新亚电子(605277)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-08-02 2021-06-30 2020-12-31

新亚电子(605277)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银灵活配置混合A	487016	263672	0.2398	3939260	0.89
工银灵活配置混合B	001428	263672	0.2398	3939260	0.89
信澳新能源产业股票	001410	125600	0.1142	1876460	0.02
信澳智远三年持有期混合C	014255	54000	0.0491	806760	0.02
信澳智远三年持有期混合A	014254	54000	0.0491	806760	0.02
信澳领先智选混合	012608	40700	0.037	608058	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	21600	0.0196	322704	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	21600	0.0196	322704	0.06
信澳研究优选混合C	014954	21200	0.0193	316728	0.02
信澳研究优选混合A	009511	21200	0.0193	316728	0.02
富国中证2000ETF	563200	12100	0.011	180774	0.07
蜂巢先进制造混合发起式C	019007	5000	0.0045	74700	0.69
蜂巢先进制造混合发起式A	019006	5000	0.0045	74700	0.69
易方达中证2000ETF	159532	3800	0.0035	56772	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	3100	0.0028	46314	0.03
诺德量化优选	005347	2500	0.0023	37350	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	2100	0.0019	31374	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	2100	0.0019	31374	0.01
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0014	22410	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	1100	0.001	16434	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	1100	0.001	16434	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	966	0.0009	14432	0
工银精选金融地产混合A	005937	966	0.0009	14432	0
鹏华策略回报混合	004986	966	0.0009	14432	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0005	7470	0.03
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0.0001	1494	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0.0001	1494	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	14	0	209.16	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	14	0	209.16	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新能源汽车混合C	005940	751993	0.7019	12152200	0.22
工银新能源汽车混合A	005939	751993	0.7019	12152200	0.22
工银灵活配置混合A	487016	212772	0.1986	3438400	0.83
工银灵活配置混合B	001428	212772	0.1986	3438400	0.83
广发改革混合	001468	50690	0.0473	819150	0.15
易方达易百智能量化策略混合C	005438	16873	0.0157	272668	0.35
易方达易百智能量化策略混合A	005437	16873	0.0157	272668	0.35
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	13563	0.0127	219178	1.1
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	13563	0.0127	219178	1.1
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	966	0.0009	15610.6	0
大摩领先优势混合	233006	966	0.0009	15610.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	966	0.0009	15610.6	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	966	0.0009	15610.6	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	966	0.0009	15610.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	966	0.0009	15610.6	0
鹏华策略回报混合	004986	966	0.0009	15610.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	966	0.0009	15610.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	966	0.0009	15610.6	0.01
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	14	0	226.24	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	14	0	226.24	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	14	0	226.24	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	7	0	113.12	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	3088607	3.9494	47502800	0.43
博时凤凰领航混合C	013451	171804	0.2197	2642350	0.08
博时凤凰领航混合A	013450	171804	0.2197	2642350	0.08
广发中证全指信息技术ETF	159939	40000	0.0511	615200	0.03
中庚价值先锋股票	012930	2224	0.0028	34205.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	705	0.0009	10842.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	705	0.0009	10842.9	0
大摩领先优势混合	233006	705	0.0009	10842.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	705	0.0009	10842.9	0
汇添富智能制造股票D	015197	705	0.0009	10842.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	705	0.0009	10842.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	705	0.0009	10842.9	0
汇添富新兴消费股票C	015194	705	0.0009	10842.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	705	0.0009	10842.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	705	0.0009	10842.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	705	0.0009	10842.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	705	0.0009	10842.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	705	0.0009	10842.9	0
鹏华策略回报混合	004986	705	0.0009	10842.9	0
长盛创新驱动混合A	004745	705	0.0009	10842.9	0
诺安和鑫混合	002560	705	0.0009	10842.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	705	0.0009	10842.9	0
银华华证ESG领先指数	013174	600	0.0008	9228	0.01
广发信息技术联接C	002974	100	0.0001	1538	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0001	1538	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	10	0	153.8	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	10	0	153.8	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	10	0	153.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	213470	0.2804	4369730	0.13
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	213470	0.2804	4369730	0.13
博时凤凰领航混合C	013451	171804	0.2257	3516830	0.08
博时凤凰领航混合A	013450	171804	0.2257	3516830	0.08
交银招享一年混合C	011606	163872	0.2153	3354460	0.04
交银招享一年混合A	011605	163872	0.2153	3354460	0.04
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	151400	0.1989	3099160	1.09
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	151400	0.1989	3099160	1.09
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	64040	0.0841	1310900	0.15
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	64040	0.0841	1310900	0.15
广发中证全指信息技术ETF	159939	35100	0.0461	718497	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	32036	0.0421	655777	0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	32036	0.0421	655777	0.22
嘉实先进制造100ETF	515870	3400	0.0045	69598	0.16
中庚价值先锋股票	012930	2224	0.0029	45525.3	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	800	0.0011	16376	0.06
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	800	0.0011	16376	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	705	0.0009	14431.3	0
