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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,286.44 | 14,631.85 | 14,946.85 | 8,990.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,107.42 | 2,136.73 | 1,142.52 | 526.91 | |
| 应收账款 | 47,194.29 | 52,227.89 | 39,592.28 | 43,042.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,875.58 | 3,248.24 | 2,829.79 | 3,423.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,117.53 | 4,763.87 | 3,994.11 | 11,778.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,720.03 | 20,412.28 | 22,629.40 | 23,810.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,301.28 | 97,420.87 | 85,134.96 | 91,571.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,305.77 | 4,003.56 | 4,248.86 | 5,400.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 41.06 | 3,109.45 | 2,498.39 | 2,468.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,046.84 | 47,811.33 | 48,179.33 | 46,615.13 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.97 | 11.11 | 2.24 | |
| 生产性生物资产 | 672.41 | 597.04 | 597.04 | 597.04 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,445.31 | 15,975.32 | 16,077.23 | 16,179.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 325.56 | 274.09 | 274.59 | 271.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,531.34 | 1,220.62 | 1,220.62 | 1,220.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,368.29 | 73,001.38 | 73,107.16 | 72,754.49 | |
| 资产总计 | 182,669.57 | 170,422.24 | 158,242.12 | 164,326.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,800.00 | 42,100.00 | 41,200.00 | 44,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,393.63 | 12,645.69 | 21,490.67 | 21,884.62 | |
| 应付账款 | 38,093.19 | 39,754.57 | 27,692.04 | 28,133.90 | |
| 预收款项 | 2,057.24 | 1,378.82 | 1,766.83 | 1,282.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 571.83 | 1,266.35 | 1,255.58 | 1,333.93 | |
| 应交税费 | 1,823.95 | 802.89 | -986.02 | -1,284.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 1,566.88 | 1,495.26 | 1,515.36 | |
| 应付股利 | 1,566.88 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,283.53 | 23,863.72 | 19,864.42 | 18,694.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,590.25 | 123,378.93 | 113,778.78 | 116,059.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 7,112.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 7,112.95 | |
| 负债合计 | 130,590.25 | 123,378.93 | 113,778.78 | 123,172.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,773.20 | 48,773.20 | 48,773.20 | 48,773.20 | |
| 资本公积 | 3,739.77 | 2,106.75 | 2,106.75 | 1,094.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,065.72 | 4,065.72 | 4,065.72 | 4,065.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,806.26 | -21,801.38 | -23,559.73 | -25,087.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,606.99 | 33,578.88 | 31,574.71 | 28,846.18 | |
| 少数股东权益 | 14,472.33 | 13,464.44 | 12,888.63 | 12,307.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,079.32 | 47,043.32 | 44,463.34 | 41,153.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,669.57 | 170,422.24 | 158,242.12 | 164,326.20 | |
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