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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中钨高新(000657) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,675.87 | 82,876.64 | 73,087.52 | 76,063.27 | 63,646.71 |
交易性金融资产 | 80.64 | 2.53 | 10.12 | 70.12 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 394,034.76 | 371,006.48 | 330,647.73 | 285,610.18 | 250,711.29 |
应收票据 | 119,568.30 | 102,267.60 | 109,143.62 | 147,500.33 | 6,225.24 |
应收账款 | 274,466.47 | 268,738.89 | 221,504.10 | 138,109.85 | 244,486.04 |
应收款项融资 | 31,123.16 | 20,684.61 | 47,985.83 | 32,686.10 | 39,096.87 |
预付款项 | 15,396.96 | 12,235.07 | 9,940.36 | 8,507.75 | 14,339.87 |
其他应收款(合计) | 6,077.86 | 6,910.21 | 6,673.74 | 5,551.17 | 6,013.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,910.21 | -- | 5,551.17 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 316,914.18 | 302,120.74 | 313,316.03 | 292,541.00 | 309,867.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,179.18 | 8,072.55 | 8,596.59 | 8,561.22 | 4,428.32 |
流动资产合计 | 828,482.61 | 803,908.83 | 790,257.92 | 709,590.80 | 688,104.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3,796.74 | 3,796.74 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1,232.57 | 1,242.92 | 1,253.28 | 1,263.63 | 1,273.99 |
在建工程(合计) | 33,679.51 | 26,215.48 | 25,211.35 | 27,540.42 | 34,834.98 |
在建工程 | -- | 25,991.08 | -- | 27,316.02 | -- |
工程物资 | -- | 224.39 | -- | 224.39 | -- |
固定资产及清理(合计) | 346,316.76 | 354,393.98 | 346,796.31 | 340,244.89 | 310,572.39 |
固定资产净额 | -- | 354,393.98 | -- | 340,244.89 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,670.44 | 8,724.00 | 10,023.29 | 10,135.76 | 6,918.47 |
无形资产 | 47,008.82 | 47,677.51 | 47,844.31 | 48,611.28 | 48,833.66 |
开发支出 | -- | -- | 73.62 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,771.54 | 1,983.72 | 1,842.84 | 1,805.55 | 1,971.84 |
递延所得税资产 | 10,916.14 | 11,547.97 | 10,540.81 | 9,730.62 | 10,389.05 |
其他非流动资产 | 14,500.94 | 14,218.30 | 19,541.56 | 18,341.49 | 22,599.69 |
非流动资产合计 | 468,522.21 | 470,491.33 | 463,806.10 | 458,352.36 | 438,143.97 |
资产总计 | 1,297,004.82 | 1,274,400.17 | 1,254,064.03 | 1,167,943.17 | 1,126,248.06 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 109,009.27 | 110,326.61 | 92,978.86 | 79,022.60 | 81,008.33 |
交易性金融负债 | 1,810.45 | 2,784.07 | 487.13 | 350.97 | 1,973.69 |
应付票据及应付账款 | 127,330.74 | 130,423.17 | 136,142.50 | 90,967.80 | 126,017.05 |
应付票据 | 27,313.55 | 23,679.52 | 9,650.88 | 15,995.20 | 22,339.90 |
应付账款 | 100,017.19 | 106,743.64 | 126,491.62 | 74,972.59 | 103,677.14 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,808.70 | 18,845.36 | 11,283.74 | 13,872.01 | 18,544.46 |
应交税费 | 5,238.07 | 6,260.21 | 5,303.48 | 4,984.71 | 5,780.73 |
其他应付款(合计) | 14,300.13 | 24,992.17 | 20,851.40 | 21,121.16 | 21,732.85 |
应付利息 | -- | -- | 244.89 | -- | 284.64 |
应付股利 | 75.50 | 7,595.56 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |
其他应付款 | -- | 17,396.61 | -- | 21,045.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 63,949.30 | 48,718.13 | 51,561.90 | 61,030.28 | 74,412.28 |
其他流动负债 | 105,682.31 | 77,903.97 | 93,923.20 | 102,630.84 | 544.01 |
流动负债合计 | 466,124.57 | 438,871.48 | 436,157.39 | 396,133.04 | 349,478.02 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 142,682.36 | 157,461.80 | 144,504.29 | 113,039.74 | 112,710.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 6,588.20 | 6,923.71 | 8,773.21 | 7,204.88 | 6,575.08 |
长期应付职工薪酬 | 12,527.33 | 11,364.51 | 12,996.64 | 12,383.61 | 15,342.85 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1.07 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,479.99 | 5,308.61 | 4,475.16 | 4,413.15 | 3,147.91 |
长期递延收益 | 21,336.01 | 20,914.46 | 21,542.55 | 22,243.53 | 19,909.93 |
其他非流动负债 | 494.65 | 321.11 | 304.63 | 301.72 | 594.80 |
非流动负债合计 | 188,108.53 | 202,294.21 | 192,596.49 | 159,586.62 | 158,281.63 |
负债合计 | 654,233.10 | 641,165.69 | 628,753.88 | 555,719.66 | 507,759.65 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,737.81 | 139,750.81 | 107,552.68 | 107,552.68 | 107,552.68 |
资本公积 | 323,308.61 | 322,184.16 | 353,055.63 | 352,291.80 | 350,557.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -10,713.91 | -9,492.45 | -10,772.78 | -10,697.95 | -11,843.38 |
专项储备 | 1,210.27 | 959.47 | 827.43 | 566.61 | 1,249.09 |
盈余公积 | 6,711.68 | 6,711.68 | 6,711.68 | 6,711.68 | 6,711.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 114,174.15 | 106,518.18 | 92,266.76 | 82,293.76 | 82,681.58 |
归属于母公司股东权益合计 | 574,428.60 | 566,631.85 | 549,641.40 | 538,718.58 | 536,909.32 |
少数股东权益 | 68,343.12 | 66,602.64 | 75,668.74 | 73,504.92 | 81,579.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 642,771.72 | 633,234.48 | 625,310.14 | 612,223.51 | 618,488.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,297,004.82 | 1,274,400.17 | 1,254,064.03 | 1,167,943.17 | 1,126,248.06 |
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