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ST大集(000564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 146,494.53 | 136,113.40 | 130,008.57 | 123,976.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,437.85 | 4,940.78 | 3,113.52 | 1,986.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,449.70 | 4,348.61 | 3,294.18 | 3,129.59 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 8.59 | 50.05 | 71.36 | 36.82 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,032.61 | 41,520.83 | 30,744.06 | 24,201.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,019.28 | 14,232.39 | 11,958.97 | 12,694.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 211,442.55 | 201,206.06 | 179,190.66 | 166,026.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,127.05 | 12,758.02 | 12,762.67 | 12,669.29 | |
投资性房地产 | 37,029.13 | 57,630.79 | 58,005.06 | 58,247.86 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,488.80 | 6,270.95 | 3,505.12 | 3,342.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 64,263.72 | 42,738.62 | 43,193.98 | 43,814.08 | |
固定资产清理 | -- | 0.40 | -- | 3.41 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,585.85 | 5,561.60 | 5,588.29 | 5,645.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,484.07 | 5,484.07 | 5,484.07 | 5,484.07 | |
长期待摊费用 | 17,185.94 | 12,147.32 | 11,864.03 | 12,051.50 | |
递延所得税资产 | 1,470.46 | 1,894.43 | 1,894.43 | 1,883.21 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 152,635.01 | 144,486.19 | 142,297.65 | 143,142.21 | |
资产总计 | 364,077.56 | 345,692.24 | 321,488.30 | 309,168.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 107,500.00 | 110,400.00 | 100,000.00 | 76,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 713.20 | 553.00 | |
应付账款 | 41,944.68 | 42,419.75 | 34,959.25 | 33,966.23 | |
预收款项 | 59,280.22 | 47,983.67 | 47,193.67 | 51,283.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,519.30 | 7,288.40 | 8,393.21 | 7,370.24 | |
应交税费 | -1,507.48 | -3,684.34 | -5,093.13 | -4,788.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 273.09 | 26.44 | 212.38 | 166.06 | |
应付股利 | 369.55 | 888.83 | 889.53 | 1,872.56 | |
其他应付款 | 17,198.67 | 15,340.43 | 16,114.77 | 19,102.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,889.42 | 2,860.49 | 2,174.77 | 1,638.24 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 242,467.46 | 223,523.68 | 205,557.65 | 187,663.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,499.27 | 28,239.04 | 23,459.39 | 29,530.74 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,934.89 | 3,392.37 | 3,975.37 | 4,421.39 | |
递延所得税负债 | 6,068.80 | 6,106.91 | 6,145.01 | 6,183.11 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,653.98 | 37,889.34 | 33,730.79 | 40,286.26 | |
负债合计 | 279,121.44 | 261,413.02 | 239,288.45 | 227,949.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,431.18 | 30,431.18 | 30,431.18 | 30,431.18 | |
资本公积 | 26,428.46 | 26,428.46 | 26,428.46 | 26,428.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,125.06 | 7,608.94 | 7,608.94 | 7,608.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,971.42 | 19,810.64 | 17,731.27 | 16,750.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,956.12 | 84,279.23 | 82,199.86 | 81,218.86 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,956.12 | 84,279.23 | 82,199.86 | 81,218.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,077.56 | 345,692.24 | 321,488.30 | 309,168.56 |
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