工银精选平衡混合	483003	705	0.0009	14431.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	705	0.0009	14431.3	0
诺安成长混合	320007	705	0.0009	14431.3	0
大摩领先优势混合	233006	705	0.0009	14431.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	705	0.0009	14431.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	705	0.0009	14431.3	0
大成行业轮动混合A	090009	705	0.0009	14431.3	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	705	0.0009	14431.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	705	0.0009	14431.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	705	0.0009	14431.3	0
汇添富新兴消费股票C	015194	705	0.0009	14431.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	705	0.0009	14431.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	705	0.0009	14431.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	705	0.0009	14431.3	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	705	0.0009	14431.3	0
工银优质成长混合C	010089	705	0.0009	14431.3	0
工银优质成长混合A	010088	705	0.0009	14431.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	705	0.0009	14431.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	705	0.0009	14431.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	705	0.0009	14431.3	0
汇添富智能制造股票A	005802	705	0.0009	14431.3	0
鹏华策略回报混合	004986	705	0.0009	14431.3	0
长盛创新驱动混合A	004745	705	0.0009	14431.3	0
诺安和鑫混合	002560	705	0.0009	14431.3	0
红土创新新兴产业混合	001753	705	0.0009	14431.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	705	0.0009	14431.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	705	0.0009	14431.3	0
广发信息技术联接C	002974	700	0.0009	14329	0
广发信息技术联接A	000942	700	0.0009	14329	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	10	0	204.7	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	10	0	204.7	0
华商双驱优选混合	001449	10	0	204.7	0
华商未来主题混合	000800	10	0	204.7	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	355556	1.0658	10833800	0.12
交银趋势混合C	013430	355556	1.0658	10833800	0.12
长盛互联网+混合A	002085	156100	0.4679	4756370	2.01
长盛同锦研究精选混合	006199	113900	0.3414	3470530	2.01
长盛新兴成长混合	001892	107200	0.3213	3266380	2.01
创金合信中证500增强C	002316	100500	0.3013	3062240	0.39
创金合信中证500增强A	002311	100500	0.3013	3062240	0.39
博时中证淘金大数据100I	001243	74800	0.2242	2279160	0.8
博时中证淘金大数据100A	001242	74800	0.2242	2279160	0.8
华夏睿磐泰茂混合C	004721	40900	0.1226	1246220	0.06
华夏睿磐泰茂混合A	004720	40900	0.1226	1246220	0.06
北信瑞丰优势行业股票	013242	34000	0.1019	1035980	0.78
北信瑞丰研究精选	004352	18000	0.054	548460	0.93
华夏睿磐泰利混合C	005178	11700	0.0351	356499	0.04
华夏睿磐泰利混合A	005177	11700	0.0351	356499	0.04
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	6500	0.0195	198055	0.83
渤海汇金新动能主题混合	010584	4800	0.0144	146256	0.27
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4400	0.0132	134068	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4400	0.0132	134068	0.01
华夏鼎融债券C	003302	3500	0.0105	106645	0.08
华夏鼎融债券A	003301	3500	0.0105	106645	0.08
中庚价值先锋股票	012930	1600	0.0048	48752	0
渤海汇金睿选混合C	005430	1600	0.0048	48752	0.3
渤海汇金睿选混合A	005429	1600	0.0048	48752	0.3
渤海汇金量化汇盈混合	005021	900	0.0027	27423	1.08
汇添富优势精选混合	519008	507	0.0015	15448.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	507	0.0015	15448.3	0
工银精选平衡混合	483003	507	0.0015	15448.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	507	0.0015	15448.3	0
诺安成长混合	320007	507	0.0015	15448.3	0
大摩领先优势混合	233006	507	0.0015	15448.3	0
金鹰行业优势混合A	210003	507	0.0015	15448.3	0
金鹰成份优选混合	210001	507	0.0015	15448.3	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	507	0.0015	15448.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	507	0.0015	15448.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	507	0.0015	15448.3	0
大成行业轮动混合A	090009	507	0.0015	15448.3	0.01
工银新金融股票C	013355	507	0.0015	15448.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	507	0.0015	15448.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	507	0.0015	15448.3	0
工银金融地产混合C	010696	507	0.0015	15448.3	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	507	0.0015	15448.3	0
工银优质成长混合C	010089	507	0.0015	15448.3	0
工银优质成长混合A	010088	507	0.0015	15448.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	507	0.0015	15448.3	0
中欧创业板两年混合C	009791	507	0.0015	15448.3	0
大成科技创新混合C	008989	507	0.0015	15448.3	0
大成科技创新混合A	008988	507	0.0015	15448.3	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	507	0.0015	15448.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	507	0.0015	15448.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	507	0.0015	15448.3	0
汇添富智能制造股票A	005802	507	0.0015	15448.3	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	507	0.0015	15448.3	0
鹏华策略回报混合	004986	507	0.0015	15448.3	0
长盛创新驱动混合A	004745	507	0.0015	15448.3	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	507	0.0015	15448.3	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	507	0.0015	15448.3	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	507	0.0015	15448.3	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	507	0.0015	15448.3	0
诺安和鑫混合	002560	507	0.0015	15448.3	0
红土创新新兴产业混合	001753	507	0.0015	15448.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	507	0.0015	15448.3	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	507	0.0015	15448.3	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	507	0.0015	15448.3	0
工银新金融股票A	001054	507	0.0015	15448.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	507	0.0015	15448.3	0
工银金融地产混合A	000251	507	0.0015	15448.3	0
汇添富美丽30混合A	000173	507	0.0015	15448.3	0
A50ETF	512150	316	0.0009	9628.52	0.01
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	7	0	213.29	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	7	0	213.29	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	7	0	213.29	0
华商双驱优选混合	001449	7	0	213.29	0
华商未来主题混合	000800	7	0	213.29	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	770069	2.3084	20445300	6.31
创金合信量化多因子股票A	002210	770069	2.3084	20445300	6.31
