||||
0.0104 |
1153420 |
||||||||
0.0103 |
1142000 |
||||||||
0.0098 |
1084900 |
||||||||
0.0098 |
1084900 |
||||||||
0.0095 |
1050640 |
||||||||
0.0095 |
1050640 |
||||||||
0.0092 |
1016380 |
||||||||
0.0092 |
1016380 |
||||||||
0.009 |
993540 |
||||||||
0.009 |
993540 |
||||||||
0.0087 |
964990 |
||||||||
0.0077 |
856500 |
||||||||
0.0077 |
856500 |
||||||||
0.0077 |
856500 |
||||||||
0.0077 |
856500 |
||||||||
0.0077 |
850790 |
||||||||
0.0073 |
810820 |
||||||||
0.0073 |
807965 |
||||||||
0.0073 |
807965 |
||||||||
0.0069 |
765140 |
||||||||
0.0069 |
765140 |
||||||||
0.0068 |
750865 |
||||||||
0.0066 |
728025 |
||||||||
0.0066 |
728025 |
||||||||
0.0064 |
710895 |
||||||||
0.0064 |
710895 |
||||||||
0.0064 |
710895 |
||||||||
0.0062 |
685200 |
||||||||
0.006 |
665215 |
||||||||
0.006 |
659505 |
||||||||
0.006 |
659505 |
||||||||
0.0058 |
642375 |
||||||||
0.0054 |
593840 |
||||||||
0.0054 |
593840 |
||||||||
0.0053 |
588130 |
||||||||
0.0053 |
582420 |
||||||||
0.0053 |
582420 |
||||||||
0.0051 |
568145 |
||||||||
0.0051 |
568145 |
||||||||
0.005 |
551015 |
||||||||
0.0046 |
510931 |
||||||||
0.0042 |
462510 |
||||||||
0.0042 |
462510 |
||||||||
0.0042 |
462510 |
||||||||
0.004 |
439670 |
||||||||
0.0035 |
382570 |
||||||||
0.0035 |
382570 |
||||||||
0.0035 |
382570 |
||||||||
0.0031 |
342600 |
||||||||
0.0031 |
339745 |
||||||||
0.0031 |
339745 |
||||||||
0.003 |
328325 |
||||||||
0.003 |
328325 |
||||||||
0.003 |
328325 |
||||||||
0.0029 |
316905 |
||||||||
0.0028 |
311195 |
||||||||
0.0026 |
285500 |
||||||||
0.0026 |
285500 |
||||||||
0.0024 |
262660 |
||||||||
0.0024 |
262660 |
||||||||
0.0023 |
256950 |
||||||||
0.0021 |
236965 |
||||||||
0.0021 |
236965 |
||||||||
0.0021 |
234110 |
||||||||
0.0021 |
228400 |
||||||||
0.0021 |
228400 |
||||||||
0.0019 |
205560 |
||||||||
0.0019 |
205560 |
||||||||
0.0019 |
205560 |
||||||||
0.0019 |
205560 |
||||||||
0.0018 |
196995 |
||||||||
0.0018 |
196995 |
||||||||
0.0016 |
174155 |
||||||||
0.0016 |
174155 |
||||||||
0.0016 |
174155 |
||||||||
0.0015 |
171300 |
||||||||
0.0015 |
171300 |
||||||||
0.0014 |
151315 |
||||||||
0.0014 |
151315 |
||||||||
0.0013 |
145605 |
||||||||
0.0013 |
145605 |
||||||||
0.0013 |
142750 |
||||||||
0.0013 |
142750 |
||||||||
0.0013 |
142750 |
||||||||
0.0011 |
120424 |
||||||||
0.0011 |
120424 |
||||||||
0.0005 |
57100 |
||||||||
0.0005 |
57100 |
||||||||
0.0003 |
37115 |
||||||||
0.0003 |
37115 |
||||||||
0.0002 |
27436.6 |
||||||||
0.0002 |
25695 |
||||||||
0.0002 |
25695 |
||||||||
0.0002 |
24981.2 |
||||||||
0.0002 |
18528.9 |
||||||||
0.0002 |
17130 |
||||||||
0.0002 |
17130 |
||||||||
0 |
4311.05 |
||||||||
0 |
4311.05 |
||||||||
0 |
2855 |
||||||||
0 |
2855 |
||||||||
0 |
2855 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9611 |
245252000 |
||||||||
1.9611 |
245252000 |
||||||||
1.1572 |
144719000 |
||||||||
1.1572 |
144719000 |
||||||||
0.4746 |
59350600 |
||||||||
0.4746 |
59350600 |
||||||||
0.3415 |
42710200 |
||||||||
0.3415 |
42710200 |
||||||||
0.2069 |
25878900 |
||||||||
0.2069 |
25878900 |
||||||||
0.1982 |
