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| 银星能源(000862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,818.39 | 42,307.56 | 28,625.93 | 31,088.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,250.00 | 1,415.00 | 4,475.00 | 3,427.18 | |
| 应收账款 | 57,724.59 | 41,038.77 | 48,240.10 | 71,531.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,931.24 | 14,104.74 | 27,915.31 | 32,899.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 787.13 | 645.36 | 645.36 | 645.36 | |
| 其他应收款 | 975.19 | 554.25 | 1,660.17 | 5,524.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,862.40 | 54,020.87 | 50,163.05 | 64,890.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 14.20 | |
| 流动资产合计 | 150,348.94 | 154,086.55 | 161,724.94 | 210,021.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,217.14 | 12,397.05 | 12,292.93 | 6,801.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,164.16 | 120,151.42 | 136,570.03 | 115,860.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,615.38 | 9,201.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 306,182.01 | 206,906.63 | 173,235.17 | 194,955.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,880.60 | 9,190.77 | 9,063.20 | 11,736.96 | |
| 开发支出 | 23.23 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,943.47 | 491.58 | 531.02 | 527.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,951.21 | 3,016.06 | 3,016.06 | 3,573.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 360,361.82 | 352,153.50 | 336,323.78 | 342,656.49 | |
| 资产总计 | 510,710.76 | 506,240.06 | 498,048.72 | 552,678.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,740.00 | 36,790.00 | 41,020.00 | 43,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,664.49 | 6,052.84 | 5,565.53 | 4,650.19 | |
| 应付账款 | 67,006.17 | 77,367.23 | 92,775.16 | 113,050.29 | |
| 预收款项 | 5,892.46 | 2,081.05 | 4,893.33 | 9,300.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 345.71 | 261.83 | 266.18 | 771.89 | |
| 应交税费 | -26,787.97 | -30,226.58 | -28,417.79 | -23,703.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 605.81 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 799.71 | 799.71 | 984.90 | 193.22 | |
| 其他应付款 | 4,357.24 | 1,682.95 | 3,955.46 | 12,981.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,689.26 | 9,140.00 | 9,140.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 800.57 | 426.30 | 379.91 | 630.00 | |
| 流动负债合计 | 100,113.44 | 104,375.31 | 130,562.69 | 161,174.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 347,830.00 | 337,140.00 | 307,355.00 | 315,185.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 889.51 | 1,570.82 | 1,700.00 | -- | |
| 专项应付款 | 5,073.00 | 7,120.00 | 4,120.00 | 3,692.00 | |
| 预计非流动负债 | 948.11 | 1,048.11 | 1,048.11 | 1,586.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,351.32 | 356.67 | 356.67 | 1,354.54 | |
| 非流动负债合计 | 360,091.93 | 347,235.60 | 314,579.77 | 321,818.16 | |
| 负债合计 | 460,205.38 | 451,610.91 | 445,142.46 | 482,992.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,306.80 | 28,306.80 | 28,306.80 | 23,589.00 | |
| 资本公积 | 40,293.57 | 40,293.57 | 40,293.57 | 45,011.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -38,017.28 | -35,080.17 | -36,346.80 | -37,280.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,033.03 | 35,970.14 | 34,703.51 | 33,769.40 | |
| 少数股东权益 | 17,472.36 | 18,659.01 | 18,202.75 | 35,916.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,505.39 | 54,629.15 | 52,906.26 | 69,686.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,710.76 | 506,240.06 | 498,048.72 | 552,678.28 | |
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