创金合信量化发现混合C	003242	95700	0.2869	2540840	1.26
创金合信量化发现混合A	003241	95700	0.2869	2540840	1.26

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	507	0.0015	11285.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	507	0.0015	10662.2	0
诺德周期策略混合	570008	507	0.0015	10662.2	0
汇添富优势精选混合	519008	507	0.0015	10662.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	507	0.0015	10662.2	0
工银精选平衡混合	483003	507	0.0015	10662.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	507	0.0015	10662.2	0
诺安成长混合	320007	507	0.0015	10662.2	0
大摩领先优势混合	233006	507	0.0015	10662.2	0
招商行业领先混合A	217012	507	0.0015	10662.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	507	0.0015	10662.2	0
金鹰成份优选混合	210001	507	0.0015	10662.2	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	507	0.0015	10662.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	507	0.0015	10662.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	507	0.0015	10662.2	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	507	0.0015	10662.2	0
大成行业轮动混合A	090009	507	0.0015	10662.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	507	0.0015	10662.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	507	0.0015	10662.2	0
工银金融地产混合C	010696	507	0.0015	10662.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	507	0.0015	10662.2	0
工银优质成长混合C	010089	507	0.0015	10662.2	0
工银优质成长混合A	010088	507	0.0015	10662.2	0
中加新兴成长混合C	009856	507	0.0015	10662.2	0.02
中加新兴成长混合A	009855	507	0.0015	10662.2	0.02
中加优势企业混合C	009854	507	0.0015	10662.2	0.01
中加优势企业混合A	009853	507	0.0015	10662.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	507	0.0015	10662.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	507	0.0015	10662.2	0
汇安核心资产混合C	009382	507	0.0015	10662.2	0
汇安核心资产混合A	009381	507	0.0015	10662.2	0
大成科技创新混合C	008989	507	0.0015	10662.2	0
大成科技创新混合A	008988	507	0.0015	10662.2	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	507	0.0015	10662.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	507	0.0015	10662.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	507	0.0015	10662.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	507	0.0015	10662.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	507	0.0015	10662.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	507	0.0015	10662.2	0
汇安量化优选C	005600	507	0.0015	10662.2	0.01
汇安量化优选A	005599	507	0.0015	10662.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	507	0.0015	10662.2	0
长盛创新驱动混合A	004745	507	0.0015	10662.2	0
汇添富熙和混合C	004688	507	0.0015	10662.2	0
汇添富熙和混合A	004687	507	0.0015	10662.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	507	0.0015	10662.2	0
汇安丰裕混合C	004559	507	0.0015	10662.2	0.01
汇安丰裕混合A	004558	507	0.0015	10662.2	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	507	0.0015	10662.2	0
汇添富民丰回报混合A	004270	507	0.0015	10662.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	507	0.0015	10662.2	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	507	0.0015	10662.2	0
华夏新锦汇混合C	004049	507	0.0015	10662.2	0
华夏新锦汇混合A	004048	507	0.0015	10662.2	0
华夏新锦顺混合C	004047	507	0.0015	10662.2	0
华夏新锦顺混合A	004046	507	0.0015	10662.2	0
汇安沪深300增强C	003885	507	0.0015	10662.2	0
汇安沪深300增强A	003884	507	0.0015	10662.2	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	507	0.0015	10662.2	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	507	0.0015	10662.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	507	0.0015	10662.2	0
金鹰鑫益混合A	003484	507	0.0015	10662.2	0
华夏圆和混合A	003300	507	0.0015	10662.2	0
华夏新锦程混合C	002839	507	0.0015	10662.2	0
华夏新锦程混合A	002838	507	0.0015	10662.2	0
诺安和鑫混合	002560	507	0.0015	10662.2	0
华夏新活力混合C	002410	507	0.0015	10662.2	0
华夏新活力混合A	002409	507	0.0015	10662.2	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	507	0.0015	10662.2	0
红土创新新兴产业混合	001753	507	0.0015	10662.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	507	0.0015	10662.2	0
工银新增益混合	001721	507	0.0015	10662.2	0
华商双驱优选混合	001449	507	0.0015	10662.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	507	0.0015	10662.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	507	0.0015	10662.2	0
工银新金融股票A	001054	507	0.0015	10662.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	507	0.0015	10662.2	0
华商未来主题混合	000800	507	0.0015	10662.2	0
大成灵活配置混合A	000587	507	0.0015	10662.2	0.01
工银金融地产混合A	000251	507	0.0015	10662.2	0
汇添富美丽30混合A	000173	507	0.0015	10662.2	0
汇安量化先锋混合C	007776	342	0.001	7192.26	0.02
汇安量化先锋混合A	007775	342	0.001	7192.26	0.02
A50ETF	512150	316	0.0009	6645.48	0.01
新华鑫弘灵活配置混合	003739	207	0.0006	4353.21	0
国金量化添利债券	006189	100	0.0003	2103	0
融通内需驱动混合A/B	161611	7	0	147.21	0
博时医疗保健混合A	050026	7	0	147.21	0
博时医疗保健混合C	011895	7	0	147.21	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	7	0	147.21	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	7	0	147.21	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	7	0	147.21	0
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	7	0	147.21	0
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	7	0	147.21	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	7	0	147.21	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	7	0	147.21	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	7	0	147.21	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰远见混合C	008843	2423	0	41069.9	0.02
同泰远见混合A	008842	2423	0	41069.9	0.02
博时可持续发展100ETF	515090	1014	0	17187.3	0
易方达双债增强债券C	110036	1000	0	16950	0
易方达双债增强债券A	110035	1000	0	16950	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	507	0	8593.65	0
博时特许价值混合R	960026	507	0	8593.65	0
嘉实成长收益混合H	960024	507	0	8593.65	0
工银稳健成长混合H	960023	507	0	8593.65	0
博时沪深300指数R	960022	507	0	8593.65	0
国富潜力组合混合H	960021	507	0	8593.65	0
南方优选价值混合H	960020	507	0	8593.65	0
大成内需增长混合H	960018	507	0	8593.65	0
交银成长混合H	960016	507	0	8593.65	0
中银收益混合H	960012	507	0	8593.65	0
中银增长混合H	960011	507	0	8593.65	0
工银核心价值混合H	960010	507	0	8593.65	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	507	0	8593.65	0
摩根行业轮动混合H	960006	507	0	8593.65	0