24784300 |
||||||||
0.1879 |
23503100 |
||||||||
0.1879 |
23503100 |
||||||||
0.0874 |
10926800 |
||||||||
0.0874 |
10926800 |
||||||||
0.0872 |
10905100 |
||||||||
0.0771 |
9638810 |
||||||||
0.0771 |
9638810 |
||||||||
0.073 |
9125560 |
||||||||
0.0722 |
9024360 |
||||||||
0.0461 |
5765210 |
||||||||
0.0461 |
5765210 |
||||||||
0.0334 |
4173800 |
||||||||
0.0334 |
4173800 |
||||||||
0.0334 |
4173800 |
||||||||
0.0285 |
3566940 |
||||||||
0.0285 |
3566940 |
||||||||
0.0284 |
3550800 |
||||||||
0.0073 |
916752 |
||||||||
0.0058 |
726300 |
||||||||
0.0056 |
703704 |
||||||||
0.0056 |
703704 |
||||||||
0.0049 |
613320 |
||||||||
0.0049 |
613320 |
||||||||
0.0029 |
358308 |
||||||||
0.0027 |
332484 |
||||||||
0.0021 |
264696 |
||||||||
0 |
3228 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5132 |
215148000 |
||||||||
1.5132 |
215148000 |
||||||||
0.955 |
135789000 |
||||||||
0.955 |
135789000 |
||||||||
0.5496 |
78145300 |
||||||||
0.5496 |
78145300 |
||||||||
0.4735 |
67329800 |
||||||||
0.4735 |
67329800 |
||||||||
0.4624 |
65744400 |
||||||||
0.4624 |
65744400 |
||||||||
0.4519 |
64256800 |
||||||||
0.4519 |
64256800 |
||||||||
0.4038 |
57415700 |
||||||||
0.4038 |
57415700 |
||||||||
0.3783 |
53787500 |
||||||||
0.3783 |
53787500 |
||||||||
0.3541 |
50351600 |
||||||||
0.3541 |
50351600 |
||||||||
0.2237 |
31807900 |
||||||||
0.2237 |
31807900 |
||||||||
0.2152 |
30604100 |
||||||||
0.2152 |
30604100 |
||||||||
0.2096 |
29804100 |
||||||||
0.2096 |
29804100 |
||||||||
0.2065 |
29360000 |
||||||||
0.2065 |
29360000 |
||||||||
0.2054 |
29198500 |
||||||||
0.2054 |
29198500 |
||||||||
0.2053 |
29187500 |
||||||||
0.2053 |
29187500 |
||||||||
0.1879 |
26721300 |
||||||||
0.1879 |
26721300 |
||||||||
0.1814 |
25796400 |
||||||||
0.1814 |
25796400 |
||||||||
0.1807 |
25693700 |
||||||||
0.1807 |
25690000 |
||||||||
0.1807 |
25690000 |
||||||||
0.1655 |
23537300 |
||||||||
0.1655 |
23537300 |
||||||||
0.1529 |
21734300 |
||||||||
0.1529 |
21734300 |
||||||||
0.1338 |
19028600 |
||||||||
0.1291 |
18350000 |
||||||||
0.1291 |
18350000 |
||||||||
0.1108 |
15758000 |
||||||||
0.1089 |
15479600 |
||||||||
0.1089 |
15479600 |
||||||||
0.1032 |
14680000 |
||||||||
0.0997 |
14173500 |
||||||||
0.0977 |
13891000 |
||||||||
0.0963 |
13696400 |
||||||||
0.0948 |
13479900 |
||||||||
0.0877 |
12472700 |
||||||||
0.0877 |
12472700 |
||||||||
0.086 |
12232100 |
||||||||
0.0852 |
12111000 |
||||||||
0.0852 |
12111000 |
||||||||
0.0826 |
11744000 |
||||||||
0.0783 |
11136500 |
||||||||
0.0783 |
11136500 |
||||||||
0.0745 |
10599000 |
||||||||
0.0745 |
10599000 |
||||||||
0.0706 |
10042100 |
||||||||
0.0668 |
9497960 |
||||||||
0.0587 |
8352920 |
||||||||
0.0587 |
8352920 |
||||||||
0.057 |
8103360 |
||||||||
0.057 |
8103360 |
||||||||
0.0565 |
8037300 |
||||||||
0.0565 |
8037300 |
||||||||
0.0548 |
7791410 |
||||||||
0.0548 |
7791410 |
||||||||
0.0524 |
7443570 |
||||||||
0.0524 |
7443570 |
||||||||
0.0516 |
7340000 |
||||||||
0.0516 |
7340000 |
||||||||
0.0514 |
7310640 |
||||||||
0.0514 |
7310640 |
||||||||
0.051 |
7248250 |
||||||||
