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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,120.18 | 198,397.38 | 162,571.68 | 228,981.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,151.95 | -- | 229,804.52 | 196,258.85 | |
| 应收票据 | 138,388.05 | 156,302.80 | 130,617.38 | 59,677.78 | |
| 应收账款 | 41,763.89 | 64,549.00 | 99,187.14 | 136,581.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,461.81 | 7,189.46 | 11,662.28 | 13,039.24 | |
| 其他应收款(合计) | 763.05 | -- | 1,301.88 | 1,277.64 | |
| 应收利息 | -- | 163.75 | 163.75 | 122.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 763.05 | 1,121.75 | 1,138.13 | 1,154.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,132.37 | 27,485.68 | 46,636.01 | 36,161.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,335.49 | 36,368.09 | 50,850.37 | 4,057.50 | |
| 流动资产合计 | 472,964.86 | 491,577.91 | 502,826.74 | 479,775.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 850.81 | 850.81 | 850.81 | 850.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,024.80 | -- | 10,653.35 | 7,053.29 | |
| 在建工程 | 10,946.80 | 14,083.21 | 10,517.89 | 6,917.83 | |
| 工程物资 | 78.00 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | 311,965.77 | -- | 297,896.84 | 302,594.22 | |
| 固定资产净额 | 311,960.41 | 291,221.41 | 296,567.56 | 301,264.94 | |
| 固定资产清理 | 5.35 | 1,349.08 | 1,329.28 | 1,329.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 161,956.16 | 163,007.91 | 163,837.34 | 164,841.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,620.35 | 9,973.21 | 10,227.57 | 10,350.82 | |
| 其他非流动资产 | 10,811.75 | 8,539.19 | 7,269.29 | 8,078.27 | |
| 非流动资产合计 | 508,229.64 | 489,160.27 | 490,735.21 | 493,768.42 | |
| 资产总计 | 981,194.49 | 980,738.18 | 993,561.95 | 973,544.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,000.00 | 51,000.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,479.33 | -- | 88,280.57 | 85,662.06 | |
| 应付票据 | 11,280.99 | 25,358.60 | 28,503.04 | 15,489.28 | |
| 应付账款 | 68,198.33 | 49,907.87 | 59,777.53 | 70,172.78 | |
| 预收款项 | 8,320.05 | 10,497.86 | 9,398.32 | 7,596.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 97,307.90 | 132,928.72 | 142,565.17 | 141,698.51 | |
| 应交税费 | 19,981.90 | 16,817.64 | 12,079.34 | 15,868.30 | |
| 其他应付款(合计) | 11,869.70 | -- | 11,638.71 | 10,684.85 | |
| 应付利息 | 58.53 | 96.42 | 119.79 | 85.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,811.17 | 12,509.98 | 11,518.92 | 10,598.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,958.89 | 299,117.08 | 326,862.10 | 324,410.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 657.33 | -- | 710.16 | 710.16 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 657.33 | 1,778.23 | 710.16 | 710.16 | |
| 预计非流动负债 | 24,947.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 597.30 | 544.96 | 468.95 | 122.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,202.51 | 2,323.20 | 1,179.11 | 833.10 | |
| 负债合计 | 294,161.40 | 301,440.28 | 328,041.22 | 325,243.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | |
| 资本公积 | 184,307.39 | 183,186.49 | 184,069.54 | 184,069.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 34,146.65 | 45,641.80 | 40,124.15 | 34,658.41 | |
| 盈余公积 | 28,991.68 | 22,671.78 | 22,671.78 | 22,671.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,767.94 | 199,000.83 | 189,812.25 | 178,071.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 686,910.77 | 679,198.00 | 665,374.82 | 648,168.21 | |
| 少数股东权益 | 122.33 | 99.90 | 145.91 | 133.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 687,033.09 | 679,297.90 | 665,520.73 | 648,301.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 981,194.49 | 980,738.18 | 993,561.95 | 973,544.33 | |
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