摩根双息平衡混合H	960005	507	0	8593.65	0
华夏兴华混合H	960004	507	0	8593.65	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	507	0	8593.65	0
华夏回报混合H	960002	507	0	8593.65	0
广发行业领先混合H	960001	507	0	8593.65	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	507	0	8593.65	0
东方红启航三年持有混合A	910022	507	0	8593.65	0
东方红启元三年持有混合A	910007	507	0	8593.65	0
德邦优化A	770001	507	0	8593.65	0
国金国鑫发起A	762001	507	0	8593.65	0
安信灵活配置混合	750001	507	0	8593.65	0
方正富邦红利精选混合A	730002	507	0	8593.65	0
财通价值动量混合	720001	507	0	8593.65	0
富安达策略精选混合	710002	507	0	8593.65	0.01
富安达优势成长混合	710001	507	0	8593.65	0
平安策略先锋混合	700003	507	0	8593.65	0.01
平安行业先锋混合	700001	507	0	8593.65	0
民生加银积极成长混合	690011	507	0	8593.65	0
民生加银红利回报混合	690009	507	0	8593.65	0
民生加银景气行业混合A	690007	507	0	8593.65	0
民生加银内需增长混合	690005	507	0	8593.65	0
民生加银稳健成长混合	690004	507	0	8593.65	0
民生加银精选混合	690003	507	0	8593.65	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	507	0	8593.65	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	507	0	8593.65	0
西部利得景程混合C	673143	507	0	8593.65	0.01
西部利得景程混合A	673141	507	0	8593.65	0.01
西部利得新富混合A	673120	507	0	8593.65	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	507	0	8593.65	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	507	0	8593.65	0
西部利得个股精选股票A	673090	507	0	8593.65	0.01
西部利得祥运混合C	673083	507	0	8593.65	0
西部利得祥运混合A	673081	507	0	8593.65	0
西部利得新动力混合C	673073	507	0	8593.65	0
西部利得新动力混合A	673071	507	0	8593.65	0
西部利得景瑞混合A	673060	507	0	8593.65	0
西部利得新盈混合A	673050	507	0	8593.65	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	507	0	8593.65	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	507	0	8593.65	0
西部利得多策略优选混合	673030	507	0	8593.65	0.01
西部利得成长精选混合	673020	507	0	8593.65	0
西部利得新动向混合	673010	507	0	8593.65	0
西部利得事件驱动股票	671030	507	0	8593.65	0
西部利得策略优选混合A	671010	507	0	8593.65	0
农银行业轮动混合A	660015	507	0	8593.65	0
农银策略精选混合	660010	507	0	8593.65	0
农银汇理沪深300指数A	660008	507	0	8593.65	0
农银大盘蓝筹混合	660006	507	0	8593.65	0
农银中小盘混合	660005	507	0	8593.65	0
农银策略价值混合	660004	507	0	8593.65	0
农银平衡双利混合	660003	507	0	8593.65	0
华商价值共享混合发起式	630016	507	0	8593.65	0
华商大盘量化精选混合	630015	507	0	8593.65	0
华商价值精选混合	630010	507	0	8593.65	0
华商策略精选混合	630008	507	0	8593.65	0
华商产业升级混合	630006	507	0	8593.65	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	507	0	8593.65	0
华商盛世成长混合	630002	507	0	8593.65	0
华商领先企业混合	630001	507	0	8593.65	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	507	0	8593.65	0
金元顺安消费主题混合	620006	507	0	8593.65	0
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	507	0	8593.65	0.01
金元顺安宝石动力混合	620001	507	0	8593.65	0.01
信澳产业升级混合	610006	507	0	8593.65	0.01
信澳红利回报混合	610005	507	0	8593.65	0
信澳中小盘混合	610004	507	0	8593.65	0.01
信澳精华配置混合A	610002	507	0	8593.65	0
信澳领先增长混合A	610001	507	0	8593.65	0
中邮核心主题混合	590005	507	0	8593.65	0
科创板ETF	588090	507	0	8593.65	0
易方达上证科创板50ETF	588080	507	0	8593.65	0
科创ETF	588050	507	0	8593.65	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	507	0	8593.65	0
东吴中证新兴产业指数	585001	507	0	8593.65	0.01
东吴进取策略混合A	580005	507	0	8593.65	0
东吴行业轮动混合A	580003	507	0	8593.65	0
东吴双动力混合A	580002	507	0	8593.65	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	507	0	8593.65	0
诺德灵活配置混合	571002	507	0	8593.65	0.01
诺德周期策略混合	570008	507	0	8593.65	0
诺德成长优势混合	570005	507	0	8593.65	0
中信保诚至远动力混合C	550016	507	0	8593.65	0
中信保诚至远动力混合A	550015	507	0	8593.65	0
中信保诚中小盘混合A	550009	507	0	8593.65	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	507	0	8593.65	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	507	0	8593.65	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	507	0	8593.65	0
中信保诚四季红混合A	550001	507	0	8593.65	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	507	0	8593.65	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	507	0	8593.65	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	507	0	8593.65	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	507	0	8593.65	0
汇丰晋信中小盘股票	540007	507	0	8593.65	0.01
汇丰晋信大盘股票A	540006	507	0	8593.65	0
汇丰晋信2026周期混合	540004	507	0	8593.65	0.01
汇丰晋信动态策略混合A	540003	507	0	8593.65	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	507	0	8593.65	0
建信内生动力混合A	530011	507	0	8593.65	0
建信核心精选混合	530006	507	0	8593.65	0
建信优化配置混合A	530005	507	0	8593.65	0
建信恒久价值混合	530001	507	0	8593.65	0
华夏兴和混合A	519918	507	0	8593.65	0
富国消费主题混合A	519915	507	0	8593.65	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	507	0	8593.65	0
华夏兴华混合	519908	507	0	8593.65	0
交银沪港深价值精选混合	519779	507	0	8593.65	0
交银经济新动力混合A	519778	507	0	8593.65	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	507	0	8593.65	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	507	0	8593.65	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	507	0	8593.65	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	507	0	8593.65	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	507	0	8593.65	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	507	0	8593.65	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	507	0	8593.65	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	507	0	8593.65	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	507	0	8593.65	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	507	0	8593.65	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	507	0	8593.65	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	507	0	8593.65	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	507	0	8593.65	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	507	0	8593.65	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	507	0	8593.65	0
交银新成长混合	519736	507	0	8593.65	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	507	0	8593.65	0
交银消费新驱动股票	519714	507	0	8593.65	0
交银阿尔法核心混合A	519712	507	0	8593.65	0
交银策略回报混合	519710	507	0	8593.65	0
交银先进制造混合A	519704	507	0	8593.65	0
交银趋势混合A	519702	507	0	8593.65	0
交银主题优选混合A	519700	507	0	8593.65	0
交银先锋混合A	519698	507	0	8593.65	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	507	0	8593.65	0
交银蓝筹混合	519694	507	0	8593.65	0
