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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,205.42 | 104,763.70 | 125,543.13 | 110,075.12 | |
| 交易性金融资产 | 35,071.62 | 41,173.28 | 19,888.43 | 24,734.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,541.10 | 24,509.79 | 34,825.11 | 39,007.55 | |
| 应收票据 | 10,149.77 | 15,569.47 | 25,550.59 | 30,544.30 | |
| 应收账款 | 5,391.33 | 8,940.32 | 9,274.52 | 8,463.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,848.94 | 5,987.95 | 3,707.89 | 3,450.27 | |
| 其他应收款(合计) | 2,065.07 | 1,150.21 | 1,430.56 | 2,323.67 | |
| 应收利息 | 315.72 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,749.35 | 1,150.21 | 1,430.56 | 2,323.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,721.37 | 54,709.32 | 47,309.10 | 54,718.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,318.35 | 4,308.05 | 556.00 | 569.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 283,114.61 | 256,044.83 | 310,996.38 | 283,592.00 | |
| 流动资产合计 | 542,886.47 | 492,647.12 | 544,256.60 | 518,470.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 59,203.33 | 47,707.22 | 27,760.71 | 25,509.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,906.73 | 5,758.68 | 1,503.22 | 1,522.76 | |
| 长期股权投资 | 49,117.02 | 48,367.65 | 47,869.69 | 47,716.47 | |
| 投资性房地产 | 1,095.78 | 1,110.61 | 1,125.44 | 1,140.27 | |
| 在建工程(合计) | 34,194.61 | 23,867.98 | 25,996.58 | 44,147.91 | |
| 在建工程 | 32,023.55 | 23,867.98 | 25,797.78 | 43,586.16 | |
| 工程物资 | 2,171.06 | -- | 198.80 | 561.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,023.19 | 272,565.69 | 273,803.64 | 260,561.42 | |
| 固定资产净额 | 286,023.19 | 272,565.69 | 273,803.64 | 260,561.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,537.57 | 63,739.46 | 64,281.34 | 64,911.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 4.48 | 4.48 | |
| 长期待摊费用 | 23,804.64 | 20,563.80 | 19,521.72 | 15,003.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,262.12 | 5,038.06 | 4,681.79 | 4,667.28 | |
| 其他非流动资产 | 20,260.19 | 17,320.57 | 6,225.46 | 5,875.30 | |
| 非流动资产合计 | 551,405.18 | 506,039.71 | 472,774.06 | 471,060.48 | |
| 资产总计 | 1,094,291.66 | 998,686.83 | 1,017,030.66 | 989,531.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,525.39 | 68,702.42 | 75,973.60 | 63,766.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 98,525.39 | -- | 75,973.60 | 63,766.97 | |
| 预收款项 | 27,562.64 | 32,948.75 | 27,788.06 | 30,111.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,585.74 | 5,438.73 | 4,780.53 | 6,013.99 | |
| 应交税费 | 28,861.30 | 19,605.26 | 24,249.14 | 16,646.80 | |
| 其他应付款(合计) | 6,028.41 | 7,099.82 | 6,710.18 | 8,027.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.42 | 2.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,028.41 | 7,099.82 | 6,707.76 | 8,024.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 864.86 | 867.99 | 884.02 | 915.87 | |
| 流动负债合计 | 182,428.35 | 136,662.97 | 142,385.52 | 127,481.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,935.23 | 311.19 | 239.34 | 363.89 | |
| 递延所得税负债 | 4,172.10 | -- | -- | 283.50 | |
| 长期递延收益 | 5,479.58 | 5,580.68 | 5,790.02 | 6,008.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,586.91 | 5,891.87 | 6,029.36 | 6,656.15 | |
| 负债合计 | 196,015.26 | 142,554.84 | 148,414.87 | 134,138.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | |
| 资本公积 | 373,550.95 | 373,550.95 | 373,550.95 | 373,550.95 | |
| 减：库存股 | 3,150.76 | 1,043.46 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,025.63 | -719.07 | -462.44 | -256.38 | |
| 专项储备 | 7,779.59 | 7,586.07 | 7,466.20 | 7,280.99 | |
| 盈余公积 | 50,182.75 | 42,408.98 | 42,408.98 | 33,395.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,002.70 | 314,318.13 | 325,648.91 | 321,439.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 897,567.11 | 855,329.10 | 867,840.10 | 854,638.43 | |
| 少数股东权益 | 709.29 | 802.90 | 775.69 | 754.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 898,276.40 | 856,132.00 | 868,615.79 | 855,393.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,291.66 | 998,686.83 | 1,017,030.66 | 989,531.32 | |
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