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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
TCL中环(002129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,168,896.75 | 980,917.14 | 1,187,712.39 | 1,016,656.29 | 905,647.71 |
交易性金融资产 | 295,335.21 | 302,777.28 | 301,325.63 | 450,783.38 | 330,537.19 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 554,359.55 | 541,341.32 | 493,373.79 | 393,190.10 | 360,083.21 |
应收票据 | 395.77 | 7,555.47 | 7,470.85 | 11,984.50 | -- |
应收账款 | 553,963.79 | 533,785.85 | 485,902.93 | 381,205.60 | 360,083.21 |
应收款项融资 | 117,217.78 | 329,006.58 | 346,642.26 | 106,768.50 | 167,873.75 |
预付款项 | 271,153.61 | 270,606.33 | 242,961.05 | 288,524.68 | 374,199.59 |
其他应收款(合计) | 55,934.66 | 68,346.44 | 48,864.09 | 15,440.41 | 8,420.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 21,600.00 | 122.61 | -- |
其他应收款 | -- | 68,346.44 | -- | 15,317.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 967,869.73 | 698,850.04 | 788,154.61 | 643,033.59 | 502,011.68 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 310,014.87 | 211,418.56 | 299,082.87 | 237,038.61 | 126,680.99 |
流动资产合计 | 3,762,906.56 | 3,433,150.34 | 3,741,163.05 | 3,182,952.26 | 2,804,976.71 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 735,378.45 | 742,359.18 | 689,149.14 | 691,051.27 | 640,081.11 |
投资性房地产 | 66,161.40 | 65,965.29 | 66,784.82 | 70,922.23 | 60,485.22 |
在建工程(合计) | 1,060,777.71 | 1,285,187.71 | 1,530,370.43 | 1,396,161.07 | 1,344,221.39 |
在建工程 | -- | 1,283,334.19 | -- | 1,393,685.63 | -- |
工程物资 | -- | 1,853.52 | -- | 2,475.44 | -- |
固定资产及清理(合计) | 5,413,462.45 | 5,060,660.12 | 4,732,678.96 | 4,162,386.87 | 3,677,686.10 |
固定资产净额 | -- | 5,060,660.12 | -- | 4,162,386.87 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 544,706.27 | 504,261.57 | 487,627.74 | 452,535.46 | 150,446.61 |
无形资产 | 435,561.66 | 433,039.47 | 426,959.24 | 366,386.22 | 358,154.34 |
开发支出 | 87,828.63 | 88,904.33 | 82,763.48 | 100,670.00 | 108,167.60 |
商誉 | 139,468.86 | 139,468.86 | 139,468.86 | 21,468.32 | 21,468.32 |
长期待摊费用 | 36,937.50 | 33,908.35 | 34,425.67 | 32,069.67 | 31,016.66 |
递延所得税资产 | 14,105.59 | 15,338.93 | 15,123.74 | 17,510.80 | 13,005.68 |
其他非流动资产 | 239,946.98 | 242,033.52 | 302,656.38 | 261,478.41 | 333,278.49 |
非流动资产合计 | 8,958,836.39 | 8,799,598.98 | 8,676,041.29 | 7,730,424.55 | 6,892,522.85 |
资产总计 | 12,721,742.95 | 12,232,749.32 | 12,417,204.34 | 10,913,376.81 | 9,697,499.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,043.07 | 13,000.00 | 13,000.00 | 65,064.62 | 85,533.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,282,560.58 | 1,519,078.70 | 1,790,647.85 | 1,657,608.10 | 1,241,353.25 |
应付票据 | 153,774.58 | 309,862.92 | 603,979.22 | 449,479.18 | 275,902.27 |
应付账款 | 1,128,786.00 | 1,209,215.79 | 1,186,668.62 | 1,208,128.92 | 965,450.98 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40,282.33 | 46,477.98 | 47,723.17 | 41,700.53 | 61,690.02 |
应交税费 | 47,037.18 | 45,663.82 | 63,246.82 | 49,486.40 | 39,455.96 |
其他应付款(合计) | 41,222.93 | 49,690.38 | 57,570.93 | 48,259.62 | 29,553.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,021.13 | 1,021.13 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 48,669.25 | -- | 48,259.62 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 397,373.26 | 309,389.46 | 252,272.84 | 233,576.50 | 267,369.09 |
其他流动负债 | 18,706.54 | 23,251.98 | 29,150.72 | 24,489.22 | 35,080.36 |
流动负债合计 | 2,005,517.63 | 2,137,585.33 | 2,438,464.50 | 2,302,008.25 | 2,157,998.47 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,741,964.46 | 3,564,547.45 | 3,511,489.57 | 3,191,117.12 | 2,446,707.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 541,897.97 | 492,016.00 | 476,997.93 | 438,412.06 | 125,399.76 |
长期应付职工薪酬 | 1,573.42 | 15,613.46 | 15,525.93 | 15,525.93 | 15,553.35 |
长期应付款(合计) | 57,866.82 | 61,953.14 | 153,232.40 | 88,687.21 | 76,471.60 |
长期应付款 | -- | 61,953.14 | -- | 88,687.21 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,574.05 | 5,935.22 | 5,188.72 | 4,710.46 | 2,000.00 |
递延所得税负债 | 113,294.02 | 103,756.77 | 112,348.08 | 79,786.80 | 100,994.32 |
长期递延收益 | 6,178.00 | 10,610.56 | 5,982.35 | 87,144.85 | 75,824.42 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,469,348.74 | 4,254,432.60 | 4,280,764.98 | 3,905,384.43 | 2,842,950.55 |
负债合计 | 6,474,866.37 | 6,392,017.93 | 6,719,229.48 | 6,207,392.67 | 5,000,949.02 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 404,311.58 | 404,266.92 | 323,379.04 | 323,378.94 | 323,173.37 |
资本公积 | 2,091,859.58 | 2,091,489.97 | 2,100,457.85 | 2,100,371.51 | 2,115,267.57 |
减:库存股 | 115,896.75 | 142,058.89 | 72,086.76 | 72,086.76 | 72,086.76 |
其他综合收益 | 77.16 | 94.73 | -- | -- | -- |
专项储备 | 5,209.50 | 3,824.02 | 3,120.02 | 2,415.75 | 3,476.96 |
盈余公积 | 83,133.67 | 83,133.67 | 83,133.67 | 83,133.67 | 35,948.02 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,911,024.77 | 1,745,865.31 | 1,549,871.19 | 1,324,556.73 | 1,211,670.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 4,379,719.52 | 4,186,615.75 | 3,987,875.02 | 3,761,769.84 | 3,617,449.38 |
少数股东权益 | 1,867,157.05 | 1,654,115.64 | 1,710,099.85 | 944,214.30 | 1,079,101.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,246,876.57 | 5,840,731.39 | 5,697,974.86 | 4,705,984.14 | 4,696,550.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,721,742.95 | 12,232,749.32 | 12,417,204.34 | 10,913,376.81 | 9,697,499.56 |
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