交银成长混合A	519692	507	0	8593.65	0
交银稳健配置混合	519690	507	0	8593.65	0
交银精选混合	519688	507	0	8593.65	0
银河主题混合A	519679	507	0	8593.65	0
银河消费混合A	519678	507	0	8593.65	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	507	0	8593.65	0
银河创新混合A	519674	507	0	8593.65	0
银河康乐股票A	519673	507	0	8593.65	0
银河蓝筹混合A	519672	507	0	8593.65	0
银河沪深300价值指数A	519671	507	0	8593.65	0
银河行业混合A	519670	507	0	8593.65	0
银河成长混合	519668	507	0	8593.65	0
银河美丽混合C	519665	507	0	8593.65	0
银河美丽混合A	519664	507	0	8593.65	0
银河灵活配置混合C	519657	507	0	8593.65	0.01
银河灵活配置混合A	519656	507	0	8593.65	0.01
银河服务混合A	519655	507	0	8593.65	0
银河鑫利混合C	519653	507	0	8593.65	0
银河鑫利混合A	519652	507	0	8593.65	0
银河转型混合A	519651	507	0	8593.65	0
银河鑫利混合I	519646	507	0	8593.65	0
银河智联混合A	519644	507	0	8593.65	0
银河智造混合A	519642	507	0	8593.65	0
银河睿利混合C	519630	507	0	8593.65	0
银河睿利混合A	519629	507	0	8593.65	0
银河君润混合C	519628	507	0	8593.65	0
银河君润混合A	519627	507	0	8593.65	0
银河君盛混合C	519626	507	0	8593.65	0
银河君盛混合A	519625	507	0	8593.65	0
银河君耀混合C	519624	507	0	8593.65	0
银河君耀混合A	519623	507	0	8593.65	0
银河君荣混合I	519621	507	0	8593.65	0
银河君荣混合C	519620	507	0	8593.65	0
银河君荣混合A	519619	507	0	8593.65	0
银河君信混合I	519618	507	0	8593.65	0
银河君信混合C	519617	507	0	8593.65	0
银河君信混合A	519616	507	0	8593.65	0
银河君尚混合I	519615	507	0	8593.65	0
银河君尚混合C	519614	507	0	8593.65	0
银河君尚混合A	519613	507	0	8593.65	0
国泰金鑫股票A	519606	507	0	8593.65	0
大成沪深300指数A	519300	507	0	8593.65	0
海富通欣享混合A	519229	507	0	8593.65	0
海富通欣享混合C	519228	507	0	8593.65	0
海富通欣荣混合A	519224	507	0	8593.65	0
海富通欣荣混合C	519223	507	0	8593.65	0
海富通欣益混合A	519222	507	0	8593.65	0
海富通欣益混合C	519221	507	0	8593.65	0
万家宏观择时多策略A	519212	507	0	8593.65	0.01
万家颐和混合A	519198	507	0	8593.65	0.01
万家颐达灵活配置混合A	519197	507	0	8593.65	0
万家新兴蓝筹	519196	507	0	8593.65	0
万家品质生活A	519195	507	0	8593.65	0
万家消费成长	519193	507	0	8593.65	0
万家新利	519191	507	0	8593.65	0
万家精选A	519185	507	0	8593.65	0
万家和谐增长混合A	519181	507	0	8593.65	0
浦银盛世C	519177	507	0	8593.65	0
浦银经济带崛起混合A	519175	507	0	8593.65	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	507	0	8593.65	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	507	0	8593.65	0
新华趋势领航混合	519158	507	0	8593.65	0
新华行业灵活配置混合C	519157	507	0	8593.65	0
新华行业灵活配置混合A	519156	507	0	8593.65	0
新华优选消费混合	519150	507	0	8593.65	0
海富通沪港深混合	519139	507	0	8593.65	0
海富通富祥混合	519134	507	0	8593.65	0
海富通改革驱动混合	519133	507	0	8593.65	0
海富通新内需混合A	519130	507	0	8593.65	0
浦银盛世A	519127	507	0	8593.65	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	507	0	8593.65	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	507	0	8593.65	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	507	0	8593.65	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	507	0	8593.65	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	507	0	8593.65	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	507	0	8593.65	0
长盛中证100指数	519100	507	0	8593.65	0
新华中小市值优选混合	519097	507	0	8593.65	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	507	0	8593.65	0
新华钻石品质企业混合	519093	507	0	8593.65	0
新华泛资源优势混合	519091	507	0	8593.65	0
新华优选成长混合	519089	507	0	8593.65	0
新华优选分红混合	519087	507	0	8593.65	0
汇添富价值精选混合	519069	507	0	8593.65	0
汇添富成长焦点混合	519068	507	0	8593.65	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	507	0	8593.65	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	507	0	8593.65	0
海富通内需热点混合	519056	507	0	8593.65	0
海富通安颐收益混合A	519050	507	0	8593.65	0
长盛同德主题混合	519039	507	0	8593.65	0
富国天博创新混合	519035	507	0	8593.65	0
海富通国策导向混合A	519033	507	0	8593.65	0
华夏稳增混合	519029	507	0	8593.65	0
海富通中小盘混合	519026	507	0	8593.65	0
海富通领先成长混合	519025	507	0	8593.65	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	507	0	8593.65	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	507	0	8593.65	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	507	0	8593.65	0
大成景阳领先混合A	519019	507	0	8593.65	0
汇添富均衡增长混合	519018	507	0	8593.65	0
大成积极成长混合A	519017	507	0	8593.65	0
海富通精选贰号混合	519015	507	0	8593.65	0
海富通风格优势混合	519013	507	0	8593.65	0
海富通精选混合	519011	507	0	8593.65	0
汇添富优势精选混合	519008	507	0	8593.65	0
海富通强化回报混合	519007	507	0	8593.65	0
海富通股票混合	519005	507	0	8593.65	0
海富通收益增长混合	519003	507	0	8593.65	0
华安安信消费混合A	519002	507	0	8593.65	0
银华价值优选混合	519001	507	0	8593.65	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	507	0	8593.65	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	507	0	8593.65	0
嘉实医药健康100ETF	515960	507	0	8593.65	0.01
富国中证医药50ETF	515950	507	0	8593.65	0.01
永赢沪深300ETF	515930	507	0	8593.65	0
博时央企创新ETF	515900	507	0	8593.65	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	507	0	8593.65	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	507	0	8593.65	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	507	0	8593.65	0.01
富国中证800ETF	515820	507	0	8593.65	0.01
易方达中证800ETF	515810	507	0	8593.65	0.01
添富中证800ETF	515800	507	0	8593.65	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	507	0	8593.65	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	507	0	8593.65	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	507	0	8593.65	0
富国中证科技50策略ETF	515750	507	0	8593.65	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	507	0	8593.65	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	507	0	8593.65	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	507	0	8593.65	0
国联安沪深300ETF	515660	507	0	8593.65	0
富国中证消费50ETF	515650	507	0	8593.65	0
保险证券	515630	507	0	8593.65	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	507	0	8593.65	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	507	0	8593.65	0
泰康500	515530	507	0	8593.65	0.01
大成MSCI价值100ETF	515520	507	0	8593.65	0.01
海富通中证长三角领先ETF	515500	507	0	8593.65	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	507	0	8593.65	0
华安沪深300ETF	515390	507	0	8593.65	0
泰康300	515380	507	0	8593.65	0
方正富邦沪深300ETF	515360	507	0	8593.65	0
民生加银沪深300ETF	515350	507	0	8593.65	0
天弘沪深300ETF	515330	507	0	8593.65	0
添富沪深300ETF	515310	507	0	8593.65	0
富国中证银行ETF	515280	507	0	8593.65	0.02
华宝中证电子50ETF	515260	507	0	8593.65	0
国泰中证煤炭ETF	515220	507	0	8593.65	0
