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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,719.26 | 39,354.18 | 34,862.91 | 44,115.41 | |
| 交易性金融资产 | 2,049.07 | 2,194.92 | 4,921.22 | 13,392.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,456.10 | 11,832.50 | 14,619.97 | 15,741.68 | |
| 应收票据 | -- | 4,475.20 | 3,526.73 | 2,426.50 | |
| 应收账款 | 2,456.10 | 7,357.30 | 11,093.24 | 13,315.18 | |
| 应收款项融资 | 4,153.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 830.32 | 1,284.55 | 622.18 | 1,283.54 | |
| 其他应收款(合计) | 184.53 | 13,369.21 | 23,464.14 | 23,760.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 53.33 | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 23,464.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,012.65 | 5,125.00 | 3,608.24 | 4,501.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,495.21 | 1,658.08 | 1,130.46 | 1,459.25 | |
| 流动资产合计 | 64,900.15 | 74,818.44 | 83,229.12 | 104,254.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,242.63 | 19,846.29 | 19,522.58 | 19,287.16 | |
| 投资性房地产 | 8,110.53 | 8,187.82 | 8,265.10 | 8,342.38 | |
| 在建工程(合计) | 26,629.92 | 13,968.39 | 16,960.08 | 15,147.63 | |
| 在建工程 | 26,525.44 | -- | 16,856.45 | -- | |
| 工程物资 | 104.49 | -- | 103.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,233.94 | 100,245.99 | 95,871.46 | 94,775.28 | |
| 固定资产净额 | 96,233.94 | -- | 95,871.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,629.52 | 34,757.96 | 35,585.44 | 9,204.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 465.74 | 499.19 | 483.68 | 500.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,761.02 | 1,404.29 | 1,671.55 | 1,327.91 | |
| 其他非流动资产 | 10,565.69 | 11,069.07 | 10,806.80 | 10,547.49 | |
| 非流动资产合计 | 201,639.00 | 189,979.00 | 189,166.67 | 159,132.82 | |
| 资产总计 | 266,539.15 | 264,797.44 | 272,395.79 | 263,387.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,565.58 | 11,108.27 | 12,504.62 | 9,411.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,565.58 | 11,108.27 | 12,504.62 | -- | |
| 预收款项 | 1,007.64 | 519.31 | 605.43 | 563.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,305.88 | 2,673.76 | 2,317.52 | 1,653.65 | |
| 应交税费 | 684.98 | 1,333.31 | 2,543.07 | 4,112.95 | |
| 其他应付款(合计) | 27,398.69 | 26,689.21 | 26,996.62 | 1,886.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 26,996.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 919.54 | -- | 689.44 | |
| 流动负债合计 | 49,962.78 | 43,243.39 | 45,014.62 | 18,748.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,590.92 | 2,589.92 | 2,588.92 | 2,587.91 | |
| 递延所得税负债 | 808.06 | 746.22 | 855.21 | 790.08 | |
| 长期递延收益 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,409.98 | 3,336.13 | 3,444.13 | 3,377.99 | |
| 负债合计 | 53,372.76 | 46,579.53 | 48,458.74 | 22,126.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | |
| 资本公积 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | |
| 减：库存股 | 46,937.98 | 43,994.08 | 35,019.29 | 14,798.30 | |
| 其他综合收益 | -120.16 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,338.78 | 1,070.82 | 1,671.64 | 2,531.96 | |
| 盈余公积 | 21,803.14 | 19,799.43 | 19,799.43 | 19,460.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,469.50 | 108,728.64 | 104,872.17 | 101,453.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,166.39 | 218,217.91 | 223,937.05 | 241,260.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,166.39 | 218,217.91 | 223,937.05 | 241,260.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,539.15 | 264,797.44 | 272,395.79 | 263,387.32 | |
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