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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,721.12 | 5,050.55 | 7,084.73 | 17,885.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,382.62 | 13,390.32 | 13,528.26 | 8,717.25 | |
| 应收票据 | 3,940.30 | 4,138.35 | 4,086.06 | -- | |
| 应收账款 | 1,442.32 | 9,251.97 | 9,442.20 | 8,717.25 | |
| 应收款项融资 | 777.00 | -- | 1,942.00 | 241.72 | |
| 预付款项 | 9,031.69 | 12,026.27 | 3,001.85 | 3,455.42 | |
| 其他应收款(合计) | 15,022.92 | 27,125.59 | 33,479.39 | 78,884.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.87 | 7.87 | 4.17 | 4.17 | |
| 其他应收款 | 15,015.05 | -- | 33,475.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,967.33 | 4,372.90 | 3,617.48 | 5,419.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,047.84 | 1,139.61 | 700.87 | 886.00 | |
| 流动资产合计 | 43,950.52 | 63,105.23 | 63,354.57 | 115,489.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 4,997.82 | 4,997.82 | |
| 长期股权投资 | 51,543.60 | 53,757.84 | 53,889.43 | 11,628.14 | |
| 投资性房地产 | 7,301.33 | 7,886.77 | 7,972.51 | 8,058.24 | |
| 在建工程(合计) | 4,271.82 | 13,693.23 | 12,126.23 | 12,121.57 | |
| 在建工程 | 4,260.08 | -- | 12,126.23 | -- | |
| 工程物资 | 11.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 157,537.42 | 144,986.09 | 146,910.13 | 149,631.81 | |
| 固定资产净额 | 157,537.42 | -- | 146,910.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,440.17 | 28,928.52 | 27,628.73 | 27,937.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 10.95 | 10.95 | 10.95 | |
| 长期待摊费用 | 327.67 | 484.36 | 710.06 | 963.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,215.24 | 4,882.97 | 4,887.97 | 4,889.20 | |
| 其他非流动资产 | 4,396.87 | 4,389.39 | 1,216.94 | 1,216.94 | |
| 非流动资产合计 | 249,150.71 | 259,136.72 | 260,467.38 | 221,784.34 | |
| 资产总计 | 293,101.24 | 322,241.95 | 323,821.96 | 337,273.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,400.00 | 8,333.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,503.73 | 21,161.52 | 20,594.90 | 23,762.33 | |
| 应付票据 | 1,220.70 | 1,474.54 | 227.12 | 5,047.98 | |
| 应付账款 | 20,283.03 | 19,686.98 | 20,367.78 | 18,714.35 | |
| 预收款项 | -- | 2.60 | 5.70 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,303.38 | 14,904.85 | 11,960.99 | 12,850.56 | |
| 应交税费 | 7,552.94 | 7,998.69 | 8,262.41 | 9,113.57 | |
| 其他应付款(合计) | 49,820.48 | 64,088.83 | 96,487.76 | 70,429.11 | |
| 应付利息 | 24.88 | 190.62 | 2.66 | 4,914.47 | |
| 应付股利 | 559.43 | 1,609.51 | 1,632.26 | 3,263.92 | |
| 其他应付款 | 49,236.16 | -- | 94,852.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000.00 | 18,604.15 | 21,304.15 | 19,466.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,491.51 | 153,404.66 | 188,145.45 | 168,301.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,936.34 | 31,936.34 | 1,666.67 | 35,870.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 989.58 | 1,070.04 | 1,070.04 | 1,070.04 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25,205.21 | 8,751.56 | 8,751.56 | 8,751.56 | |
| 递延所得税负债 | 1,198.86 | 2,108.23 | 2,216.17 | 2,225.61 | |
| 长期递延收益 | 1,954.64 | 2,233.12 | 585.70 | 589.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,284.63 | 46,099.29 | 14,290.13 | 48,507.44 | |
| 负债合计 | 198,776.14 | 199,503.95 | 202,435.58 | 216,809.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 66,525.85 | 67,952.37 | 64,475.32 | 64,564.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,035.18 | 2,280.46 | 1,721.03 | -3,519.49 | |
| 专项储备 | 709.80 | 1,377.20 | 1,106.80 | 1,073.87 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -109,449.84 | -95,083.44 | -89,652.56 | -82,977.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,456.86 | 65,162.45 | 66,286.46 | 67,778.11 | |
| 少数股东权益 | 44,868.23 | 57,575.56 | 55,099.91 | 52,686.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,325.09 | 122,738.01 | 121,386.38 | 120,464.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,101.24 | 322,241.95 | 323,821.96 | 337,273.73 | |
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