国泰中证钢铁ETF	515210	507	0	8593.65	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	507	0	8593.65	0
易方达中证红利ETF	515180	507	0	8593.65	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	507	0	8593.65	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	507	0	8593.65	0
博时沪深300ETF	515130	507	0	8593.65	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	507	0	8593.65	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	507	0	8593.65	0.01
招商中证红利ETF	515080	507	0	8593.65	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	507	0	8593.65	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	507	0	8593.65	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	507	0	8593.65	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	507	0	8593.65	0
华夏中证银行ETF	515020	507	0	8593.65	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	507	0	8593.65	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	507	0	8593.65	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	507	0	8593.65	0
广发中证传媒ETF	512980	507	0	8593.65	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	507	0	8593.65	0
博时央企结构调整ETF	512960	507	0	8593.65	0
华夏中证央企ETF	512950	507	0	8593.65	0
平安人工智能ETF	512930	507	0	8593.65	0
广发中证100ETF	512910	507	0	8593.65	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	507	0	8593.65	0
红利低波	512890	507	0	8593.65	0.01
国泰中证全指证券公司ETF	512880	507	0	8593.65	0
中证银行ETF	512820	507	0	8593.65	0
华宝中证军工ETF	512810	507	0	8593.65	0.01
华宝中证银行ETF	512800	507	0	8593.65	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	507	0	8593.65	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	507	0	8593.65	0
银行FUND	512730	507	0	8593.65	0.01
国泰中证计算机主题ETF	512720	507	0	8593.65	0
富国中证军工龙头ETF	512710	507	0	8593.65	0
南方中证银行ETF	512700	507	0	8593.65	0
广发中证军工ETF	512680	507	0	8593.65	0
国泰中证军工ETF	512660	507	0	8593.65	0
添富中证长三角ETF	512650	507	0	8593.65	0
嘉实中证金融地产ETF	512640	507	0	8593.65	0.01
嘉实中证主要消费ETF	512600	507	0	8593.65	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	507	0	8593.65	0.01
广发中证环保ETF	512580	507	0	8593.65	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	507	0	8593.65	0.02
易方达中证军工ETF	512560	507	0	8593.65	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	507	0	8593.65	0.01
MSCIETF	512520	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	507	0	8593.65	0
华夏中证500ETF	512500	507	0	8593.65	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	507	0	8593.65	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	507	0	8593.65	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	507	0	8593.65	0
MSCI中国	512380	507	0	8593.65	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	507	0	8593.65	0.01
南方中证500信息技术ETF	512330	507	0	8593.65	0
工银MSCI中国ETF	512320	507	0	8593.65	0.01
国泰中证生物医药ETF	512290	507	0	8593.65	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	507	0	8593.65	0
南方中证全指房地产ETF	512200	507	0	8593.65	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	507	0	8593.65	0
华宝中证医疗ETF	512170	507	0	8593.65	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	507	0	8593.65	0
南方中证1000ETF	512100	507	0	8593.65	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	507	0	8593.65	0
易方达沪深300非银ETF	512070	507	0	8593.65	0
富国中证价值ETF	512040	507	0	8593.65	0
易方达沪深300医药ETF	512010	507	0	8593.65	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	507	0	8593.65	0
兴业上证红利低波动ETF	510890	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	507	0	8593.65	0
工银上证50ETF	510850	507	0	8593.65	0
中证上海国企ETF	510810	507	0	8593.65	0
建信上证50ETF	510800	507	0	8593.65	0
国泰上证综合ETF	510760	507	0	8593.65	0
博时上证50ETF	510710	507	0	8593.65	0
万家上证50ETF	510680	507	0	8593.65	0.01
华夏医药ETF	510660	507	0	8593.65	0.01
华夏金融ETF	510650	507	0	8593.65	0.01
华夏消费ETF	510630	507	0	8593.65	0
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	510600	507	0	8593.65	0
平安中证500ETF	510590	507	0	8593.65	0
易方达中证500ETF	510580	507	0	8593.65	0
国寿安保中证500ETF	510560	507	0	8593.65	0
工银中证500ETF	510530	507	0	8593.65	0
广发中证500ETF	510510	507	0	8593.65	0
南方中证500ETF	510500	507	0	8593.65	0
博时上证自然资源ETF	510410	507	0	8593.65	0
平安沪深300ETF	510390	507	0	8593.65	0
国寿安保沪深300ETF	510380	507	0	8593.65	0
广发沪深300ETF	510360	507	0	8593.65	0
工银沪深300ETF	510350	507	0	8593.65	0
华夏沪深300ETF	510330	507	0	8593.65	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	507	0	8593.65	0
南方上证380ETF	510290	507	0	8593.65	0.01
金融ETF	510230	507	0	8593.65	0
富国上证综指ETF	510210	507	0	8593.65	0
上证券商	510200	507	0	8593.65	0.01
华安上证180ETF	510180	507	0	8593.65	0
国联安商品ETF	510170	507	0	8593.65	0.01
中证南方小康产业指数ETF	510160	507	0	8593.65	0
招商上证消费80ETF	510150	507	0	8593.65	0
易方达上证中盘ETF	510130	507	0	8593.65	0
易方达上证50ETF	510100	507	0	8593.65	0
建信上证社会责任ETF	510090	507	0	8593.65	0.01
工银上证央企ETF	510060	507	0	8593.65	0.01
华夏上证50ETF	510050	507	0	8593.65	0
博时上证超大盘ETF	510020	507	0	8593.65	0.01
交银上证180公司治理ETF	510010	507	0	8593.65	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	507	0	8593.65	0
博时科创板三年定开混合	506005	507	0	8593.65	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	507	0	8593.65	0
易方达科创板两年定开混合	506002	507	0	8593.65	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	507	0	8593.65	0
南方科创板3年定开混合	506000	507	0	8593.65	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	507	0	8593.65	0.01
长盛中证证券公司分级B	502055	507	0	8593.65	0
长盛中证证券公司分级A	502054	507	0	8593.65	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	507	0	8593.65	0
易方达上证50指数分级B	502050	507	0	8593.65	0
易方达上证50指数分级A	502049	507	0	8593.65	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	507	0	8593.65	0
长盛上证50指数(LOF)	502040	507	0	8593.65	0.01
长盛中证申万一带一路分级B	502015	507	0	8593.65	0
长盛中证申万一带一路分级A	502014	507	0	8593.65	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	507	0	8593.65	0
易方达证券公司分级B	502012	507	0	8593.65	0
易方达证券公司分级A	502011	507	0	8593.65	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	507	0	8593.65	0
易方达国企改革分级B	502008	507	0	8593.65	0
