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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,852.46 | 27,053.88 | 48,648.35 | 55,422.83 | |
| 交易性金融资产 | 124.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,872.42 | 3,557.42 | 5,539.40 | 3,616.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,872.42 | 3,557.42 | 5,539.40 | 3,616.75 | |
| 应收款项融资 | 1,231.06 | 1,808.25 | 1,462.27 | 3,731.77 | |
| 预付款项 | 1,320.99 | 5,400.61 | 1,813.78 | 984.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,609.65 | 5,863.06 | 5,132.34 | 5,123.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 5,132.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,224.07 | 8,409.62 | 6,538.89 | 5,936.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,583.07 | 5,939.21 | 2,475.37 | 2,271.76 | |
| 流动资产合计 | 40,818.12 | 58,032.04 | 71,610.40 | 77,087.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,817.66 | 20,325.52 | 20,154.89 | 19,351.48 | |
| 投资性房地产 | 6,099.48 | 6,161.64 | 6,223.81 | 6,285.98 | |
| 在建工程(合计) | 128,733.87 | 95,173.82 | 63,872.01 | 55,515.16 | |
| 在建工程 | 128,706.33 | -- | 63,855.38 | -- | |
| 工程物资 | 27.54 | -- | 16.63 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,076.76 | 98,512.64 | 100,844.63 | 105,280.94 | |
| 固定资产净额 | 100,076.76 | -- | 100,844.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50.40 | 57.60 | 64.80 | 72.00 | |
| 无形资产 | 208,392.36 | 189,131.52 | 189,622.26 | 185,141.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,502.22 | 19,718.21 | 19,718.21 | 19,938.63 | |
| 长期待摊费用 | 1,574.82 | 1,512.80 | 1,251.09 | 1,307.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,945.94 | 2,770.92 | 2,747.88 | 2,634.92 | |
| 其他非流动资产 | 19,799.49 | 35,016.68 | 39,733.57 | 32,385.74 | |
| 非流动资产合计 | 505,992.99 | 468,381.35 | 444,233.15 | 427,913.71 | |
| 资产总计 | 546,811.10 | 526,413.39 | 515,843.55 | 505,000.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,981.88 | 1,001.28 | 1,001.28 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,860.63 | 24,922.26 | 18,139.95 | 12,860.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,860.63 | 24,922.26 | 18,139.95 | 12,860.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,895.08 | 2,719.83 | 2,484.03 | 2,211.62 | |
| 应交税费 | 3,906.83 | 2,491.39 | 2,521.49 | 21,791.81 | |
| 其他应付款(合计) | 58,574.47 | 50,234.22 | 50,967.10 | 51,816.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,928.57 | -- | 728.45 | -- | |
| 其他应付款 | 56,645.90 | -- | 50,238.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,167.73 | 2,633.24 | 1,908.43 | 2,075.07 | |
| 流动负债合计 | 111,372.19 | 98,344.02 | 90,635.88 | 102,565.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,026.11 | 15,366.75 | 15,164.25 | -- | |
| 应付债券 | 73,865.03 | 72,995.64 | 72,382.19 | 71,174.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 23.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,047.85 | 3,578.04 | 3,567.07 | 6,174.16 | |
| 递延所得税负债 | 37,192.86 | 37,289.20 | 37,274.59 | 35,975.60 | |
| 长期递延收益 | 327.73 | 341.38 | 355.04 | 368.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,459.59 | 129,571.01 | 128,743.15 | 113,716.47 | |
| 负债合计 | 246,831.78 | 227,915.04 | 219,379.03 | 216,281.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,730.86 | 113,730.76 | 113,730.61 | 113,730.50 | |
| 资本公积 | 18,902.41 | 18,900.32 | 18,897.10 | 18,894.69 | |
| 减：库存股 | 46,937.98 | 46,937.98 | 46,937.98 | 46,937.98 | |
| 其他综合收益 | 227.60 | 126.88 | 21.80 | -226.85 | |
| 专项储备 | 34.56 | 976.63 | 1,590.99 | 540.59 | |
| 盈余公积 | 27,257.67 | 23,767.34 | 23,767.34 | 23,767.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,751.11 | 131,148.70 | 127,806.49 | 122,181.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,717.07 | 256,463.86 | 253,628.13 | 246,702.43 | |
| 少数股东权益 | 40,262.25 | 42,034.49 | 42,836.39 | 42,016.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,979.32 | 298,498.35 | 296,464.52 | 288,718.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,811.10 | 526,413.39 | 515,843.55 | 505,000.77 | |
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