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| ST大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 301,264.60 | 374,564.05 | 363,022.05 | 349,582.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,303.10 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,303.10 | 2,595.03 | 3,500.36 | 3,274.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,741.27 | 3,121.65 | 4,404.93 | 28,629.58 | |
| 其他应收款(合计) | 8,790.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 54.92 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,735.23 | 7,970.88 | 10,087.49 | 8,410.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,665.31 | 17,513.02 | 15,296.50 | 17,269.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 336,764.43 | 405,771.19 | 396,317.89 | 407,172.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,875.92 | 8,183.26 | 8,183.26 | 8,237.95 | |
| 投资性房地产 | 45,359.85 | 49,702.14 | 50,155.09 | 51,132.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,497.52 | 12,969.70 | 8,256.20 | 7,125.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 168,963.38 | 136,591.89 | 137,965.58 | 139,197.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,906.37 | 7,769.47 | 7,842.85 | 7,905.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,906.69 | 5,315.40 | 5,315.40 | 5,484.07 | |
| 长期待摊费用 | 19,878.20 | 17,088.19 | 16,818.98 | 17,029.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,791.28 | 1,594.44 | 1,599.76 | 1,587.72 | |
| 其他非流动资产 | 25,983.04 | 29,442.84 | 26,042.84 | -- | |
| 非流动资产合计 | 334,162.26 | 268,657.33 | 262,179.95 | 237,701.32 | |
| 资产总计 | 670,926.69 | 674,428.52 | 658,497.84 | 644,874.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,770.00 | 219,670.00 | 211,520.00 | 183,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,097.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,075.00 | 15,590.00 | 7,280.00 | 8,450.00 | |
| 应付账款 | 67,022.37 | 46,039.40 | 51,618.00 | 54,669.80 | |
| 预收款项 | 81,417.41 | 82,537.06 | 77,733.01 | 78,111.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,308.25 | 7,328.59 | 8,164.64 | 8,775.80 | |
| 应交税费 | -1,270.25 | -4,278.63 | -6,156.16 | -5,281.79 | |
| 其他应付款(合计) | 44,980.44 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,091.58 | 2,036.38 | 1,181.38 | 347.75 | |
| 应付股利 | 380.22 | 394.18 | 2,746.13 | 379.57 | |
| 其他应付款 | 41,508.65 | 36,375.30 | 34,593.54 | 45,028.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,300.00 | 11,400.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 410,603.22 | 417,092.27 | 397,580.55 | 375,630.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,700.00 | 19,600.00 | 25,100.00 | 32,000.00 | |
| 应付债券 | 59,604.99 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,137.25 | 2,354.69 | 2,414.94 | 2,583.61 | |
| 递延所得税负债 | 5,764.00 | 5,802.10 | 5,840.20 | 5,878.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 90,357.26 | 87,907.81 | 93,506.16 | 100,612.93 | |
| 负债合计 | 500,960.48 | 505,000.08 | 491,086.70 | 476,243.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,331.18 | 47,331.18 | 47,331.18 | 47,331.18 | |
| 资本公积 | 79,090.64 | 79,868.79 | 79,868.79 | 79,868.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,316.51 | 8,649.17 | 8,649.17 | 8,649.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,305.29 | 29,603.69 | 27,563.98 | 28,784.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,043.63 | 165,452.83 | 163,413.12 | 164,633.14 | |
| 少数股东权益 | 3,922.58 | 3,975.60 | 3,998.01 | 3,997.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,966.21 | 169,428.44 | 167,411.14 | 168,630.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 670,926.69 | 674,428.52 | 658,497.84 | 644,874.30 | |
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