易方达国企改革分级A	502007	507	0	8593.65	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	507	0	8593.65	0
易方达军工分级B	502005	507	0	8593.65	0
易方达军工分级A	502004	507	0	8593.65	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	507	0	8593.65	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	507	0	8593.65	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	507	0	8593.65	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	507	0	8593.65	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	507	0	8593.65	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	507	0	8593.65	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	507	0	8593.65	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	507	0	8593.65	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	507	0	8593.65	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	507	0	8593.65	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	507	0	8593.65	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	507	0	8593.65	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	507	0	8593.65	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	507	0	8593.65	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	507	0	8593.65	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	507	0	8593.65	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	507	0	8593.65	0
消费龙头LOF	501090	507	0	8593.65	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	507	0	8593.65	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	507	0	8593.65	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	507	0	8593.65	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	507	0	8593.65	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	507	0	8593.65	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	507	0	8593.65	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	507	0	8593.65	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	507	0	8593.65	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	507	0	8593.65	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	507	0	8593.65	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	507	0	8593.65	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	507	0	8593.65	0
华安智联混合(LOF)A	501073	507	0	8593.65	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	507	0	8593.65	0
广发睿阳三年定开混合	501070	507	0	8593.65	0
添富悦享定开混合	50106L	507	0	8593.65	0
东方红恒元五年定开混合	501066	507	0	8593.65	0
汇添富经典成长定开混合	501065	507	0	8593.65	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	507	0	8593.65	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	507	0	8593.65	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	507	0	8593.65	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	507	0	8593.65	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	507	0	8593.65	0.02
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	507	0	8593.65	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	507	0	8593.65	0
财通福佑定开混合发起	501055	507	0	8593.65	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	507	0	8593.65	0
东方红目标优选定开混合	501053	507	0	8593.65	0
圆信汇利	501051	507	0	8593.65	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	507	0	8593.65	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	507	0	8593.65	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	507	0	8593.65	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	507	0	8593.65	0
财通福鑫定开混合发起	501046	507	0	8593.65	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	507	0	8593.65	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	507	0	8593.65	0
汇添富弘安混合C	501042	507	0	8593.65	0
汇添富弘安混合A	501041	507	0	8593.65	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	507	0	8593.65	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	507	0	8593.65	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	507	0	8593.65	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	507	0	8593.65	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	507	0	8593.65	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	507	0	8593.65	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	507	0	8593.65	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	507	0	8593.65	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	507	0	8593.65	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	507	0	8593.65	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	507	0	8593.65	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	507	0	8593.65	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	507	0	8593.65	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	507	0	8593.65	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	507	0	8593.65	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	507	0	8593.65	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	507	0	8593.65	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	507	0	8593.65	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	507	0	8593.65	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	507	0	8593.65	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	507	0	8593.65	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	507	0	8593.65	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	507	0	8593.65	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	507	0	8593.65	0
工银优质精选混合A	487021	507	0	8593.65	0
工银灵活配置混合A	487016	507	0	8593.65	0
工银精选平衡混合	483003	507	0	8593.65	0
工银量化策略混合A	481017	507	0	8593.65	0
工银主题策略混合A	481015	507	0	8593.65	0
工银消费服务混合A	481013	507	0	8593.65	0
工银中小盘混合	481010	507	0	8593.65	0
工银沪深300指数A	481009	507	0	8593.65	0
工银大盘蓝筹混合	481008	507	0	8593.65	0
工银红利混合	481006	507	0	8593.65	0
工银稳健成长混合A	481004	507	0	8593.65	0
工银核心价值混合A	481001	507	0	8593.65	0
汇添富逆向投资混合A	470098	507	0	8593.65	0
汇添富社会责任混合A	470028	507	0	8593.65	0
汇添富优选回报混合A	470021	507	0	8593.65	0
汇添富民营活力混合	470009	507	0	8593.65	0
汇添富策略回报混合	470008	507	0	8593.65	0
汇添富上证综合指数A	470007	507	0	8593.65	0