0.0499 |
7097780 |
||||||||
0.0499 |
7097780 |
||||||||
0.0487 |
6928960 |
||||||||
0.0469 |
6672060 |
||||||||
0.0469 |
6672060 |
||||||||
0.0465 |
6606000 |
||||||||
0.0465 |
6606000 |
||||||||
0.0462 |
6572970 |
||||||||
0.0449 |
6385800 |
||||||||
0.0449 |
6385800 |
||||||||
0.0444 |
6319740 |
||||||||
0.0444 |
6319740 |
||||||||
0.0425 |
6040820 |
||||||||
0.0425 |
6040820 |
||||||||
0.0413 |
5868330 |
||||||||
0.0413 |
5868330 |
||||||||
0.0397 |
5640790 |
||||||||
0.0397 |
5640790 |
||||||||
0.0341 |
4844400 |
||||||||
0.0341 |
4844400 |
||||||||
0.0339 |
4818710 |
||||||||
0.0339 |
4818710 |
||||||||
0.0329 |
4682920 |
||||||||
0.0329 |
4682920 |
||||||||
0.0322 |
4583830 |
||||||||
0.0314 |
4470060 |
||||||||
0.0314 |
4470060 |
||||||||
0.031 |
4407670 |
||||||||
0.031 |
4407670 |
||||||||
0.0284 |
4037000 |
||||||||
0.028 |
3985620 |
||||||||
0.0278 |
3953760 |
||||||||
0.027 |
3838820 |
||||||||
0.027 |
3838820 |
||||||||
0.0263 |
3732390 |
||||||||
0.0263 |
3732390 |
||||||||
0.0258 |
3662660 |
||||||||
0.0258 |
3662660 |
||||||||
0.025 |
3559900 |
||||||||
0.025 |
3559900 |
||||||||
0.0213 |
3024080 |
||||||||
0.0213 |
3024080 |
||||||||
0.0195 |
2770850 |
||||||||
0.0195 |
2770850 |
||||||||
0.019 |
2708460 |
||||||||
0.019 |
2708460 |
||||||||
0.0177 |
2521290 |
||||||||
0.0177 |
2521290 |
||||||||
0.0174 |
2469910 |
||||||||
0.0174 |
2469910 |
||||||||
0.0156 |
2220350 |
||||||||
0.0156 |
2213010 |
||||||||
0.0147 |
2085770 |
||||||||
0.0132 |
1879040 |
||||||||
0.013 |
1849680 |
||||||||
0.0129 |
1835000 |
||||||||
0.0129 |
1835000 |
||||||||
0.0129 |
1835000 |
||||||||
0.0129 |
1835000 |
||||||||
0.0121 |
1713890 |
||||||||
0.0114 |
1625810 |
||||||||
0.0104 |
1479010 |
||||||||
0.0098 |
1394600 |
||||||||
0.0098 |
1394600 |
||||||||
0.0091 |
1288170 |
||||||||
0.0083 |
1178070 |
||||||||
0.0083 |
1178070 |
||||||||
0.0077 |
1101000 |
||||||||
0.0077 |
1101000 |
||||||||
0.0077 |
1101000 |
||||||||
0.0077 |
1101000 |
||||||||
0.0074 |
1056960 |
||||||||
0.0073 |
1042280 |
||||||||
0.0073 |
1042280 |
||||||||
0.0072 |
1028330 |
||||||||
0.0069 |
983560 |
||||||||
0.0069 |
983560 |
||||||||
0.0064 |
913830 |
||||||||
0.0064 |
913830 |
||||||||
0.0064 |
906490 |
||||||||
0.0064 |
906490 |
||||||||
0.0061 |
873460 |
||||||||
0.0061 |
873460 |
||||||||
0.0061 |
865973 |
||||||||
0.006 |
853532 |
||||||||
0.006 |
847770 |
||||||||
0.0056 |
803253 |
||||||||
0.0056 |
792720 |
||||||||
0.0056 |
792720 |
||||||||
0.0053 |
756020 |
||||||||
0.0052 |
734000 |
||||||||
0.0051 |
730330 |
||||||||
0.0036 |
510130 |
||||||||
0.0036 |
510130 |
||||||||
0.0035 |
495707 |
||||||||
0.0035 |
495707 |
||||||||
0.0031 |
440400 |
||||||||
0.0029 |
411040 |
||||||||
0.0029 |
411040 |
||||||||
0.0025 |
359660 |
||||||||
0.0025 |
359660 |
||||||||
0.0022 |
319290 |
||||||||
0.0022 |
319290 |
||||||||
0.0022 |
315620 |
||||||||
0.0022 |
315620 |
||||||||
0.0022 |
308280 |
||||||||
0.002 |
278920 |
||||||||
0.0019 |
271580 |
||||||||
0.0019 |
271580 |
||||||||
0.0019 |
267910 |
||||||||
0.0017 |
238550 |
||||||||
0.0017 |
