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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,929.78 | 69,299.74 | 80,213.32 | 82,806.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,024.67 | 19,254.49 | 9,506.90 | 3,817.50 | |
| 应收账款 | 5,281.43 | 4,830.72 | 3,650.30 | 3,208.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,842.70 | 8,198.41 | 5,128.98 | 4,178.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 912.47 | 2,126.49 | 2,722.51 | 1,928.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,002.72 | 55,592.62 | 39,552.57 | 42,355.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 175,993.77 | 159,302.46 | 140,774.58 | 138,294.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 334.07 | 238.89 | 216.31 | 221.30 | |
| 长期股权投资 | 18,128.65 | 17,637.10 | 16,730.92 | 14,613.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 287.26 | 1,334.95 | 402.89 | 21,226.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 502.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 295,817.78 | 299,339.61 | 305,790.51 | 288,288.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,834.66 | 25,977.22 | 26,238.91 | 26,540.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.48 | 3.20 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,217.78 | 143.56 | 57.59 | 62.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,247.70 | 1,077.00 | 1,033.40 | 961.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 346,872.39 | 345,751.53 | 350,470.54 | 352,417.14 | |
| 资产总计 | 522,866.16 | 505,053.99 | 491,245.12 | 490,712.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 58,000.00 | 64,000.00 | 68,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,282.13 | 30,711.50 | 29,968.40 | 23,286.34 | |
| 预收款项 | 22,723.17 | 27,770.62 | 23,794.61 | 21,511.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,271.84 | 1,800.58 | 1,748.83 | 1,260.80 | |
| 应交税费 | 5,114.54 | 3,876.74 | 2,716.55 | 3,640.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 195.29 | 182.93 | 194.64 | 502.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,905.08 | 6,552.28 | 6,410.88 | 6,340.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,700.00 | 12,700.00 | 6,500.00 | 21,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 131.85 | |
| 流动负债合计 | 142,192.05 | 141,594.65 | 135,333.90 | 146,373.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,200.00 | 37,200.00 | 45,400.00 | 48,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 45,708.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 843.08 | 861.95 | 897.63 | 916.51 | |
| 非流动负债合计 | 38,043.08 | 38,061.95 | 46,297.63 | 95,024.67 | |
| 负债合计 | 180,235.12 | 179,656.60 | 181,631.54 | 241,397.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | 40,520.38 | |
| 资本公积 | 107,081.76 | 107,081.76 | 107,081.76 | 109,892.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,297.45 | 988.66 | 996.40 | 1,001.13 | |
| 盈余公积 | 9,696.24 | 6,888.18 | 6,888.18 | 6,888.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,207.88 | 120,973.18 | 105,181.65 | 91,012.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,748.93 | 325,397.38 | 309,613.58 | 249,314.31 | |
| 少数股东权益 | 882.11 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,631.03 | 325,397.38 | 309,613.58 | 249,314.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,866.16 | 505,053.99 | 491,245.12 | 490,712.02 | |
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