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徐工机械(000425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,702,133.17 | 1,651,032.32 | 1,755,218.77 | 1,671,083.19 | |
交易性金融资产 | 22,294.72 | 21,248.76 | -- | -- | |
衍生金融资产 | 1,757.58 | 1,457.03 | 105.87 | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,576,887.18 | 3,765,061.83 | 3,694,352.75 | 3,428,475.11 | |
应收票据 | 998,891.08 | 645,351.56 | 557,415.74 | 550,851.46 | |
应收账款 | 2,577,996.10 | 3,119,710.27 | 3,136,937.01 | 2,877,623.65 | |
应收款项融资 | 133,810.72 | 104,853.53 | 231,459.97 | 217,638.93 | |
预付款项 | 120,621.62 | 134,112.43 | 158,549.94 | 105,150.66 | |
其他应收款(合计) | 77,203.20 | 87,166.38 | 84,878.88 | 76,687.07 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 26,867.05 | 31,280.05 | 23,900.09 | 16,475.04 | |
其他应收款 | 50,336.15 | -- | 60,978.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,306,070.03 | 1,240,471.13 | 1,146,591.65 | 1,130,737.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 71,912.80 | 51,157.23 | 66,368.81 | 35,566.22 | |
流动资产合计 | 7,012,691.01 | 7,056,560.63 | 7,137,526.65 | 6,665,338.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 10,824.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 359,802.65 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 267,599.90 | 262,649.56 | 253,075.63 | 251,202.87 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 96,289.47 | 110,914.34 | 88,503.09 | 91,077.68 | |
在建工程 | 96,289.47 | -- | 88,503.09 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 797,209.22 | 759,016.10 | 779,473.82 | 743,541.07 | |
固定资产净额 | 797,209.22 | -- | 779,473.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 249,351.14 | 222,478.36 | 228,108.77 | 236,210.09 | |
开发支出 | 20,755.32 | 41,281.21 | 35,076.18 | 25,177.69 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,510.94 | 3,451.68 | 3,076.60 | 3,270.28 | |
递延所得税资产 | 101,273.45 | 93,929.01 | 84,593.74 | 77,238.01 | |
其他非流动资产 | 22,215.79 | 18,101.28 | 24,541.76 | 37,004.57 | |
非流动资产合计 | 2,167,026.66 | 1,739,281.18 | 1,723,909.21 | 1,691,827.09 | |
资产总计 | 9,179,717.67 | 8,795,841.81 | 8,861,435.85 | 8,357,165.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 231,426.12 | 297,665.36 | 420,159.30 | 391,288.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,262,172.40 | 3,251,102.38 | 3,317,399.98 | 3,038,235.45 | |
应付票据 | 1,538,600.27 | 1,597,283.07 | 1,541,881.54 | 1,541,758.60 | |
应付账款 | 1,723,572.13 | 1,653,819.31 | 1,775,518.44 | 1,496,476.85 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,721.34 | 15,051.55 | 16,386.45 | 16,162.61 | |
应交税费 | 74,862.96 | 52,158.69 | 53,629.25 | 55,041.22 | |
其他应付款(合计) | 291,905.75 | 288,699.82 | 321,459.30 | 236,704.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,457.85 | 8,772.55 | 64,438.11 | 11,392.19 | |
其他应付款 | 290,447.91 | -- | 257,021.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 567,732.24 | 144,315.80 | 99,389.56 | 55,089.47 | |
其他流动负债 | 438,850.28 | 137,169.23 | 112,131.60 | 149,699.81 | |
流动负债合计 | 5,083,244.16 | 4,428,491.03 | 4,570,962.40 | 4,212,030.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 364,460.42 | 466,433.02 | 360,592.96 | 319,890.35 | |
应付债券 | 202,168.26 | 500,971.43 | 297,891.24 | 294,999.65 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,124.20 | 6,742.93 | 5,085.46 | 4,677.82 | |
长期应付款 | 3,124.20 | -- | 5,085.46 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,967.31 | 5,276.82 | 4,273.00 | 3,833.96 | |
长期递延收益 | 23,490.88 | 21,953.69 | 20,756.95 | 15,358.25 | |
其他非流动负债 | 76,496.85 | 75,342.86 | 77,475.85 | 75,411.32 | |
非流动负债合计 | 679,407.93 | 1,076,720.75 | 766,075.45 | 714,171.35 | |
负债合计 | 5,762,652.09 | 5,505,211.78 | 5,337,037.85 | 4,926,201.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 783,366.84 | 783,366.84 | 783,366.84 | 783,366.84 | |
资本公积 | 515,902.82 | 512,126.42 | 513,522.89 | 513,531.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,858.36 | 9,535.70 | 5,394.56 | 4,826.47 | |
专项储备 | 2,737.94 | 3,262.15 | 2,904.68 | 2,750.10 | |
盈余公积 | 136,544.94 | 111,381.87 | 111,381.87 | 111,381.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,726,814.86 | 1,624,796.98 | 1,593,184.12 | 1,501,193.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,369,256.90 | 3,243,501.10 | 3,477,414.59 | 3,384,709.85 | |
少数股东权益 | 47,808.68 | 47,128.92 | 46,983.42 | 46,254.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,417,065.58 | 3,290,630.03 | 3,524,398.01 | 3,430,964.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,179,717.67 | 8,795,841.81 | 8,861,435.85 | 8,357,165.72 |
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