汇添富医药保健混合	470006	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	507	0	8593.65	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	507	0	8593.65	0
国富研究精选混合A	450011	507	0	8593.65	0
国富策略回报混合A	450010	507	0	8593.65	0
国富中小盘股票A	450009	507	0	8593.65	0
国富沪深300指数增强A	450008	507	0	8593.65	0
国富成长动力混合	450007	507	0	8593.65	0.01
国富深化价值混合A	450004	507	0	8593.65	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	507	0	8593.65	0
国富弹性市值混合A	450002	507	0	8593.65	0
国富中国收益混合A	450001	507	0	8593.65	0
天弘安康颐养混合A	420009	507	0	8593.65	0
天弘周期策略混合A	420005	507	0	8593.65	0
天弘永定价值成长混合A	420003	507	0	8593.65	0
天弘精选混合A	420001	507	0	8593.65	0
华富中证100指数	410008	507	0	8593.65	0
华富价值增长混合A	410007	507	0	8593.65	0
华富成长趋势混合A	410003	507	0	8593.65	0
华富竞争力优选混合A	410001	507	0	8593.65	0
东方主题精选混合	400032	507	0	8593.65	0.01
东方新兴成长混合	400025	507	0	8593.65	0
东方多策略灵活配置混合A	400023	507	0	8593.65	0.01
东方成长回报平衡混合	400020	507	0	8593.65	0
东方新能源汽车主题混合	400015	507	0	8593.65	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	507	0	8593.65	0
东方核心动力混合A	400011	507	0	8593.65	0
东方策略成长混合	400007	507	0	8593.65	0
东方精选混合	400003	507	0	8593.65	0
东方龙混合	400001	507	0	8593.65	0
中海医疗保健主题股票A	399011	507	0	8593.65	0
中海上证50指数增强	399001	507	0	8593.65	0
中海消费混合A	398061	507	0	8593.65	0
中海环保新能源混合	398051	507	0	8593.65	0
中海量化策略混合	398041	507	0	8593.65	0
中海蓝筹混合A	398031	507	0	8593.65	0.01
中海能源策略混合	398021	507	0	8593.65	0
中海分红增利混合	398011	507	0	8593.65	0
中海优质成长混合	398001	507	0	8593.65	0
中海优势精选混合	393001	507	0	8593.65	0
摩根中小盘混合A	379010	507	0	8593.65	0
摩根成长先锋混合A	378010	507	0	8593.65	0
摩根行业轮动混合A	377530	507	0	8593.65	0
摩根健康品质生活混合A	377150	507	0	8593.65	0.01
摩根阿尔法混合A	377010	507	0	8593.65	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	507	0	8593.65	0
摩根双核平衡混合A	373020	507	0	8593.65	0
摩根双息平衡混合A	373010	507	0	8593.65	0
摩根核心优选混合A	370024	507	0	8593.65	0
光大保德信行业轮动混合	360016	507	0	8593.65	0
光大保德信中小盘混合A	360012	507	0	8593.65	0.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	507	0	8593.65	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	507	0	8593.65	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	507	0	8593.65	0
光大保德信新增长混合A	360006	507	0	8593.65	0
光大保德信红利混合A	360005	507	0	8593.65	0
光大保德信量化股票A	360001	507	0	8593.65	0
天治研究驱动A	350009	507	0	8593.65	0
天治趋势精选混合	350007	507	0	8593.65	0.01
天治中国制造2025混合	350005	507	0	8593.65	0.01
天治低碳经济混合	350002	507	0	8593.65	0
天治财富增长混合	350001	507	0	8593.65	0
兴全有机增长混合	340008	507	0	8593.65	0
兴全社会责任混合	340007	507	0	8593.65	0
兴全全球视野股票	340006	507	0	8593.65	0
兴全可转债混合	340001	507	0	8593.65	0
诺安研究精选股票	320022	507	0	8593.65	0
诺安策略精选股票	320020	507	0	8593.65	0.01
诺安多策略混合	320016	507	0	8593.65	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	507	0	8593.65	0.01
诺安沪深300增强A	320014	507	0	8593.65	0
诺安主题精选混合	320012	507	0	8593.65	0
诺安中小盘精选混合A	320011	507	0	8593.65	0
诺安中证100指数A	320010	507	0	8593.65	0
诺安成长混合	320007	507	0	8593.65	0
诺安灵活配置混合	320006	507	0	8593.65	0
诺安价值增长混合	320005	507	0	8593.65	0
诺安先锋混合A	320003	507	0	8593.65	0
诺安平衡混合	320001	507	0	8593.65	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	507	0	8593.65	0
申万菱信消费增长混合A	310388	507	0	8593.65	0
申万菱信新经济混合	310358	507	0	8593.65	0
申万菱信新动力混合	310328	507	0	8593.65	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	507	0	8593.65	0
申万菱信盛利精选混合	310308	507	0	8593.65	0
泰信行业精选混合A	290012	507	0	8593.65	0.01
泰信中小盘精选混合	290011	507	0	8593.65	0
泰信蓝筹精选混合	290006	507	0	8593.65	0.01
华夏收入混合	288002	507	0	8593.65	0
华夏经典混合	288001	507	0	8593.65	0
广发新经济混合A	270050	507	0	8593.65	0
广发消费品精选混合A	270041	507	0	8593.65	0
广发制造业精选混合A	270028	507	0	8593.65	0
广发行业领先混合A	270025	507	0	8593.65	0
广发内需增长混合A	270022	507	0	8593.65	0
广发聚瑞混合A	270021	507	0	8593.65	0
广发沪深300ETF联接A	270010	507	0	8593.65	0
广发核心精选混合	270008	507	0	8593.65	0
广发大盘成长混合	270007	507	0	8593.65	0
广发策略优选混合	270006	507	0	8593.65	0
广发聚丰混合A	270005	507	0	8593.65	0
广发稳健增长混合A	270002	507	0	8593.65	0
广发聚富混合	270001	507	0	8593.65	0
景顺长城支柱产业混合	260117	507	0	8593.65	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	507	0	8593.65	0
景顺长城中小盘混合A	260115	507	0	8593.65	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	507	0	8593.65	0
景顺长城公司治理混合	260111	507	0	8593.65	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	507	0	8593.65	0
景顺长城内需贰号混合	260109	507	0	8593.65	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	507	0	8593.65	0
景顺长城内需增长混合	260104	507	0	8593.65	0
景顺长城动力平衡混合	260103	507	0	8593.65	0
景顺长城优选混合	260101	507	0	8593.65	0
国联安主题驱动混合	257050	507	0	8593.65	0
国联安红利混合	257040	507	0	8593.65	0.01
国联安优势混合	257030	507	0	8593.65	0
国联安精选混合	257020	507	0	8593.65	0
国联安小盘精选混合	257010	507	0	8593.65	0
国联安稳健混合	255010	507	0	8593.65	0
国联安安心成长混合	253010	507	0	8593.65	0
华宝资源优选混合A	240022	507	0	8593.65	0
华宝医药生物混合A	240020	507	0	8593.65	0
华宝新兴产业混合	240017	507	0	8593.65	0
华宝中证100ETF联接A	240014	507	0	8593.65	0
华宝大盘精选混合	240011	507	0	8593.65	0
华宝行业精选混合	240010	507	0	8593.65	0
华宝先进成长混合	240009	507	0	8593.65	0
华宝收益增长混合A	240008	507	0	8593.65	0
华宝多策略增长A	240005	507	0	8593.65	0
华宝动力组合混合A	240004	507	0	8593.65	0
华宝宝康消费品混合	240001	507	0	8593.65	0
大摩量化配置混合A	233015	507	0	8593.65	0
大摩主题优选混合	233011	507	0	8593.65	0
大摩多因子策略混合	233009	507	0	8593.65	0
大摩消费领航混合	233008	507	0	8593.65	0.01
大摩卓越成长混合	233007	507	0	8593.65	0
大摩领先优势混合	233006	507	0	8593.65	0
大摩基础行业混合	233001	507	0	8593.65	0
宏利逆向策略混合	229002	507	0	8593.65	0
招商央视财经50指数A	217027	507	0	8593.65	0
招商安达灵活配置混合	217020	507	0	8593.65	0
招商中小盘混合	217013	507	0	8593.65	0
招商行业领先混合A	217012	507	0	8593.65	0
招商大盘蓝筹混合	217010	507	0	8593.65	0
招商核心价值混合	217009	507	0	8593.65	0
招商先锋混合	217005	507	0	8593.65	0
招商安泰平衡混合	217002	507	0	8593.65	0
招商安泰偏股混合	217001	507	0	8593.65	0
宝盈中证100指数增强A	213010	507	0	8593.65	0
宝盈资源优选混合	213008	507	0	8593.65	0
宝盈核心优势混合A	213006	507	0	8593.65	0
宝盈策略增长混合	213003	507	0	8593.65	0
宝盈泛沿海混合	213002	507	0	8593.65	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	507	0	8593.65	0
金鹰灵活配置混合C	210011	507	0	8593.65	0
金鹰灵活配置混合A	210010	507	0	8593.65	0
金鹰核心资源混合A	210009	507	0	8593.65	0
金鹰策略配置混合	210008	507	0	8593.65	0
金鹰技术领先混合A	210007	507	0	8593.65	0

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