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北化股份(002246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,504.41 | 6,674.63 | 6,868.98 | 3,890.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,192.06 | 15,833.01 | 15,350.92 | 14,947.26 | |
应收票据 | 12,690.02 | 4,396.77 | 5,848.58 | 6,071.46 | |
应收账款 | 27,502.04 | 11,436.25 | 9,502.34 | 8,875.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,329.06 | 5,154.53 | 6,169.62 | 5,515.88 | |
其他应收款(合计) | 1,491.78 | 401.41 | 427.75 | 528.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,491.78 | 401.41 | 427.75 | 528.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,172.46 | 11,469.55 | 11,962.89 | 12,130.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 88,689.78 | 39,533.14 | 40,780.16 | 37,012.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 578.21 | 595.89 | 595.75 | 587.16 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,970.59 | 8,390.77 | 7,403.03 | 6,097.90 | |
在建工程 | 1,970.59 | 8,390.77 | 7,403.03 | 6,097.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,170.17 | 24,637.05 | 25,061.85 | 25,573.98 | |
固定资产净额 | 49,170.17 | 24,637.05 | 25,061.85 | 25,573.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,632.52 | 502.36 | 505.40 | 510.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 877.63 | 686.74 | 686.74 | 719.10 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 70,238.71 | 34,822.41 | 34,262.37 | 33,498.69 | |
资产总计 | 158,928.49 | 74,355.54 | 75,042.53 | 70,510.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,500.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,031.86 | 5,773.61 | 6,200.16 | 4,273.06 | |
应付票据 | 10,497.76 | -- | 600.00 | -- | |
应付账款 | 19,534.09 | 5,773.61 | 5,600.16 | 4,273.06 | |
预收款项 | 4,342.44 | 3,899.14 | 3,477.86 | 4,069.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,358.18 | 2,061.46 | 1,759.09 | 973.81 | |
应交税费 | 754.21 | 724.41 | 84.63 | 528.24 | |
其他应付款(合计) | 2,235.53 | 1,513.23 | 1,662.62 | 1,288.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 163.03 | 43.06 | 43.06 | 16.78 | |
其他应付款 | 2,072.50 | 1,470.17 | 1,619.56 | 1,272.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 52,222.22 | 14,971.84 | 16,184.36 | 11,133.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 12,019.98 | 801.17 | 813.01 | 824.84 | |
非流动负债合计 | 13,919.98 | 801.17 | 813.01 | 824.84 | |
负债合计 | 66,142.20 | 15,773.02 | 16,997.37 | 11,958.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,789.10 | 19,789.10 | 19,789.10 | 19,789.10 | |
资本公积 | 30,475.20 | 26,924.03 | 27,032.83 | 27,047.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 808.00 | 888.35 | 1,047.69 | 1,023.54 | |
盈余公积 | 2,943.72 | 2,774.15 | 2,774.15 | 2,774.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,037.17 | 7,538.43 | 7,210.07 | 7,744.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,053.20 | 57,914.07 | 57,853.84 | 58,378.16 | |
少数股东权益 | 12,733.09 | 668.46 | 191.32 | 173.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,786.29 | 58,582.53 | 58,045.16 | 58,552.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,928.49 | 74,355.54 | 75,042.53 | 70,510.82 |
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