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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 243,641.75 | 240,748.04 | 198,118.67 | 170,936.40 | 167,737.11 |
| 交易性金融资产 | 55,241.59 | 75,049.17 | 55,080.53 | 55,078.86 | 41,425.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 113,135.47 | 128,607.32 | 125,186.35 | 119,188.53 | 118,595.88 |
| 应收票据 | 12,012.65 | 15,078.48 | 8,331.82 | 7,063.01 | 7,506.05 |
| 应收账款 | 101,122.82 | 113,528.84 | 116,854.53 | 112,125.52 | 111,089.82 |
| 应收款项融资 | 1,328.41 | 1,686.77 | 5,023.90 | 1,571.52 | 2,560.07 |
| 预付款项 | 32,035.79 | 16,520.02 | 47,684.36 | 27,411.25 | 39,038.46 |
| 其他应收款(合计) | 15,538.32 | 15,097.76 | 19,070.94 | 14,375.88 | 14,671.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,097.76 | -- | 14,375.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,156.08 | 86,357.97 | 81,952.29 | 103,152.45 | 98,720.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 33.46 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 124,684.10 | 72,120.85 | 121,838.05 | 113,895.02 | 108,612.39 |
| 流动资产合计 | 665,761.52 | 636,221.36 | 653,955.09 | 605,609.92 | 591,361.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 125,463.57 | 127,087.94 | 135,619.73 | 135,991.17 | 139,336.28 |
| 投资性房地产 | 249,898.06 | 250,426.32 | 250,698.66 | 250,698.66 | 250,698.66 |
| 在建工程(合计) | 54,945.56 | 44,727.96 | 51,397.74 | 39,502.61 | 34,399.44 |
| 在建工程 | -- | 44,727.96 | -- | 39,502.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 502,187.85 | 511,114.90 | 485,959.29 | 496,359.58 | 509,909.83 |
| 固定资产净额 | -- | 511,114.90 | -- | 496,359.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51,705.74 | 53,500.43 | 984.02 | 1,076.68 | 1,204.61 |
| 无形资产 | 55,903.09 | 56,338.15 | 56,892.67 | 59,490.17 | 62,118.90 |
| 开发支出 | 1,571.98 | 1,475.17 | 2,061.66 | 1,947.05 | 1,855.34 |
| 商誉 | 674,249.75 | 674,249.75 | 675,469.49 | 675,469.49 | 675,469.49 |
| 长期待摊费用 | 13,675.02 | 14,809.39 | 15,884.41 | 10,353.14 | 11,079.34 |
| 递延所得税资产 | 71,711.81 | 70,895.45 | 54,038.66 | 53,130.30 | 52,465.87 |
| 其他非流动资产 | 12,045.74 | 16,126.74 | 2,535.06 | 1,731.60 | 1,621.73 |
| 非流动资产合计 | 1,930,465.80 | 1,938,116.24 | 1,848,942.34 | 1,843,750.86 | 1,858,671.41 |
| 资产总计 | 2,596,227.32 | 2,574,337.61 | 2,502,897.42 | 2,449,360.78 | 2,450,033.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,000.00 | 299,042.77 | 278,500.00 | 293,500.00 | 274,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 114,519.95 | 120,243.58 | 85,495.87 | 88,459.77 | 86,946.76 |
| 应付票据 | 49,457.11 | 58,547.18 | 14,147.70 | 11,435.01 | 14,268.08 |
| 应付账款 | 65,062.84 | 61,696.40 | 71,348.17 | 77,024.77 | 72,678.68 |
| 预收款项 | 17.77 | 36.46 | 96.50 | 51.56 | 80.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,072.78 | 10,382.30 | 8,146.59 | 6,976.70 | 5,660.00 |
| 应交税费 | 10,743.14 | 8,506.77 | 10,300.98 | 4,604.57 | 4,915.21 |
| 其他应付款(合计) | 24,789.61 | 28,071.43 | 20,282.10 | 17,190.38 | 13,686.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18.51 | -- |
| 应付股利 | -- | 6,875.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,196.43 | -- | 17,171.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,331.44 | 56,956.60 | 29,236.55 | 27,472.05 | 28,774.11 |
| 其他流动负债 | 3,489.20 | 7,743.79 | 70,039.42 | 59,740.50 | 63,562.50 |
| 流动负债合计 | 547,304.19 | 544,626.11 | 533,170.45 | 510,568.62 | 486,346.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,308.52 | 65,918.69 | 60,745.62 | 50,582.23 | 61,961.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 46,568.83 | 46,947.78 | 733.15 | 800.97 | 1,031.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 57,687.32 | 58,168.08 | 43,836.67 | 43,886.46 | 43,576.95 |
| 长期递延收益 | 12,539.20 | 12,358.39 | 12,791.78 | 12,994.46 | 13,138.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 184,103.87 | 183,392.94 | 118,107.23 | 108,264.11 | 119,708.13 |
| 负债合计 | 731,408.05 | 728,019.05 | 651,277.68 | 618,832.74 | 606,055.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 |
| 资本公积 | 1,257,160.90 | 1,257,339.63 | 1,257,206.91 | 1,262,033.98 | 1,261,400.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,044.44 | -3,050.18 | -5,093.57 | -5,201.95 | -5,125.54 |
| 专项储备 | 2,423.78 | 1,898.62 | 1,970.28 | 1,553.00 | 1,377.92 |
| 盈余公积 | 41,935.94 | 41,935.94 | 34,625.06 | 34,625.06 | 34,625.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 360,860.47 | 345,423.03 | 355,345.04 | 333,830.14 | 342,727.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,780,860.41 | 1,765,070.81 | 1,765,577.47 | 1,748,363.98 | 1,756,529.15 |
| 少数股东权益 | 83,958.86 | 81,247.75 | 86,042.28 | 82,164.07 | 87,448.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,864,819.27 | 1,846,318.56 | 1,851,619.75 | 1,830,528.04 | 1,843,978.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,596,227.32 | 2,574,337.61 | 2,502,897.42 | 2,449,360.78 | 2,450,033.16 |
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