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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,566.97 | 88,590.38 | 116,515.08 | 119,269.50 | |
| 交易性金融资产 | 32.48 | 31.55 | 29.24 | 31.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,025.69 | -- | 76,114.23 | 73,353.52 | |
| 应收票据 | 13,233.38 | 22,163.05 | 17,701.72 | 16,035.32 | |
| 应收账款 | 60,792.31 | 63,032.79 | 58,412.50 | 57,318.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,605.17 | 18,175.11 | 18,547.45 | 19,182.31 | |
| 其他应收款(合计) | 21,918.70 | -- | 20,127.03 | 23,995.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,114.00 | |
| 应收股利 | 26.54 | 46.54 | 26.54 | 26.54 | |
| 其他应收款 | 21,892.16 | 22,848.38 | 20,100.49 | 22,855.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,907.77 | 42,544.94 | 38,268.19 | 39,011.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,832.52 | 18,808.43 | 22,524.57 | 17,898.82 | |
| 流动资产合计 | 273,889.30 | 276,241.17 | 292,125.79 | 292,743.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,555.46 | 31,555.46 | 31,555.46 | 31,555.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,465.02 | 5,510.95 | 5,556.88 | 5,602.82 | |
| 在建工程(合计) | 4,994.14 | -- | 12,625.50 | 9,226.04 | |
| 在建工程 | 4,978.46 | 8,293.89 | 12,391.36 | 9,177.12 | |
| 工程物资 | 15.68 | 41.41 | 234.14 | 48.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | 430,602.54 | -- | 431,629.88 | 436,070.77 | |
| 固定资产净额 | 430,527.13 | 432,354.23 | 431,396.62 | 435,846.44 | |
| 固定资产清理 | 75.40 | 233.13 | 233.26 | 224.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,371.06 | 66,559.10 | 66,847.90 | 67,234.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,273.43 | 24,401.70 | 24,401.70 | 24,401.70 | |
| 长期待摊费用 | 588.77 | 595.60 | 602.42 | 609.25 | |
| 递延所得税资产 | 7,804.81 | 3,489.04 | 3,463.98 | 3,507.62 | |
| 其他非流动资产 | 4,503.89 | 1,909.40 | 3,795.53 | 3,802.07 | |
| 非流动资产合计 | 574,159.12 | 574,943.89 | 580,479.26 | 582,010.53 | |
| 资产总计 | 848,048.42 | 851,185.07 | 872,605.06 | 874,753.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,600.00 | 129,200.00 | 169,900.00 | 177,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,418.76 | -- | 85,772.06 | 77,356.38 | |
| 应付票据 | 18,334.68 | 20,827.76 | 16,240.30 | 14,464.36 | |
| 应付账款 | 66,084.08 | 70,843.42 | 69,531.76 | 62,892.01 | |
| 预收款项 | 10,999.74 | 11,812.69 | 9,713.43 | 11,638.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,337.16 | 1,387.51 | 1,090.36 | 1,225.14 | |
| 应交税费 | 11,929.00 | 4,278.53 | 3,525.70 | 1,485.89 | |
| 其他应付款(合计) | 25,686.18 | -- | 24,473.94 | 22,268.23 | |
| 应付利息 | 770.40 | 2,564.16 | 4,231.12 | 2,641.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,915.77 | 22,155.98 | 20,242.83 | 19,626.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,439.70 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,857.04 | 4,531.87 | 3,675.74 | 3,655.84 | |
| 流动负债合计 | 279,267.58 | 267,601.92 | 298,151.24 | 294,729.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 14,203.00 | 14,503.00 | 14,503.00 | |
| 应付债券 | 100,869.96 | 100,852.27 | 100,831.72 | 100,811.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,586.11 | -- | 42,735.01 | 51,786.55 | |
| 长期应付款 | 21,499.70 | 34,365.87 | 40,648.60 | 49,700.14 | |
| 专项应付款 | 2,086.41 | 2,086.41 | 2,086.41 | 2,086.41 | |
| 预计非流动负债 | 1,297.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,604.86 | 1,745.85 | 1,787.77 | 1,830.89 | |
| 长期递延收益 | 2,595.18 | 2,679.67 | 2,697.29 | 2,511.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 129,953.32 | 155,933.07 | 162,554.80 | 171,443.05 | |
| 负债合计 | 409,220.91 | 423,534.99 | 460,706.04 | 466,172.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | |
| 资本公积 | 27,790.75 | 27,790.75 | 27,790.75 | 27,790.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,146.10 | 15,195.32 | 15,195.32 | 15,195.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,139.51 | 169,742.47 | 159,885.97 | 159,823.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,412.80 | 274,064.98 | 264,208.48 | 264,145.85 | |
| 少数股东权益 | 158,414.71 | 153,585.10 | 147,690.53 | 144,435.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,827.51 | 427,650.07 | 411,899.01 | 408,580.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 848,048.42 | 851,185.07 | 872,605.06 | 874,753.53 | |
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