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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,314.65 | 105,635.89 | 105,818.10 | 93,283.95 | |
| 交易性金融资产 | 23.31 | 29.08 | 29.46 | 30.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,325.22 | 19,210.30 | 8,324.24 | 7,544.60 | |
| 应收账款 | 5,052.02 | 13,019.15 | 7,676.78 | 9,330.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,967.18 | 13,554.84 | 16,374.92 | 28,111.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 10.10 | 4,398.90 | -- | |
| 其他应收款 | 13,786.15 | 11,701.76 | 19,291.23 | 8,600.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,297.64 | 54,281.56 | 55,043.87 | 47,359.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4.73 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 223.91 | 1,431.25 | 488.74 | 704.39 | |
| 流动资产合计 | 211,990.07 | 218,878.66 | 217,446.24 | 194,966.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,482.40 | 17,482.40 | 17,482.40 | 19,230.84 | |
| 投资性房地产 | 2,994.31 | 3,018.61 | 3,042.91 | 3,067.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,632.36 | 43,396.41 | 38,394.37 | 29,883.65 | |
| 工程物资 | 1,971.61 | 3,703.84 | 3,226.56 | 7,524.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 381,927.98 | 349,515.03 | 354,681.23 | 357,705.59 | |
| 固定资产清理 | 835.56 | 566.84 | -- | 43.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,987.14 | 47,975.10 | 48,230.85 | 48,035.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,824.25 | 11,684.46 | 11,684.46 | 11,684.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 156.85 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,494.39 | 775.90 | 782.78 | 754.35 | |
| 其他非流动资产 | 8,642.93 | 9,199.82 | 9,199.82 | 9,456.98 | |
| 非流动资产合计 | 490,792.93 | 487,318.40 | 486,882.23 | 487,386.99 | |
| 资产总计 | 702,783.00 | 706,197.06 | 704,328.47 | 682,353.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,260.00 | 142,560.00 | 151,680.00 | 150,230.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 35,249.09 | 74,798.14 | 62,537.55 | 45,562.74 | |
| 应付账款 | 81,773.18 | 76,392.24 | 76,568.39 | 79,122.66 | |
| 预收款项 | 6,372.88 | 5,242.26 | 5,491.10 | 8,979.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,151.37 | 753.03 | 653.76 | 662.85 | |
| 应交税费 | 25,560.13 | 20,226.31 | 14,706.08 | 15,790.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 988.65 | 258.81 | 355.19 | 340.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 7,300.00 | |
| 其他应付款 | 10,442.83 | 32,358.59 | 10,674.28 | 12,860.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,140.00 | 16,940.00 | 24,740.00 | 31,240.00 | |
| 其他流动负债 | 47.97 | 2,207.33 | 1,671.77 | 689.01 | |
| 流动负债合计 | 322,986.09 | 371,736.72 | 349,078.10 | 352,779.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,180.00 | 48,920.00 | 50,920.00 | 49,420.00 | |
| 应付债券 | 39,843.45 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30,273.60 | 35,663.54 | 30,136.41 | 34,746.33 | |
| 专项应付款 | 986.41 | 986.41 | 977.66 | 848.39 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,215.80 | 2,154.18 | 2,154.28 | 2,154.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,352.69 | -- | -- | 502.13 | |
| 非流动负债合计 | 118,851.95 | 87,724.14 | 84,188.35 | 87,671.44 | |
| 负债合计 | 441,838.04 | 459,460.85 | 433,266.45 | 440,451.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,590.96 | 39,590.96 | 39,590.96 | 39,590.96 | |
| 资本公积 | 42,250.94 | 42,292.27 | 59,020.56 | 58,851.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,599.68 | 2,066.12 | 2,066.12 | 2,066.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,218.17 | 60,135.51 | 47,859.24 | 30,050.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,659.75 | 144,084.86 | 148,536.88 | 130,560.01 | |
| 少数股东权益 | 108,285.22 | 102,651.35 | 122,525.15 | 111,342.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,944.97 | 246,736.21 | 271,062.02 | 241,902.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,783.00 | 706,197.06 | 704,328.47 | 682,353.26 | |
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