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渝三峡A(000565) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,424.87 | 10,216.57 | 15,888.68 | 7,181.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,883.27 | 8,745.14 | 9,388.37 | 10,162.44 | |
应收账款 | 10,179.41 | 19,979.65 | 18,963.69 | 15,405.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,837.32 | 3,055.22 | 2,196.85 | 1,467.73 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 290.64 | 360.97 | 208.13 | 308.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,252.51 | 12,449.87 | 10,783.72 | 10,537.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13.02 | 64.30 | 50.96 | 8.96 | |
流动资产合计 | 50,881.04 | 54,871.72 | 57,480.40 | 45,071.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,791.67 | 6,483.43 | 6,624.27 | 4,554.06 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,271.38 | 16,227.35 | 15,857.20 | 15,612.98 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 110.55 | 455.08 | 261.26 | 130.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 23,391.62 | 22,994.29 | 23,338.25 | 23,458.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,282.16 | 2,295.66 | 2,309.15 | 2,322.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 749.26 | 546.89 | 546.59 | 687.77 | |
其他非流动资产 | 3,604.09 | 604.09 | 604.09 | 604.09 | |
非流动资产合计 | 55,200.73 | 49,606.79 | 49,540.82 | 47,370.49 | |
资产总计 | 106,081.77 | 104,478.51 | 107,021.21 | 92,441.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 435.00 | 2,314.50 | 3,669.72 | 2,745.00 | |
应付账款 | 4,290.10 | 4,339.87 | 5,041.06 | 3,813.06 | |
预收款项 | 2,044.40 | 169.61 | 653.22 | 297.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,348.01 | 690.01 | 374.52 | 357.53 | |
应交税费 | 270.05 | 429.66 | 479.07 | 487.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 562.59 | 867.18 | -- | |
其他应付款 | 996.67 | 981.93 | 909.81 | 1,090.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,800.00 | 2,700.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 24,384.23 | 24,488.17 | 26,794.58 | 23,492.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 1,850.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,055.75 | 1,623.17 | 1,644.70 | 1,629.41 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 95.50 | 49.26 | 70.39 | 59.86 | |
长期递延收益 | 785.12 | 812.08 | 752.18 | 780.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,936.38 | 2,484.52 | 2,467.27 | 4,319.77 | |
负债合计 | 28,320.61 | 26,972.68 | 29,261.85 | 27,811.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 17,343.69 | 17,343.69 | |
资本公积 | 7,218.55 | 4,692.90 | 18,567.84 | 18,750.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 541.17 | 279.16 | 398.88 | 339.20 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,321.73 | 9,447.62 | 9,447.62 | 7,927.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,320.49 | 19,726.93 | 32,001.33 | 20,069.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,761.16 | 77,505.83 | 77,759.36 | 64,429.53 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 200.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,761.16 | 77,505.83 | 77,759.36 | 64,629.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,081.77 | 104,478.51 | 107,021.21 | 92,441.81 |
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