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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,574.80 | 178,245.31 | 192,655.82 | 270,097.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,659.86 | 37,264.31 | 49,932.93 | 59,142.70 | |
| 应收账款 | 86,872.13 | 70,794.02 | 58,331.10 | 61,595.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,668.63 | 13,932.88 | 13,717.04 | 12,912.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 635.81 | 676.95 | 895.12 | 999.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,151.72 | 54,564.64 | 61,234.03 | 48,856.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,318.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 395,881.08 | 355,478.11 | 376,766.04 | 453,604.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 850.81 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 65,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,100.40 | 155,506.31 | 118,985.90 | 107,615.94 | |
| 工程物资 | 347.49 | 899.59 | 164.39 | 140.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 341,101.72 | 66,906.47 | 68,965.03 | 71,292.98 | |
| 固定资产清理 | 572.42 | 697.97 | 674.30 | 674.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 169,209.20 | 164,481.47 | 165,437.82 | 166,394.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,565.70 | 7,004.72 | 6,796.78 | 6,709.54 | |
| 其他非流动资产 | 8,128.58 | 66,321.51 | 63,197.15 | 52,971.42 | |
| 非流动资产合计 | 529,876.31 | 526,818.03 | 484,221.38 | 405,798.82 | |
| 资产总计 | 925,757.39 | 882,296.14 | 860,987.42 | 859,402.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,400.00 | 54,400.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,498.33 | 29,779.13 | 28,251.61 | 22,220.43 | |
| 应付账款 | 117,977.18 | 61,116.13 | 45,823.40 | 45,695.29 | |
| 预收款项 | 8,027.20 | 9,171.14 | 6,832.43 | 5,145.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 89,087.94 | 91,465.93 | 90,187.84 | 89,487.37 | |
| 应交税费 | 7,651.84 | 5,732.16 | 1,506.86 | 5,105.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67.33 | 84.41 | 81.37 | 93.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,879.17 | 15,169.86 | 14,554.19 | 17,250.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 312,589.00 | 266,918.77 | 245,237.69 | 242,998.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 857.61 | 877.06 | 1,077.06 | 1,228.07 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8.55 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 866.16 | 917.06 | 1,117.06 | 1,268.07 | |
| 负债合计 | 313,455.15 | 267,835.83 | 246,354.75 | 244,266.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,348.55 | 114,348.55 | 114,348.55 | 114,348.55 | |
| 资本公积 | 286,835.51 | 286,866.15 | 286,982.75 | 286,983.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 28,079.75 | 31,695.10 | 35,808.01 | 38,565.69 | |
| 盈余公积 | 20,826.73 | 18,682.99 | 18,682.99 | 18,682.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,122.67 | 162,802.47 | 158,755.71 | 156,507.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 612,213.21 | 614,395.27 | 614,578.01 | 615,088.26 | |
| 少数股东权益 | 89.03 | 65.05 | 54.66 | 48.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,302.23 | 614,460.32 | 614,632.67 | 615,136.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,757.39 | 882,296.14 | 860,987.42 | 859,402.98 | |
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