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中水渔业(000798) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,467.70 | 18,742.94 | 24,786.39 | 25,890.28 | |
交易性金融资产 | 3,216.57 | 3,177.56 | 3,207.57 | 3,225.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,562.06 | 1,561.24 | 2,151.79 | 1,628.06 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,562.06 | 1,561.24 | 2,151.79 | 1,628.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 349.15 | 2,372.50 | 4,590.28 | 3,011.02 | |
其他应收款(合计) | 1,464.81 | 697.56 | 556.45 | 531.63 | |
应收利息 | 110.18 | -- | 22.17 | 22.17 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,354.63 | 697.56 | 534.27 | 509.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,235.94 | 19,481.55 | 16,838.17 | 14,783.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 817.05 | 613.01 | 530.16 | 571.43 | |
流动资产合计 | 62,113.28 | 46,646.35 | 52,660.81 | 49,641.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5.66 | 5.61 | 5.57 | 5.53 | |
持有至到期投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,949.09 | 7,217.37 | 7,734.81 | 7,895.00 | |
投资性房地产 | 437.58 | 440.10 | 442.62 | 445.14 | |
在建工程(合计) | -- | 2,134.49 | 1,202.77 | 0.94 | |
在建工程 | -- | 2,134.49 | 1,202.77 | 0.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,369.18 | 20,387.14 | 20,254.67 | 20,768.89 | |
固定资产净额 | 22,369.18 | 20,387.14 | 20,254.67 | 20,768.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 289.27 | 12.39 | 20.19 | 28.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 55.06 | 73.90 | 82.65 | 85.84 | |
递延所得税资产 | 206.84 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 30,312.68 | 33,322.02 | 29,794.28 | 29,280.47 | |
资产总计 | 92,425.96 | 79,968.37 | 82,455.09 | 78,922.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,613.03 | 1,185.47 | 3,295.20 | 1,061.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,613.03 | 1,185.47 | 3,295.20 | 1,061.06 | |
预收款项 | 8,723.43 | 527.18 | 417.68 | 1,216.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,853.49 | 1,040.57 | 1,183.64 | 1,075.74 | |
应交税费 | -203.52 | 204.54 | 356.89 | 180.87 | |
其他应付款(合计) | 2,681.44 | 3,818.29 | 3,269.27 | 1,239.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 215.05 | -- | |
其他应付款 | 2,681.44 | 3,818.29 | 3,054.22 | 1,239.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | |
流动负债合计 | 18,237.83 | 10,346.01 | 12,092.63 | 8,343.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 54.14 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 769.60 | 839.55 | 839.55 | 839.55 | |
非流动负债合计 | 1,423.74 | 1,515.45 | 1,515.45 | 1,515.45 | |
负债合计 | 19,661.57 | 11,861.46 | 13,608.08 | 9,858.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | 31,945.50 | |
资本公积 | 33,209.57 | 32,909.18 | 32,909.14 | 32,909.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,078.92 | 4,256.46 | 4,256.46 | 4,256.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,625.71 | 921.68 | 1,362.69 | 1,381.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 71,996.54 | 67,319.89 | 68,019.18 | 68,220.64 | |
少数股东权益 | 767.85 | 787.02 | 827.83 | 843.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,764.40 | 68,106.91 | 68,847.01 | 69,063.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,425.96 | 79,968.37 | 82,455.09 | 78,922.43 |
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