238550 |
||||||||
0.0014 |
201850 |
||||||||
0.0014 |
201850 |
||||||||
0.0013 |
183500 |
||||||||
0.0013 |
183500 |
||||||||
0.0011 |
154140 |
||||||||
0.0007 |
106430 |
||||||||
0.0006 |
84410 |
||||||||
0.0005 |
73400 |
||||||||
0.0004 |
55050 |
||||||||
0.0003 |
40370 |
||||||||
0.0002 |
32112.5 |
||||||||
0.0002 |
22020 |
||||||||
0.0001 |
14680 |
||||||||
0.0001 |
11010 |
||||||||
0.0001 |
11010 |
||||||||
0.0001 |
7340 |
||||||||
0.0001 |
7340 |
||||||||
0.0001 |
7340 |
||||||||
0.0001 |
7340 |
||||||||
0 |
3670 |
||||||||
0 |
3670 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2018 |
22656600 |
||||||||
0.2018 |
22656600 |
||||||||
0.1032 |
11592000 |
||||||||
0.1004 |
11270300 |
||||||||
0.1004 |
11270300 |
||||||||
0.0412 |
4622310 |
||||||||
0.0283 |
3182000 |
||||||||
0.0283 |
3182000 |
||||||||
0.0194 |
2182190 |
||||||||
0.0194 |
2182190 |
||||||||
0.0156 |
1753290 |
||||||||
0.0135 |
1515650 |
||||||||
0.0076 |
852012 |
||||||||
0.0076 |
852012 |
||||||||
0.0042 |
469476 |
||||||||
0.0042 |
469476 |
||||||||
0.0018 |
202860 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1099 |
167824000 |
||||||||
1.1099 |
167824000 |
||||||||
0.7744 |
117092000 |
||||||||
0.5323 |
80492400 |
||||||||
0.5323 |
80492400 |
||||||||
0.5162 |
78060000 |
||||||||
0.4646 |
70254000 |
||||||||
0.4646 |
70254000 |
||||||||
0.3492 |
52803700 |
||||||||
0.3492 |
52803700 |
||||||||
0.345 |
52167500 |
||||||||
0.3356 |
50739000 |
||||||||
0.3356 |
50739000 |
||||||||
0.3348 |
50621900 |
||||||||
0.3348 |
50621900 |
||||||||
0.3169 |
47915800 |
||||||||
0.3169 |
47915800 |
||||||||
0.2881 |
43557500 |
||||||||
0.2881 |
43557500 |
||||||||
0.2592 |
39190000 |
||||||||
0.2592 |
39190000 |
||||||||
0.2581 |
39030000 |
||||||||
0.2581 |
39030000 |
||||||||
0.2271 |
34334700 |
||||||||
0.2229 |
33706300 |
||||||||
0.2229 |
33706300 |
||||||||
0.2152 |
32547100 |
||||||||
0.2152 |
32547100 |
||||||||
0.2055 |
31075100 |
||||||||
0.1879 |
28417700 |
||||||||
0.1879 |
28417700 |
||||||||
0.1809 |
27352200 |
||||||||
0.1536 |
23226800 |
||||||||
0.1536 |
23226800 |
||||||||
0.1534 |
23195500 |
||||||||
0.1498 |
22650600 |
||||||||
0.149 |
22524200 |
||||||||
0.1459 |
22059800 |
||||||||
0.1432 |
21657700 |
||||||||
0.1432 |
21657700 |
||||||||
0.1328 |
20084400 |
||||||||
0.1328 |
20084400 |
||||||||
0.1291 |
19515000 |
||||||||
0.1291 |
19515000 |
||||||||
0.1207 |
18249700 |
||||||||
0.1094 |
16548700 |
||||||||
0.1075 |
16261700 |
||||||||
0.1032 |
15612000 |
||||||||
0.0979 |
14807500 |
||||||||
0.0979 |
14807500 |
||||||||
0.0874 |
13215600 |
||||||||
0.0874 |
13215600 |
||||||||
0.0803 |
12149400 |
||||||||
0.0803 |
12149400 |
||||||||
0.0794 |
12005600 |
||||||||
0.0794 |
12005600 |
||||||||
0.0787 |
11900200 |
||||||||
0.0767 |
11599700 |
||||||||
0.0692 |
10456100 |
||||||||
0.0692 |
10456100 |
||||||||
0.0668 |
10101000 |
||||||||
0.0645 |
9757500 |
||||||||
0.0645 |
9757500 |
||||||||
0.0605 |
9148630 |
||||||||
0.0605 |
9148630 |
||||||||
0.0585 |
8848100 |
||||||||
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